Основная статистика
Стоимость портфеля $ 144 530 452
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания М3 Консультативная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 530 452 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы M3 Advisory Group, LLC: Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности M3 Advisory Group, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

М3 Консультативная Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,04 3,4858 0,9337
0,01 2,77 1,9189 0,5452
0,01 1,55 1,0742 0,3948
0,02 7,29 5,0448 0,3782
0,00 0,45 0,3130 0,3130
0,00 1,17 0,8107 0,2498
0,01 5,54 3,8349 0,2464
0,00 0,27 0,1844 0,1844
0,00 0,26 0,1792 0,1792
0,00 0,26 0,1781 0,1781
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,34 2,3130 -0,6254
0,06 12,47 8,6295 -0,5410
0,02 3,42 2,3633 -0,4107
0,01 1,57 1,0894 -0,3139
0,02 1,83 1,2696 -0,1953
0,05 2,87 1,9846 -0,1934
0,01 0,26 0,1791 -0,1750
0,09 2,57 1,7802 -0,1439
0,00 0,37 0,2537 -0,1404
0,00 0,55 0,3785 -0,1237
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,06 1,86 12,47 7,47 8,6295 -0,5410
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -2,31 7,87 14,91 5,4438 0,0334
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 2,77 7,72 13,66 5,3436 -0,0261
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 4,43 7,29 23,47 5,0448 0,3782
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 10,42 5,54 22,04 3,8349 0,2464
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,21 5,10 11,81 3,5320 -0,0754
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 7,01 5,04 55,99 3,4858 0,9337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,16 3,76 11,74 2,6020 -0,0576
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 2,59 3,55 16,94 2,4550 0,0569
AAPL / Apple Инк. 0,02 5,34 3,42 -2,71 2,3633 -0,4107
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,04 -0,94 3,34 -10,11 2,3130 -0,6254
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 -1,02 2,87 4,06 1,9846 -0,1934
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,00 2,80 17,67 1,9404 0,0573
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 20,41 2,77 59,55 1,9189 0,5452
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 1,50 2,57 5,67 1,7802 -0,1439
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,16 2,40 12,37 1,6593 -0,0277
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 1,81 2,06 24,88 1,4280 0,1219
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,03 2,06 15,37 1,4236 0,0141
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -0,16 1,83 -1,03 1,2696 -0,1953
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 0,01 1,66 3,24 1,1467 -0,1217
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -3,95 1,57 -11,32 1,0894 -0,3139
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 1,26 1,57 11,42 1,0874 -0,0269
AVGO / Бродком Инк. 0,01 9,68 1,55 80,68 1,0742 0,3948
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 2,85 1,28 9,65 0,8888 -0,0372
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -1,45 1,23 0,57 0,8524 -0,1149
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -1,42 1,23 21,58 0,8502 0,0518
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 39,25 1,17 65,16 0,8107 0,2498
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,47 1,15 25,74 0,7983 0,0737
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 0,84 1,11 12,20 0,7707 -0,0139
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 8,89 1,08 33,46 0,7484 0,1081
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 7,57 0,98 37,91 0,6747 0,1154
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 4,69 0,95 11,87 0,6592 -0,0137
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,00 0,93 0,22 0,6449 -0,0905
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -2,04 0,89 4,82 0,6175 -0,0552
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 7,52 0,88 12,45 0,6067 -0,0089
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 1,65 0,85 9,70 0,5872 -0,0243
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 1,77 0,85 8,04 0,5865 -0,0331
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,02 -4,52 0,83 -2,24 0,5748 -0,0961
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 28,98 0,77 32,08 0,5328 0,0717
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,81 0,72 26,68 0,4966 0,0490
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 5,33 0,71 19,46 0,4929 0,0216
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,66 0,70 4,16 0,4857 -0,0464
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 7,63 0,66 54,80 0,4576 0,1195
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -5,19 0,64 5,66 0,4397 -0,0359
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 2,64 0,61 1,15 0,4249 -0,0548
DIVZ / Листинговые фонды Trust - Opal Dividend Income ETF 0,02 0,61 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -3,89 0,60 50,25 0,4185 0,1004
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -14,01 0,59 -2,48 0,4082 -0,0694
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 0,00 0,58 0,35 0,3996 -0,0549
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,51 0,55 8,68 0,3818 -0,0194
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -5,62 0,55 -13,86 0,3785 -0,1237
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,55 0,93 0,3774 -0,0500
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 -9,93 0,52 -1,51 0,3609 -0,0577
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 4,45 0,52 40,38 0,3587 0,0671
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,57 0,51 12,06 0,3541 -0,0062
INTU / Интуит Инк. 0,00 -6,89 0,51 19,67 0,3537 0,0156
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 6,44 0,51 16,28 0,3512 0,0064
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,22 0,50 -6,20 0,3454 -0,0756
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 4,95 0,50 -0,80 0,3433 -0,0525
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,25 0,49 0,20 0,3404 -0,0472
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 1,21 0,49 29,68 0,3358 0,0399
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 25,35 0,48 40,29 0,3349 0,0622
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 -8,36 0,48 17,23 0,3345 0,0082
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -3,62 0,46 39,39 0,3185 0,0572
V / Виза Инк. 0,00 -6,15 0,45 -5,02 0,3148 -0,0633
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,45 0,3130 0,3130
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,44 0,43 -10,21 0,2985 -0,0809
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,01 0,00 0,43 -5,70 0,2980 -0,0629
