Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 56 683 305 |
| Текущие позиции | 16 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAGSX - Мэдисонский фонд агрессивного распределения. Фонд агрессивного распределения класса A. раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 683 305 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAGSX - Madison Aggressive Allocation Fund Aggressive Allocation Fund Class A: Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . Новые должности MAGSX - Madison Aggressive Allocation Fund Aggressive Allocation Fund Class A включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,21 | 8,2308 | 4,1127 | |
| 0,03 | 1,73 | 3,3828 | 3,3828 | |
| 5,52 | 5,52 | 10,7940 | 2,6345 | |
| 0,83 | 7,48 | 14,6236 | 1,2119 | |
| 0,02 | 0,61 | 1,1857 | 1,1857 | |
| 0,10 | 2,95 | 5,7648 | 1,0537 | |
| 0,05 | 2,41 | 4,7085 | 0,7133 | |
| 0,01 | 3,20 | 6,2478 | 0,3847 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,6111 | 0,1307 | |
| 0,11 | 7,25 | 14,1790 | 0,0169 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,4189 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,9912 | ||
| 0,04 | 2,77 | 5,4168 | -1,5790 | |
| 1,03 | 1,03 | 2,0158 | -1,5038 | |
| 0,30 | 8,59 | 16,7845 | -0,5463 | |
| 0,09 | 4,84 | 9,4556 | -0,0679 | |
| 0,02 | 2,31 | 4,5060 | -0,0672 | |
| 0,01 | 0,97 | 1,8979 | -0,0271 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
