Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 771 024 999 |
| Текущие позиции | 543 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LORD ABBETT SERIES FUND INC – Портфель совокупной доходности класса VC раскрыла общий объем активов в размере 543 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 771 024 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LORD ABBETT SERIES FUND INC - Total Return Portfolio Class VC: Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524821) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) . Новые должности LORD ABBETT SERIES FUND INC - Total Return Portfolio Class VC включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524821) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,48 | 2,2681 | 2,2681 | ||
| 23,71 | 3,7138 | 2,1346 | ||
| 13,05 | 2,0447 | 2,0447 | ||
| 12,11 | 1,8967 | 1,7214 | ||
| 9,68 | 1,5158 | 1,0810 | ||
| 6,00 | 0,9392 | 0,9392 | ||
| 5,96 | 0,9341 | 0,9341 | ||
| 5,55 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 6,56 | 1,0283 | 0,8083 | ||
| 4,87 | 0,7634 | 0,7634 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,46 | 0,3858 | -1,2921 | ||
| 0,65 | 0,1020 | -0,9059 | ||
| 19,13 | 2,9959 | -0,8350 | ||
| 2,74 | 0,4291 | -0,6344 | ||
| 1,16 | 0,1817 | -0,5259 | ||
| 0,97 | 0,1526 | -0,5033 | ||
| 2,29 | 0,3583 | -0,4431 | ||
| 0,41 | 0,0640 | -0,4366 | ||
| 0,12 | 0,0187 | -0,4338 | ||
| 0,09 | 0,0134 | -0,4176 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 23,71 | 133,11 | 3,7138 | 2,1346 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 19,13 | -22,49 | 2,9959 | -0,8350 | ||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 14,48 | 2,2681 | 2,2681 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 13,05 | 2,0447 | 2,0447 | |||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 12,11 | 976,18 | 1,8967 | 1,7214 | ||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 9,68 | 246,56 | 1,5158 | 1,0810 | ||
| US01F0524821 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,39 | 53,37 | 1,4716 | 0,5176 | ||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | 8,11 | 116,83 | 1,2697 | 0,6875 | ||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 7,98 | 36,51 | 1,2506 | 0,3398 | ||
| US01F0504864 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,40 | 89,59 | 1,1586 | 0,5071 | ||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 6,56 | 363,56 | 1,0283 | 0,8083 | ||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 6,00 | 0,9392 | 0,9392 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 5,96 | 0,9341 | 0,9341 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 5,55 | 0,8700 | 0,8700 | |||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 5,40 | -0,41 | 0,8458 | 0,0016 | ||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 4,87 | 0,7634 | 0,7634 | |||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 4,67 | -34,32 | 0,7323 | -0,3759 | ||
| US21H0626778 / Джинни Мэй | 4,66 | 319,46 | 0,7295 | 0,5565 | ||
| US01F0224778 / УМБС будет объявлено позже | 4,63 | 0,7256 | 0,7256 | |||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 4,19 | 214,63 | 0,6570 | 0,4493 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,12 | 0,6459 | 0,6459 | |||
| US21H0306744 / Джинни Мэй | 4,08 | 15,54 | 0,6385 | 0,0891 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 3,98 | 0,6233 | 0,6233 | |||
| US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация | 3,95 | 0,66 | 0,6191 | 0,0095 | ||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 3,78 | 0,99 | 0,5926 | 0,0109 | ||
| US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 | 3,75 | -0,32 | 0,5881 | 0,0033 | ||
| US21H0306827 / Джинни Мэй | 3,66 | -10,61 | 0,5740 | -0,0644 | ||
| US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,65 | 285,32 | 0,5717 | 0,4241 | ||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | 3,63 | 1,06 | 0,5683 | 0,0093 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,53 | 0,5533 | 0,5533 | |||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 3,50 | 0,84 | 0,5481 | 0,0092 | ||
| US21H0506806 / ГНМА | 3,45 | -3,58 | 0,5397 | -0,0168 | ||
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAC57) | 3,38 | 0,48 | 0,5300 | 0,0072 | ||
| US345340AA14 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 | 3,21 | 0,5023 | 0,5023 | |||
| US6174468G77 / Морган Стенли | 3,00 | 1,15 | 0,4700 | 0,0094 | ||
| US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 | 2,93 | 42,05 | 0,4594 | 0,1388 | ||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 / ABS-MBS (US072924AD56) | 2,91 | 51,35 | 0,4563 | 0,1574 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,74 | -59,89 | 0,4291 | -0,6344 | ||
| US3140X7TQ26 / Фанни Мэй Пул | 2,73 | -3,50 | 0,4272 | -0,0115 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 2,68 | -16,20 | 0,4191 | -0,0781 | ||
| US3140XGTN91 / Фанни Мэй Пул | 2,66 | -1,99 | 0,4171 | -0,0046 | ||
| US26884LAG41 / Компания EQT Corp. | 2,59 | 0,50 | 0,4059 | 0,0057 | ||
| First National Master Note Trust / ABS-O (US32113CCB46) | 2,58 | 0,23 | 0,4045 | 0,0045 | ||
| US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация | 2,58 | 1,38 | 0,4039 | 0,0089 | ||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | 2,57 | -46,91 | 0,4018 | -0,3506 | ||
| US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A | 2,52 | -0,40 | 0,3946 | 0,0019 | ||
| US01F0504781 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 2,50 | 0,3913 | 0,3913 | |||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 2,49 | 1,10 | 0,3902 | 0,0076 | ||
| BANK5 2025-5YR14 / ABS-MBS (US06604MAC29) | 2,47 | 0,3868 | 0,3868 | |||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,46 | -79,49 | 0,3858 | -1,2921 | ||
| NVT / Нвент Финанс Сарл | 2,36 | 0,55 | 0,3697 | 0,0052 | ||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 2,36 | 0,55 | 0,3697 | 0,0053 | ||
| US3137H8TZ49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,123% 25.08.2032 | 2,32 | 1,05 | 0,3633 | 0,0068 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 2,29 | -60,11 | 0,3583 | -0,4431 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,28 | 1,11 | 0,3570 | 0,0071 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 2,26 | 53,70 | 0,3547 | 0,1240 | ||
