Основная статистика
Стоимость портфеля $ 990 784 609
Текущие позиции 552
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A раскрыла общий объем активов в размере 552 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 990 784 609 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MTRAX - MainStay Income Builder Fund Class A: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Новые должности MTRAX - MainStay Income Builder Fund Class A включают в себя Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Fannie Mae Pool (US:US3140XLG937) , Equinor ASA (US:STOHF) , NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) , and GNMA (US:US36179WR347) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,54 13,54 1,3538 0,9819
0,09 4,10 0,4097 0,4097
0,16 3,68 0,3677 0,3677
3,42 0,3425 0,3425
0,11 7,11 0,7114 0,3220
0,10 6,33 0,6336 0,3007
2,94 0,2944 0,2944
0,07 11,56 1,1563 0,2691
2,61 0,2608 0,2608
2,56 0,2558 0,2558
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 12,66 1,2665 -0,3951
0,06 3,12 0,3122 -0,3901
0,00 0,00 -0,3533
0,42 6,80 0,6805 -0,3200
0,04 7,59 0,7595 -0,2942
0,02 3,33 0,3334 -0,2589
0,06 9,78 0,9785 -0,2421
0,22 7,93 0,7932 -0,1996
0,92 0,0917 -0,1831
0,06 5,18 0,5180 -0,1820
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,08 15,54 14,50 0,51 1,4497 0,0555
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 4,39 14,38 -0,59 1,4377 0,0397
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 13,54 251,84 13,54 251,86 1,3538 0,9819
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 9,91 12,96 16,60 1,2959 0,2216
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 -22,10 12,66 -26,33 1,2665 -0,3951
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,20 -2,70 11,71 -7,31 1,1708 -0,0501
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 -4,29 11,56 25,98 1,1563 0,2691
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,11 -17,61 9,89 -4,82 0,9888 -0,0154
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -2,70 9,78 -22,52 0,9785 -0,2421
WMT / Уолмарт Инк. 0,09 -11,88 9,14 -12,70 0,9139 -0,0979
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 27,04 8,77 -0,09 0,8767 0,0285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 10,51 8,54 1,14 0,8538 0,0378
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,70 8,36 5,11 0,8357 0,0671
MET / МетЛайф, Инк. 0,11 -2,65 8,02 -15,18 0,8023 -0,1120
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -27,82 7,93 -22,78 0,7932 -0,1996
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,25 -2,71 7,81 -0,29 0,7811 0,0239
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,07 -2,70 7,78 -1,62 0,7778 0,0136
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,19 -2,70 7,70 18,16 0,7705 0,1401
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 -24,26 7,59 -30,33 0,7595 -0,2942
ETR / Корпорация Энтерджи 0,09 -2,87 7,45 -0,36 0,7451 0,0223
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 24,03 7,19 -1,21 0,7188 0,0156
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 49,51 7,11 76,59 0,7114 0,3220
CMI / Камминс Инк. 0,02 -2,70 7,05 -19,75 0,7051 -0,1441
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,11 2,70 6,93 7,47 0,6934 0,0697
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 -2,86 6,86 -15,78 0,6865 -0,1014
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,42 -14,12 6,80 -34,26 0,6805 -0,3200
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 13,80 6,71 26,00 0,6708 0,1562
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,07 -2,70 6,70 -14,11 0,6706 -0,0840
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 -2,70 6,70 -16,19 0,6696 -0,1027
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -2,70 6,68 -7,39 0,6681 -0,0292
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 -2,70 6,67 -9,07 0,6670 -0,0420
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,10 -2,65 6,63 14,38 0,6629 0,1027
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 26,84 6,60 20,64 0,6602 0,1312
DELL / Делл Технологии Инк. 0,07 14,32 6,55 1,25 0,6548 0,0297
LIN / Линде ПЛС 0,01 -2,65 6,44 -1,09 0,6443 0,0146
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,70 6,44 -1,27 0,6443 0,0134
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 66,17 6,33 83,97 0,6336 0,3007
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,27 -21,41 6,25 19,37 0,6256 0,1190
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 6,85 6,08 -0,28 0,6085 0,0187
KO / Компания Кока-Кола 0,08 8,28 5,93 23,76 0,5934 0,1299
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 -2,70 5,90 4,65 0,5898 0,0451
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 -2,70 5,85 7,19 0,5848 0,0574
T / АТ&Т Инк. 0,21 0,00 5,84 16,72 0,5839 0,1004
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,05 16,72 5,77 -5,59 0,5774 -0,0137
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -2,70 5,74 -4,83 0,5741 -0,0090
AAPL / Apple Инк. 0,03 -12,07 5,74 -20,82 0,5737 -0,1267
CS / АСА СА 0,12 -2,65 5,70 21,68 0,5704 0,1173
NTR / ООО "Нутриен". 0,10 9,19 5,70 20,66 0,5703 0,1134
HAS / Хасбро, Инк. 0,09 -2,87 5,69 3,95 0,5690 0,0399
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 -2,70 5,36 -3,05 0,5364 0,0016
NI / NiSource Inc. 0,14 -29,01 5,34 -25,57 0,5342 -0,1595
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 -5,63 5,32 0,61 0,5322 0,0209
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,09 -14,45 5,31 -9,61 0,5314 -0,0368
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 -2,80 5,28 22,25 0,5281 0,1105
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,05 10,95 5,23 22,41 0,5229 0,1100
NTAP / НетАпп, Инк. 0,06 -2,70 5,18 -28,48 0,5180 -0,1820
ALV / Альянс СЭ 0,01 -2,70 5,13 23,28 0,5133 0,1109
