Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 306 964
Текущие позиции 14
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MWFQX — Фонд распределения акций MainStay ETF класса R3 раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 306 964 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 22,10 21,1943 7,8222
0,05 3,20 3,0685 2,1027
0,01 4,91 4,7064 1,2584
0,11 6,11 5,8560 0,8687
0,49 0,49 0,4685 0,1781
0,06 0,06 0,0568 0,0400
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 30,96 29,6873 -6,5534
0,04 0,99 0,9446 -3,0132
0,09 5,18 4,9694 -1,2888
0,04 11,31 10,8467 -0,9499
0,06 5,86 5,6166 -0,8232
0,03 1,59 1,5275 -0,4361
0,28 6,46 6,1930 -0,3755
0,14 5,09 4,8784 -0,1263
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,15 -12,54 30,96 -19,78 29,6873 -6,5534
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 45,09 22,10 55,21 21,1943 7,8222
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,04 -3,10 11,31 -9,96 10,8467 -0,9499
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,28 8,02 6,46 -7,68 6,1930 -0,3755
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,11 12,48 6,11 14,99 5,8560 0,8687
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 1,03 5,86 -14,60 5,6166 -0,8232
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,09 -11,66 5,18 -22,25 4,9694 -1,2888
XSHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,14 10,00 5,09 -4,54 4,8784 -0,1263
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 44,85 4,91 33,66 4,7064 1,2584
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,05 770,87 3,20 744,33 3,0685 2,1027
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 -27,49 1,59 -23,82 1,5275 -0,4361
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,04 -17,87 0,99 -74,15 0,9446 -3,0132
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 0,49 57,99 0,49 57,93 0,4685 0,1781
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,06 232,58 0,06 247,06 0,0568 0,0400