Основная статистика
Стоимость портфеля $ 228 168 664
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Люкен Инвестмент Аналитик, ООО раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 228 168 664 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Luken Investment Analytics, LLC: First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (US:TDVI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (US:IGLD) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности Luken Investment Analytics, LLC включают в себя The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US:XLRE) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (US:YDEC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,90 24,12 10,5706 7,3056
0,70 15,13 6,6302 6,5499
0,36 15,30 6,7042 5,2817
0,21 12,33 5,4033 4,8374
0,18 7,52 3,2965 3,2965
0,17 6,99 3,0642 0,4781
0,13 0,94 0,4114 0,2768
0,02 1,28 0,5608 0,2048
0,04 4,18 1,8311 0,1736
0,01 0,53 0,2338 0,1493
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,40 1,4912 -11,5414
0,31 22,30 9,7721 -4,4616
0,00 0,12 0,0517 -3,5289
0,48 11,77 5,1583 -2,2671
0,25 5,60 2,4533 -1,9189
0,05 4,44 1,9480 -1,5817
0,26 7,51 3,2923 -1,2095
0,01 8,43 3,6933 -0,9909
0,03 14,75 6,4661 -0,4272
0,00 0,66 0,2887 -0,4084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TDVI / First Trust Exchange Traded Fund IV — FT Vest Technology Dividend Target Income ETF 0,90 188,52 24,12 245,88 10,5706 7,3056
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,31 -33,65 22,30 -26,66 9,7721 -4,4616
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,36 363,80 15,30 403,49 6,7042 5,2817
IGLD / First Trust Exchange Traded Fund — FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,70 8 420,70 15,13 8 746,78 6,6302 6,5499
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -14,82 14,75 0,21 6,4661 -0,4272
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,75 12,36 9,63 5,4150 0,1379
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,21 919,53 12,33 920,53 5,4033 4,8374
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,48 -28,76 11,77 -25,79 5,1583 -2,2671
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,06 3,85 11,64 8,96 5,1017 0,0995
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -23,77 8,43 -15,77 3,6933 -0,9909
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,18 7,52 3,2965 3,2965
HYBL / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone High Income ETF 0,26 -23,16 7,51 -21,87 3,2923 -1,2095
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,17 13,82 6,99 26,58 3,0642 0,4781
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,16 -3,18 6,47 -2,09 2,8340 -0,2584
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,57 6,16 11,17 2,7011 0,1054
TDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - Декабрь 0,25 -44,30 5,60 -40,06 2,4533 -1,9189
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,05 -41,04 4,44 -41,05 1,9480 -1,5817
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 -0,49 4,18 18,02 1,8311 0,1736
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -89,61 3,40 -87,78 1,4912 -11,5414
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 0,00 1,72 8,45 0,7541 0,0112
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,02 0,00 1,70 -6,53 0,7462 -0,1065
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,38 10,00 0,6029 0,0173
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 1,38 21,57 0,6028 0,0733
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF с плавающей ставкой 0,02 67,02 1,28 68,29 0,5608 0,2048
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,03 -5,64 1,22 -3,86 0,5355 -0,0596
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,15 10,24 0,5053 0,0156
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 1,10 3,67 0,4833 -0,0148
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,07 15,35 0,4679 0,0344
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,96 -7,64 0,4188 -0,0656
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,13 216,30 0,94 226,83 0,4114 0,2768
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,00 0,81 -4,35 0,3571 -0,0417
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,01 3,95 0,77 -2,41 0,3380 -0,0322
FBK / Финансовая корпорация ФБ 0,01 0,00 0,66 -2,36 0,2899 -0,0270
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,00 -60,80 0,66 -55,78 0,2887 -0,4084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,63 18,32 0,2776 0,0267
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 173,40 0,53 196,11 0,2338 0,1493
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 35,59 0,51 36,46 0,2232 0,0481
DFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,50 5,88 0,2211 -0,0019
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,40 0,44 -7,88 0,1947 -0,0311
FJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,42 7,18 0,1834 0,0007
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,41 8,27 0,1783 0,0025
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,34 2,13 0,1472 -0,0065
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,30 32,46 0,1325 0,0257
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,27 7,60 0,1183 0,0011
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,27 1,91 0,1173 -0,0058
FSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — сентябрь 0,01 11,71 0,26 20,28 0,1148 0,0129
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,25 10,22 0,1091 0,0035
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,21 10,58 0,0920 0,0034
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,20 3,57 0,0891 -0,0031
QDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — декабрь 0,01 12,06 0,20 26,25 0,0886 0,0133
QSPT / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — сентябрь 0,01 12,01 0,20 25,47 0,0886 0,0129
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,19 10,78 0,0813 0,0028
FFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — февраль 0,00 11,75 0,18 19,74 0,0802 0,0088
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0766 -0,0052
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,17 -7,57 0,0750 -0,0117
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,16 14,08 0,0712 0,0045
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,16 11,89 0,0702 0,0029
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,15 -6,41 0,0643 -0,0092
