Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 254 983
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CRZAX - Фонд MainStay Cushing Renaissance Advantage класса A раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 254 983 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CRZAX - MainStay Cushing Renaissance Advantage Fund Class A: Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Новые должности CRZAX - MainStay Cushing Renaissance Advantage Fund Class A включают в себя Ovintiv Inc. (US:OVV) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,60 7,1816 1,9370
0,02 0,28 1,2586 1,2586
0,12 1,35 6,0334 1,1732
0,03 1,01 4,5479 0,7554
0,02 1,22 5,4607 0,7301
0,01 0,56 2,5286 0,5140
0,03 0,70 3,1200 0,4557
0,04 0,53 2,3976 0,4066
0,04 0,60 2,7020 0,4062
0,01 0,67 2,9971 0,3766
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0171 -2,1579
0,00 0,00 0,0171 -2,1579
0,01 0,27 1,2148 -0,3073
0,00 0,25 1,1108 -0,3027
0,02 1,12 5,0443 -0,2756
0,03 0,17 0,7576 -0,2563
0,02 0,20 0,8958 -0,1916
0,02 0,26 1,1763 -0,1769
0,01 0,19 0,8333 -0,1646
0,00 0,17 0,7849 -0,1439
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-04-29 за отчетный период 2020-02-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,02 -4,01 1,60 -3,73 7,1816 1,9370
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,12 -7,00 1,35 -12,72 6,0334 1,1732
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 -4,23 1,22 -18,87 5,4607 0,7301
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -3,94 1,12 -33,37 5,0443 -0,2756
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,03 -4,97 1,01 -15,72 4,5479 0,7554
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,05 -4,60 0,97 -28,29 4,3570 0,0863
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -5,57 0,88 -26,13 3,9430 0,1898
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 -6,52 0,80 -25,07 3,6077 0,2225
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,05 -5,11 0,76 -29,92 3,4054 -0,0101
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -7,18 0,70 -17,75 3,1200 0,4557
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -8,06 0,67 -19,61 2,9971 0,3766
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -6,35 0,67 -24,89 2,9926 0,1907
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,07 -23,99 0,63 -27,96 2,8116 0,0694
US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. 0,04 -7,52 0,60 -17,31 2,7020 0,4062
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -10,05 0,56 -11,76 2,5286 0,5140
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -8,05 0,56 -27,85 2,5020 0,0677
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,04 -9,81 0,53 -15,37 2,3976 0,4066
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -9,26 0,49 -31,21 2,1845 -0,0503
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -9,48 0,48 -30,17 2,1511 -0,0120
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,01 -9,98 0,47 -15,68 2,1009 0,3511
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -10,65 0,46 -14,21 2,0603 0,3727
HAL / Компания Халлибертон 0,03 -9,27 0,45 -26,70 2,0340 0,0839
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -10,95 0,44 -22,89 1,9669 0,1734
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 -10,57 0,43 -28,76 1,9362 0,0283
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,03 -14,03 0,37 -15,31 1,6392 0,2775
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,01 -14,78 0,36 -12,08 1,6346 0,3282
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,01 -19,02 0,30 -13,99 1,3247 0,2411
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -13,50 0,29 -35,35 1,2982 -0,1115
OVV / Овинтив Инк. 0,02 0,28 1,2586 1,2586
HFC / ХоллиФронтир Корп 0,01 -14,14 0,27 -43,98 1,2148 -0,3073
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -19,27 0,27 -19,34 1,1979 0,1527
WHD / Кактус, ООО 0,01 -16,86 0,27 -24,93 1,1908 0,0779
ATI / И Инк. 0,02 -17,56 0,26 -38,93 1,1763 -0,1769
PSX / Филлипс 66 0,00 -15,35 0,25 -44,87 1,1108 -0,3027
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 -20,51 0,20 -35,44 0,9190 -0,0799
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,02 -15,43 0,20 -42,15 0,8958 -0,1916
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 -20,40 0,20 -32,42 0,8882 -0,0358
XEC / Компания «Симарекс Энерджи» 0,01 -18,36 0,19 -41,46 0,8333 -0,1646
KEX / Кирби Корпорация 0,00 -21,39 0,17 -40,82 0,7849 -0,1439
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,03 -18,06 0,17 -47,66 0,7576 -0,2563
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,03 -21,71 0,17 -33,99 0,7529 -0,0458
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,01 -22,75 0,14 -42,31 0,6085 -0,1304
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,01 -44,50 0,05 -55,93 0,2375 -0,1375
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,00 -99,45 0,00 -99,56 0,0171 -2,1579
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,00 -99,45 0,00 -99,56 0,0171 -2,1579