GS71 / ГСК ПЛС 0,26 31,84 5,09 49,01 0,5094 0,1789
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,25 5,07 2,78 0,5067 0,0302
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 2,99 4,99 6,28 0,4996 0,0453
SRG / Снам СпА 0,86 11,37 4,92 38,14 0,4923 0,1478
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -2,70 4,89 -14,87 0,4886 -0,0661
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -2,70 4,81 31,49 0,4816 0,1276
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 18,77 4,66 22,02 0,4661 0,0969
OMC / Омником Групп Инк. 0,06 -2,86 4,56 -14,77 0,4561 -0,0611
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,09 14,36 4,53 -2,62 0,4531 0,0034
BG / БАВАГ Групп АГ 0,04 -2,65 4,52 17,63 0,4518 0,0805
LAZ / Лазард, Инк. 0,12 -2,64 4,47 -30,35 0,4475 -0,1734
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,70 4,39 26,98 0,4388 0,1047
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,11 5,23 4,35 22,01 0,4353 0,0904
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,70 4,35 21,79 0,4349 0,0897
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -26,02 4,23 -18,00 0,4233 -0,0757
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 -2,70 4,22 6,01 0,4216 0,0372
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 41,03 4,20 26,91 0,4203 0,1001
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 16,52 4,17 25,17 0,4168 0,0949
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,09 4,10 0,4097 0,4097
USB / Банк США 0,10 12,64 4,09 -4,91 0,4088 -0,0067
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,70 4,08 1,06 0,4083 0,0179
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -4,76 4,05 -14,12 0,4046 -0,0508
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 -2,70 4,03 -16,11 0,4030 -0,0613
US3140XLG937 / Фанни Мэй Пул 3,94 0,59 0,3939 0,0154
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,04 -2,70 3,91 6,51 0,3914 0,0362
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,07 -2,70 3,89 3,02 0,3891 0,0241
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 3,90 -23,00 3,81 -1,91 0,3811 0,0056
STOHF / Эквинор АСА 0,16 3,68 0,3677 0,3677
PYXB / Шредерс ПЛС 0,83 -6,02 3,67 -4,95 0,3670 -0,0062
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,19 -2,70 3,66 -2,27 0,3658 0,0040
DPW / Немецкая почта АГ 0,09 -28,78 3,64 -16,08 0,3643 -0,0553
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,16 25,03 3,62 0,47 0,3617 0,0137
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -2,70 3,59 -8,45 0,3587 -0,0200
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,39 -2,70 3,54 -0,42 0,3541 0,0104
RY / Королевский банк Канады 0,03 -2,70 3,52 -4,22 0,3523 -0,0032
NHK / НХК Спринг Ко., Лтд. 0,31 -2,01 3,48 -14,57 0,3479 -0,0456
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -2,70 3,47 3,03 0,3473 0,0215
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 3,42 0,3425 0,3425
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -2,71 3,41 -17,28 0,3413 -0,0576
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 0,41 0,3411 0,0128
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,05 18,10 3,40 -8,26 0,3399 -0,0182
PFE / Пфайзер Инк. 0,14 3,71 3,39 -4,53 0,3393 -0,0043
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -32,82 3,38 -34,23 0,3381 -0,1587
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 3,99 3,34 6,82 0,3337 0,0317
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -31,97 3,33 -45,59 0,3334 -0,2589
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,13 24,82 3,31 18,49 0,3314 0,0610
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,09 -2,70 3,30 -21,66 0,3303 -0,0772
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,70 3,28 2,21 0,3284 0,0179
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,07 -7,86 3,28 3,05 0,3283 0,0204
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -6,18 3,26 -21,74 0,3258 -0,0765
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,16 -2,70 3,21 -19,40 0,3208 -0,0639
017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,08 -11,03 3,14 -10,28 0,3143 -0,0243
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,06 -55,99 3,12 -57,03 0,3122 -0,3901
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -1,14 3,06 -9,85 0,3059 -0,0220
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 3,03 0,40 0,3026 0,0112
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,05 7,95 2,95 -17,00 0,2954 -0,0486
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 2,94 0,2944 0,2944
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,02 -2,70 2,80 -20,38 0,2803 -0,0600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,71 2,77 -26,21 0,2768 -0,0858
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 2,61 0,2608 0,2608
US36179WR347 / ГНМА 2,56 0,2558 0,2558
US31418EKU37 / УМБС 2,55 -0,47 0,2554 0,0074
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 2,28 0,2277 0,2277
US36179WQB71 / ГНМА 2,21 -0,85 0,2215 0,0055
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 2,19 0,2193 0,2193
US266233AG08 / Дюкен Лайт Холдингс, Инк. 2,19 0,09 0,2190 0,0074
US3137G0VB27 / СТАКР Траст 2018-HRP1 2,19 50,59 0,2186 0,0782
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,11 0,05 0,2112 0,0071
US320517AD78 / Национальная корпорация «Первый горизонт» 2,10 0,29 0,2098 0,0076
US35565JBE01 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-HQA 2,06 -2,83 0,2061 0,0010
AGTXX / Allspring Funds Trust - Фонд государственного денежного рынка Allspring в долларах США - Cls племенной интеграции 2,00 -46,56 2,00 -46,55 0,2000 -0,0316
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,96 0,15 0,1960 0,0068
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) 1,95 -0,97 0,1950 0,0047
