Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 632 495 734
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MCOAX - Конвертируемый фонд MainStay MacKay класса A раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 632 495 734 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MCOAX - MainStay MacKay Convertible Fund Class A: MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , Nrg Energy Inc Bond (US:US629377CG50) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , and CONV. NOTE (US:US737446AT14) . Новые должности MCOAX - MainStay MacKay Convertible Fund Class A включают в себя Nrg Energy Inc Bond (US:US629377CG50) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and Southwest Airlines Co (US:US844741BG22) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,01 1,8563 1,8563
15,06 1,0347 1,0347
14,80 1,0168 1,0168
0,24 11,16 0,7670 0,7670
11,08 0,7612 0,7612
11,06 0,7602 0,7602
11,00 0,7556 0,7556
10,30 0,7081 0,7081
10,30 0,7081 0,7081
9,92 0,6818 0,6818
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
46,29 46,29 3,1807 -2,8700
6,85 0,4710 -0,7514
12,19 0,8377 -0,5386
15,52 1,0663 -0,5362
7,10 0,4881 -0,5267
7,10 0,4881 -0,5267
14,25 0,9789 -0,5043
18,26 1,2546 -0,4583
3,61 0,2482 -0,4231
3,61 0,2482 -0,4231
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 46,29 -51,71 46,29 -51,71 3,1807 -2,8700
US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. 37,35 6,89 2,5665 0,3609
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 35,54 9,30 2,4421 0,3897
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 29,89 -8,01 2,0542 0,0029
TTEK / Тетра Тех, Инк. 28,35 -5,78 1,9479 0,0487
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 28,20 5,36 1,9377 0,2484
US844741BG22 / Юго-западные авиалинии 27,59 -0,13 1,8962 0,1522
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 27,01 1,8563 1,8563
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,90 -7,11 1,8485 0,0206
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,90 -7,11 1,8485 0,0206
US09857LAN82 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 25,81 2,31 1,7739 0,1813
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 25,57 1,85 1,7575 0,1724
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,33 11,35 1,6033 0,2806
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,33 11,35 1,6033 0,2806
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,74 12,92 1,5628 0,2915
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 22,32 5,36 1,5335 0,1965
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 21,45 1,41 1,4740 0,1388
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,35 0,97 1,4670 0,1325
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 20,89 -27,16 1,4357 -0,3747
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,29 0,00 20,85 -19,04 1,4325 -0,1928
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 20,23 -7,73 1,3905 0,0061
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 20,23 -7,73 1,3905 0,0061
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,00 -3,92 1,3741 0,0603
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 19,20 -4,25 1,3194 0,0536
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 19,16 -13,16 1,3165 -0,0761
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 18,72 -1,59 1,2863 0,0856
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 18,40 -13,52 1,2643 -0,0786
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 18,26 -32,72 1,2546 -0,4583
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 0,45 0,00 17,32 -7,18 1,1906 0,0123
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 17,20 -1,97 1,1818 0,0744
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 17,20 -1,97 1,1818 0,0744
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 16,75 -5,94 1,1510 0,0270
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 16,63 -4,21 1,1427 0,0469
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 16,50 -3,66 1,1340 0,0528
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 16,23 17,21 1,1151 0,2412
US252131AK39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 15,99 0,36 1,0986 0,0931
US703343AG80 / Патрик Индастриз Инк. 15,52 -38,88 1,0663 -0,5362
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 15,06 1,0347 1,0347
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 15,00 -2,21 1,0305 0,0625
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,97 39,27 1,0289 0,3503
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,97 39,27 1,0289 0,3503
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 14,80 1,0168 1,0168
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,49 -0,67 0,9954 0,0749
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 14,25 -39,38 0,9789 -0,5043
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 14,23 -17,94 0,9777 -0,1167
FWONA / Группа Формулы-1 14,22 -3,50 0,9775 0,0470
FWONA / Группа Формулы-1 14,22 -3,50 0,9775 0,0470
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 14,13 -4,41 0,9707 0,0379
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,23 0,00 13,88 2,32 0,9541 0,0975
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 13,64 1,20 0,9373 0,0866
