Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 52 907 052 |
| Текущие позиции | 21 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MNERX - Фонд распределения MainStay Conservative ETF класса R3 раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 907 052 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . Новые должности MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 включают в себя Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,70 | 9,5918 | 7,8251 | |
| 1,95 | 1,95 | 3,9828 | 2,7778 | |
| 0,02 | 1,51 | 3,0882 | 2,0920 | |
| 0,02 | 0,97 | 1,9746 | 1,9746 | |
| 4,09 | 4,09 | 8,3457 | 1,7313 | |
| 0,02 | 1,22 | 2,4807 | 0,9748 | |
| 0,12 | 2,43 | 4,9593 | 0,0351 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,0118 | 0,0136 | |
| 0,04 | 1,46 | 2,9712 | 0,0112 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,34 | 8,8572 | -5,2051 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5839 | -3,3971 | |
| 0,03 | 1,22 | 2,4796 | -1,9800 | |
| 0,03 | 1,48 | 3,0106 | -1,1159 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,9422 | -1,1042 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,3223 | -1,0034 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,6618 | -0,8847 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,5584 | -0,3834 | |
| 0,01 | 1,79 | 3,6614 | -0,3075 | |
| 0,07 | 2,46 | 5,0229 | -0,0678 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