| US3132E0Y638 / ФР SD4333 | 2,25 | -3,89 | 0,3519 | -0,0111 | ||
| US15135BAY74 / Сентен Корп | 2,23 | 1,73 | 0,3501 | 0,0091 | ||
| US3132DNTX11 / Фредди Мак Пул | 2,23 | -1,93 | 0,3498 | -0,0038 | ||
| US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 2,23 | -41,03 | 0,3492 | -0,2378 | ||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 2,21 | -0,14 | 0,3465 | 0,0025 | ||
| US3137HAD860 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 2,21 | 0,3463 | 0,3463 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 2,19 | 144,97 | 0,3431 | 0,2030 | ||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) | 2,18 | 0,60 | 0,3408 | 0,0050 | ||
| US172967LD18 / Ситигруп Инк. | 2,17 | 0,32 | 0,3394 | 0,0041 | ||
| US14318DAE94 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-1 | 2,15 | 0,14 | 0,3363 | 0,0034 | ||
| US172967ME81 / Ситигруп Инк. | 2,13 | 1,09 | 0,3337 | 0,0065 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,09 | 0,3278 | 0,3278 | |||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 2,09 | 1,26 | 0,3276 | 0,0069 | ||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 2,08 | 0,14 | 0,3256 | 0,0034 | ||
| US36143L2H78 / Глобальный фонд финансирования GA | 2,07 | 0,93 | 0,3242 | 0,0059 | ||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 2,06 | 1,73 | 0,3224 | 0,0083 | ||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,02 | 1,61 | 0,3171 | 0,0078 | ||
| US3140XH3N53 / Фанни Мэй Пул | 2,02 | -1,75 | 0,3164 | -0,0027 | ||
| AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAN97) | 2,01 | 0,25 | 0,3145 | 0,0036 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,00 | 0,3133 | 0,3133 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 1,99 | 0,91 | 0,3120 | 0,0055 | ||
| US21H0626851 / Джинни Мэй | 1,99 | -1,49 | 0,3117 | -0,0028 | ||
| US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 1,94 | 1,36 | 0,3032 | 0,0068 | ||
| US87166PAH47 / ООО «Синхронная карта финансирования», серия 2022-А2, класс А | 1,92 | 0,21 | 0,3015 | 0,0033 | ||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,91 | 127,38 | 0,2992 | 0,1687 | ||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 | 1,89 | 0,16 | 0,2968 | 0,0031 | ||
| US96042XAF24 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2023-1A, класс C | 1,87 | -0,21 | 0,2932 | 0,0020 | ||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,87 | 0,2930 | 0,2930 | |||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,86 | 1,53 | 0,2919 | 0,0069 | ||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAD72) | 1,86 | 0,00 | 0,2909 | 0,0025 | ||
| US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко | 1,84 | 0,55 | 0,2890 | 0,0042 | ||
| US3137H74A85 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 1,84 | 1,32 | 0,2886 | 0,0062 | ||
| US455434BV12 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко | 1,81 | -0,49 | 0,2841 | 0,0011 | ||
| US55607PAG00 / Маккуори Групп, ООО | 1,81 | 1,63 | 0,2835 | 0,0070 | ||
| US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | 1,80 | 21,25 | 0,2825 | 0,0516 | ||
| DLLAD 2023-1 LLC / ABS-O (US233258AD43) | 1,80 | 0,73 | 0,2823 | 0,0047 | ||
| US3140XHJE85 / Фанни Мэй Пул | 1,80 | -3,44 | 0,2818 | -0,0074 | ||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) | 1,80 | 1,35 | 0,2817 | 0,0062 | ||
| US51507KAA43 / Целевой фонд кредитования 2020-2 | 1,79 | 0,67 | 0,2809 | 0,0043 | ||
| HCA Inc / DBT (US404119DA49) | 1,78 | 2,24 | 0,2793 | 0,0085 | ||
| US3140XHXH50 / Фанни Мэй Пул | 1,78 | -2,52 | 0,2785 | -0,0046 | ||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 1,73 | 36,41 | 0,2712 | 0,0741 | ||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAE13) | 1,70 | -0,23 | 0,2668 | 0,0017 | ||
| US14318MAF68 / Доверие автовладельцев Carmax | 1,70 | 0,2667 | 0,2667 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,69 | 66,83 | 0,2640 | 0,1070 | ||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US78437PAC77) | 1,67 | -15,95 | 0,2619 | -0,0468 | ||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US36272GAC33) | 1,67 | 0,2617 | 0,2617 | |||
| Warwick Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US93656EAA91) | 1,67 | 0,2612 | 0,2612 | |||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 1,67 | 20,72 | 0,2611 | 0,0468 | ||
| US902613AH15 / ЮБС Групп АГ | 1,66 | 0,97 | 0,2602 | 0,0047 | ||
| US3140XHPS08 / Фанни Мэй Пул | 1,64 | -2,61 | 0,2573 | -0,0047 | ||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAF71) | 1,64 | 0,18 | 0,2570 | 0,0027 | ||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) | 1,63 | 0,25 | 0,2554 | 0,0028 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,63 | -1,81 | 0,2546 | -0,0024 | ||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAJ91) | 1,62 | 0,2545 | 0,2545 | |||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 1,62 | 1,06 | 0,2533 | 0,0049 | ||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 1,61 | 20,21 | 0,2526 | 0,0443 | ||
| Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAC42) | 1,61 | 0,2524 | 0,2524 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 1,60 | 115,05 | 0,2507 | 0,1351 | ||
| US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. | 1,60 | 0,38 | 0,2503 | 0,0030 | ||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 1,60 | -38,43 | 0,2503 | -0,1525 | ||
| US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc. | 1,60 | 1,27 | 0,2501 | 0,0052 | ||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 1,59 | 1,54 | 0,2486 | 0,0058 | ||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 1,58 | -4,94 | 0,2473 | -0,0105 | ||
| US46654TAB44 / СППМТ 2021-15 А2 | 1,58 | -1,93 | 0,2468 | -0,0026 | ||
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US65479XAD49) | 1,57 | 0,32 | 0,2465 | 0,0029 | ||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 1,57 | 0,2461 | 0,2461 | |||
| US05366DAA63 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,56 | 1,10 | 0,2447 | 0,0049 | ||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 1,56 | 87,85 | 0,2446 | 0,1154 | ||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAF07) | 1,56 | -0,19 | 0,2441 | 0,0018 | ||
