Основная статистика
Менеджер Hamish Douglass
Стоимость портфеля $ 8 748 475 403
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Магеллан Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Менеджер(ы) портфеля указаны как Hamish Douglass. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 748 475 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Magellan Asset Management Ltd: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eversource Energy (US:ES) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

ООО «Магеллан Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 175,91 2,0108 2,0108
2,36 162,98 1,8630 1,7325
0,49 133,97 1,5314 1,5302
1,93 436,15 4,9855 1,3478
0,63 468,06 5,3502 1,2039
3,15 691,93 7,9091 0,9033
1,71 272,50 3,1148 0,7501
1,94 137,52 1,5719 0,6866
2,31 341,84 3,9074 0,6594
0,96 43,27 0,4946 0,4828
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,68 115,83 1,3240 -0,8763
0,82 256,71 2,9343 -0,6183
0,62 110,61 1,2643 -0,5561
1,12 196,94 2,2511 -0,5122
0,66 369,06 4,2186 -0,4454
0,41 155,39 1,7761 -0,4036
1,32 137,25 1,5688 -0,3725
1,33 136,76 1,5632 -0,3396
0,84 185,06 2,1153 -0,2537
2,26 171,09 1,9556 -0,2527
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,41 -15,11 703,03 12,49 8,0360 0,4374
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,15 4,14 691,93 20,08 7,9091 0,9033
META / Мета Платформы, Inc. 0,63 7,17 468,06 37,25 5,3502 1,2039
ES / Эверсорс Энерджи 6,95 1,10 442,29 3,56 5,0557 -0,1369
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,93 6,84 436,15 45,77 4,9855 1,3478
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,66 -6,16 369,06 -3,79 4,2186 -0,4454
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 2,31 35,89 341,84 27,96 3,9074 0,6594
V / Виза Инк. 0,88 -1,80 311,26 -0,51 3,5579 -0,2459
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,22 -27,33 292,00 4,35 3,3378 -0,0644
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 4,90 3,44 275,19 15,67 3,1455 0,2532
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 1,71 49,86 272,50 40,10 3,1148 0,7501
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 1,45 -3,64 266,49 2,49 3,0462 -0,1151
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,82 47,49 256,71 -12,15 2,9343 -0,6183
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,53 -1,06 209,98 5,16 2,4002 -0,0276
INTU / Интуит Инк. 0,26 -21,24 207,15 1,03 2,3678 -0,1250
D / Доминион Энерджи, Инк. 3,64 -0,86 205,56 -0,06 2,3497 -0,1510
GOOGL / Алфавит Инк. 1,12 -23,97 196,94 -13,35 2,2511 -0,5122
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,84 -6,50 185,06 -5,03 2,1153 -0,2537
MSCI / MSCI Inc. 0,31 175,91 2,0108 2,0108
SRE / всегда 2,26 -11,29 171,09 -5,81 1,9556 -0,2527
EVRG / Эверджи, Инк. 2,36 1 418,68 162,98 1 418,25 1,8630 1,7325
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,41 -21,83 155,39 -13,33 1,7761 -0,4036
KO / Компания Кока-Кола 1,94 91,18 137,52 88,86 1,5719 0,6866
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,32 -10,10 137,25 -14,05 1,5688 -0,3725
CCI / Краун Касл Инк. 1,33 -11,34 136,76 -12,62 1,5632 -0,3396
XEL / Xcel Energy Inc. 2,00 -3,39 136,41 -7,06 1,5592 -0,2252
CME / CME Group Inc. 0,49 131 625,47 133,97 138 012,37 1,5314 1,5302
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 -35,61 115,83 -36,00 1,3240 -0,8763
GOOG / Алфавит Инк. 0,62 -34,94 110,61 -26,13 1,2643 -0,5561
CSX / Корпорация CSX 3,18 -8,96 103,69 0,94 1,1853 -0,0636
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,40 -13,10 101,94 -6,09 1,1653 -0,1545
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -29,06 49,19 -10,85 0,5623 -0,1086
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,51 16,76 46,14 -5,91 0,5274 -0,0688
USB / Банк США 0,96 4 029,27 43,27 4 329,27 0,4946 0,4828
DG / Генеральная корпорация доллара 0,37 -37,33 42,16 -18,48 0,4819 -0,1469
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,08 11,82 39,72 2,00 0,4541 -0,0195