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -1,38 0,41 6,27 0,2819 -0,0209
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,48 0,40 0,00 0,2795 -0,0391
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -4,84 0,40 23,24 0,2791 0,0206
RTX / Корпорация РТХ 0,00 2,69 0,38 13,27 0,2658 -0,0024
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 4,76 0,38 5,62 0,2603 -0,0217
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -6,52 0,37 -13,99 0,2559 -0,0836
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -5,84 0,37 -26,51 0,2537 -0,1404
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,85 0,36 21,00 0,2512 0,0140
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -1,80 0,36 4,64 0,2499 -0,0234
F / Форд Мотор Компани 0,03 0,94 0,35 9,26 0,2450 -0,0113
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 17,57 0,2414 0,0070
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,56 0,34 1,20 0,2339 -0,0300
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,18 0,34 0,90 0,2335 -0,0311
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -2,36 0,33 25,48 0,2289 0,0208
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -0,30 0,33 6,82 0,2277 -0,0162
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 12,41 0,33 24,43 0,2258 0,0187
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 2,51 0,32 -7,04 0,2195 -0,0503
XTN / SPDR Series Trust — SPDR S&P Transportation ETF 0,00 -31,63 0,31 -25,60 0,2155 -0,1148
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,31 4,71 0,2155 -0,0200
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -3,57 0,31 -9,20 0,2121 -0,0543
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -8,74 0,31 -9,47 0,2118 -0,0556
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,68 0,2117 0,0079
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 6,94 0,30 20,56 0,2070 0,0104
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 14,92 0,29 17,13 0,2036 0,0049
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -4,82 0,29 -7,30 0,2025 -0,0471
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 3,05 0,29 18,44 0,2002 0,0068
PSX / Филлипс 66 0,00 0,84 0,29 -2,72 0,1985 -0,0342
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 -6,72 0,28 -2,79 0,1935 -0,0334
KR / Компания Крогер. 0,00 -4,64 0,28 1,09 0,1918 -0,0250
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -1,49 0,28 29,72 0,1908 0,0231
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -0,31 0,27 3,01 0,1901 -0,0201
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -9,34 0,27 -12,26 0,1887 -0,0564
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -7,30 0,27 -11,15 0,1879 -0,0538
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,27 0,1844 0,1844
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,00 0,26 1,54 0,1829 -0,0227
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 2,29 0,26 11,54 0,1809 -0,0045
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -0,83 0,26 10,64 0,1799 -0,0062
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -5,46 0,26 -11,90 0,1799 -0,0528
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 7,45 0,26 27,59 0,1794 0,0185
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,26 0,1792 0,1792
OLN / Олин Корпорейшн 0,01 -30,31 0,26 -42,41 0,1791 -0,1750
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,26 0,1781 0,1781
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 2,32 0,25 2,02 0,1751 -0,0212
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 20,18 0,25 22,93 0,1748 0,0128
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 11,87 0,25 12,00 0,1746 -0,0034
BA / Компания Боинг 0,00 0,25 0,1731 0,1731
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -7,92 0,25 -10,75 0,1727 -0,0480
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,01 1,70 0,25 15,81 0,1726 0,0023
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -14,76 0,25 -14,53 0,1714 -0,0577
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,14 0,24 0,00 0,1694 -0,0237
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -21,41 0,23 -18,60 0,1606 -0,0649
AMGN / Амджен Инк. 0,00 8,77 0,23 -2,52 0,1605 -0,0277
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -8,24 0,23 -5,71 0,1600 -0,0343
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,23 6,02 0,1589 -0,0118
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,23 11,17 0,1588 -0,0046
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,23 10,63 0,1588 -0,0050
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,23 7,11 0,1564 -0,0106
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -2,99 0,22 -0,88 0,1553 -0,0238
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -10,59 0,22 5,69 0,1547 -0,0121
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 2,61 0,22 -16,17 0,1544 -0,0564
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,00 -1,57 0,22 3,74 0,1541 -0,0156
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -6,23 0,22 -7,88 0,1537 -0,0368
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,22 0,45 0,1536 -0,0212
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,22 0,1529 0,1529
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,22 0,22 0,47 0,1497 -0,0208
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1496 0,1496
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,22 0,1489 0,1489
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,1472 -0,0207
0IJH / Exchange Traded Concepts Trust — ETF Глобального индекса робототехники и автоматизации ROBO 0,00 0,21 0,1469 0,1469
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,21 0,1453 0,1453
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -32,86 0,21 -31,80 0,1442 -0,0971
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -5,30 0,21 -3,72 0,1434 -0,0272
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -12,29 0,21 -23,33 0,1433 -0,0704
DIVB / iShares Trust — iShares Core Dividend ETF 0,00 0,21 0,1426 0,1426
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -5,81 0,21 0,99 0,1420 -0,0188
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,99 0,20 -7,31 0,1411 -0,0323
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,20 0,1409 0,1409
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,20 0,1407 0,1407
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,20 0,1403 0,1403
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,20 0,1394 0,1394
EDF / Фонд доходов развивающихся рынков Virtus Stone Harbour 0,01 3,82 0,07 2,90 0,0496 -0,0051
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIVZ / Листинговые фонды Trust - Opal Dividend Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000