Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 339 601 809 |
| Текущие позиции | 85 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания APSLX — Фонд роста MainStay Fiera SMID класса C раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 339 601 809 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы APSLX - MainStay Fiera SMID Growth Fund Class C: argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Wingstop Inc. (US:WING) , and Chewy, Inc. (US:CHWY) . Новые должности APSLX - MainStay Fiera SMID Growth Fund Class C включают в себя On Holding AG (CH:CH1134540470) , Toast, Inc. (US:TOST) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 3,83 | 1,1361 | 1,1361 | |
| 0,10 | 3,55 | 1,0516 | 1,0516 | |
| 0,09 | 2,71 | 0,8019 | 0,8019 | |
| 0,01 | 2,68 | 0,7927 | 0,7927 | |
| 0,02 | 2,56 | 0,7600 | 0,7600 | |
| 0,09 | 2,29 | 0,6789 | 0,6789 | |
| 0,13 | 6,07 | 1,7987 | 0,5681 | |
| 2,20 | 2,20 | 0,6511 | 0,5493 | |
| 0,02 | 11,53 | 3,4159 | 0,4873 | |
| 0,08 | 2,76 | 0,8181 | 0,4615 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,94 | 2,94 | 0,8724 | -2,5870 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8203 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7809 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6284 | ||
| 0,13 | 6,00 | 1,7775 | -0,5632 | |
| 0,04 | 2,46 | 0,7292 | -0,3931 | |
| 0,02 | 3,36 | 0,9960 | -0,3752 | |
| 0,06 | 5,99 | 1,7749 | -0,3388 | |
| 0,07 | 6,27 | 1,8585 | -0,2644 | |
| 0,09 | 3,50 | 1,0385 | -0,2474 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,28 | 11,53 | -1,25 | 3,4159 | 0,4873 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,10 | 0,23 | 10,87 | -3,15 | 3,2220 | 0,4052 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 7,36 | -9,70 | 2,1800 | 0,1361 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,03 | 0,18 | 7,26 | -11,25 | 2,1505 | 0,0989 | |||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,18 | 0,23 | 6,67 | -3,58 | 1,9776 | 0,2411 | |||
| FROG / Джей Фрог, ООО | 0,19 | -0,07 | 6,42 | -2,92 | 1,9018 | 0,2434 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,13 | -0,42 | 6,40 | -3,69 | 1,8968 | 0,2293 | |||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,07 | 0,21 | 6,27 | -25,88 | 1,8585 | -0,2644 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,02 | 0,28 | 6,23 | -0,32 | 1,8459 | 0,2782 | |||
| SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 0,13 | 0,23 | 6,07 | 23,76 | 1,7987 | 0,5681 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,04 | 35,63 | 6,03 | -14,57 | 1,7858 | 0,0161 | |||
| GTLB / ГитЛаб Инк. | 0,13 | 0,23 | 6,00 | -35,71 | 1,7775 | -0,5632 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,06 | 0,23 | 5,99 | -28,91 | 1,7749 | -0,3388 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,01 | 0,21 | 5,89 | -0,64 | 1,7460 | 0,2580 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,04 | -0,14 | 5,67 | -8,33 | 1,6806 | 0,1285 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,07 | -0,07 | 5,66 | -8,35 | 1,6784 | 0,1279 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,03 | 0,23 | 5,59 | 8,23 | 1,6567 | 0,3609 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,02 | 0,33 | 5,58 | -13,87 | 1,6546 | 0,0283 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,25 | 5,49 | -7,48 | 1,6281 | 0,1383 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,07 | 0,23 | 5,35 | -15,30 | 1,5866 | 0,0008 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,05 | 0,21 | 5,22 | -14,84 | 1,5458 | 0,0091 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,07 | 0,19 | 5,17 | -21,93 | 1,5315 | -0,1294 | |||
| AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО | 0,02 | -0,12 | 4,97 | -6,57 | 1,4720 | 0,1383 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,03 | 0,25 | 4,96 | -10,58 | 1,4704 | 0,0781 | |||
| PCOR / Прокор Технологии, Инк. | 0,08 | 0,23 | 4,95 | -19,26 | 1,4672 | -0,0713 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,92 | -10,57 | 1,4589 | 0,0777 | |||
| MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 21,98 | 4,82 | 21,65 | 1,4273 | 0,4340 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,03 | -0,10 | 4,80 | -11,53 | 1,4237 | 0,0613 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,03 | 0,25 | 4,65 | -2,70 | 1,3765 | 0,1787 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,02 | 0,32 | 4,52 | -13,64 | 1,3395 | 0,0262 | |||
| LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация | 0,09 | 0,22 | 4,39 | -14,01 | 1,3011 | 0,0203 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,01 | 0,17 | 4,34 | -13,55 | 1,2860 | 0,0266 | |||
| DORM / Дорман Продактс, Инк. | 0,04 | -0,39 | 4,32 | -14,05 | 1,2801 | 0,0194 | |||