| Silver Point CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US827920AA76) | 1,56 | 0,2440 | 0,2440 | |||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAC99) | 1,55 | 0,2435 | 0,2435 | |||
| US12565VAA17 / ЦИМ Траст 2021-J3 | 1,55 | -0,96 | 0,2434 | -0,0002 | ||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) | 1,54 | 0,2419 | 0,2419 | |||
| US3137H9PB99 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 1,54 | 0,79 | 0,2413 | 0,0039 | ||
| Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) | 1,53 | 0,2399 | 0,2399 | |||
| US46654FAD06 / Ипотечный траст JP Morgan | 1,52 | -2,37 | 0,2389 | -0,0036 | ||
| US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. | 1,52 | -0,07 | 0,2383 | 0,0020 | ||
| US55608JAN81 / Маккуори Групп, ООО | 1,50 | 0,40 | 0,2354 | 0,0030 | ||
| US902613AT52 / ЮБС Групп АГ | 1,50 | 1,49 | 0,2354 | 0,0055 | ||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,50 | -0,33 | 0,2352 | 0,0014 | ||
| US3137H7ZB24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 1,50 | 1,15 | 0,2350 | 0,0046 | ||
| M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAC96) | 1,50 | 0,2345 | 0,2345 | |||
| US36264DAB29 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-PJ2 | 1,49 | -2,10 | 0,2338 | -0,0029 | ||
| US3132DNQK27 / Фредди Мак Пул | 1,48 | -3,57 | 0,2325 | -0,0065 | ||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 1,48 | 1,51 | 0,2315 | 0,0054 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 1,47 | 594,81 | 0,2308 | 0,1976 | ||
| USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV | 1,47 | 2,59 | 0,2295 | 0,0077 | ||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) | 1,46 | -16,77 | 0,2293 | -0,0439 | ||
| US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A | 1,45 | 0,98 | 0,2269 | 0,0042 | ||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAC19) | 1,43 | 0,2239 | 0,2239 | |||
| Alpha Generation LLC Term Loan B / LON (US02072UAC62) | 1,42 | 0,2224 | 0,2224 | |||
| US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. | 1,42 | 0,57 | 0,2217 | 0,0032 | ||
| US23636AAR23 / Данске Банк А/С | 1,40 | 0,57 | 0,2199 | 0,0032 | ||
| US15189WAP59 / Корпорация CenterPoint Energy Resources | 1,40 | 1,45 | 0,2197 | 0,0051 | ||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,40 | 1,60 | 0,2195 | 0,0053 | ||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) | 1,40 | 0,65 | 0,2194 | 0,0034 | ||
| US91159HJL50 / Банк США | 1,39 | 1,61 | 0,2177 | 0,0054 | ||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 1,39 | -0,14 | 0,2174 | 0,0017 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,38 | 1,47 | 0,2167 | 0,0050 | ||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAN79) | 1,38 | -18,57 | 0,2164 | -0,0470 | ||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,38 | 1,54 | 0,2164 | 0,0051 | ||
| US3133USJU68 / Фредди Мак Пул | 1,38 | -2,61 | 0,2163 | -0,0038 | ||
| US17305EGS81 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка, серия 2018-A7, класс A7 | 1,37 | 0,2153 | 0,2153 | |||
| US80282YAH99 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A | 1,37 | 0,37 | 0,2149 | 0,0027 | ||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2T17) | 1,36 | 0,89 | 0,2129 | 0,0038 | ||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) | 1,36 | 0,74 | 0,2124 | 0,0034 | ||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 1,35 | 53,23 | 0,2121 | 0,0748 | ||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | -0,22 | 0,2105 | 0,0015 | ||
| US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A | 1,34 | 0,60 | 0,2103 | 0,0031 | ||
| R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | 0,2098 | 0,2098 | |||
| US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) | 1,34 | 0,68 | 0,2098 | 0,0026 | ||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 1,34 | 0,98 | 0,2095 | 0,0038 | ||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,33 | 105,24 | 0,2087 | 0,1078 | ||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 1,33 | 0,68 | 0,2078 | 0,0033 | ||
| Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) | 1,33 | 0,91 | 0,2076 | 0,0036 | ||
| US052113AB36 / Аусгрид Финанс Пти Лтд. | 1,31 | 0,77 | 0,2059 | 0,0034 | ||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 1,31 | 3,55 | 0,2056 | 0,0088 | ||
| US576323AP42 / МасТек Инк | 1,30 | 1,01 | 0,2039 | 0,0038 | ||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 1,30 | 0,2039 | 0,2039 | |||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 1,30 | 0,23 | 0,2030 | 0,0022 | ||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 1,29 | 1,49 | 0,2022 | 0,0048 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,29 | -4,59 | 0,2019 | -0,0079 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,28 | 1,43 | 0,2008 | 0,0046 | ||
| KKR CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US48254LAQ86) | 1,28 | 0,00 | 0,2007 | 0,0018 | ||
| US05553WAE93 / Коммерческая ипотека Barclays S | 1,28 | 0,47 | 0,2005 | 0,0027 | ||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 1,28 | 0,2004 | 0,2004 | |||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 1,27 | 2,41 | 0,1995 | 0,0065 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,27 | -5,64 | 0,1991 | -0,0101 | ||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) | 1,27 | 95,38 | 0,1988 | 0,0979 | ||
| XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,27 | 0,1983 | 0,1983 | |||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 1,26 | 8,15 | 0,1976 | 0,0165 | ||
| US33845XAE76 / Флагманский кредитный автотраст 2020-4 | 1,26 | 0,32 | 0,1969 | 0,0025 | ||
| Madison Park Funding LXIII Ltd / ABS-CBDO (US55817GAS03) | 1,26 | 0,1966 | 0,1966 | |||
| Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAA43) | 1,26 | -17,97 | 0,1966 | -0,0410 | ||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 1,25 | 1,37 | 0,1965 | 0,0044 | ||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) | 1,24 | 1,22 | 0,1948 | 0,0041 | ||