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 0,00 0,14 0,00 0,0602 -0,0043
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,01 0,00 0,13 -7,80 0,0572 -0,0090
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,13 -0,78 0,0558 -0,0045
YSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - сентябрь 0,00 -98,56 0,12 -98,46 0,0517 -3,5289
FMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — март 0,00 0,00 0,12 6,48 0,0505 -0,0003
XFEB / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — февраль 0,00 0,00 0,11 4,59 0,0504 -0,0007
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0493 -0,0033
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 -5,45 0,0459 -0,0057
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -65,09 0,10 -68,22 0,0451 -0,1052
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,10 -8,11 0,0449 -0,0072
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0443 -0,0035
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,00 0,10 46,27 0,0430 0,0115
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,10 17,28 0,0418 0,0038
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 36,36 0,0397 0,0086
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 2,50 0,09 20,27 0,0394 0,0047
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,09 -8,25 0,0392 -0,0067
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 0,00 0,09 6,17 0,0380 -0,0002
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 -2,30 0,0373 -0,0039
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,00 0,08 -4,60 0,0367 -0,0042
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,00 0,00 0,08 28,57 0,0359 0,0063
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,08 55,77 0,0356 0,0113
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,08 11,27 0,0350 0,0014
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,00 0,08 8,70 0,0331 0,0004
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,07 18,33 0,0314 0,0032
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,07 21,43 0,0302 0,0039
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,07 -9,46 0,0297 -0,0053
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 -1,47 0,0294 -0,0029
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,06 32,61 0,0268 0,0049
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,06 -4,69 0,0268 -0,0032
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,00 0,00 0,05 2,00 0,0226 -0,0012
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 60,00 0,05 95,65 0,0200 0,0091
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 15,38 0,0198 0,0015
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0197 -0,0018
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,04 7,69 0,0187 0,0001
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,04 24,24 0,0182 0,0027
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0175 -0,0012
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,04 -4,88 0,0172 -0,0025
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0168 -0,0004
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0164 -0,0008
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,41 0,0157 -0,0017
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,04 -14,63 0,0157 -0,0039
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,03 25,93 0,0149 0,0019
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0145 -0,0006
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0124 -0,0007
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,03 33,33 0,0123 0,0020
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,03 -16,13 0,0118 -0,0030
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,03 -7,14 0,0118 -0,0017
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0114 -0,0006
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,0113 -0,0015
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0112 0,0001
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0103 -0,0011
F / Форд Мотор Компани 0,00 87,80 0,02 109,09 0,0102 0,0048
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0097 0,0005
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0090 0,0007
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0089 -0,0014
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0087 -0,0004
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -8,62 0,02 -14,29 0,0083 -0,0017
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0080 -0,0005
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0073 0,0001
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,00 0,02 -20,00 0,0071 -0,0024
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0068 -0,0014
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0064 -0,0011
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0048 -0,0002
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0047 0,0008
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0002
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0047 0,0005
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0046 -0,0010
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0043 -0,0006
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0006
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 -0,0002
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0031 0,0002
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0031 0,0003
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0002
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0001
YDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF — декабрь 0,00 0,00 0,0021 0,0021
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 -0,0002
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0012 0,0003
GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0012 -0,0004
RC / Готовая капиталистическая корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0007 -0,0003
GEVO / Гево, ООО 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,0002 0,0002
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMAY / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — май 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVD / First Trust Exchange Traded Fund IV — FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FEM / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund II - First Trust AlphaDEX Fund для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000