| PEGA / Пегасистемс Инк. | 0,05 | 52,29 | 4,29 | 29,52 | 1,2704 | 0,4398 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,06 | 0,21 | 4,25 | -5,78 | 1,2598 | 0,1278 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,99 | -11,71 | 1,1820 | 0,0485 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,07 | -0,07 | 3,97 | -0,43 | 1,1769 | 0,1763 | |||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,05 | 0,19 | 3,91 | -6,42 | 1,1585 | 0,1104 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,08 | 0,22 | 3,90 | -3,35 | 1,1556 | 0,1435 | |||
| CH1134540470 / О Холдинге АГ | 0,08 | 3,83 | 1,1361 | 1,1361 | |||||
| LRN / Страйд, Инк. | 0,03 | -0,19 | 3,83 | 5,28 | 1,1350 | 0,2220 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,03 | 48,79 | 3,82 | 6,41 | 1,1320 | 0,2313 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,12 | 3,75 | -11,26 | 1,1117 | 0,0511 | |||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,09 | -0,05 | 3,74 | -30,71 | 1,1077 | -0,2460 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,11 | -0,41 | 3,70 | -8,07 | 1,0974 | 0,0868 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,04 | -0,13 | 3,62 | -12,66 | 1,0714 | 0,0328 | |||
| TOST / Тост, Инк. | 0,10 | 3,55 | 1,0516 | 1,0516 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,03 | -0,16 | 3,53 | -28,90 | 1,0467 | -0,1997 | |||
| FTDR / Фронтдор, Инк. | 0,09 | -0,41 | 3,50 | -31,63 | 1,0385 | -0,2474 | |||
| BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. | 0,07 | 135,34 | 3,39 | 10,83 | 1,0037 | 0,2369 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,02 | -0,46 | 3,36 | -38,50 | 0,9960 | -0,3752 | |||
| ESTC / Эластичный НВ | 0,04 | -0,07 | 3,29 | -23,49 | 0,9752 | -0,1038 | |||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,08 | 0,23 | 3,29 | -20,64 | 0,9742 | -0,0650 | |||
| BRZE / Брейз, Инк. | 0,10 | -0,07 | 3,25 | -32,34 | 0,9643 | -0,2424 | |||
| RBRK / Рубрик, ООО | 0,04 | -0,06 | 3,00 | -3,81 | 0,8895 | 0,1067 | |||
| MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 2,94 | -78,65 | 2,94 | -78,66 | 0,8724 | -2,5870 | |||
| IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. | 0,14 | 0,24 | 2,79 | -17,13 | 0,8257 | -0,0179 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,22 | 2,76 | -8,27 | 0,8190 | 0,0632 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,08 | 95,91 | 2,76 | 94,23 | 0,8181 | 0,4615 | |||
| KVYO / Клавиё, ООО | 0,09 | 2,71 | 0,8019 | 0,8019 | |||||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,01 | 2,68 | 0,7927 | 0,7927 | |||||
| CFLT / Конфлюэнс, Инк. | 0,11 | 0,25 | 2,67 | -19,58 | 0,7925 | -0,0418 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,05 | 0,24 | 2,57 | -20,99 | 0,7619 | -0,0545 | |||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,02 | 2,56 | 0,7600 | 0,7600 | |||||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,03 | -0,07 | 2,49 | -22,64 | 0,7370 | -0,0697 | |||
| SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. | 0,04 | 0,25 | 2,46 | -45,00 | 0,7292 | -0,3931 | |||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,03 | 0,24 | 2,46 | -20,54 | 0,7278 | -0,0479 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | -0,18 | 2,43 | -18,92 | 0,7187 | -0,0318 | |||
| MOD / Производственная компания Модайн | 0,03 | -0,42 | 2,41 | -19,89 | 0,7150 | -0,0404 | |||
| OPCH / Вариант Care Health, Inc. | 0,07 | 0,24 | 2,34 | 4,74 | 0,6942 | 0,1331 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,07 | 0,22 | 2,31 | -22,17 | 0,6846 | -0,0603 | |||
| XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. | 0,06 | 0,21 | 2,29 | -4,26 | 0,6791 | 0,0786 | |||
| SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. | 0,09 | 2,29 | 0,6789 | 0,6789 | |||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 2,20 | 457,91 | 2,20 | 459,03 | 0,6511 | 0,5493 | |||
| DOCS / Доксимити, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,95 | -3,76 | 0,5765 | 0,0694 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,05 | 0,21 | 1,85 | -31,24 | 0,5480 | -0,1268 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,68 | -5,23 | 0,4991 | 0,0531 | |||
| CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. | 0,05 | 0,25 | 1,67 | -16,96 | 0,4963 | -0,0096 | |||
| UPWK / Апворк Инк. | 0,12 | -0,06 | 1,56 | -16,60 | 0,4618 | -0,0071 | |||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,02 | 0,27 | 1,47 | -8,91 | 0,4366 | 0,0307 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,04 | 1,39 | 0,4105 | 0,4105 | |||||
| BHVN / ООО "Биохейвен". | 0,06 | 1,34 | 0,3969 | 0,3969 | |||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,19 | -0,07 | 1,32 | -33,72 | 0,3897 | -0,1081 | |||
| PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс | 0,02 | 0,21 | 1,28 | -25,41 | 0,3786 | -0,0510 | |||
| VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. | 0,03 | 0,26 | 0,84 | -11,64 | 0,2476 | 0,0104 | |||
| FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7809 | ||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6284 | ||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8203 |
