Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 254 573
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 254 573 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LAVGX - Lord Abbett International Growth Fund Class R6: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Новые должности LAVGX - Lord Abbett International Growth Fund Class R6 включают в себя Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Heidelberg Materials AG (GB:0MG2) , St. James's Place plc (US:STJPF) , and Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (US:PSZKF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 1,4637 1,4637
0,00 0,11 3,3140 1,3647
0,00 0,04 1,2927 1,2927
0,00 0,08 2,3665 1,1982
0,01 0,04 1,0647 1,0647
0,00 0,03 0,9871 0,9871
0,00 0,08 2,3212 0,7741
0,00 0,06 1,6499 0,7645
0,00 0,05 1,3459 0,7488
0,00 0,02 0,6522 0,6522
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,7206 -1,6020
0,00 0,02 0,6919 -0,7932
0,00 0,03 0,8278 -0,5883
0,00 0,02 0,5036 -0,4896
0,00 0,02 0,4668 -0,4826
0,00 0,00 -0,4517
0,00 0,03 0,7992 -0,4422
0,00 0,05 1,4044 -0,3993
0,00 0,02 0,6871 -0,3390
0,00 0,01 0,4281 -0,3289
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,01 16,82 0,18 -0,56 5,2366 -0,3231
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,70 0,14 10,57 4,0484 0,2134
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,00 53,78 0,11 80,65 3,3140 1,3647
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,08 0,08 116,22 2,3665 1,1982
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,89 0,08 -7,06 2,3487 -0,3123
HIA1 / Хитачи, ООО 0,00 7,74 0,08 6,76 2,3383 0,0137
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 54,80 0,08 59,18 2,3212 0,7741
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,00 -2,16 0,07 7,81 2,0460 0,0424
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,46 0,06 31,91 1,8617 0,3977
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 14,61 0,06 29,17 1,8516 0,3316
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -4,78 0,06 0,00 1,6954 -0,0905
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,00 51,26 0,06 96,43 1,6499 0,7645
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 7,56 0,05 26,83 1,5552 0,2609
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 10,31 0,05 13,95 1,4778 0,1296
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,00 44,23 0,05 81,48 1,4727 0,6230
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 0,05 1,4637 1,4637
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,00 21,64 0,05 44,12 1,4589 0,3880
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,00 11,36 0,05 50,00 1,4279 0,4255
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 47,13 0,05 65,52 1,4228 0,4976
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,81 0,05 -17,54 1,4044 -0,3993
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,07 0,05 31,43 1,3808 0,2753
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,06 0,05 -6,12 1,3769 -0,1589
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 15,71 0,05 136,84 1,3459 0,7488
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,04 22,22 1,3093 0,1723
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 0,04 1,2927 1,2927
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -7,69 0,04 2,38 1,2786 -0,0450
GALD / Галдерма Групп АГ 0,00 51,52 0,04 42,86 1,2019 0,3277
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,10 0,04 14,29 1,2006 0,0974
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,00 0,04 34,48 1,1823 0,2791
CCH / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,00 2,29 0,04 56,00 1,1670 0,3662
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 30,24 0,04 38,46 1,0887 0,2620
XIACF / Корпорация Сяоми 0,01 0,04 1,0647 1,0647
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -15,38 0,03 3,03 1,0059 -0,0452
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,55 0,03 -5,71 1,0047 -0,1008
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,76 0,03 50,00 0,9970 0,2957
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,40 0,03 -17,50 0,9969 -0,2706
0MG2 / Гейдельберг Материалы АГ 0,00 0,03 0,9871 0,9871
HO / Талес СА 0,00 0,00 0,03 120,00 0,9773 0,1407
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,72 0,03 33,33 0,9704 0,2221
MPNGF / Мейтуан 0,00 19,27 0,03 3,23 0,9546 -0,0142
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,71 0,03 10,71 0,9315 -0,0375
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,99 0,03 -6,25 0,8986 -0,1065
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,00 80,24 0,03 93,33 0,8677 0,3907
LIN / Линде ПЛС 0,00 20,75 0,03 26,09 0,8576 0,1215
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 9,96 0,03 3,70 0,8553 0,0015
CBGB / Карлсберг А/С 0,00 123,40 0,03 86,67 0,8460 0,0550
HOLN / Холсим АГ 0,00 -9,39 0,03 3,70 0,8293 -0,0350
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,73 0,03 -40,00 0,8278 -0,5883
CRH / CRH plc 0,00 -29,28 0,03 -30,77 0,7992 -0,4422
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -11,76 0,03 -3,70 0,7973 -0,0612
TRUMF / Корпорация Терумо 0,00 7,69 0,03 8,33 0,7923 0,0324
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,00 8,00 0,03 8,33 0,7781 0,0138
FR7 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,00 158,06 0,03 52,94 0,7780 -0,1847
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,00 -15,80 0,03 -19,35 0,7651 -0,2272
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 64,71 0,03 56,25 0,7589 0,2440
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,00 -16,53 0,02 -22,58 0,7258 -0,2624
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -56,86 0,02 -67,57 0,7206 -1,6020
0R1 / Роял Юнибрю А/С 0,00 0,67 0,02 15,00 0,7047 0,0634
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -38,05 0,02 -51,06 0,6919 -0,7932
ADS / Адидас АГ 0,00 -19,20 0,02 -28,12 0,6871 -0,3390
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,00 27,27 0,02 43,75 0,6847 0,1746
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,00 20,95 0,02 22,22 0,6734 0,0849
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,01 45,00 0,02 57,14 0,6695 0,2046
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 0,00 0,02 0,6522 0,6522
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,00 -9,81 0,02 31,25 0,6453 -0,1178
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 -19,43 0,02 -4,55 0,6449 -0,0503
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,00 7,30 0,02 31,25 0,6421 -0,1303
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,55 0,02 10,53 0,6419 0,0482
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,6181 -0,0524
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,64 0,02 17,65 0,6126 0,0628
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,00 0,02 0,6093 0,6093
BCUCF / Брунелло Кучинелли СпА 0,00 0,02 0,6075 0,6075
PME / Про Доктор Лимитед 0,00 18,80 0,02 0,00 0,6026 -0,0208
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 -24,53 0,02 -32,14 0,5741 -0,3109
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,94 0,02 -18,18 0,5406 -0,1552
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 10,90 0,02 -5,56 0,5241 -0,0556
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 -38,10 0,02 -45,16 0,5036 -0,4896
2454 / МедиаТек Инк. 0,00 53,85 0,02 77,78 0,5025 0,1642
BIM / биоМерье С.А. 0,00 0,02 0,4869 0,4869
EAR / Корпорация Эбара 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,4837 -0,0748
INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,00 0,02 0,4707 0,4707
CLS / Селестика Инк. 0,00 -25,10 0,02 -50,00 0,4668 -0,4826
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -16,59 0,01 -41,67 0,4281 -0,3289
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,00 -37,04 0,01 -26,32 0,4271 -0,1864
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,01 0,4253 0,4253
010120 / ЛС ЭЛЕКТРИК Ко., Лтд. 0,00 0,01 0,3843 0,3843
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 0,01 0,2451 0,2451
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4517