Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 072 431 798
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 072 431 798 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Новые должности CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A включают в себя Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .

CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,14 29,70 2,7851 2,3128
0,55 57,61 5,4027 0,8864
1,60 59,20 5,5521 0,7043
0,30 6,61 0,6201 0,6201
0,55 30,32 2,8437 0,4943
0,04 11,33 1,0624 0,4625
0,07 11,24 1,0541 0,4378
0,04 10,98 1,0296 0,3841
0,45 20,04 1,8797 0,3794
1,30 48,72 4,5696 0,3643
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,93 7,93 0,7438 -3,0956
0,50 78,97 7,4058 -1,7174
2,84 49,98 4,6878 -1,5184
0,70 26,18 2,4553 -0,9814
0,35 82,95 7,7792 -0,7337
5,59 97,71 9,1641 -0,3984
0,87 52,64 4,9372 -0,0158
1,00 50,64 4,7493 -0,0117
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 5,59 0,00 97,71 -9,38 9,1641 -0,3984
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,35 -16,67 82,95 -13,59 7,7792 -0,7337
OKE / ОНЕОК, Инк. 1,02 21,43 82,46 -2,22 7,7332 0,2551
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,50 -1,96 78,97 -23,24 7,4058 -1,7174
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,20 0,00 61,20 -5,40 5,7397 0,0028
HESM / Хесс Мидстрим LP 1,60 22,14 59,20 8,29 5,5521 0,7043
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,55 3,77 57,61 13,12 5,4027 0,8864
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,87 -9,38 52,64 -5,75 4,9372 -0,0158
KMI / Киндер Морган, Инк. 1,86 -7,00 52,15 -3,77 4,8913 0,0849
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 1,00 -16,67 50,64 -5,68 4,7493 -0,0117
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,84 -12,35 49,98 -28,58 4,6878 -1,5184
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,60 6,67 49,31 -1,60 4,6247 0,1806
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 1,30 6,56 48,72 2,75 4,5696 0,3643
EQT / Корпорация EQT 0,55 0,00 30,32 14,45 2,8437 0,4943
SOBO / Корпорация Саут-Боу 1,14 471,09 29,70 457,57 2,7851 2,3128
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,70 -26,70 26,18 -32,44 2,4553 -0,9814
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,45 55,17 20,04 18,47 1,8797 0,3794
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 0,00 18,65 3,93 1,7495 0,1578
PSX / Филлипс 66 0,15 15,38 17,02 0,97 1,5964 0,1013
ENB / Энбридж Инк. 0,30 0,00 13,94 8,78 1,3077 0,1710
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,09 0,00 13,66 7,03 1,2814 0,1494
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,40 0,00 12,31 9,81 1,1543 0,1604
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,04 37,04 11,33 67,46 1,0624 0,4625
VST / Компания Вистра. 0,07 34,62 11,24 61,71 1,0541 0,4378
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,59 0,00 11,08 10,80 1,0392 0,1523
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,04 28,57 10,98 50,82 1,0296 0,3841
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 7,93 -81,68 7,93 -81,68 0,7438 -3,0956
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,50 38,89 7,88 70,60 0,7395 0,3296
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,30 6,61 0,6201 0,6201