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2025-1, Class MTU / ABS-MBS (US35563PYZ60) 1,95 0,1948 0,1948
US62548NAB47 / MULTIFAMILY CONN AVE SECS TR 2023-01 M10 SOFR30A+650 25.11.2053 144A 1,94 -0,26 0,1941 0,0060
US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,93 -0,77 0,1935 0,0050
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-HQA3, класс B2 1,92 -2,34 0,1925 0,0020
US20754LAJ89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R01, класс 1B2 1,92 -1,54 0,1925 0,0036
US46652VBT17 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-4 1,92 0,1923 0,1923
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 -2,22 0,1893 0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 1,88 0,1879 0,1879
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 1,87 -1,32 0,1866 0,0039
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 1,81 21,38 0,1812 0,0369
RCKT Mortgage Trust, Series 2021-5, Class A1 / ABS-MBS (US749384AA14) 1,81 12,04 0,1806 0,0248
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797ND52) 1,80 0,1800 0,1800
US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО» 1,79 2,93 0,1794 0,0109
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 1,79 -1,92 0,1793 0,0026
US20753BAB80 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R07 1,79 0,1791 0,1791
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 1,79 -1,97 0,1790 0,0025
US3137FBKV76 / ФХР 4725 ВЗ 1,79 3,84 0,1786 0,0124
US61747YEF88 / Морган Стенли 1,76 1,50 0,1765 0,0084
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 1,76 -1,40 0,1755 0,0034
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,06 0,1685 0,0058
US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,67 -29,97 0,1669 -0,0634
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 1,63 2,26 0,1633 0,0090
US30166QAG47 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-2 EART 2022-2A E 1,63 -7,29 0,1628 -0,0070
US35564KPP83 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 1,59 40,69 0,1587 0,0497
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,58 0,1585 0,1585
US337158AJ88 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ БАНК 1,56 0,39 0,1562 0,0058
US36262LAB62 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 1,55 -54,41 0,1553 -0,1739
US35564XBE04 / Фредди Мак STACR 2019-HQA3 1,54 -0,06 0,1544 0,0051
US31418EP205 / FNMA 30YR 5% 01.03.2053#MA4940 1,51 -0,92 0,1510 0,0037
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 1,50 -1,44 0,1505 0,0029
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 1,50 -1,90 0,1500 0,0022
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,48 0,48 0,1477 0,0056
US35564KUE71 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 1,47 -1,68 0,1467 0,0025
Connecticut Avenue Securities, Series 2025-R01, Class 1B1 / ABS-MBS (US20755JAG85) 1,46 0,1465 0,1465
US62548QAF81 / МСАС 2020-01 CE 1,46 -0,14 0,1459 0,0046
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,45 0,69 0,1452 0,0058
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 1,43 1,28 0,1428 0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,43 0,1427 0,1427
US38382QWD86 / ГНМА, серия 2021-83, класс FM 1,42 -0,28 0,1416 0,0043
US35565EAE23 / КОРП. директор по маркетингу 1,41 -3,29 0,1412 0,0001
US38383XXB53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,41 1,44 0,1406 0,0066
US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 1,39 -0,85 0,1395 0,0035
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 1,39 0,1393 0,1393
BRASKM / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 1,38 -3,50 0,1381 -0,0003
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 1,37 -0,07 0,1372 0,0045
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 1,37 -0,51 0,1370 0,0038
US33844XAL29 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 2022-2 SER 2022-2 CL D REGD 144A P/P 5.80000000 1,36 0,74 0,1361 0,0056
US61747YEH45 / Морган Стенли 1,32 2,09 0,1321 0,0071
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q 1,32 83,70 0,1320 0,0625
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2014-C, Class B3 / ABS-MBS (US17323GAE89) 1,32 0,1317 0,1317
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,31 -0,30 0,1310 0,0040
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 1,31 -0,15 0,1308 0,0042
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, Class 2B1 / ABS-MBS (US20754XAG88) 1,31 0,1307 0,1307
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 1,31 1,24 0,1307 0,0059
US20753VBT44 / КОРП. директор по маркетингу 1,30 221,48 0,1302 0,0910
US17327FAJ57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 1,29 0,78 0,1291 0,0053
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) 1,29 0,1286 0,1286
HPEFS Equipment Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US403963AF87) 1,27 -0,31 0,1275 0,0039
US06054MAW38 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки 1,27 -1,17 0,1272 0,0028
US38382CGQ87 / ГНМА, серия 2020-5, класс FA 1,26 0,08 0,1258 0,0043
US35564PAC23 / Фредди Мак Стакр Траст 2019-FTR1 1,26 -3,38 0,1257 -0,0001
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 1,25 1,46 0,1254 0,0059
US05609MCJ27 / BMO 2022 C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMO 2022 C1 111A 144A 1,25 21,10 0,1252 0,0252
US16412XAL91 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 1,25 -0,72 0,1248 0,0033
US699149AB65 / Международные облигации правительства Парагвая 1,24 -0,88 0,1244 0,0031
US12631DBG79 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,24 -0,08 0,1238 0,0040
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 1,22 2,35 0,1218 0,0067
US33846QAJ04 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-3, класс Е 1,21 1,42 0,1213 0,0058
