Основная статистика
Стоимость портфеля $ 475 800 623
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мэдисон Уэлт Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 475 800 623 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Madison Wealth Management: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности Madison Wealth Management включают в себя Ecolab Inc. (US:ECL) , Toll Brothers, Inc. (US:TOL) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , Phibro Animal Health Corporation (US:PAHC) , and .

Мэдисон Уэлт Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,05 1,0605 0,6785
0,01 2,91 0,6119 0,6119
0,02 2,70 0,5670 0,5670
0,14 18,84 3,9602 0,4418
0,04 17,56 3,6813 0,3687
0,45 22,43 4,7139 0,3393
0,18 2,28 0,4776 0,3036
0,02 1,44 0,3030 0,3030
0,07 8,51 1,7895 0,2477
0,05 18,73 3,9368 0,2446
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8167
0,03 2,19 0,4601 -0,5580
0,13 23,05 4,8454 -0,4389
0,09 27,56 5,7913 -0,4388
0,00 0,00 -0,4300
0,26 8,00 1,6815 -0,4172
0,20 6,02 1,2646 -0,3822
0,02 1,45 0,3056 -0,3701
0,08 2,20 0,4620 -0,2079
0,00 0,00 -0,1957
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-07 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -3,75 27,56 -10,75 5,7913 -0,4388
AAPL / Apple Инк. 0,13 -0,26 23,05 -11,97 4,8454 -0,4389
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,45 3,46 22,43 3,45 4,7139 0,3393
GOOG / Алфавит Инк. 0,14 -0,59 18,84 8,35 3,9602 0,4418
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 -0,09 18,73 2,64 3,9368 0,2446
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 10,95 17,56 6,97 3,6813 0,3687
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,14 -0,26 10,15 -8,72 2,1330 -0,1105
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,30 4,90 9,46 2,88 1,9876 0,1328
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 1,93 8,51 11,43 1,7895 0,2477
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,17 5,95 8,22 1,83 1,7221 0,0943
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,26 -17,22 8,00 -23,08 1,6815 -0,4172
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,23 0,05 7,66 2,23 1,6109 0,0981
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 1,01 7,31 -6,98 1,5361 -0,0493
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -7,45 7,26 -6,84 1,5220 -0,0506
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,44 7,03 5,37 1,4769 0,1311
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 1,11 7,01 10,86 1,4737 0,1939
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,99 6,82 -3,98 1,4332 -0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 2,13 6,74 -0,40 1,4175 0,0475
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,11 0,32 6,30 -2,84 1,3204 0,0123
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,13 -3,72 6,23 -3,67 1,3084 0,0044
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 -1,63 6,16 5,41 1,2938 0,1155
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,20 -8,47 6,02 -26,27 1,2646 -0,3822
IT / Гартнер, Инк. 0,02 0,60 5,89 -1,32 1,2384 0,0335
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 -1,78 5,64 -7,01 1,1846 -0,0385
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 -0,58 5,52 -15,02 1,1592 -0,1504
NKE / НАЙК, Инк. 0,06 -1,10 5,50 -14,31 1,1566 -0,1394
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,04 -2,15 5,42 -5,94 1,1382 -0,0236
TJX / Компания TJX, Inc. 0,06 0,15 5,32 4,97 1,1177 0,0955
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,09 8,63 5,23 5,59 1,1000 0,1000
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 161,99 5,05 166,65 1,0605 0,6785
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 0,65 4,69 -9,86 0,9855 -0,0640
V / Виза Инк. 0,02 -0,41 4,63 -3,53 0,9721 0,0046
CME / CME Group Inc. 0,02 -0,51 4,43 7,51 0,9302 0,0995
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,19 8,67 4,40 2,56 0,9254 0,0590
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -0,06 4,33 4,46 0,9101 0,0736
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -1,21 4,06 -9,96 0,8536 -0,0565
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -0,63 3,83 -3,60 0,8053 0,0032
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -3,08 3,81 -6,85 0,7976 -0,0268
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 -0,11 3,65 6,60 0,7668 0,0762
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,40 3,46 11,99 0,7280 0,1037
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -1,34 3,46 -14,22 0,7267 -0,0866
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -0,20 3,46 -11,25 0,7263 -0,0593
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 2,10 3,40 7,16 0,7142 0,0742
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,03 -4,52 3,40 -14,52 0,7141 -0,0878
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 2,23 3,39 3,39 0,7114 0,0507
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 5,67 3,37 -1,69 0,7093 0,0148
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,69 3,29 -5,30 0,6910 -0,0094
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -2,16 3,14 -8,19 0,6596 -0,0302
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -0,63 2,92 -2,70 0,6135 0,0082
LIN / Линде ПЛС 0,01 2,91 0,6119 0,6119
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 3,56 2,87 -6,23 0,6023 -0,0160
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,11 4,71 2,82 2,55 0,5922 0,0378
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,14 2,82 -3,69 0,5902 0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,50 2,79 -5,01 0,5855 -0,0063
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -1,37 2,73 -7,18 0,5736 -0,0197
ECL / Эколаб Инк. 0,02 2,70 0,5670 0,5670
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 1,46 2,69 -12,64 0,5651 -0,0559
DHR / Корпорация Данахер 0,01 2,22 2,63 5,67 0,5523 0,0505
AON / Аон ПЛС 0,01 -0,52 2,55 -6,60 0,5359 -0,0148
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,06 0,00 2,53 -3,47 0,5323 0,0028
BALL / Болл Корпорейшн 0,05 -2,03 2,48 -16,22 0,5214 -0,0761
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -4,08 2,48 -14,68 0,5203 -0,0652
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 7,80 2,47 5,64 0,5196 0,0474
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 3,77 2,34 3,26 0,4926 0,0346
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 2,32 14,55 0,4881 0,0789
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 0,00 2,28 10,79 0,4790 0,0638
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,18 137,57 2,28 164,27 0,4776 0,3036
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 2,71 2,26 -6,06 0,4759 -0,0104
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 0,28 2,21 -3,36 0,4643 0,0019
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 -30,62 2,20 -33,80 0,4620 -0,2079
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -52,08 2,19 -56,50 0,4601 -0,5580
