Основная статистика
Стоимость портфеля $ 738 670 468
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 738 670 468 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EPSPX - MainStay Epoch Global Equity Yield Fund Class A: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Новые должности EPSPX - MainStay Epoch Global Equity Yield Fund Class A включают в себя Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Equinor ASA (US:STOHF) , .

EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,45 15,45 2,0796 1,7201
0,10 4,76 0,6410 0,6410
0,19 4,27 0,5753 0,5753
0,12 8,28 1,1146 0,4969
0,12 7,37 0,9921 0,4646
0,08 13,44 1,8089 0,3995
0,08 15,07 2,0286 0,3215
0,30 5,93 0,7981 0,2666
0,02 7,80 1,0495 0,2325
1,00 5,73 0,7720 0,2260
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 14,72 1,9812 -0,6609
0,06 3,63 0,4888 -0,6241
0,49 7,91 1,0646 -0,5239
0,05 8,85 1,1910 -0,4828
0,02 3,87 0,5216 -0,4180
0,07 11,39 1,5336 -0,4009
0,26 9,22 1,2409 -0,3325
0,07 6,03 0,8118 -0,2996
0,13 5,21 0,7014 -0,2846
0,16 6,23 0,8382 -0,2633
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,09 16,09 16,85 0,98 2,2682 0,0526
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 4,96 16,71 -0,04 2,2494 0,0297
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 15,45 470,57 15,45 470,63 2,0796 1,7201
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 10,49 15,07 17,22 2,0286 0,3215
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,06 -21,79 14,72 -26,04 1,9812 -0,6609
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,24 -1,98 13,63 -6,62 1,8351 -0,1034
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 -3,81 13,44 26,60 1,8089 0,3995
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,13 -16,81 11,52 -3,90 1,5507 -0,0410
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -1,80 11,39 -21,80 1,5336 -0,4009
WMT / Уолмарт Инк. 0,11 -11,23 10,65 -12,05 1,4332 -0,1742
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 27,74 10,19 0,45 1,3717 0,0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 11,10 9,92 1,68 1,3359 0,0399
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,80 9,73 6,07 1,3100 0,0918
MET / МетЛайф, Инк. 0,12 -1,94 9,34 -14,57 1,2576 -0,1945
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -27,29 9,22 -22,21 1,2409 -0,3325
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,30 -1,82 9,09 0,63 1,2242 0,0241
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,08 -1,80 9,06 -0,71 1,2191 0,0079
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,22 -1,80 8,97 19,25 1,2077 0,2086
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 -23,70 8,85 -29,81 1,1910 -0,4828
ETR / Корпорация Энтерджи 0,10 -2,06 8,68 0,46 1,1679 0,0213
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 24,71 8,35 -0,65 1,1246 0,0080
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,12 50,69 8,28 78,00 1,1146 0,4969
CMI / Камминс Инк. 0,03 -2,03 8,21 -19,20 1,1051 -0,2439
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,13 4,08 8,11 8,92 1,0915 0,1030
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,05 -2,06 7,99 -15,09 1,0761 -0,1739
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,49 -13,64 7,91 -33,89 1,0646 -0,5239
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,09 -2,03 7,81 -13,52 1,0511 -0,1476
BAC / Банк Америки Корпорация 0,20 -2,03 7,80 -15,61 1,0495 -0,1773
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 14,44 7,80 26,71 1,0495 0,2325
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -2,03 7,78 -6,75 1,0473 -0,0605
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,12 -2,03 7,77 -8,44 1,0454 -0,0808
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,11 -1,95 7,72 15,20 1,0390 0,1494
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 27,65 7,68 21,42 1,0343 0,1940
DELL / Делл Технологии Инк. 0,08 12,43 7,61 -0,43 1,0245 0,0097
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -1,80 7,50 -0,37 1,0099 0,0100
LIN / Линде ПЛС 0,02 -1,95 7,50 -0,39 1,0099 0,0099
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 67,54 7,37 85,52 0,9921 0,4646
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,32 -20,61 7,29 20,60 0,9815 0,1787
MDT / Медтроник ПЛС 0,08 7,45 7,08 0,28 0,9526 0,0156
T / АТ&Т Инк. 0,25 -2,03 6,92 14,37 0,9309 0,1280
KO / Компания Кока-Кола 0,10 8,82 6,90 24,36 0,9284 0,1920
VICI / VICI Properties Inc. 0,21 -2,03 6,87 5,37 0,9245 0,0591
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,06 -2,03 6,81 7,91 0,9166 0,0787
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 17,31 6,71 -5,12 0,9033 -0,0357
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -2,03 6,68 -4,17 0,8999 -0,0264
AAPL / Apple Инк. 0,03 -11,42 6,68 -20,24 0,8997 -0,2130
NTR / ООО "Нутриен". 0,12 10,61 6,66 22,23 0,8972 0,1731
CS / АСА СА 0,14 -1,94 6,64 22,55 0,8941 0,1745
HAS / Хасбро, Инк. 0,11 -2,11 6,62 4,76 0,8918 0,0521