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 13,64 1,20 0,9373 0,0866
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 13,64 -15,22 0,9371 -0,0782
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,00 13,42 -2,26 0,9225 0,0555
US678026AK17 / Ойл Стейтс Интернэшнл, Инк. 13,19 -17,08 0,9061 -0,0976
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,97 9,93 0,8911 0,1465
MTH / Корпорация Meritage Homes 12,95 -3,33 0,8899 0,0443
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 12,94 -6,42 0,8892 0,0163
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,76 -8,13 0,8768 0,0001
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 12,64 0,53 0,8683 0,0749
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 12,54 0,06 0,8621 0,0707
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,47 1,33 0,8569 0,0801
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,44 -16,58 0,8548 -0,0864
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,22 -14,09 0,8400 -0,0582
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,19 -44,09 0,8377 -0,5386
US866082AA86 / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 12,08 -0,62 0,8303 0,0628
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,24 112,01 12,05 74,13 0,8283 0,3913
US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. 11,97 1,59 0,8224 0,0787
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,92 59,07 0,8195 0,3462
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 11,31 -4,40 0,7772 0,0304
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,24 11,16 0,7670 0,7670
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 11,08 0,7612 0,7612
5290 / Корпорация Вертекс 11,07 34,92 0,7610 0,2428
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,06 0,7602 0,7602
PSN / Корпорация Парсонс 11,00 0,7556 0,7556
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 10,31 80,89 0,7083 0,3486
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 10,31 80,89 0,7083 0,3486
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,30 0,7081 0,7081
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,30 0,7081 0,7081
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,93 64,93 0,6825 0,3024
KOS / ООО "Космос Энерджи" 9,92 0,6818 0,6818
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,20 0,00 9,66 -18,66 0,6639 -0,0858
US697435AF27 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,64 0,66 0,6624 0,0579
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 9,38 1,86 0,6448 0,0633
US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc. 9,36 0,19 0,6429 0,0535
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,35 -3,74 0,6423 0,0294
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 9,35 19,67 0,6422 0,1492
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,32 0,6406 0,6406
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 9,29 -20,05 0,6383 -0,0951
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 9,12 -4,86 0,6267 0,0216
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 8,87 1,05 0,6095 0,0554
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,16 0,00 8,67 -31,94 0,5960 -0,2084
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 7,51 2,85 0,5161 0,0551
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 7,51 2,85 0,5161 0,0551
WK / Компания Workiva Inc. 7,41 -6,30 0,5094 0,0100
DHR / Корпорация Данахер 0,04 0,00 7,27 -10,50 0,4996 -0,0132
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 7,10 -55,82 0,4881 -0,5267
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 7,10 -55,82 0,4881 -0,5267
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 7,05 -12,29 0,4842 -0,0228
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 6,89 -5,40 0,4735 0,0138
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 6,88 178,31 6,88 178,35 0,4727 0,3167
US780153BQ43 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,85 -64,61 0,4710 -0,7514
US87918AAF21 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,56 -37,65 0,4507 -0,2132
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,27 0,03 0,4311 0,0352
US679295AD75 / Окта Инк 5,53 1,23 0,3802 0,0352
US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,39 -13,02 0,3705 -0,0208
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 -7,99 0,3537 0,0006
LITE / Люментум Холдингс Инк. 5,04 0,3463 0,3463
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,97 0,3413 0,3413
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,97 0,3413 0,3413
US74736LAD10 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 4,87 -7,45 0,3349 0,0025
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,11 -18,76 0,2825 -0,0369
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 3,61 -66,03 0,2482 -0,4231
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 3,61 -66,03 0,2482 -0,4231
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 3,49 -0,57 0,2400 0,0183
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 2,77 -62,58 0,1901 -0,2766
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,76 -0,33 0,1897 0,0149
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0687 0,0056