US3137G1DF16 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,21 -1,23 0,1208 0,0026
US05583JAK88 / БПЦЕ СА 1,21 1,34 0,1208 0,0056
US33843WAG69 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-1, класс D 1,20 0,50 0,1196 0,0046
US38384AWS85 / ГНМА, серия 2023-66, класс МП 1,19 3,11 0,1194 0,0074
US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» 1,19 -6,65 0,1194 -0,0043
Zayo Issuer LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US98919WAC73) 1,19 0,1188 0,1188
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,18 1,03 0,1178 0,0052
US501797AW48 / L Brands Inc. 1,18 75,11 0,1176 0,0526
US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. 1,16 0,69 0,1165 0,0047
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 1,13 -0,79 0,1135 0,0030
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 1,13 0,1133 0,1133
US38381YHP25 / ГНМА, серия 2019-97, класс ФГ 1,13 -0,62 0,1132 0,0032
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 1,13 38,62 0,1128 0,0319
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,11 115,59 1,11 115,56 0,1109 0,0612
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,10 0,1105 0,1105
US00108WAP59 / АЭП Техас Инк. 1,10 1,29 0,1102 0,0050
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) 1,10 15,23 0,1098 0,0177
Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) 1,09 1,59 0,1089 0,0053
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,28 0,1088 0,0039
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,09 0,1087 0,0037
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 1,08 1,50 0,1085 0,0052
US961214EX77 / Банковская корпорация Вестпак 1,08 1,50 0,1083 0,0052
US61765BAA08 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2015–420 гг. 1,08 2,96 0,1080 0,0066
US09659W2K94 / БНП Париба С.А. 1,08 2,09 0,1076 0,0058
US95001FAC95 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-RC1, класс D 1,08 0,1076 0,1076
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,07 -0,46 0,1072 0,0031
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) 1,07 0,28 0,1071 0,0039
FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, REMIC, Series 2024-MN9, Class M2 / ABS-MBS (US355917AB15) 1,07 6,16 0,1070 0,0097
US38384AQK24 / ГНМА, серия 2023-66, класс OQ 1,07 3,39 0,1068 0,0070
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 1,07 0,09 0,1068 0,0036
US62954PAQ37 / БФ Ипотечный Траст 1,06 6,21 0,1061 0,0095
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 1,04 1,56 0,1042 0,0050
US08162YAJ10 / Контрольный показатель 2019-B14 Mortgage Trust, серия 2019-B14, класс C 1,04 -1,05 0,1041 0,0023
US62547NAC39 / Freddie Mac Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, серия 2019-01, класс B10 1,04 -1,80 0,1038 0,0017
US539439AM10 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,04 0,00 0,1035 0,0035
US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова 1,03 0,19 0,1031 0,0036
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,1028 0,1028
US3140XMMG81 / УМБС, 30 лет 1,03 -4,83 0,1026 -0,0016
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,02 -1,82 0,1024 0,0016
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,00 0,1022 0,0034
GNMA, Series 2025-2, Class WZ / ABS-MBS (US38385B3C29) 1,02 0,1019 0,1019
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US37989AAL89) 1,02 -0,10 0,1018 0,0033
US12656KAJ60 / COMM_20-CX 1,02 29,55 0,1018 0,0259
US35564WBE21 / FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR2 SER 2019-FTR2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.49163000 1,02 -3,88 0,1017 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -0,98 0,1015 0,0024
US38383X4E17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,01 0,90 0,1013 0,0042
WP Glimcher Mall Trust, Series 2015-WPG, Class C / ABS-MBS (US92939VAG95) 1,01 -0,49 0,1012 0,0029
US38383XSW55 / ГНМА, серия 2023-60, класс ES 1,01 -0,69 0,1012 0,0027
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,01 -1,18 0,1007 0,0023
US3137FAD211 / ФХР 4710 ВЗ 1,00 3,74 0,0999 0,0069
US3137HAFC59 / Фредди Мак РЕМИКС 0,99 -1,97 0,0994 0,0014
US06540WBG78 / Банк 2019-БНК19 0,99 -7,37 0,0994 -0,0043
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,99 2,16 0,0993 0,0054
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 0,99 -0,90 0,0993 0,0025
Flagship Credit Auto Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US33843VAL71) 0,99 -0,40 0,0986 0,0029
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 0,98 0,41 0,0984 0,0037
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,98 77,68 0,0979 0,0446
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,98 0,0978 0,0978
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class A1 / ABS-CBDO (US381934AC27) 0,98 0,0977 0,0977
US06541KAJ79 / БАНК, Серия 2018-БН12, Класс Д 0,97 -0,21 0,0973 0,0031
US12636MAV00 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,97 4,30 0,0971 0,0071
US38383X4D34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,97 0,41 0,0970 0,0036
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) 0,97 0,0969 0,0969
US38382QAM24 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,96 17,89 0,0962 0,0173
US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд 0,94 1,07 0,0944 0,0041
Apidos CLO, Series 2018-18A, Class BR2 / ABS-CBDO (US03767NBA37) 0,94 -1,36 0,0944 0,0018
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,94 -4,78 0,0937 -0,0014
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,93 0,0934 0,0934
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,93 1,75 0,0931 0,0046
US35564KB654 / Долговые обязательства структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2022-HQA2, класс M2 0,93 -1,90 0,0931 0,0014