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,04 -1,80 2,14 -5,31 0,4487 -0,0074
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 1,26 1,97 -13,28 0,4146 -0,0444
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 -13,47 1,82 -16,67 0,3835 -0,0596
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 -0,06 1,82 10,40 0,3806 0,0488
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,07 41,63 1,81 37,55 0,3787 0,1136
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -0,06 1,80 3,81 0,3774 0,0275
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 0,00 1,70 -6,45 0,3569 -0,0103
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -0,11 1,68 20,94 0,3534 0,0728
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 -0,50 1,63 -9,98 0,3424 -0,0237
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,08 19,71 1,59 22,84 0,3348 0,0732
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 3,97 1,51 -7,23 0,3184 -0,0111
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -50,44 1,45 -56,60 0,3056 -0,3701
TOL / Братья Толл, Инк. 0,02 1,44 0,3030 0,3030
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 2,08 1,44 -13,44 0,3019 -0,0329
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 1,40 1,41 -1,12 0,2960 0,0085
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -0,45 1,36 -5,35 0,2865 -0,0042
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,10 -53,02 1,36 -40,58 0,2857 -0,1758
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -4,66 1,33 -13,79 0,2800 -0,0318
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 0,00 1,18 10,28 0,2482 0,0322
USB / Банк США 0,03 -2,43 1,14 -2,41 0,2387 0,0040
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 2,02 1,03 -5,52 0,2159 -0,0035
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 234,79 0,99 291,70 0,2084 0,1573
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,50 0,94 -4,07 0,1975 -0,0007
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -3,73 0,91 2,47 0,1916 0,0121
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,01 0,89 -2,61 0,1880 0,0022
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,03 -0,19 0,88 -0,23 0,1853 0,0071
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,15 0,88 -4,77 0,1848 -0,0016
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,01 0,86 0,1807 0,1807
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -1,62 0,83 2,21 0,1748 0,0106
JSCP / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 32,48 0,80 31,19 0,1672 0,0449
RTX / Корпорация РТХ 0,01 4,40 0,79 -23,28 0,1663 -0,0424
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,77 0,71 -3,68 0,1484 0,0002
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,69 -3,74 0,1460 0,0003
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,00 0,61 -3,96 0,1277 0,0000
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,55 -2,99 0,1162 0,0013
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -1,81 0,55 -6,00 0,1153 -0,0025
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,02 0,00 0,49 -4,46 0,1037 -0,0006
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -4,34 0,47 -8,14 0,0995 -0,0048
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,00 0,46 -5,52 0,0972 -0,0015
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,46 -3,35 0,0971 0,0006
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,46 -13,75 0,0963 -0,0109
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,45 -2,61 0,0942 0,0012
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 -2,99 0,43 10,57 0,0901 0,0117
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -69,76 0,42 -67,83 0,0876 -0,1735
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,41 19,65 0,0871 0,0171
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -21,53 0,41 -26,52 0,0861 -0,0267
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,31 0,41 8,20 0,0860 0,0096
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,41 3,03 0,0858 0,0057
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,41 -5,81 0,0852 -0,0016
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,38 6,84 0,0788 0,0080
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,36 -5,54 0,0753 -0,0013
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,35 -3,59 0,0734 0,0002
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 400,00 0,34 -2,84 0,0721 0,0009
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -0,53 0,34 -4,51 0,0714 -0,0003
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,01 0,00 0,33 -2,92 0,0700 0,0008
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,32 0,0681 0,0681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,80 0,32 -3,92 0,0671 -0,0002
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,32 -3,94 0,0665 -0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -2,88 0,32 -8,16 0,0662 -0,0032
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 2,94 0,31 -0,65 0,0649 0,0022
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,30 6,83 0,0625 0,0064
KR / Компания Крогер. 0,01 1,68 0,29 -3,02 0,0608 0,0005
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,29 0,70 0,0606 0,0028
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -0,52 0,29 -5,28 0,0603 -0,0009
CION / Инвестиционная корпорация CION 0,03 35,08 0,28 37,50 0,0579 0,0175
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,72 0,27 -11,84 0,0565 -0,0050
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,27 -5,30 0,0565 -0,0008
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -8,00 0,25 -18,85 0,0535 -0,0097
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 -3,14 0,0519 0,0004
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -0,51 0,24 4,41 0,0499 0,0041
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,01 -1,01 0,23 -23,43 0,0489 -0,0123
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,23 -7,02 0,0474 -0,0016
JMSB / Джон Маршалл Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,22 -11,16 0,0469 -0,0039
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,22 -6,06 0,0458 -0,0008
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,22 -3,14 0,0455 0,0004
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,22 -10,42 0,0452 -0,0034
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -18,08 0,21 -21,05 0,0443 -0,0096
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,02 0,20 0,0429 0,0429
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,20 -4,31 0,0422 -0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1957
HHC / Корпорация Говарда Хьюза 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4300
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0412
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1336
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8167
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1909
FAST / Компания Фастенал 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1014