| US3140XBK823 / Фанни Мэй Пул | 1,24 | -2,90 | 0,1943 | -0,0040 | ||
| BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) | 1,24 | -0,16 | 0,1938 | 0,0013 | ||
| US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд | 1,23 | 63,44 | 0,1935 | 0,0762 | ||
| 70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана | 1,23 | 1,40 | 0,1931 | 0,0045 | ||
| US36262WAB28 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS | 1,23 | -2,38 | 0,1929 | -0,0029 | ||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) | 1,23 | 53,63 | 0,1926 | 0,0683 | ||
| Carmax Select Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US14319FAD50) | 1,23 | 0,00 | 0,1925 | 0,0018 | ||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,22 | 0,66 | 0,1912 | 0,0029 | ||
| US12663BAE83 / CPS AUTO TRUST 15.10.2029 7,14% MTGE | 1,22 | -0,25 | 0,1910 | 0,0012 | ||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 1,22 | -0,65 | 0,1906 | 0,0004 | ||
| US98138HAJ05 / Рабочий день Инк | 1,21 | 1,51 | 0,1900 | 0,0045 | ||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 1,21 | 0,1895 | 0,1895 | |||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 1,20 | 0,1877 | 0,1877 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,20 | -8,08 | 0,1872 | -0,0147 | ||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 1,19 | 0,17 | 0,1872 | 0,0021 | ||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 1,19 | 1,53 | 0,1871 | 0,0044 | ||
| US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс | 1,19 | 0,08 | 0,1867 | 0,0019 | ||
| US12566PAB13 / ЦИМ Траст 2021-INV1 | 1,19 | 0,1859 | 0,1859 | |||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) | 1,18 | 0,17 | 0,1843 | 0,0019 | ||
| US366651AC11 / Гартнер Инк. | 1,18 | 0,94 | 0,1843 | 0,0033 | ||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,17 | 1,21 | 0,1837 | 0,0039 | ||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAG86) | 1,16 | -0,09 | 0,1822 | 0,0014 | ||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706824) | 1,16 | -74,47 | 0,1817 | -0,5259 | ||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | 1,15 | -2,54 | 0,1806 | -0,0031 | ||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 1,14 | 0,88 | 0,1791 | 0,0031 | ||
| US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. | 1,14 | 2,52 | 0,1787 | 0,0060 | ||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 1,14 | -0,18 | 0,1779 | 0,0012 | ||
| US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А | 1,13 | 1,34 | 0,1778 | 0,0040 | ||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 1,13 | 1,80 | 0,1776 | 0,0047 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 1,13 | 1,52 | 0,1773 | 0,0041 | ||
| US06652KAB98 / БанкЮнайтед Инк. | 1,13 | 0,89 | 0,1769 | 0,0030 | ||
| US78433DAA28 / ООО «СЕБ Финдинг» | 1,13 | 0,45 | 0,1765 | 0,0024 | ||
| EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) | 1,12 | 0,1760 | 0,1760 | |||
| US36267JAF75 / GSMBS 2022 PJ6 А4 144А | 1,11 | -1,33 | 0,1742 | -0,0009 | ||
| US902613AC28 / ЮБС Групп АГ | 1,11 | 0,82 | 0,1734 | 0,0030 | ||
| US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 | 1,09 | 1,59 | 0,1701 | 0,0042 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,08 | 0,1689 | 0,1689 | |||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 1,08 | 0,00 | 0,1688 | 0,0015 | ||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) | 1,08 | 0,09 | 0,1686 | 0,0016 | ||
| US33852CAB90 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-3INV | 1,07 | -2,19 | 0,1677 | -0,0023 | ||
| US69380CAA62 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 1,06 | -5,26 | 0,1666 | -0,0078 | ||
| US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 1,06 | 0,00 | 0,1664 | 0,0015 | ||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 1,06 | 0,95 | 0,1662 | 0,0029 | ||
| US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 1,06 | 1,15 | 0,1658 | 0,0033 | ||
| PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) | 1,06 | -12,37 | 0,1656 | -0,0216 | ||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 1,05 | 0,87 | 0,1642 | 0,0030 | ||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 1,05 | 0,1641 | 0,1641 | |||
| US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" | 1,04 | 0,19 | 0,1633 | 0,0018 | ||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,04 | 1,96 | 0,1633 | 0,0046 | ||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | 1,36 | 0,1632 | 0,0036 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,04 | 0,1624 | 0,1624 | |||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | 0,1623 | 0,1623 | |||
| Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) | 1,03 | 1,47 | 0,1618 | 0,0038 | ||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 0,78 | 0,1615 | 0,0025 | ||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVB43) | 1,02 | 0,89 | 0,1604 | 0,0028 | ||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAD75) | 1,02 | 0,69 | 0,1600 | 0,0026 | ||
| US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The | 1,02 | 0,99 | 0,1598 | 0,0029 | ||
| MTSU / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | 0,69 | 0,1595 | 0,0025 | ||
| US44891ABN63 / Хёндай Кэпитал Америка | 1,02 | 0,79 | 0,1592 | 0,0026 | ||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 1,02 | 3,47 | 0,1591 | 0,0066 | ||
| US61747YED31 / Морган Стенли | 1,01 | 1,71 | 0,1589 | 0,0040 | ||
| US95001VAT70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C51 | 1,01 | 0,1585 | 0,1585 | |||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US44935WAD92) | 1,01 | 0,20 | 0,1581 | 0,0017 | ||
| US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life | 1,01 | 0,80 | 0,1575 | 0,0027 | ||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAC80) | 1,00 | 0,80 | 0,1573 | 0,0025 | ||
| US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. | 1,00 | 0,1572 | 0,1572 | |||
| US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. | 1,00 | 0,30 | 0,1572 | 0,0018 | ||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 1,00 | 52,82 | 0,1568 | 0,0550 | ||
| MSBAM / ABS-MBS (US61778GAE61) | 1,00 | 0,1564 | 0,1564 | |||