DIRECTV Financing LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US25460HAD44) 0,93 -5,32 0,0925 -0,0019
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 0,92 0,76 0,0924 0,0037
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 0,92 1,10 0,0922 0,0040
US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. 0,92 -0,22 0,0919 0,0030
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 0,92 20,79 0,0918 0,0183
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,92 0,0918 0,0918
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 0,92 -67,77 0,0917 -0,1831
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 0,92 1,22 0,0915 0,0041
US08162PBB67 / ЭТАЛОН 2018-B1 Ипотечный траст 0,91 -20,07 0,0913 -0,0191
US114259AX24 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 0,91 0,66 0,0910 0,0037
Subway Funding LLC, Series 2024-3A, Class A23 / ABS-O (US864300AL27) 0,91 -0,11 0,0908 0,0029
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,90 -0,22 0,0904 0,0028
US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА 0,90 -0,22 0,0901 0,0028
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,90 -0,88 0,0900 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 -57,05 0,0896 -0,1121
US06541FBF53 / БАНК 2017-БНК4 0,89 2,18 0,0891 0,0048
US95003WAL00 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, серия 2022-ONL, класс E 0,88 2,31 0,0884 0,0049
US38384CBE84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,88 -40,19 0,0882 -0,0543
US08160KAK07 / Бенчмарк Ипотечный Траст 0,88 0,57 0,0880 0,0034
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,88 0,0879 0,0879
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0878 0,0878
Vedanta Resources Finance II plc / DBT (US92243XAL55) 0,87 -10,12 0,0871 -0,0066
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,87 0,0868 0,0868
US3132DWJN48 / Фредди Мак Пул, 30 лет 0,87 -3,45 0,0868 -0,0001
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,87 -4,31 0,0867 -0,0008
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,87 -3,78 0,0867 -0,0004
US61690FAB94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C22, класс D 0,87 2,12 0,0867 0,0047
US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта 0,86 -5,50 0,0860 -0,0020
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,85 1,55 0,0854 0,0041
US893574AM57 / ООО «Трансконтинентальная газопроводная компания» 0,85 -1,16 0,0852 0,0018
US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. 0,85 -1,39 0,0851 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,85 0,0848 0,0848
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,85 -3,64 0,0847 -0,0003
Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US390578AT95) 0,84 0,0843 0,0843
BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C16, Class D / ABS-MBS (US05552YAX40) 0,84 -0,71 0,0843 0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 -1,98 0,0842 0,0011
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,84 -10,55 0,0840 -0,0067
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,84 1,70 0,0840 0,0042
US30166AAG94 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2021-3 0,83 0,97 0,0833 0,0036
US172967BL44 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 6,625% 15.06.32 0,83 0,73 0,0831 0,0033
US46648KAC09 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-C7 0,83 -0,24 0,0828 0,0026
US12531WAL63 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 0,83 2,61 0,0826 0,0047
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,82 -2,72 0,0825 0,0005
US38382XFY67 / ГНМА, серия 2021-139, класс IA 0,82 2,11 0,0822 0,0044
US05604FAL94 / Ипотечный траст BWAY, серия 2013-1515, класс C 0,82 0,00 0,0820 0,0027
US3136BP5A53 / FNMA, REMIC, серия 2023-24, класс OQ 0,81 5,17 0,0814 0,0066
US49327V2C76 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,81 -1,82 0,0812 0,0012
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,81 -2,52 0,0811 0,0007
US3136BGMS79 / ФНМА, РЕМИК, серия 2021-53, класс GI 0,81 24,50 0,0809 0,0181
AGL CLO 32 Ltd., Series 2024-32A, Class A1 / ABS-CBDO (US00121BAA70) 0,80 -0,99 0,0800 0,0019
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,80 -6,46 0,0797 -0,0027
AIMCO CLO, Series 2018-AA, Class B1R / ABS-CBDO (US00900GAQ82) 0,80 -1,36 0,0796 0,0017
Regatta 30 Funding Ltd., Series 2024-4A, Class B / ABS-CBDO (US75903UAE38) 0,80 -1,24 0,0796 0,0017
US38383VFN38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,79 0,25 0,0794 0,0029
US466317AS33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP 0,78 0,0782 0,0782
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,00 0,0778 0,0027
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,78 0,0777 0,0777
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,78 0,00 0,0776 0,0025
TEX / Корпорация Терекс 0,78 -3,25 0,0775 0,0001
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,78 -0,26 0,0775 0,0023
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAC71) 0,77 2,66 0,0772 0,0046
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class E / ABS-O (US44644NAL38) 0,77 -9,45 0,0768 -0,0051
US68267EAD67 / ОДАРТ 2019 1А Д 144А 0,77 0,39 0,0767 0,0028
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,76 0,40 0,0762 0,0028
US3132DWE664 / УМБС 0,76 -0,26 0,0762 0,0024
US3133Q3C336 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 402 0,76 -2,06 0,0761 0,0010
US20753AAA25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R03 0,75 0,0754 0,0754
Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC, Series 2023-21A, Class A1TR / ABS-CBDO (US34964UAN63) 0,75 -0,93 0,0747 0,0019
US90291JBB26 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C9 0,74 2,48 0,0744 0,0042
