Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 850 323
Текущие позиции 160
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ламмис Эссет Менеджмент, LP раскрыла общий объем активов в размере 160 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 850 323 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lummis Asset Management, LP: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Matador Resources Company (US:MTDR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Новые должности Lummis Asset Management, LP включают в себя Amrize AG (CH:AMRZ) , First National Bank Alaska (US:FBAK) , Aon plc (US:AON) , Liberty Media Corporation (US:BATRR) , and .

Ламмис Эссет Менеджмент, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 17,03 10,7768 1,8152
0,03 7,51 4,7496 1,5100
0,05 6,18 3,9084 1,0377
0,17 4,10 2,5949 0,7994
0,01 3,90 2,4656 0,3813
0,01 0,48 0,3131 0,3131
0,03 6,25 3,9550 0,2752
0,00 0,42 0,2653 0,2569
0,00 0,36 0,2270 0,2141
0,01 1,71 1,0835 0,1407
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 10,71 6,7766 -2,9700
0,02 7,79 4,9309 -1,1232
0,34 4,27 2,7009 -0,6384
0,34 15,89 10,0521 -0,6347
0,00 1,67 1,0592 -0,6099
0,00 2,89 1,8286 -0,3970
0,01 2,82 1,7844 -0,3903
0,02 2,48 1,5702 -0,3147
0,04 3,51 2,2187 -0,2981
0,02 3,28 2,0746 -0,2135
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,22 17,03 31,98 10,7768 1,8152
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,34 0,91 15,89 3,24 10,0521 -0,6347
AAPL / Apple Инк. 0,05 -27,26 10,71 -23,69 6,7766 -2,9700
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -0,40 7,79 -10,61 4,9309 -1,1232
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -0,79 7,51 60,91 4,7496 1,5100
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -0,09 6,25 17,97 3,9550 0,2752
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 45,95 6,18 49,43 3,9084 1,0377
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -0,62 4,48 9,00 2,8364 -0,0201
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,34 0,00 4,27 -11,23 2,7009 -0,6384
TFPM / Корпорация драгоценных металлов с тройным флагом 0,17 25,05 4,10 58,61 2,5949 0,7994
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -0,27 3,90 29,82 2,4656 0,3813
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,04 -1,05 3,51 -3,23 2,2187 -0,2981
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,04 -2,31 3,30 5,43 2,0877 -0,0856
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 0,00 3,28 -0,49 2,0746 -0,2135
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 -0,69 2,98 0,68 1,8865 -0,1703
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 2,89 -9,83 1,8286 -0,3970
AYI / Акьюти Инк. 0,01 -0,80 2,83 15,92 1,7921 0,0954
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -1,71 2,82 -9,96 1,7844 -0,3903
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -0,76 2,67 10,38 1,6894 0,0099
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -3,97 2,48 -8,59 1,5702 -0,3147
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,31 -2,90 1,4615 -0,1904
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,06 2,23 1,09 1,4119 -0,1214
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -1,36 1,85 16,11 1,1722 0,0642
GTX / Гарретт Моушен Инк. 0,18 -21,74 1,84 -3,86 1,1667 -0,1653
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -1,23 1,71 26,16 1,0835 0,1407
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,67 -30,38 1,0592 -0,6099
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -0,99 1,62 -2,87 1,0273 -0,1334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,55 16,88 0,9816 0,0594
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,05 -0,56 1,30 -0,38 0,8201 -0,0836
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,23 1,48 0,7805 -0,0638
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 1,20 -1,80 0,7593 -0,0887
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 5,89 1,19 16,96 0,7550 0,0460
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,04 -0,15 1,15 -13,37 0,7302 -0,1945
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,03 -5,59 0,6519 -0,1062
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 6,49 0,97 18,46 0,6137 0,0450
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,96 -0,93 0,6079 -0,0655
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -0,29 0,95 4,53 0,5992 -0,0297
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,75 0,94 10,20 0,5949 0,0019
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,03 0,00 0,88 0,92 0,5563 -0,0491
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -1,64 0,87 -0,46 0,5474 -0,0563
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,76 4,51 0,4840 -0,0240
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,63 1,60 0,4014 -0,0325
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,60 13,96 0,3774 0,0139
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 0,00 0,57 -0,87 0,3602 -0,0387
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,48 24,48 0,3029 0,0356
AMRZ / Амриз АГ 0,01 0,48 0,3131 0,3131
RTX / Корпорация РТХ 0,00 2 848,91 0,42 3 391,67 0,2653 0,2569
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -5,83 0,38 -12,64 0,2406 -0,0621
PSX / Филлипс 66 0,00 1 907,33 0,36 1 888,89 0,2270 0,2141
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -32,73 0,33 -25,57 0,2064 -0,0981
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 50,47 0,2022 0,0548
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,31 -3,79 0,1932 -0,0275
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -17,13 0,30 -17,81 0,1905 -0,0636
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,28 0,72 0,1760 -0,0158
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,10 0,1574 0,0112
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,23 37,65 0,1483 0,0302
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,22 -12,20 0,1370 -0,0344
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,00 0,00 0,20 17,86 0,1257 0,0088