| Bayview Opportunity Master Fund VI Trust 2021-INV6 / ABS-MBS (US07335UAB08) | 1,00 | -2,64 | 0,1561 | -0,0028 | ||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) | 0,99 | 0,1547 | 0,1547 | |||
| US3137HB2X13 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,99 | 0,1546 | 0,1546 | |||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 0,98 | -5,76 | 0,1539 | -0,0079 | ||
| BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) | 0,98 | 0,1537 | 0,1537 | |||
| US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,98 | 2,30 | 0,1535 | 0,0047 | ||
| US3140QPAL19 / Фанни Мэй Пул | 0,98 | -2,68 | 0,1534 | -0,0029 | ||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,98 | -0,61 | 0,1531 | 0,0003 | ||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 0,97 | 1,67 | 0,1527 | 0,0039 | ||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,97 | -76,88 | 0,1526 | -0,5033 | ||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AD72) | 0,97 | 0,1523 | 0,1523 | |||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,97 | 1,78 | 0,1521 | 0,0039 | ||
| US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 0,97 | 3,53 | 0,1518 | 0,0065 | ||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,97 | 0,1515 | 0,1515 | |||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 0,97 | 2,01 | 0,1514 | 0,0042 | ||
| US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH ВКЛЮЧАЕТ КРЕДИТ НА СРОК B | 0,97 | 0,1512 | 0,1512 | |||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | 0,1508 | 0,1508 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,96 | 2,45 | 0,1505 | 0,0050 | ||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 0,96 | 0,1505 | 0,1505 | |||
| US3132DNNR07 / Фредди Мак Пул | 0,96 | -3,03 | 0,1503 | -0,0034 | ||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,96 | -58,54 | 0,1500 | -0,2084 | ||
| US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,95 | 39,94 | 0,1493 | 0,0410 | ||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0,95 | 0,1489 | 0,1489 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 0,95 | 0,11 | 0,1486 | 0,0015 | ||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 0,95 | 2,38 | 0,1486 | 0,0047 | ||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 0,95 | 0,1486 | 0,1486 | |||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0,95 | 55,50 | 0,1485 | 0,0538 | ||
| US11135FBT75 / Бродком, Инк. | 0,95 | 1,61 | 0,1485 | 0,0036 | ||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,94 | -0,84 | 0,1475 | 0,0000 | ||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 0,94 | 1,29 | 0,1472 | 0,0033 | ||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0,94 | -2,19 | 0,1471 | -0,0019 | ||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,94 | 56,33 | 0,1470 | 0,0516 | ||
| US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 0,94 | 0,1470 | 0,1470 | |||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 0,94 | 1,74 | 0,1467 | 0,0038 | ||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 0,93 | 1,97 | 0,1463 | 0,0041 | ||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) | 0,93 | 0,1461 | 0,1461 | |||
| Prime Security Services Borrower LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US03765VAQ32) | 0,93 | 0,1460 | 0,1460 | |||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) | 0,93 | 0,76 | 0,1459 | 0,0024 | ||
| Cherry Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US16473RAA23) | 0,93 | 0,1457 | 0,1457 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,93 | 0,87 | 0,1456 | 0,0026 | ||
| US63938CAP32 / Компания "Навиент" | 0,92 | -25,76 | 0,1446 | -0,0483 | ||
| US928881AF82 / Вонтье Корп | 0,92 | 0,1443 | 0,1443 | |||
| OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) | 0,92 | 0,1441 | 0,1441 | |||
| US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А | 0,92 | -0,86 | 0,1441 | -0,0000 | ||
| US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,92 | -0,22 | 0,1440 | 0,0009 | ||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL2 / ABS-MBS (US161930AB85) | 0,92 | -1,92 | 0,1439 | -0,0014 | ||
| US64128XAG51 / ООО «Нойбергер Берман Груп» / Neuberger Berman Finance Corp | 0,91 | 0,44 | 0,1429 | 0,0018 | ||
| US055988AC30 / BMO 2023-C5 Ипотечный траст | 0,91 | 0,33 | 0,1419 | 0,0018 | ||
| US61747YES00 / Морган Стенли | 0,90 | 1,57 | 0,1416 | 0,0034 | ||
| Octagon 69 Ltd / ABS-CBDO (US67578UAC80) | 0,90 | 0,1414 | 0,1414 | |||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,90 | 0,1413 | 0,1413 | |||
| KKR CLO 57 Ltd / ABS-CBDO (US481954AC95) | 0,90 | 0,1413 | 0,1413 | |||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) | 0,90 | 0,1413 | 0,1413 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,90 | 0,1412 | 0,1412 | |||
| US46593FAD42 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-INV3 | 0,90 | 0,1403 | 0,1403 | |||
| Generate CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US37149QAC06) | 0,89 | 0,22 | 0,1401 | 0,0015 | ||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,89 | -58,99 | 0,1401 | -0,1984 | ||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | 0,89 | 0,34 | 0,1397 | 0,0018 | ||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0,89 | 0,1394 | 0,1394 | |||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | 1,48 | 0,1393 | 0,0032 | ||
| US301989AF67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-3 | 0,89 | -0,22 | 0,1392 | 0,0010 | ||
| US602736AA85 / Минеджеса Капитал Б.В. | 0,88 | 1,38 | 0,1380 | 0,0030 | ||
| Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAE17) | 0,88 | 0,1380 | 0,1380 | |||
| US3137H9UD90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,88 | 0,69 | 0,1372 | 0,0021 | ||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 0,87 | 1,27 | 0,1370 | 0,0030 | ||
| Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAC05) | 0,87 | 0,1367 | 0,1367 | |||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 0,87 | 0,12 | 0,1364 | 0,0015 | ||
| US69335PEV31 / Финансовая корпорация PFS | 0,87 | 0,1364 | 0,1364 | |||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0,87 | 0,1357 | 0,1357 | |||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 0,87 | 0,1356 | 0,1356 | |||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,86 | -64,73 | 0,1350 | -0,2440 | ||
