Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 54 306 928 |
| Текущие позиции | 47 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MGWAX - Madison Large Cap Value Fund, большой фонд стоимости капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 306 928 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A: Barrick Mining Corporation (US:B) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Fastenal Company (US:FAST) . Новые должности MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A включают в себя 3M Company (US:MMM) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , CME Group Inc. (US:CME) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,98 | 3,6396 | 2,1479 | |
| 0,01 | 1,69 | 3,1117 | 2,0741 | |
| 0,04 | 1,90 | 3,4879 | 2,0087 | |
| 0,01 | 0,99 | 1,8272 | 1,8272 | |
| 0,01 | 2,28 | 4,2008 | 1,4649 | |
| 0,01 | 1,54 | 2,8405 | 1,4023 | |
| 0,01 | 0,71 | 1,3068 | 1,3068 | |
| 0,00 | 1,90 | 3,4912 | 1,2457 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,2230 | 1,2230 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,7354 | 1,1147 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 1,10 | 2,0200 | -5,7110 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,4888 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,3959 | ||
| 0,01 | 0,86 | 1,5891 | -3,3154 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5747 | ||
| 0,01 | 1,30 | 2,4004 | -2,2924 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5505 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5110 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4938 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4073 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-09-22 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,08 | -14,52 | 2,30 | -3,89 | 4,2287 | -0,4229 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 34,38 | 2,28 | 62,38 | 4,2008 | 1,4649 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,04 | 132,04 | 1,98 | 157,89 | 3,6396 | 2,1479 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | 43,48 | 1,90 | 64,38 | 3,4912 | 1,2457 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,04 | 91,90 | 1,90 | 149,34 | 3,4879 | 2,0087 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,81 | 0,06 | 3,3313 | -0,1879 | |||
| FNV / Франко-Невадская корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 20,91 | 3,2352 | 0,4070 | |||
| RGLD / Роял Голд, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,75 | 14,24 | 3,2182 | 0,2397 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 0,00 | 1,75 | -3,53 | 3,2162 | -0,3078 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 19,39 | 1,71 | 15,99 | 3,1377 | 0,2783 | |||
| LIN / Linedata Services SA | 0,01 | 137,93 | 1,69 | 217,26 | 3,1117 | 2,0741 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,04 | 20,00 | 1,67 | 36,58 | 3,0711 | 0,6928 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | 71,88 | 1,54 | 108,80 | 2,8405 | 1,4023 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 71,43 | 1,49 | 78,39 | 2,7354 | 1,1147 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | 24,72 | 1,47 | 42,42 | 2,7138 | 0,6995 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 9,90 | 2,6753 | 0,1021 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,02 | 66,33 | 1,32 | 74,83 | 2,4301 | 0,9602 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -46,43 | 1,30 | -45,96 | 2,4004 | -2,2924 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 19,15 | 1,29 | 24,85 | 2,3667 | 0,3632 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 13,08 | 2,1473 | 0,1397 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 28,89 | 1,13 | 33,41 | 2,0732 | 0,4319 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 31,43 | 1,13 | 34,41 | 2,0708 | 0,4425 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,01 | 38,83 | 1,12 | 37,42 | 2,0614 | 0,4758 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 30,53 | 1,10 | 58,39 | 2,0321 | 0,6750 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 1,10 | -72,38 | 1,10 | -72,40 | 2,0200 | -5,7110 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | 0,99 | 1,8272 | 1,8272 | |||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,01 | 80,00 | 0,97 | 89,08 | 1,7864 | 0,7870 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 8,54 | 1,7542 | 0,0451 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 18,09 | 1,7068 | 0,1798 | |||
| USB / Банк США | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 0,99 | 1,6945 | -0,0800 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 55,56 | 0,92 | 73,02 | 1,6887 | 0,6572 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | -79,43 | 0,86 | -73,66 | 1,5891 | -3,3154 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 44,21 | 0,85 | 56,93 | 1,5630 | 0,5095 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | 0,71 | 1,3068 | 1,3068 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 21,44 | 1,2407 | 0,1603 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,2230 | 1,2230 | |||||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -9,52 | 1,1738 | -0,1955 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 12,22 | 0,9974 | 0,0572 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 0,19 | 0,9912 | -0,0532 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | 0,54 | 0,9856 | 0,9856 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -1,12 | 0,9763 | -0,0679 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 1,15 | 0,9744 | -0,0439 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,98 | 0,9561 | -0,0256 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 12,25 | 0,9449 | 0,0559 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 9,72 | 0,9364 | 0,0350 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,16 | 0,8463 | -0,0764 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -17,32 | 0,8187 | -0,2267 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4938 | ||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5110 | ||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4888 | ||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5505 | ||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2400 | ||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4073 | ||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5747 | ||||
| SRE / всегда | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3959 |
