Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 727 991
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TWWDX - Класс инвестора Международного фонда Томаса Уайта раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 727 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TWWDX - Thomas White International Fund Investor Class: Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JBSAY) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Новые должности TWWDX - Thomas White International Fund Investor Class включают в себя Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Inpex Corporation (US:IPXHF) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,10 1,9210 1,9210
0,09 0,89 1,5416 1,5416
0,10 1,90 3,3003 1,1439
0,05 0,63 1,0919 1,0919
0,02 0,99 1,7235 0,7454
0,03 1,34 2,3338 0,7168
0,01 1,27 2,2157 0,7117
0,10 0,87 1,5212 0,6790
0,02 1,01 1,7526 0,6136
0,02 0,72 1,2561 0,5906
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4253
0,02 1,22 2,1212 -1,3069
0,00 0,00 -1,2505
0,00 0,02 0,0401 -1,1963
0,00 0,06 0,1015 -1,1112
0,00 0,00 -1,0021
0,33 0,57 0,9907 -0,8542
0,00 0,05 0,0953 -0,8377
0,01 0,53 0,9236 -0,6715
0,03 0,73 1,2736 -0,5641
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-12-29 за отчетный период 2022-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 23,28 1,90 23,44 3,3003 1,1439
NSRGF / Нестле С.А. 0,01 0,00 1,50 -11,33 2,6144 0,2350
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 25,97 1,37 -1,30 2,3837 0,4360
HTHIF / Хитачи, ООО 0,03 30,40 1,34 16,42 2,3338 0,7168
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 33,13 1,27 18,77 2,2157 0,7117
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 1,26 -9,35 2,1962 0,2432
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,23 -13,30 2,1456 0,1505
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,02 0,00 1,23 -1,05 2,1370 0,3957
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -28,26 1,22 -50,12 2,1212 -1,3069
XVALO / Вале С.А. 0,09 0,00 1,19 -3,89 2,0641 0,3332
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,16 0,09 2,0247 0,3931
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,10 1,9210 1,9210
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,09 -1,53 1,9028 0,3441
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,06 31,37 1,09 -12,06 1,8920 0,1567
GLEN / Гленкор ПЛС 0,19 -22,53 1,08 -21,65 1,8713 -0,0549
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,07 -0,75 1,8546 0,3471
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 0,00 1,06 -19,85 1,8427 -0,0104
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,00 1,02 7,03 1,7755 0,4371
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,01 -9,63 1,7642 0,1892
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 19,08 1,01 24,04 1,7526 0,6136
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 49,69 0,99 42,24 1,7235 0,7454
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,95 -17,94 1,6493 0,0292
RNECF / Корпорация Ренесас Электроникс 0,11 0,00 0,93 -13,13 1,6253 0,1173
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,89 -8,88 1,5549 0,1787
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,03 0,00 0,89 1,37 1,5444 0,3151
IPXHF / Инпекс Корпорация 0,09 0,89 1,5416 1,5416
MARA / Корпорация Марубени 0,10 54,97 0,87 45,74 1,5212 0,6790
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,02 0,00 0,83 -12,41 1,4506 0,1148
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,79 6,50 1,3704 0,3321
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,79 1,03 1,3677 0,2763
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,79 -20,87 1,3672 -0,0267
EADSF / Аэробус СЭ 0,01 0,00 0,77 0,13 1,3477 0,2623
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,00 0,77 -1,53 1,3457 0,2434
CRH / CRH plc 0,02 0,00 0,77 -6,11 1,3396 0,1892
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -47,30 0,73 -44,16 1,2736 -0,5641
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,72 -18,65 1,2612 0,0107
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 79,17 0,72 52,11 1,2561 0,5906
HOCPF / ХОЙА Корпорация 0,01 0,00 0,72 -7,14 1,2462 0,1645
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,01 0,00 0,70 -16,25 1,2125 0,0458
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,70 11,90 1,2120 0,3383
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,68 -28,87 1,1841 -0,1583
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,01 -28,33 0,67 -33,83 1,1685 -0,2563
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,67 -10,47 1,1622 0,1151
RY / Королевский банк Канады 0,01 -33,33 0,67 -36,75 1,1595 -0,3187
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,65 -17,15 1,1351 0,0297
STLAP / Стеллар Н.В. 0,05 0,63 1,0919 1,0919
CM / Канадский имперский торговый банк 0,01 0,00 0,63 -10,32 1,0908 0,1107
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,62 -13,01 1,0835 0,0789
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -28,87 0,62 -37,20 1,0762 -0,3065
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,04 0,00 0,62 -3,29 1,0748 0,1781
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,61 -33,30 1,0642 -0,2225
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,61 -18,11 1,0560 0,0159
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,00 0,00 0,60 -8,95 1,0457 0,1193
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -13,69 0,60 -6,57 1,0397 0,3452
SHECF / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,57 -18,58 0,9996 0,0095
BARC / Барклайс ПЛС 0,33 -51,07 0,57 -56,70 0,9907 -0,8542
TTM / ООО «Тата Моторс» - ADR 0,02 0,00 0,55 -12,28 0,9577 0,0769
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,54 -15,65 0,9396 0,0413
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,01 -41,48 0,53 -53,35 0,9236 -0,6715
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -32,52 0,52 -43,01 0,9031 -0,3737
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -38,42 0,49 -39,31 0,8601 -0,2827
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,49 -38,96 0,8578 -0,2741
VWAGY / Volkswagen AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,46 -13,02 0,8035 0,0588
WXIBF / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,09 0,00 0,38 -52,77 0,6693 -0,4724
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -53,73 0,34 -41,95 0,5902 -0,2300
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,33 -28,39 0,5809 -0,0726
9888 / Байду, Инк. 0,03 0,00 0,33 -43,99 0,5679 -0,2495
005490 / ПОСКО Холдингс Инк. 0,00 -48,23 0,32 -51,82 0,5543 -0,3725
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 956,70 0,31 1 226,09 0,5322 0,4998
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,01 -71,17 0,13 -73,76 0,2305 -0,4766
AMOVF / America Movil SABDE CV - Класс А 0,14 0,00 0,13 -0,78 0,2221 0,0418
010130 / Корейская цинковая компания, ООО 0,00 0,00 0,08 21,21 0,1405 0,0476
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,00 0,00 0,07 -26,67 0,1157 -0,0111
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 4,92 0,1125 0,0265
PST / Poste Italiane SpA 0,01 0,00 0,06 3,57 0,1018 0,0226
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -91,74 0,06 -93,28 0,1015 -1,1112
051910 / LG Chem, ООО 0,00 -91,23 0,05 -91,87 0,0953 -0,8377
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,03 0,00 0,04 -27,45 0,0651 -0,0074
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 -96,55 0,02 -97,39 0,0401 -1,1963
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -90,54 0,01 -95,41 0,0252 -0,5070
LASITEB1 / Латиноамериканские сайты SAB de CV 0,01 -95,00 0,00 -98,43 0,0035 -0,2186
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4253
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2505
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0021