| US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc. | 0,86 | 0,1345 | 0,1345 | |||
| Atlassian Corp / DBT (US049468AB74) | 0,86 | 1,06 | 0,1344 | 0,0027 | ||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -1,05 | 0,1329 | -0,0001 | ||
| US46592XAC83 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-13 | 0,85 | -2,42 | 0,1327 | -0,0021 | ||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0,85 | 0,1326 | 0,1326 | |||
| US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. | 0,85 | 0,1324 | 0,1324 | |||
| US362541AF11 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-1 | 0,84 | -35,23 | 0,1323 | -0,0700 | ||
| US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,83 | 0,61 | 0,1299 | 0,0018 | ||
| MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,1291 | 0,1291 | |||
| US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,82 | 0,1289 | 0,1289 | |||
| US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 0,82 | 0,1289 | 0,1289 | |||
| US46654RAG74 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-INV8 | 0,82 | -3,41 | 0,1288 | -0,0033 | ||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 0,82 | 0,1286 | 0,1286 | |||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGZ06) | 0,82 | -10,89 | 0,1283 | -0,0144 | ||
| US3140XJU502 / Фанни Мэй Пул | 0,82 | -2,04 | 0,1277 | -0,0016 | ||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 0,81 | 1,37 | 0,1276 | 0,0029 | ||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 3,74 | 0,1260 | 0,0057 | ||
| Galaxy 31 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36320HAN98) | 0,80 | 0,1258 | 0,1258 | |||
| US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. | 0,80 | 1,26 | 0,1257 | 0,0026 | ||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,80 | 0,1257 | 0,1257 | |||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,80 | 0,76 | 0,1252 | 0,0021 | ||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) | 0,80 | 0,1250 | 0,1250 | |||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 | 0,79 | 0,51 | 0,1242 | 0,0018 | ||
| Benchmark 2024-V12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081915AB68) | 0,78 | 0,64 | 0,1225 | 0,0019 | ||
| US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. | 0,78 | 0,1222 | 0,1222 | |||
| BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) | 0,78 | 0,78 | 0,1220 | 0,0021 | ||
| IRB / IRB Infrastructure Developers Limited | 0,78 | -0,77 | 0,1220 | 0,0003 | ||
| US3132AAVU59 / Фредди Мак Пул | 0,78 | -4,89 | 0,1219 | -0,0052 | ||
| US03065WAF23 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 | 0,78 | 0,1215 | 0,1215 | |||
| Hudson River Trading LLC 2024 Term Loan B / LON (US44413EAJ73) | 0,76 | -5,22 | 0,1195 | -0,0056 | ||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 0,76 | 1,61 | 0,1185 | 0,0028 | ||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 0,76 | -0,92 | 0,1184 | -0,0001 | ||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 0,76 | 0,1184 | 0,1184 | |||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | 0,76 | 0,1184 | 0,1184 | |||
| Trinitas CLO XXVII LTD / ABS-CBDO (US89642VAE83) | 0,75 | -0,26 | 0,1180 | 0,0007 | ||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | 0,94 | 0,1179 | 0,0022 | ||
| Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAD66) | 0,75 | 0,1178 | 0,1178 | |||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 0,75 | 0,27 | 0,1171 | 0,0013 | ||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0,75 | 0,27 | 0,1169 | 0,0013 | ||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAF69) | 0,74 | 0,1157 | 0,1157 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 0,74 | 0,55 | 0,1152 | 0,0017 | ||
| US3140QPAM91 / Фанни Мэй Пул | 0,73 | -3,04 | 0,1151 | -0,0026 | ||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | 0,73 | 2,52 | 0,1149 | 0,0039 | ||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 0,73 | 0,55 | 0,1146 | 0,0015 | ||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) | 0,73 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| US36264JAB98 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, GS 2021-MM1 | 0,73 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 0,73 | 5,96 | 0,1142 | 0,0073 | ||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 0,14 | 0,1142 | 0,0011 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,72 | 1,12 | 0,1131 | 0,0023 | ||
| US3140XHWU70 / Фанни Мэй Пул | 0,72 | -2,70 | 0,1130 | -0,0021 | ||
| US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 | 0,71 | 0,1119 | 0,1119 | |||
| COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. | 0,71 | 0,57 | 0,1110 | 0,0016 | ||
| US00084DAV29 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,70 | 1,15 | 0,1103 | 0,0022 | ||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,70 | -4,09 | 0,1102 | -0,0038 | ||
| US072732AC42 / Байер Корп | 0,70 | 0,14 | 0,1099 | 0,0012 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,70 | -3,71 | 0,1097 | -0,0033 | ||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,70 | 0,43 | 0,1094 | 0,0014 | ||
| Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAD13) | 0,70 | 0,29 | 0,1091 | 0,0012 | ||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 0,69 | 1,02 | 0,1085 | 0,0020 | ||
| KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) | 0,69 | 0,44 | 0,1084 | 0,0013 | ||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDY67) | 0,69 | 0,1082 | 0,1082 | |||
| US64828XAG88 / Новый фонд жилищной ипотеки 2020-RPL1 | 0,69 | 0,44 | 0,1077 | 0,0014 | ||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,69 | 3,79 | 0,1074 | 0,0049 | ||
| US379930AF71 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 0,68 | 0,44 | 0,1068 | 0,0014 | ||
| US95003FBR38 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2021-INV2 Trust | 0,68 | -2,02 | 0,1067 | -0,0011 | ||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 0,68 | -0,15 | 0,1065 | 0,0009 | ||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 1,95 | 0,1064 | 0,0029 | ||
