Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 374 881 339
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 374 881 339 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A включают в себя LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 230,79 1,8665 1,8665
1,16 400,61 3,2398 1,6238
0,33 369,54 2,9886 1,5994
2,67 514,70 4,1625 1,4072
0,88 169,80 1,3732 1,3732
0,26 158,11 1,2787 1,2787
0,14 280,13 2,2655 1,2773
1,76 150,65 1,2184 1,2184
0,57 511,31 4,1351 0,9281
0,92 108,80 0,8799 0,8799
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 126,77 1,0252 -1,5998
66,44 66,44 0,5373 -1,4301
1,12 617,25 4,9918 -1,2393
4,53 835,64 6,7580 -1,1655
1,09 172,88 1,3981 -1,1388
0,72 203,74 1,6477 -1,1055
0,93 149,87 1,2120 -1,0857
0,70 128,77 1,0414 -0,7896
0,44 167,83 1,3573 -0,7028
0,71 113,87 0,9209 -0,5245
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 2,95 -5,16 1 166,36 -9,69 9,4326 0,4218
AMZN / Amazon.com, Inc. 4,53 -5,16 835,64 -26,41 6,7580 -1,1655
NVDA / Корпорация NVIDIA 7,25 -5,16 790,11 -13,97 6,3898 -0,0181
AAPL / Apple Инк. 3,28 -5,16 696,88 -14,61 5,6358 -0,0582
META / Мета Платформы, Inc. 1,12 -13,23 617,25 -30,88 4,9918 -1,2393
AVGO / Бродком Инк. 2,67 49,84 514,70 30,34 4,1625 1,4072
LLY / Эли Лилли и компания 0,57 0,37 511,31 11,24 4,1351 0,9281
V / Виза Инк. 1,16 30,84 400,61 70,16 3,2398 1,6238
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,33 60,20 369,54 85,61 2,9886 1,5994
SPOT / Spotify Technology SA 0,59 -20,10 362,51 -10,57 2,9317 0,1035
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,65 -5,16 356,96 -6,41 2,8868 0,2255
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,66 14,15 340,32 2,96 2,7522 0,4460
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 4,16 30,03 298,27 14,98 2,4122 0,6023
NOW / СервисНов, Инк. 0,31 21,63 295,41 14,06 2,3890 0,5819
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,14 86,25 280,13 97,80 2,2655 1,2773
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 4,96 9,89 250,64 -4,86 2,0270 0,1889
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,72 230,79 1,8665 1,8665
GE / Дженерал Электрик Компани 1,13 -19,20 227,66 -20,00 1,8411 -0,1445
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,04 -5,02 221,71 2,23 1,7930 0,2798
TSLA / Тесла, Инк. 0,72 -25,96 203,74 -48,37 1,6477 -1,1055
CTAS / Корпорация Синтас 0,96 -15,72 203,38 -11,05 1,6448 0,0494
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,51 -5,16 191,68 -9,37 1,5502 0,0745
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 1,31 2,11 181,48 11,79 1,4677 0,3350
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,72 10,13 175,57 2,96 1,4198 0,2301
GOOGL / Алфавит Инк. 1,09 -38,91 172,88 -52,45 1,3981 -1,1388
DASH / DoorDash, Inc. 0,88 169,80 1,3732 1,3732
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,44 -46,21 167,83 -43,16 1,3573 -0,7028
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,63 12,31 166,94 8,97 1,3500 0,2811
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,26 158,11 1,2787 1,2787
SHOP / Shopify Inc. 1,64 24,52 155,96 1,28 1,2613 0,1869
DHR / Корпорация Данахер 0,76 2,51 151,97 -8,26 1,2290 0,0732
VRT / Вертив Холдингс Ко 1,76 150,65 1,2184 1,2184
GOOG / Алфавит Инк. 0,93 -41,84 149,87 -54,49 1,2120 -1,0857
ECL / Эколаб Инк. 0,59 -15,45 147,11 -15,03 1,1897 -0,0183
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,61 3,55 137,55 -8,82 1,1124 0,0598
BSX / Бостонская научная корпорация 1,33 -13,73 137,13 -13,30 1,1090 0,0054
FI / Фисерв, Инк. 0,70 -42,56 128,77 -50,93 1,0414 -0,7896
SNOW / Компания «Снежинка» 0,80 -19,77 128,10 -29,50 1,0360 -0,2319
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,40 -68,29 126,77 -66,30 1,0252 -1,5998
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,71 -36,60 113,87 -45,03 0,9209 -0,5245
ORCL / Корпорация Oracle 0,81 6,28 113,67 -12,06 0,9193 0,0174
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,92 108,80 0,8799 0,8799
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 66,44 -76,44 66,44 -76,44 0,5373 -1,4301
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,01 -99,86 0,01 -99,87 0,0001 -0,0768