US3128HXY255 / Фредди Мак раздевается 0,74 0,00 0,0744 0,0026
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,74 -2,12 0,0741 0,0010
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2021-1MEM, Class C / ABS-MBS (US46654BAG23) 0,74 3,94 0,0738 0,0051
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 0,74 -0,14 0,0736 0,0024
US20753VBE74 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 0,71 -1,39 0,0711 0,0015
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,71 1,00 0,0710 0,0030
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,86 0,0707 0,0029
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,70 -0,85 0,0705 0,0018
US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 0,69 -3,09 0,0690 0,0001
Perenti Finance Pty. Ltd. / DBT (US71367VAB53) 0,69 -0,58 0,0690 0,0020
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,69 0,73 0,0688 0,0028
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,69 -7,04 0,0688 -0,0027
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 0,68 -2,15 0,0685 0,0009
US3137HAYG52 / Фредди Мак РЕМИКС 0,67 0,60 0,0671 0,0026
US842434CS98 / Газовая компания Южной Калифорнии. 0,67 -1,19 0,0667 0,0015
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,67 -0,75 0,0667 0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,67 -0,75 0,0666 0,0017
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,66 211,74 0,0665 0,0458
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. 0,66 0,00 0,0657 0,0022
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, Class B4 / ABS-MBS (US59980YAN58) 0,65 -0,15 0,0651 0,0021
Regatta XI Funding Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US75887XAN75) 0,65 -0,61 0,0650 0,0018
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd., Series 2024-76A, Class A1 / ABS-CBDO (US38180BAA52) 0,65 -1,07 0,0648 0,0014
OCP CLO Ltd., Series 2017-14A, Class A1R / ABS-CBDO (US67097QAN51) 0,65 -0,92 0,0648 0,0015
US3136BQFY03 / ФНМА 0,64 -0,77 0,0642 0,0017
US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,64 -0,63 0,0635 0,0017
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,63 0,0635 0,0635
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,63 0,0629 0,0629
US3137FYEX00 / ФРЕДДИ МАК FHR 5092 0,63 -0,32 0,0626 0,0019
US08162CAL46 / ЭТАЛОН 2018-B6 Ипотечный траст 0,63 1,13 0,0625 0,0027
US38383WJT45 / ГНМА, серия 2023-38, класс WT 0,62 0,16 0,0615 0,0021
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,61 1,00 0,0609 0,0025
US38382UVG39 / ГНМА, серия 2021-96, класс НС 0,61 12,80 0,0609 0,0087
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 0,60 0,17 0,0602 0,0021
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,60 0,67 0,0601 0,0024
US3140XHL547 / УМБС, 30 лет 0,60 -0,50 0,0596 0,0016
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,60 0,17 0,0596 0,0021
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 0,59 -0,51 0,0592 0,0017
US20753XAJ37 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R03 0,59 -2,48 0,0591 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -1,17 0,0589 0,0013
US35563GAA76 / FHLMC, Многосемейный структурированный кредитный риск, серия 2021-MN3, класс M1 0,58 0,0584 0,0584
US3136BKHZ89 / ФНМА, РЭМИК, серия 2021-85, класс БИ 0,58 7,56 0,0584 0,0060
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,58 0,69 0,0583 0,0023
US90276FAC86 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,58 1,22 0,0581 0,0026
US38383CTL45 / ГНМА, серия 2021-188 0,58 -1,02 0,0581 0,0013
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,58 -67,72 0,0581 -0,1157
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0577 0,0577
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,58 -2,04 0,0576 0,0007
US29336TAC45 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,58 0,70 0,0576 0,0024
Stifel SBA IO Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US86063NAB82) 0,57 -4,65 0,0575 -0,0007
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 0,57 -1,04 0,0571 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,57 0,0570 0,0570
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,57 0,35 0,0567 0,0021
US3137HAA486 / FHLMC, REMIC, серия 5315, класс OQ 0,57 -3,42 0,0566 -0,0001
US38382LX221 / ГНМА, серия 2020-188, класс DI 0,56 -2,08 0,0565 0,0007
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B, Class F / ABS-O (US80290CCF95) 0,56 -12,44 0,0564 -0,0058
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,56 -0,36 0,0556 0,0017
US38382QAD25 / ГНМА, серия 2021-57, класс SA 0,55 14,68 0,0547 0,0085
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,00 0,0545 0,0019
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4, Class B5 / ABS-MBS (US89173UAJ60) 0,54 -0,73 0,0544 0,0015
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 0,53 2,32 0,0530 0,0029
Signal Peak CLO 12 Ltd., Series 2022-12A, Class A1R / ABS-CBDO (US82671XAQ60) 0,53 -0,94 0,0530 0,0013
US38383CFZ86 / ГНМА, серия 2021-177, класс IM 0,53 9,75 0,0530 0,0063
US641423CF35 / Невада Пауэр Ко 0,52 -0,76 0,0523 0,0014
Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-2, Class B5 / ABS-MBS (US89175VAJ26) 0,51 -2,67 0,0512 0,0004
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class G / ABS-O (US02007G2A07) 0,51 -11,13 0,0512 -0,0045
US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,51 -2,30 0,0510 0,0006
US38382PMU39 / ГНМА, серия 2021-44, класс IQ 0,51 -1,55 0,0509 0,0009
CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,51 -1,36 0,0507 0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,50 -3,63 0,0504 -0,0002
US38382MCH07 / ГНМА, серия 2020-189, класс НС 0,50 13,35 0,0502 0,0074
Texas Debt Capital CLO Ltd., Series 2024-2A, Class B / ABS-CBDO (US88238EAE86) 0,50 -1,19 0,0499 0,0011