| APA Corp / DBT (US03743QAF54) | 0,68 | 0,74 | 0,1064 | 0,0017 | ||
| US91324PCW05 / UnitedHealth Group, Inc. | 0,68 | 0,1063 | 0,1063 | |||
| US46655GAD79 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-4 | 0,68 | -2,87 | 0,1063 | -0,0021 | ||
| UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции | 0,68 | 1,35 | 0,1061 | 0,0023 | ||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) | 0,67 | 2,90 | 0,1056 | 0,0038 | ||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,67 | 2,91 | 0,1051 | 0,0038 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,67 | 0,1049 | 0,1049 | |||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 0,67 | 3,88 | 0,1049 | 0,0048 | ||
| US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» | 0,67 | 1,83 | 0,1048 | 0,0027 | ||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 0,67 | 1,98 | 0,1048 | 0,0030 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,66 | 1,53 | 0,1041 | 0,0025 | ||
| US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 | 0,66 | 0,46 | 0,1037 | 0,0014 | ||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,66 | 3,12 | 0,1037 | 0,0041 | ||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 0,66 | 0,1036 | 0,1036 | |||
| US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. | 0,66 | 1,38 | 0,1035 | 0,0023 | ||
| US88034QAC15 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» | 0,66 | 213,81 | 0,1033 | 0,0707 | ||
| US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. | 0,66 | 2,17 | 0,1032 | 0,0031 | ||
| US01741RAN26 / И Инк | 0,66 | 1,71 | 0,1028 | 0,0026 | ||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 0,65 | -46,35 | 0,1025 | -0,0868 | ||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,65 | -46,91 | 0,1022 | -0,0886 | ||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604854) | 0,65 | -89,96 | 0,1020 | -0,9059 | ||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 0,65 | -33,26 | 0,1016 | -0,0493 | ||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 0,65 | 2,22 | 0,1011 | 0,0031 | ||
| USG60744AG74 / MGM China Holdings Ltd. | 0,65 | 1,26 | 0,1011 | 0,0022 | ||
| US852234AN39 / Блок Инк | 0,64 | 0,94 | 0,1010 | 0,0018 | ||
| US3140X7YL73 / Фанни Мэй Пул | 0,64 | -3,02 | 0,1008 | -0,0022 | ||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 0,64 | 0,1005 | 0,1005 | |||
| US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. | 0,64 | 2,89 | 0,1005 | 0,0038 | ||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 3,06 | 0,1004 | 0,0038 | ||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAE01) | 0,64 | 0,00 | 0,0999 | 0,0009 | ||
| EQT / Корпорация EQT | 0,64 | 0,0997 | 0,0997 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,64 | 0,0996 | 0,0996 | |||
| US948596AE12 / Вейбо Корпорация | 0,64 | 1,28 | 0,0995 | 0,0020 | ||
| US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд | 0,63 | 0,32 | 0,0993 | 0,0012 | ||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,63 | 1,12 | 0,0991 | 0,0020 | ||
| US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,63 | 0,64 | 0,0989 | 0,0015 | ||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,63 | -27,92 | 0,0988 | -0,0370 | ||
| US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко | 0,63 | -0,16 | 0,0987 | 0,0007 | ||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 0,63 | 2,78 | 0,0987 | 0,0035 | ||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) | 0,63 | 0,16 | 0,0986 | 0,0009 | ||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,63 | 1,45 | 0,0985 | 0,0023 | ||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 0,63 | 0,0984 | 0,0984 | |||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,63 | 5,37 | 0,0984 | 0,0057 | ||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,63 | -33,79 | 0,0982 | -0,0488 | ||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 0,63 | 29,13 | 0,0980 | 0,0229 | ||
| Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) | 0,62 | 0,0978 | 0,0978 | |||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0,62 | 1,14 | 0,0976 | 0,0019 | ||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 0,81 | 0,0975 | 0,0016 | ||
| US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,62 | 1,81 | 0,0972 | 0,0026 | ||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 0,62 | 2,48 | 0,0972 | 0,0032 | ||
| US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. | 0,62 | -77,62 | 0,0966 | -0,3069 | ||
| US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,61 | 1,32 | 0,0959 | 0,0020 | ||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,61 | -0,16 | 0,0957 | 0,0007 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,0956 | 0,0956 | |||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,61 | 0,50 | 0,0954 | 0,0014 | ||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 0,61 | 0,0949 | 0,0949 | |||
| US923725AD77 / Вермилион Энерджи Инк. | 0,59 | -1,82 | 0,0932 | -0,0009 | ||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,59 | 0,0923 | 0,0923 | |||
| US33852JAA60 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-7 | 0,58 | -1,86 | 0,0909 | -0,0010 | ||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0,58 | 2,48 | 0,0908 | 0,0030 | ||
| USN7163RAD54 / Просус Н.В. | 0,57 | -0,69 | 0,0898 | 0,0002 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,57 | 0,0892 | 0,0892 | |||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 0,57 | -1,39 | 0,0888 | -0,0005 | ||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 0,0887 | 0,0887 | |||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,56 | 0,36 | 0,0881 | 0,0011 | ||
| UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции | 0,56 | 0,72 | 0,0879 | 0,0014 | ||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 | 0,56 | 0,54 | 0,0875 | 0,0012 | ||
| US3140XHVB09 / Фанни Мэй Пул | 0,56 | -2,46 | 0,0872 | -0,0013 | ||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 0,56 | 0,18 | 0,0871 | 0,0008 | ||
| BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) | 0,55 | 0,0866 | 0,0866 | |||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) | 0,54 | -1,64 | 0,0847 | -0,0006 | ||
| US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. | 0,54 | 0,93 | 0,0847 | 0,0015 | ||
