Основная статистика
Стоимость портфеля $ 96 332 743
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMDAX — Мэдисонский фонд умеренного распределения Фонд умеренного распределения класса A раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 96 332 743 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A: Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . Новые должности MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,52 9,52 10,9570 4,2265
0,05 2,76 3,1795 3,1795
0,06 4,55 5,2420 2,4050
2,62 23,48 27,0423 2,1966
0,04 1,08 1,2441 1,2441
0,15 9,60 11,0539 1,0159
0,02 0,87 0,9976 0,9976
0,12 3,79 4,3680 0,8707
0,06 2,93 3,3714 0,6962
0,09 4,26 4,8998 0,3895
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 3,04 3,4980 -4,7269
0,00 0,00 -3,9809
1,70 1,70 1,9624 -1,8635
0,05 3,49 4,0157 -1,4733
0,12 6,11 7,0347 -0,4881
0,40 11,31 13,0252 -0,3382
0,03 2,61 3,0064 -0,3248
0,02 1,23 1,4164 -0,0228
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5574921962 / Фонд облигаций Мэдисона Core 2,62 0,00 23,48 1,59 27,0423 2,1966
US5574923869 / Фонд Мэдисон Инвесторс 0,40 -0,73 11,31 -9,02 13,0252 -0,3382
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,15 8,39 9,60 2,78 11,0539 1,0159
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 9,52 51,94 9,52 51,95 10,9570 4,2265
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,12 -5,65 6,11 -12,72 7,0347 -0,4881
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 59,66 4,55 72,49 5,2420 2,4050
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,09 0,00 4,26 1,41 4,8998 0,3895
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 9,73 4,01 -2,22 4,6149 0,2099
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,12 11,04 3,79 16,60 4,3680 0,8707
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 -32,77 3,49 -31,72 4,0157 -1,4733
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,12 -61,40 3,04 -60,31 3,4980 -4,7269
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,06 36,77 2,93 17,60 3,3714 0,6962
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,05 2,76 3,1795 3,1795
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -0,36 2,61 -15,78 3,0064 -0,3248
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,70 -52,13 1,70 -52,12 1,9624 -1,8635
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 0,00 1,23 -8,14 1,4164 -0,0228
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,04 1,08 1,2441 1,2441
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,02 0,87 0,9976 0,9976
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9809