Основная статистика
Стоимость портфеля $ 912 138 245
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 912 138 245 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C: WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,36 27,36 3,0246 2,1184
0,30 19,97 2,2079 1,3148
0,09 19,26 2,1298 1,1167
0,31 24,97 2,7608 1,0877
0,88 15,47 1,7103 0,8754
0,45 26,36 2,9143 0,8613
0,24 34,28 3,7897 0,8408
0,24 38,39 4,2443 0,7026
0,59 12,38 1,3690 0,6470
0,10 21,68 2,3963 0,5262
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,19 0,2426 -2,7165
0,12 13,65 1,5091 -1,7073
1,35 11,72 1,2952 -1,6542
0,39 8,34 0,9219 -1,2393
0,18 14,39 1,5909 -1,1623
0,13 22,93 2,5345 -0,8744
1,37 22,70 2,5092 -0,7273
0,16 36,45 4,0301 -0,6840
0,04 4,31 0,4770 -0,6707
1,27 3,57 0,3944 -0,6157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,38 -4,92 41,86 4,90 4,6281 -0,1155
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,24 14,32 38,39 28,85 4,2443 0,7026
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,16 4,74 36,45 -8,08 4,0301 -0,6840
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 5,90 34,28 38,18 3,7897 0,8408
PPL / Корпорация ППЛ 0,94 4,19 34,22 13,18 3,7829 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,41 3,92 29,11 9,33 3,2188 0,0533
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 27,36 258,90 27,36 258,92 3,0246 2,1184
AENA / Эна МСП, SA 0,11 -10,87 27,00 3,99 2,9851 -0,1015
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,37 -3,63 26,97 7,53 2,9812 0,0003
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,70 4,65 26,86 10,83 2,9697 0,0887
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,45 44,45 26,36 52,63 2,9143 0,8613
EVRG / Эверджи, Инк. 0,38 6,41 26,04 14,59 2,8787 0,1775
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,61 10,06 25,05 27,59 2,7693 0,4356
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,31 -26,79 24,97 -7,30 2,7608 1,0877
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,03 7,72 24,95 1,48 2,7588 -0,1642
FER / Ферровиал СЭ 0,51 -15,03 24,89 -3,06 2,7517 -0,3003
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,49 10,79 24,81 24,21 2,7427 0,3686
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,13 -7,94 22,93 -20,06 2,5345 -0,8744
PCG / Корпорация PG&E 1,37 -21,03 22,70 -16,64 2,5092 -0,7273
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,10 84,97 21,68 37,78 2,3963 0,5262
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,30 184,41 19,97 165,81 2,2079 1,3148
AES / Корпорация AES 1,97 13,77 19,72 3,43 2,1799 -0,0862
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,09 85,47 19,26 126,05 2,1298 1,1167
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,26 28,32 18,75 17,27 2,0727 0,1723
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,46 0,00 17,10 19,07 1,8910 0,1833
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,41 -17,32 16,44 0,06 1,8176 -0,1355
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 49,13 15,47 120,26 1,7103 0,8754
NG. / Национальная грид плс 1,07 15,63 15,45 37,47 1,7079 0,3721
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,72 -2,53 14,66 7,07 1,6202 -0,0069
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,18 -26,52 14,39 -37,87 1,5909 -1,1623
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,12 -58,06 13,65 -49,55 1,5091 -1,7073
SO / Южная компания 0,15 -26,20 13,62 -7,74 1,5061 -0,3042
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,29 7,47 13,19 15,50 1,4585 0,1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 1,87 13,13 4,91 1,4520 -0,0361
9021 N / Западно-Японская железнодорожная компания 0,59 78,90 12,38 103,89 1,3690 0,6470
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,05 12,11 12,37 18,12 1,3674 0,1226
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 -61,29 11,72 -52,78 1,2952 -1,6542
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,23 -3,26 11,53 8,18 1,2747 0,0078
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 2,54 7,93 11,36 -0,98 1,2560 -0,1078
PEGRF / Пеннон Групп ПЛС 1,62 26,63 10,83 18,53 1,1978 0,1113
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,06 -0,73 9,50 17,07 1,0500 0,0857
EJPRY / Восточно-Японская железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,39 -62,18 8,34 -54,14 0,9219 -1,2393
POR / Портлендская компания General Electric 0,17 -13,22 7,04 -11,15 0,7782 -0,1635
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,57 14,32 6,78 31,38 0,7499 0,1362
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,14 -37,79 4,44 -27,48 0,4910 -0,2370
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,04 83,96 4,31 73,95 0,4770 -0,6707
CRGGF / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 1,27 -49,36 3,57 -58,02 0,3944 -0,6157
177 / Цзянсу Экспрессвей Компани Лимитед 2,71 -38,85 3,37 -31,13 0,3725 -0,2090
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -94,77 2,19 -92,63 0,2426 -2,7165
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,07 -57,61 0,72 -20,00 0,0801 -0,1858
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000