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,32 9,69 33,12 4,16 0,3786 -0,0080
EXC / Экселон Корпорейшн 0,76 4,39 32,96 -1,63 0,3768 -0,0306
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,28 10,49 32,82 6,89 0,3751 0,0018
SO / Южная компания 0,35 9,21 32,55 9,07 0,3720 0,0092
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,47 17,67 32,40 15,23 0,3703 0,0285
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,35 9,76 29,82 12,26 0,3408 0,0179
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,06 -19,56 29,80 2,67 0,3407 -0,0123
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,28 9,79 27,62 -0,37 0,3157 -0,0213
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -11,07 25,52 19,14 0,2917 0,0313
ETR / Корпорация Энтерджи 0,30 3,70 25,05 0,83 0,2863 -0,0157
MS / Морган Стенли 0,16 3,22 23,22 24,63 0,2655 0,0389
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 9,23 21,46 10,99 0,2453 0,0102
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,15 -5,65 20,73 -11,03 0,2370 -0,0463
AEE / Корпорация Амерен 0,21 8,58 20,16 3,86 0,2304 -0,0055
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,08 -0,52 19,12 6,19 0,2186 -0,0004
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,14 0,05 18,78 -4,15 0,2147 -0,0236
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,41 18,48 0,2113 0,2113
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,12 -0,54 17,92 -0,84 0,2048 -0,0149
FE / Компания «Первая Энергия» 0,41 -1,03 16,66 -1,42 0,1904 -0,0150
PPL / Корпорация ППЛ 0,48 -0,69 16,21 -6,79 0,1853 -0,0262
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,44 -0,28 16,20 1,12 0,1852 -0,0096
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,20 -0,42 13,89 -8,15 0,1588 -0,0251
NI / NiSource Inc. 0,34 -0,94 13,85 -0,32 0,1584 -0,0106
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,17 -0,75 10,41 -6,73 0,1190 -0,0167
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,20 -0,53 7,40 -6,54 0,0846 -0,0117
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,08 -1,66 7,33 -7,62 0,0837 -0,0127
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,13 -1,48 5,90 -4,87 0,0674 -0,0080
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 115,72 5,05 75,79 0,0577 0,0228
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,04 -3,47 4,06 -4,11 0,0464 -0,0051
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 1,10 3,86 0,47 0,0441 -0,0026
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,23 3,75 0,0370 -0,0009
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 -0,14 3,23 5,18 0,0369 -0,0004
POR / Портлендская компания General Electric 0,07 -0,97 3,01 -9,77 0,0344 -0,0062
SR / Компания Spire Inc. 0,04 -3,01 2,97 -9,54 0,0339 -0,0060
OGS / ОН Газ, Инк. 0,04 -2,80 2,92 -7,58 0,0333 -0,0050
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,04 -2,48 2,66 -4,91 0,0304 -0,0036
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,05 -0,53 2,56 -7,96 0,0292 -0,0046
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,05 -2,59 2,45 -13,65 0,0281 -0,0065
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,03 -2,09 2,04 -4,63 0,0233 -0,0027
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,04 -4,51 1,98 -10,37 0,0226 -0,0042
AVA / Корпорация Ависта 0,05 -3,54 1,92 -12,55 0,0219 -0,0047
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,02 -4,95 1,91 -9,56 0,0218 -0,0039
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,01 1,44 1,44 -5,07 0,0165 -0,0020
HTO / H2O Америка 0,02 -2,50 1,08 -7,39 0,0123 -0,0018
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,02 3,47 0,86 -3,80 0,0098 -0,0010
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,01 -1,89 0,65 -17,03 0,0075 -0,0021
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 22,54 0,10 8,42 0,0012 0,0000
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 14,29 0,08 27,12 0,0009 0,0001
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000