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,19 0,52 0,1225 -0,0112
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,02 0,00 0,19 -0,52 0,1210 -0,0130
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,17 -0,57 0,1100 -0,0111
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,16 5,96 0,1047 -0,0004
CET / Центральная корпорация ценных бумаг 0,00 0,00 0,15 6,62 0,0919 -0,0029
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,13 -1,48 0,0843 -0,0101
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,00 0,13 0,76 0,0836 -0,0080
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -61,63 0,13 -63,14 0,0818 -0,1615
FBAK / Первый национальный банк Аляски 0,00 0,12 0,0771 0,0771
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,11 12,63 0,0678 0,0017
BG / Бунге Глобал СА 0,00 0,00 0,08 5,13 0,0525 -0,0022
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,08 1,27 0,0510 -0,0043
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,08 -5,88 0,0508 -0,0088
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,08 10,29 0,0478 0,0003
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0467 -0,0059
Canadian Pac Railway / (13645T100) 0,00 0,07 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,06 46,51 0,0400 0,0099
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,59 0,0396 -0,0046
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,06 -9,23 0,0379 -0,0079
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 -1,67 0,0373 -0,0050
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0352 -0,0037
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0344 -0,0034
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,0332 -0,0039
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 0,00 0,05 4,08 0,0323 -0,0022
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,0311 -0,0044
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 0,00 0,05 -4,00 0,0308 -0,0042
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,05 4,44 0,0301 -0,0016
Brookfield Asset Mgm / (112585104) 0,00 0,04 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,04 7,89 0,0261 -0,0007
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0255 -0,0019
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0233 0,0005
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0217 0,0016
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -24,32 0,0183 -0,0075
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0167 0,0008
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0165 -0,0024
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,0163 -0,0020
PBT / Роялти-траст Пермского бассейна 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0146 0,0019
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0145 -0,0030
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0145 0,0002
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,02 -21,43 0,0140 -0,0057
TPG / ТПГ Инк. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0126 0,0001
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0123 -0,0020
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,02 72,73 0,0126 0,0045
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0119 0,0017
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0117 -0,0015
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0117 -0,0015
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,00 0,02 80,00 0,0115 0,0044
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0110 0,0014
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0108 0,0018
AON / Аон ПЛС 0,00 0,02 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0095 -0,0009
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,0093 -0,0028
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 -41,67 0,0091 -0,0077
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0089 -0,0007
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,01 -31,58 0,0085 -0,0049
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0082 -0,0016
APA / Корпорация АПА 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0081 -0,0021
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0007
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0074 -0,0010
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0067 -0,0000
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0063 -0,0003
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0059 -0,0002
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 -0,0005
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -95,04 0,01 -95,70 0,0055 -0,1240
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0047 0,0000
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0044 -0,0010
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0044 -0,0008
BATRR / Либерти Медиа Корпорация 0,00 0,01 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0002
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0006
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0032 -0,0001
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 -0,0002
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0003
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0027 0,0001
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0026 -0,0000
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0003
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0024 0,0004
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 -0,0002
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0003
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0020 0,0003
SLV / iShares Серебряный траст 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
Intrcontinentalexchange / (45865V100) 0,00 0,00 0,0000
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0014 0,0001
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
NERD / Листинговый фонд фондов — Roundhill Video Games ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0001
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0004
FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000