Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 187 572 633 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 187 572 633 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LORD ABBETT SERIES FUND INC - Calibrated Dividend Growth Portfolio Class VC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности LORD ABBETT SERIES FUND INC - Calibrated Dividend Growth Portfolio Class VC включают в себя Wells Fargo & Company (US:WFC) , Stryker Corporation (US:SYK) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Deere & Company (US:DE) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,87 | 3,1374 | 3,1374 | ||
| 0,05 | 3,78 | 2,0203 | 2,0203 | |
| 0,03 | 8,92 | 4,7696 | 1,5625 | |
| 0,01 | 2,75 | 1,4721 | 1,4721 | |
| 0,06 | 10,09 | 5,3917 | 1,2972 | |
| 0,03 | 15,80 | 8,4478 | 1,0256 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,9534 | 0,9534 | |
| 0,00 | 1,68 | 0,8989 | 0,8989 | |
| 0,00 | 2,21 | 1,1826 | 0,5532 | |
| 0,01 | 3,25 | 1,7373 | 0,5074 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,80 | 2,0292 | -2,4735 | |
| 0,00 | 1,03 | 0,5506 | -1,6694 | |
| 0,00 | 0,94 | 0,5017 | -1,2790 | |
| 0,01 | 2,75 | 1,4708 | -0,8749 | |
| 0,02 | 3,62 | 1,9337 | -0,8327 | |
| 0,04 | 4,81 | 2,5696 | -0,5687 | |
| 0,03 | 3,28 | 1,7525 | -0,4583 | |
| 0,06 | 2,98 | 1,5921 | -0,4319 | |
| 0,01 | 3,80 | 2,0300 | -0,3937 | |
| 0,00 | 2,11 | 1,1290 | -0,3420 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -4,66 | 15,80 | 26,33 | 8,4478 | 1,0256 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,06 | 0,27 | 10,09 | 46,17 | 5,3917 | 1,2972 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | 0,27 | 8,92 | 65,07 | 4,7696 | 1,5625 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,26 | 6,47 | 18,49 | 3,4597 | 0,2189 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 5,87 | 3,1374 | 3,1374 | ||||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | -3,92 | 5,81 | 10,25 | 3,1043 | -0,0211 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,05 | 4,61 | 5,16 | 16,51 | 2,7575 | 0,1306 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | 0,27 | 4,81 | -9,11 | 2,5696 | -0,5687 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,26 | 4,68 | 2,79 | 2,5040 | -0,1999 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,05 | 0,27 | 4,55 | 16,89 | 2,4344 | 0,1223 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,03 | -3,15 | 4,37 | 16,93 | 2,3342 | 0,1185 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,03 | 0,26 | 4,20 | 2,79 | 2,2470 | -0,1791 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | -14,24 | 3,97 | -1,46 | 2,1226 | -0,2682 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,01 | 0,26 | 3,80 | -7,03 | 2,0300 | -0,3937 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | -45,84 | 3,80 | -49,97 | 2,0292 | -2,4735 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,05 | 3,78 | 2,0203 | 2,0203 | |||||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,08 | 27,99 | 3,66 | 30,90 | 1,9545 | 0,2973 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,27 | 3,64 | 36,84 | 1,9480 | 0,3675 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -15,76 | 3,62 | -22,42 | 1,9337 | -0,8327 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,28 | 3,38 | -5,35 | 1,8047 | -0,3118 | |||
| CRH / CRH plc | 0,04 | 0,27 | 3,37 | 4,66 | 1,8004 | -0,1095 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,03 | -13,22 | 3,28 | -12,00 | 1,7525 | -0,4583 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 0,26 | 3,25 | 56,85 | 1,7373 | 0,5074 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,03 | -0,06 | 3,25 | 33,81 | 1,7349 | 0,2958 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,04 | 0,27 | 3,15 | -0,97 | 1,6837 | -0,2031 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,06 | -23,00 | 2,98 | -12,69 | 1,5921 | -0,4319 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | 0,29 | 2,96 | 1,06 | 1,5835 | -0,1559 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,24 | 2,84 | 4,03 | 1,5192 | -0,1018 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | -14,49 | 2,82 | 0,93 | 1,5094 | -0,1506 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | 0,28 | 2,77 | -3,79 | 1,4810 | -0,2276 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | 2,75 | 1,4721 | 1,4721 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -21,44 | 2,75 | -30,41 | 1,4708 | -0,8749 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,04 | 0,27 | 2,60 | -7,50 | 1,3921 | -0,2787 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,03 | 30,85 | 2,54 | 27,26 | 1,3601 | 0,1735 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -14,13 | 2,53 | -10,10 | 1,3510 | -0,3174 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 0,26 | 2,39 | -6,20 | 1,2782 | -0,2348 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 0,27 | 2,31 | -4,63 | 1,2346 | -0,2021 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | 0,26 | 2,27 | -1,65 | 1,2149 | -0,1561 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 113,56 | 2,21 | 108,68 | 1,1826 | 0,5532 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -11,39 | 2,11 | -14,80 | 1,1290 | -0,3420 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,03 | 0,27 | 2,00 | -1,82 | 1,0700 | -0,1395 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 0,27 | 1,90 | -1,40 | 1,0170 | -0,1279 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,78 | 0,9534 | 0,9534 | |||||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,01 | 53,10 | 1,69 | 80,88 | 0,9055 | 0,3498 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 1,68 | 0,8989 | 0,8989 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 0,29 | 1,68 | 0,36 | 0,8964 | -0,0953 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,00 | 14,51 | 1,65 | -0,54 | 0,8812 | -0,1019 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,01 | 0,27 | 1,40 | 10,76 | 0,7484 | -0,0016 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,01 | 26,53 | 1,35 | 29,50 | 0,7231 | 0,1033 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | 0,26 | 1,35 | -3,37 | 0,7198 | -0,1071 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -31,53 | 1,34 | -24,53 | 0,7155 | -0,3366 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 0,28 | 1,33 | 4,89 | 0,7120 | -0,0410 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -53,78 | 1,03 | -72,47 | 0,5506 | -1,6694 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -67,35 | 0,94 | -68,74 | 0,5017 | -1,2790 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 0,92 | 0,4926 | 0,4926 |
