Основная статистика
Стоимость портфеля $ 145 000 385
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ЛВМ Консультативные услуги, ООО раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 145 000 385 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LWM Advisory Services, LLC: World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) . Новые должности LWM Advisory Services, LLC включают в себя Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , .

ЛВМ Консультативные услуги, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 16,98 11,7136 4,7629
0,02 12,85 8,8588 1,1487
0,39 10,28 7,0890 1,0996
0,01 2,36 1,6249 1,0769
0,03 4,11 2,8323 0,7515
0,01 1,02 0,7052 0,7052
0,04 4,37 3,0144 0,6915
0,01 4,49 3,0999 0,6186
0,05 8,99 6,2000 0,2922
0,00 0,42 0,2884 0,2884
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,56 0,3881 -4,3716
0,03 1,23 0,8513 -0,8063
0,03 5,97 4,1196 -0,4624
0,01 4,84 3,3413 -0,3105
0,00 0,50 0,3466 -0,1323
0,02 2,38 1,6380 -0,1023
0,01 0,32 0,2201 -0,0928
0,00 0,23 0,1616 -0,0917
0,00 0,37 0,2545 -0,0902
0,04 1,83 1,2614 -0,0798
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 60,30 16,98 69,70 11,7136 4,7629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,75 12,85 15,71 8,8588 1,1487
EELV / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF с низкой волатильностью для развивающихся рынков Invesco S&P 0,39 10,80 10,28 19,19 7,0890 1,0996
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 0,73 8,99 5,68 6,2000 0,2922
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,14 2,04 6,90 1,31 4,7580 0,0285
AAPL / Apple Инк. 0,03 -1,94 5,97 -9,46 4,1196 -0,4624
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 1,01 4,84 -7,87 3,3413 -0,3105
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -4,78 4,49 25,81 3,0999 0,6186
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 7,51 4,37 30,68 3,0144 0,6915
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,08 2,03 4,22 2,00 2,9131 0,0368
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -5,63 4,11 37,05 2,8323 0,7515
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,92 3,63 11,86 2,5041 0,2500
BYLD / iShares Trust — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares 0,14 0,37 3,11 1,21 2,1416 0,0104
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -11,28 2,75 4,28 1,8974 0,0653
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,02 -15,35 2,38 -5,19 1,6380 -0,1023
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 153,79 2,36 198,61 1,6249 1,0769
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 -16,34 1,83 -5,33 1,2614 -0,0798
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 1,79 -1,60 1,2339 -0,0291
JPME / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Diversified Return US Mid Cap ETF ETF 0,02 -0,15 1,56 2,96 1,0783 0,0236
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,74 1,53 13,87 1,0535 0,1220
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -5,06 1,44 7,61 0,9949 0,0640
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 -1,78 1,35 5,40 0,9296 0,0416
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 10,92 1,35 21,24 0,9296 0,1576
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,32 -5,50 0,9131 -0,0604
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,25 1,31 13,55 0,9016 0,1022
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,03 -46,34 1,23 -48,28 0,8513 -0,8063
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 8,66 1,16 6,34 0,7992 0,0429
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,07 10,57 0,7359 0,0653
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,02 0,7052 0,7052
JPSE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US Small Cap ETF ETF 0,02 0,45 1,00 4,83 0,6893 0,0272
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 -1,79 0,95 9,20 0,6555 0,0511
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,92 10,86 0,6339 0,0581
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,91 30,75 0,6279 0,1444
V / Виза Инк. 0,00 -9,64 0,82 -7,87 0,5649 -0,0530
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -6,58 0,76 5,89 0,5209 0,0251
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,23 0,75 10,53 0,5142 0,0455
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,42 0,72 25,83 0,4942 0,0987
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,62 0,68 19,40 0,4670 0,0732
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 9,83 0,66 -2,23 0,4535 -0,0134
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,73 0,64 15,32 0,4419 0,0559
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,64 0,61 18,82 0,4186 0,0639
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 -3,02 0,57 -2,88 0,3964 -0,0142
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -0,07 0,57 -0,70 0,3916 -0,0052
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -0,36 0,56 -4,74 0,3887 -0,0220
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 -92,89 0,56 -91,80 0,3881 -4,3716
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,08 0,55 4,95 0,3807 0,0155
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 0,00 0,55 10,69 0,3787 0,0338
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -9,63 0,53 -7,38 0,3635 -0,0318
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -5,98 0,51 -12,17 0,3488 -0,0509
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -4,48 0,50 -9,84 0,3479 -0,0407
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 -27,13 0,50 -27,14 0,3466 -0,1323
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -10,49 0,49 -6,67 0,3379 -0,0271
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 2,71 0,49 9,93 0,3360 0,0282
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 18,68 0,49 18,25 0,3352 0,0497
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -0,26 0,48 4,36 0,3306 0,0117
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,48 13,10 0,3277 0,0357
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -10,04 0,46 -9,75 0,3195 -0,0373
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,46 15,50 0,3192 0,0410
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,45 34,03 0,3100 0,0770
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -12,96 0,44 -11,59 0,3000 -0,0423
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,43 5,08 0,2999 0,0129
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,01 -0,24 0,43 1,41 0,2987 0,0016
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,00 0,43 29,48 0,2939 0,0647
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -8,62 0,43 31,58 0,2937 0,0687
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -6,09 0,42 -12,34 0,2896 -0,0426
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,42 31,35 0,2893 0,0675
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 0,42 0,2884 0,2884
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,00 0,40 -6,29 0,2778 -0,0205
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,01 0,00 0,40 23,60 0,2749 0,0513
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -9,90 0,37 -25,81 0,2545 -0,0902
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -1,92 0,37 -16,09 0,2518 -0,0506
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,36 -1,10 0,2485 -0,0047
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -7,37 0,36 11,49 0,2478 0,0235
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -0,44 0,34 9,62 0,2360 0,0188
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,63 0,2300 0,0205
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -4,93 0,33 -9,59 0,2282 -0,0253
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,09 0,32 -13,24 0,2217 -0,0353
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -19,10 0,32 -13,51 0,2213 -0,0356
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,08 0,32 -29,11 0,2201 -0,0928
PAM / Pampa Energía SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,35 0,30 -25,74 0,2092 -0,0744
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,01 0,00 0,30 15,18 0,2046 0,0257
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -23,26 0,29 -1,71 0,1991 -0,0050
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -6,28 0,26 3,97 0,1810 0,0055
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -7,72 0,25 0,00 0,1715 -0,0012
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -7,01 0,24 -4,71 0,1679 -0,0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,75 0,23 -35,71 0,1616 -0,0917
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -21,15 0,23 15,42 0,1604 0,0207
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,22 -4,41 0,1503 -0,0075
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,22 3,83 0,1498 0,0043
VRAR / Компания Glimpse Group, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,00 0,0165 0,0023
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000