US12564ECM21 / CIM Trust, серия 2021-J2, класс AIOS 0,50 1,02 0,0498 0,0022
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) 0,50 0,0497 0,0497
US20754AAJ25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R03 0,49 -44,14 0,0491 -0,0339
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,49 0,0488 0,0488
Owl Rock CLO XX LLC, Series 2024-20A, Class C / ABS-CBDO (US69122LAC54) 0,49 -2,40 0,0488 0,0005
US29245JAM45 / Национальная нефтяная компания 0,49 1,89 0,0485 0,0024
GNMA, Series 2024-51, Class SX / ABS-MBS (US38384KVY45) 0,48 23,65 0,0481 0,0104
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,48 0,00 0,0477 0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -5,37 0,0477 -0,0010
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -1,65 0,0476 0,0008
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,47 -2,07 0,0473 0,0006
US38380RA758 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,47 1,96 0,0468 0,0024
US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 0,47 1,75 0,0465 0,0023
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,46 -20,45 0,0464 -0,0100
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,46 -60,09 0,0456 -0,0645
Silver Point SCF CLO IV Ltd., Series 2021-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US82809JAE91) 0,45 -0,66 0,0453 0,0012
Rad CLO 25 Ltd., Series 2024-25A, Class A1 / ABS-CBDO (US75009GAA58) 0,45 -0,88 0,0449 0,0011
US38382AGG40 / ГНМА, серия 2019-128, класс YF 0,45 0,45 0,0448 0,0016
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd., Series 7A, Class AR3 / ABS-CBDO (US46602ABE10) 0,45 -0,89 0,0448 0,0011
Ares Direct Lending CLO 3 LLC, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US039945AB60) 0,45 -1,11 0,0446 0,0010
US17322YAG52 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2014-GC25 SER 2014-GC25 CL BV/R REGD 4.34500000 0,44 -23,70 0,0441 -0,0117
US3136BFES88 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,44 -10,04 0,0440 -0,0032
US38382AEQ40 / ГНМА, серия 2019-128, класс КФ 0,43 -0,69 0,0434 0,0013
US95000CBJ18 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS5 0,43 4,85 0,0432 0,0034
GNMA, Series 2023-159, Class CI / ABS-MBS (US38381JZC43) 0,43 0,23 0,0429 0,0015
US00775CAC01 / Эгея Финанс Сарл 0,43 0,23 0,0428 0,0015
US30167FAG72 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5, серия 2022-5A, класс E 0,43 -1,62 0,0426 0,0007
US3136BHWC90 / ФНМА, РЭМИК, серия 2021-34, класс МИ 0,43 -3,41 0,0426 -0,0001
US3140XKAD23 / УМБС, 30 лет 0,42 0,48 0,0419 0,0016
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class B / ABS-CBDO (US03771JAE91) 0,42 -1,19 0,0415 0,0009
US3137FU6G48 / FHLMC, REMIC, серия 4993, класс KS 0,41 12,26 0,0412 0,0057
US38381WS337 / ГНМА, серия 2019-92, класс GF 0,41 -0,48 0,0411 0,0011
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-3, Class B4 / ABS-MBS (US59980XAN75) 0,41 -1,21 0,0410 0,0009
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,0409 0,0014
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,41 0,25 0,0407 0,0015
US38383CYH77 / ГНМА, серия 2021-179, класс SA 0,40 14,41 0,0398 0,0062
US38383PV406 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,40 -3,87 0,0397 -0,0002
US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» 0,40 0,77 0,0395 0,0016
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A 0,38 -1,82 0,0379 0,0006
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 0,38 -1,82 0,0379 0,0006
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,38 -51,48 0,0377 -0,0373
GNMA, Series 2023-172 / ABS-MBS (US38381JA720) 0,38 0,27 0,0376 0,0013
US38379XY204 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,38 0,0376 0,0376
US38383XYN82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,38 -5,06 0,0376 -0,0007
US38382WH262 / ГНМА, серия 2021-146, класс ИН 0,38 -3,10 0,0375 0,0001
US3140HJJS12 / Фанни Мэй Пул 0,37 0,00 0,0367 0,0012
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1B1 / ABS-MBS (US20754TAH59) 0,36 0,0364 0,0364
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,36 0,0360 0,0360
US31422MZU34 / ФНМА, ПОЛОСКИ, Серия 426, Класс С32 0,36 -1,10 0,0360 0,0009
US38383HFY09 / ГНМА, серия 2022-207 0,36 -3,24 0,0358 0,0000
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,00 0,0355 0,0011
GNMA, Series 2024-48, Class JI / ABS-MBS (US38384KHH77) 0,35 0,0355 0,0355
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-6A, Class DR / ABS-CBDO (US05684PAU03) 0,35 -1,13 0,0350 0,0007
US38382L2B68 / ГНМА, серия 2020-188 0,35 -2,53 0,0348 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,34 -3,38 0,0343 -0,0000
US33844TAG22 / Флагманский кредитный автотраст 2020-3 0,34 -37,25 0,0343 -0,0185
Sally Holdings LLC / DBT (US79546VAQ95) 0,34 0,0343 0,0343
US38383UVS67 / ГНМА, серия 2022-137, класс S 0,34 13,33 0,0341 0,0050
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,33 -2,99 0,0325 0,0001
US38382MV975 / ГНМА_21-1 0,33 -1,22 0,0325 0,0006
US31325URK42 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 311, Класс S1 0,32 21,89 0,0324 0,0067
US61690QAS84 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 0,32 -64,99 0,0322 -0,0565
US38382UVH12 / ГНМА, серия 2021-96, класс СН 0,32 13,67 0,0317 0,0048
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 0,32 -4,55 0,0316 -0,0004
US38382WBD83 / ГНМА, серия 2021-122, класс HS 0,31 12,59 0,0314 0,0044
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,31 0,0313 0,0313
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,31 0,0310 0,0310
US38382KWJ86 / ГНМА, серия 2020-146, класс SA 0,30 15,06 0,0298 0,0047
US3140XBG466 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,29 -1,01 0,0294 0,0007
