Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 330 769 336 |
| Текущие позиции | 36 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 330 769 336 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.: Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. включают в себя Exelon Corporation (US:EXC) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |
| 0,11 | 16,81 | 5,0279 | 2,2999 | |
| 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |
| 0,97 | 12,19 | 3,6475 | 1,1604 | |
| 1,44 | 7,09 | 2,1199 | 0,7709 | |
| 1,22 | 11,62 | 3,4765 | 0,4627 | |
| 1,52 | 4,96 | 1,4841 | 0,4277 | |
| 0,28 | 10,46 | 3,1283 | 0,3973 | |
| 5,68 | 10,86 | 3,2483 | 0,3509 | |
| 1,56 | 8,43 | 2,5214 | 0,2509 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,20 | 2,7525 | -4,7746 | |
| 0,21 | 14,77 | 4,4190 | -3,0441 | |
| 0,39 | 14,72 | 4,4050 | -2,7693 | |
| 0,15 | 13,01 | 3,8924 | -2,3977 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,1443 | ||
| 0,33 | 8,91 | 2,6667 | -1,9353 | |
| 0,22 | 8,56 | 2,5614 | -1,7171 | |
| 0,07 | 5,53 | 1,6533 | -1,6540 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4385 | ||
| 0,61 | 10,43 | 3,1210 | -1,3670 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-04-27 за отчетный период 2023-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Эна МСП, SA | 0,11 | 46,65 | 16,81 | 75,99 | 5,0279 | 2,2999 | |||
| SRE / всегда | 0,10 | 0,00 | 15,00 | -9,76 | 4,4874 | -0,2610 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,21 | -32,58 | 14,77 | -43,46 | 4,4190 | -3,0441 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,39 | -35,47 | 14,72 | -41,37 | 4,4050 | -2,7693 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,09 | 0,00 | 14,37 | -10,28 | 4,3008 | -0,2760 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,15 | -34,98 | 13,01 | -40,92 | 3,8924 | -2,3977 | |||
| ENAV / ЭНАВ С.П.А. | 2,87 | -27,21 | 12,70 | -27,28 | 3,7989 | -1,1894 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,97 | 36,65 | 12,19 | 40,03 | 3,6475 | 1,1604 | |||
| TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,56 | 0,00 | 11,79 | -1,57 | 3,5287 | 0,1055 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 0,00 | 11,62 | 10,14 | 3,4765 | 0,4627 | |||
| ALEATIC / Алеатика, SAB de CV | 5,68 | 0,00 | 10,86 | 7,05 | 3,2483 | 0,3509 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,28 | 0,00 | 10,46 | 9,37 | 3,1283 | 0,3973 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,61 | -25,58 | 10,43 | -33,60 | 3,1210 | -1,3670 | |||
| VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -28,77 | 10,30 | -19,53 | 3,0826 | -0,5754 | |||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -28,89 | 10,22 | -28,02 | 3,0567 | -0,9977 | |||
| SVTRF / Северн Трент ПЛС | 0,29 | 0,00 | 9,69 | 0,55 | 2,9001 | 0,1459 | |||
| TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,96 | -64,22 | 9,20 | -65,09 | 2,7525 | -4,7746 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,33 | -39,66 | 8,91 | -44,67 | 2,6667 | -1,9353 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,22 | -36,37 | 8,56 | -42,84 | 2,5614 | -1,7171 | |||
| AIA / Международный аэропорт Окленда Лимитед | 1,56 | 0,00 | 8,43 | 6,03 | 2,5214 | 0,2509 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,13 | 0,00 | 8,28 | -2,20 | 2,4775 | 0,0588 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,14 | 0,00 | 8,11 | -3,44 | 2,4271 | 0,0271 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -5,44 | 7,35 | -3,81 | 2,2003 | 0,0162 | |||
| UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС | 0,59 | 0,00 | 7,17 | -1,28 | 2,1463 | 0,0704 | |||
| SNMRY / Snam SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,44 | 55,87 | 7,09 | 50,04 | 2,1199 | 0,7709 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,10 | -33,88 | 6,68 | -39,20 | 1,9976 | -1,1393 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,07 | -47,52 | 5,53 | -52,28 | 1,6533 | -1,6540 | |||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,13 | 0,00 | 5,51 | -11,32 | 1,6473 | -0,1263 | |||
| GEI / Гибсон Энерджи Инк. | 0,33 | -34,58 | 5,49 | -39,41 | 1,6415 | -0,9455 | |||
| 788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед | 46,12 | 0,00 | 4,99 | 0,12 | 1,4943 | 0,0693 | |||
| SCYR / Сакир, SA | 1,52 | 14,32 | 4,96 | 34,16 | 1,4841 | 0,4277 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала | 1,05 | -43,80 | 4,85 | -46,27 | 1,4524 | -1,1285 | |||
| D2G / Эрстед А/С | 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |||||
| CLPHF / CLP Холдингс Лимитед | 0,59 | -34,29 | 4,20 | -46,04 | 1,2577 | -1,0573 | |||
| H / Гидро Уан Лимитед | 0,13 | -29,65 | 3,34 | -34,72 | 0,9988 | -0,4620 | |||
| CCRO3 / ЦКР СА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4385 | ||||
| 9021 / Западно-Японская железнодорожная компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1443 |