| US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. | 0,53 | 1,34 | 0,0828 | 0,0018 | ||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) | 0,52 | 0,0820 | 0,0820 | |||
| US26884UAD19 / ЭПР-Свойства | 0,52 | 0,78 | 0,0814 | 0,0014 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,51 | 0,0802 | 0,0802 | |||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 0,51 | 0,79 | 0,0799 | 0,0013 | ||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 0,51 | 328,57 | 0,0799 | 0,0609 | ||
| US89236TKJ33 / Тойота Мотор Кредит Корп. | 0,51 | 0,0796 | 0,0796 | |||
| US04621XAN84 / Ассурант Инк | 0,51 | 0,80 | 0,0795 | 0,0014 | ||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 0,50 | 0,20 | 0,0785 | 0,0008 | ||
| Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) | 0,50 | -20,85 | 0,0785 | -0,0202 | ||
| US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. | 0,50 | -0,40 | 0,0784 | 0,0004 | ||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,49 | 0,82 | 0,0768 | 0,0013 | ||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) | 0,49 | 0,0768 | 0,0768 | |||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) | 0,49 | -0,20 | 0,0763 | 0,0005 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,0761 | 0,0761 | |||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,48 | -67,30 | 0,0760 | -0,1546 | ||
| Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) | 0,47 | 0,0740 | 0,0740 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 1,73 | 0,0739 | 0,0018 | ||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,47 | 0,0735 | 0,0735 | |||
| US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит | 0,47 | 0,43 | 0,0734 | 0,0009 | ||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | 0,46 | 0,0723 | 0,0723 | |||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 0,45 | 1,34 | 0,0712 | 0,0016 | ||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 0,45 | 3,92 | 0,0708 | 0,0033 | ||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 0,45 | 0,0701 | 0,0701 | |||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,45 | 0,0699 | 0,0699 | |||
| FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) | 0,44 | 0,91 | 0,0693 | 0,0012 | ||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,44 | -48,96 | 0,0690 | -0,0649 | ||
| US14687PAJ49 / Фонд автодебиторской задолженности Carvana 2020-NP1 | 0,44 | -29,06 | 0,0685 | -0,0272 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,43 | 0,0679 | 0,0679 | |||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0,43 | 1,65 | 0,0677 | 0,0018 | ||
| PANERA BREAD COMPANY 2022 TERM LOAN A5 / LON (US69841UAD37) | 0,42 | 0,0662 | 0,0662 | |||
| PANERA BREAD COMPANY 2022 TERM LOAN A3 / LON (US69841UAC53) | 0,42 | 0,0661 | 0,0661 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,41 | -81,85 | 0,0645 | -0,2902 | ||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) | 0,41 | -0,72 | 0,0644 | 0,0000 | ||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,41 | -87,31 | 0,0640 | -0,4366 | ||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AG38) | 0,40 | 0,0631 | 0,0631 | |||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAB73) | 0,40 | -2,46 | 0,0622 | -0,0009 | ||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,39 | 2,09 | 0,0613 | 0,0018 | ||
| US20753AAA25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R03 | 0,38 | -59,85 | 0,0600 | -0,0882 | ||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) | 0,38 | 0,0598 | 0,0598 | |||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) | 0,37 | 0,0581 | 0,0581 | |||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) | 0,37 | -70,11 | 0,0580 | -0,1343 | ||
| US3140XCYM40 / Фанни Мэй Пул | 0,37 | -3,93 | 0,0575 | -0,0019 | ||
| US459200AS04 / Облигации IBM Corp. на 6,50% 15.01.2028 | 0,36 | 0,0567 | 0,0567 | |||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 0,36 | -28,26 | 0,0561 | -0,0215 | ||
| 088350 / Компания по страхованию жизни Ханва, ООО | 0,35 | 0,0551 | 0,0551 | |||
| US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 | 0,35 | -66,79 | 0,0542 | -0,1076 | ||
| U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,59 | 0,0538 | 0,0008 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | -5,80 | 0,0535 | -0,0027 | ||
| US3140LRB724 / Фанни Мэй Пул | 0,34 | -2,59 | 0,0532 | -0,0009 | ||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,34 | -36,40 | 0,0531 | -0,0296 | ||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 0,34 | 0,0530 | 0,0530 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,33 | 0,0521 | 0,0521 | |||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706741) | 0,29 | 0,0452 | 0,0452 | |||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,29 | 0,0451 | 0,0451 | |||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | -57,89 | 0,0427 | -0,0577 | ||
| US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,25 | 0,0390 | 0,0390 | |||
| US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 0,25 | 0,0388 | 0,0388 | |||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0,23 | 0,0359 | 0,0359 | |||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | 0,22 | 0,00 | 0,0338 | 0,0004 | ||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) | 0,19 | 0,0292 | 0,0292 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,16 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 0,15 | -24,00 | 0,0240 | -0,0071 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0225 | 0,0225 | |||
| US21H0606895 / Джинни Мэй | 0,12 | -95,90 | 0,0187 | -0,4338 | ||
| US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,09 | -96,93 | 0,0134 | -0,4176 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| US33845PAP99 / Флагманский кредитный автотраст 2022-3 | 0,02 | -95,52 | 0,0025 | -0,0496 | ||
| US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 | 0,01 | -8,33 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 | 0,01 | -25,00 | 0,0009 | -0,0004 | ||
| US3140XDPA85 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1478 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0227 | -0,0227 |