US38382UYG02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,29 14,17 0,0290 0,0044
US81748WBB19 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2021-4, класс AIO1 0,28 1,07 0,0283 0,0012
US38382DM304 / ГНМА, серия 2020-34, класс SC 0,28 15,29 0,0279 0,0045
GNMA, Series 2023-194, Class CI / ABS-MBS (US38381JN947) 0,28 -2,13 0,0276 0,0004
FTSE 100 Index / DE (GB00M251VK77) 0,26 0,0264 0,0264
US38382WR253 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,26 153,40 0,0261 0,0161
US3137FVSU75 / FHLMC, REMIC, серия 5011, класс MI 0,26 -1,53 0,0257 0,0004
US38384A3B74 / ГНМА, серия 2023-86, класс SE 0,26 9,36 0,0257 0,0029
US3137F9Y542 / ФРЕДДИ МАК FHR 5070 PI 0,25 -1,96 0,0250 0,0003
AGL CLO 35 Ltd., Series 2024-35A, Class A2 / ABS-CBDO (US00852KAB08) 0,25 -1,20 0,0249 0,0006
US38382RR758 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,24 1,27 0,0240 0,0011
US38382TM276 / ГНМА, серия 2021-98, класс ИН 0,24 -0,83 0,0240 0,0007
US3137FUFU30 / FHLMC, REMIC, серия 4994, класс TS 0,24 20,81 0,0239 0,0047
US38383GFG10 / ГНМА, серия 2022-10, класс IC 0,24 -1,26 0,0236 0,0005
US38382P5E89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,23 12,62 0,0232 0,0033
US3136BHQA09 / ФНМА, REMIC, серия 2021-40, класс SI 0,23 22,22 0,0231 0,0048
US38380REA41 / ГНР 2020-168 ИА 0,21 3,38 0,0214 0,0014
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -2,79 0,0209 0,0001
US95001LAC63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2018-C43, класс D 0,21 0,49 0,0206 0,0008
US3136BL3H16 / ФНМА, серия 2022-10, класс SA 0,21 -5,96 0,0205 -0,0006
US3137FYQ585 / FHLMC, REMIC, серия 5094, класс IP 0,20 -1,45 0,0205 0,0004
US3140JNRL60 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,33 0,0203 0,0000
GNMA, Series 2022-107, Class SA / ABS-MBS (US38383TLA96) 0,20 54,20 0,0202 0,0075
US38382LBS97 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,20 13,87 0,0198 0,0031
US3136BFKM45 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,20 4,84 0,0196 0,0016
US38384BPQ85 / ГНМА, серия 2023-80, класс SA 0,19 28,00 0,0193 0,0048
US3137FWV720 / FHLMC, REMIC, серия 5023, класс LI 0,19 -2,63 0,0186 0,0002
US3137F6PH41 / FHLMC, REMIC, серия 5040 0,19 -1,07 0,0185 0,0005
US3136ATEN05 / ФНМА, РЭМИК, серия 2016-57, класс СН 0,18 22,82 0,0184 0,0039
US30166TAF03 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-4A, класс D 0,18 -0,56 0,0180 0,0006
GNMA, Series 2022-185, Class DI / ABS-MBS (US38381HVY43) 0,18 0,00 0,0179 0,0006
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,18 -33,58 0,0178 -0,0081
US38382VAW90 / ГНМА, серия 2021-97, класс СМ 0,16 15,00 0,0161 0,0025
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,15 0,0151 0,0151
US3137H3WL29 / FHLMC, REMIC, серия 5160 0,15 -3,27 0,0148 -0,0000
US38382XY588 / ГНМА, серия 2021-158, класс СБ 0,13 61,45 0,0134 0,0053
US38382ML562 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2021-1 PI 0,13 23,36 0,0132 0,0029
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,12 0,0118 0,0118
US38383C3X68 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 64,79 0,0117 0,0049
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -0,93 0,0107 0,0002
US38382P5H11 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 12,90 0,0106 0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,99 0,0101 0,0002
US38382MGE30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 13,95 0,0098 0,0015
US3137FWMZ00 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 78,00 0,0089 0,0040
US38382LQD63 / GNMA, серия 2020-166, класс IC 0,09 27,54 0,0089 0,0022
US33851GAU94 / Флагстар Ипотечный Траст 0,07 0,00 0,0071 0,0002
US3136BGKA89 / ФНМА, РЕМИК, серия 2021-54, класс HI 0,06 -3,08 0,0064 0,0000
GNMA, Series 2022-87, Class SA / ABS-MBS (US38383RYT84) 0,06 136,00 0,0059 0,0034
US38382RLF37 / ГНМА, серия 2021-74, класс HI 0,05 -1,89 0,0052 0,0000
US38382VET26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 10,87 0,0052 0,0007
GNMA, Series 2022-78, Class S / ABS-MBS (US38383P8S39) 0,05 76,92 0,0046 0,0020
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,05 0,0045 0,0045
GNMA, Series 2021-29, Class AS / ABS-MBS (US38382NP769) 0,04 2,38 0,0043 0,0003
GNMA, Series 2021-16, Class AS / ABS-MBS (US38382NAB38) 0,03 112,50 0,0035 0,0019
GNMA, Series 2022-101, Class SB / ABS-MBS (US38383F6G36) 0,03 141,67 0,0030 0,0017
US38382CDW82 / ГНМА, серия 2020-1, класс YS 0,03 68,75 0,0027 0,0011
US126650AQ30 / Сквозное доверие CVS 0,02 -25,00 0,0019 -0,0005
US3137H6KD61 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 66,67 0,0010 0,0004
GNMA, Series 2021-226, Class SA / ABS-MBS (US38383FAC77) 0,00 33,33 0,0004 0,0001
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209FLA56 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36207KUR93 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3533
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) -0,08 -0,0082 -0,0082
Canada 5 Year Bonds / DIR (N/A) -0,09 -0,0091 -0,0091
S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) -0,17 -0,0174 -0,0174
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) -0,21 -0,0215 -0,0215
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) -0,37 -0,0367 -0,0367
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,37 -0,0369 -0,0369
Yen Denominated Nikkei 225 Index / DE (N/A) -0,50 -0,0500 -0,0500
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,62 -0,0623 -0,0623
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,74 -0,0744 -0,0744
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) -0,89 -0,0886 -0,0886
Euro STOXX 50 Index / DE (DE000C6ZNNN9) -1,26 -0,1258 -0,1258
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,57 -0,1573 -0,1573