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 -4,14 6,25 -4,50 0,8408 -0,0276
NI / NiSource Inc. 0,16 -28,42 6,23 -24,93 0,8382 -0,2633
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,03 -4,85 6,19 1,43 0,8333 0,0230
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,11 -13,89 6,19 -9,01 0,8330 -0,0701
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 -1,99 6,14 23,26 0,8269 0,1652
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 11,57 6,08 23,11 0,8185 0,1627
NTAP / НетАпп, Инк. 0,07 -1,98 6,03 -27,95 0,8118 -0,2996
ALV / Альянс СЭ 0,01 -1,81 5,98 24,43 0,8045 0,1668
GS71 / ГСК ПЛС 0,30 31,07 5,93 48,13 0,7981 0,2666
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,80 5,90 5,41 0,7943 0,0511
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 3,61 5,81 6,92 0,7823 0,0606
SRG / Снам СпА 1,00 12,46 5,73 39,48 0,7720 0,2260
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -2,04 5,69 -14,29 0,7658 -0,1154
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -1,80 5,61 32,72 0,7548 0,1939
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 11,13 5,42 14,18 0,7297 0,0992
OMC / Омником Групп Инк. 0,07 -2,06 5,31 -14,07 0,7148 -0,1056
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,11 15,58 5,30 -1,58 0,7129 -0,0015
BG / БАВАГ Групп АГ 0,05 -1,95 5,26 18,47 0,7081 0,1185
LAZ / Лазард, Инк. 0,13 -1,93 5,21 -29,84 0,7014 -0,2846
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,80 5,11 28,12 0,6878 0,1583
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,98 5,06 22,68 0,6817 0,1337
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,12 5,53 5,05 22,34 0,6798 0,1317
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -25,64 4,92 -17,58 0,6622 -0,1304
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 -2,03 4,91 6,74 0,6609 0,0502
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 41,94 4,89 27,70 0,6585 0,1499
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 17,42 4,85 26,13 0,6526 0,1422
USB / Банк США 0,12 13,84 4,78 -3,88 0,6432 -0,0169
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,10 4,76 0,6410 0,6410
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,81 4,75 2,02 0,6400 0,0212
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -4,28 4,70 -13,70 0,6330 -0,0904
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 -2,03 4,69 -15,54 0,6316 -0,1060
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,05 -2,03 4,56 7,23 0,6134 0,0491
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,08 -2,03 4,53 3,73 0,6100 0,0300
LLDTF / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,53 -22,58 4,43 -1,36 0,5962 0,0001
STOHF / Эквинор АСА 0,19 4,27 0,5753 0,5753
PYXB / Шредерс ПЛС 0,97 -5,50 4,26 -4,44 0,5742 -0,0184
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,22 -1,81 4,26 -1,37 0,5733 -0,0000
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -28,26 4,23 -15,48 0,5700 -0,0951
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,19 25,88 4,21 1,15 0,5667 0,0141
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -2,03 4,18 -7,81 0,5622 -0,0394
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,45 -1,98 4,12 0,34 0,5551 0,0093
RY / Королевский банк Канады 0,03 -1,80 4,10 -3,32 0,5523 -0,0112
NHK / НХК Спринг Ко., Лтд. 0,36 -2,36 4,05 -14,86 0,5453 -0,0864
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -2,03 4,04 3,72 0,5444 0,0268
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -2,03 3,97 -16,71 0,5349 -0,0986
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,06 18,86 3,96 -7,68 0,5325 -0,0364
PFE / Пфайзер Инк. 0,16 4,29 3,94 -4,02 0,5308 -0,0146
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 -32,45 3,93 -33,86 0,5290 -0,2598
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 4,75 3,88 7,60 0,5221 0,0435
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,15 26,39 3,87 19,98 0,5216 0,0927
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -31,53 3,87 -45,24 0,5216 -0,4180
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,10 -2,03 3,85 -21,13 0,5177 -0,1297
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -1,80 3,82 3,16 0,5147 0,0226
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 -7,31 3,82 3,69 0,5142 0,0250
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 -5,62 3,79 -21,28 0,5102 -0,1290
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,18 -2,03 3,73 -18,86 0,5028 -0,1084
017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,10 -10,38 3,65 -9,60 0,4917 -0,0449
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -55,63 3,63 -56,69 0,4888 -0,6241
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -0,64 3,55 -9,38 0,4785 -0,0424
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,06 8,70 3,44 -16,41 0,4628 -0,0833
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,02 -2,03 3,26 -19,83 0,4393 -0,1012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,04 3,22 -25,71 0,4338 -0,1421