Основная статистика
Стоимость портфеля $ 314 293 633
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MOTBX — Основной фонд MainStay MacKay с малой капитализацией, класс B раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 314 293 633 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MOTBX - MainStay MacKay Small Cap Core Fund Class B: iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , and Remitly Global, Inc. (US:RELY) . Новые должности MOTBX - MainStay MacKay Small Cap Core Fund Class B включают в себя RingCentral, Inc. (US:RNG) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , The Hain Celestial Group, Inc. (US:HAIN) , and First Interstate BancSystem, Inc. (US:FIBK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 4,47 1,4501 1,4501
0,07 4,30 1,3949 1,3949
0,27 10,00 3,2433 1,3262
0,15 4,06 1,3159 1,3159
0,68 3,44 1,1137 1,1137
0,09 3,07 0,9947 0,9947
0,04 1,56 0,5059 0,5059
0,44 7,52 2,4373 0,4963
0,32 7,41 2,4027 0,3851
0,07 7,86 2,5483 0,3840
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,34 0,1116 -0,9624
3,61 3,61 1,1693 -0,9373
0,05 10,41 3,3746 -0,7785
1,72 1,72 0,5583 -0,5760
0,08 3,29 1,0674 -0,4817
0,15 3,97 1,2858 -0,4423
0,12 4,26 1,3817 -0,4111
0,12 3,89 1,2610 -0,3228
0,09 3,69 1,1971 -0,3167
0,45 3,62 1,1747 -0,3079
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-26 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,05 -19,61 10,41 -16,39 3,3746 -0,7785
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,27 -12,07 10,00 74,07 3,2433 1,3262
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,07 -6,25 7,86 21,16 2,5483 0,3840
MGNI / ООО "Грейт" 0,44 -6,25 7,52 29,22 2,4373 0,4963
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,32 -6,24 7,41 22,54 2,4027 0,3851
MRC / MRC Global Inc. 0,49 -6,24 7,13 12,27 2,3115 0,1927
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,08 -6,25 7,00 -1,89 2,2678 -0,1108
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,25 -6,25 6,26 2,74 2,0296 -0,0033
CRY / Артивион Инк 0,20 -6,24 6,22 10,24 2,0179 0,1344
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,09 -6,25 6,13 4,82 1,9879 0,0362
MAC / Компания Macerich 0,28 -6,25 5,89 4,19 1,9098 0,0235
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,30 -6,25 5,70 2,17 1,8478 -0,0134
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,05 -12,31 5,63 16,20 1,8251 0,2089
R / Райдер Систем, Инк. 0,04 -6,24 5,59 2,17 1,8126 -0,0129
ONB / Старый национальный банкор 0,22 -6,25 5,22 16,09 1,6912 0,1922
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,03 -5,59 5,10 13,94 1,6534 0,1601
INFN / Корпорация Инфинера 0,76 0,00 5,03 -1,49 1,6320 -0,0727
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,10 -5,60 4,83 9,97 1,5657 0,1009
SEMR / Семраш Холдингс, Инк. 0,27 -6,25 4,64 24,73 1,5043 0,2631
TILE / Интерфейс, Inc. 0,19 -23,00 4,62 9,14 1,4988 0,0855
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,16 9,78 4,60 10,15 1,4913 0,0982
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,05 26,80 4,51 81,61 1,4631 0,3678
BRC / Брейди Корпорейшн 0,06 -5,61 4,50 -1,16 1,4579 -0,0600
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,09 -6,24 4,49 -2,05 1,4558 -0,0734
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,13 4,47 1,4501 1,4501
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,06 32,00 4,40 24,41 1,4263 0,2467
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,11 -6,24 4,38 -6,38 1,4213 -0,1411
HXL / Корпорация Хексель 0,07 4,30 1,3949 1,3949
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,29 -6,24 4,30 6,67 1,3947 0,0491
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,12 -6,24 4,26 -20,69 1,3817 -0,4111
BANR / Баннерная корпорация 0,06 -6,25 4,17 3,47 1,3526 0,0073
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,22 -6,24 4,16 -8,22 1,3501 -0,1633
TBLA / ООО «Табула.ком» 1,08 -6,24 4,13 7,59 1,3376 0,0583
DCBO / Дочебо Инк. 0,10 -6,24 4,07 -13,85 1,3185 -0,2566
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,15 4,06 1,3159 1,3159
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,02 -6,24 4,01 1,16 1,2999 -0,0221
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,15 -5,61 3,97 -23,44 1,2858 -0,4423
XMTR / Ксометрия, ООО 0,12 -51,45 3,89 -18,09 1,2610 -0,3228
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,10 -6,25 3,84 -5,47 1,2444 -0,1100
GEF / Грейф, ООО 0,06 -6,24 3,78 -8,07 1,2262 -0,1464
POR / Портлендская компания General Electric 0,09 -6,24 3,69 -18,62 1,1971 -0,3167
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,05 -6,25 3,68 2,48 1,1933 -0,0051
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,45 -5,97 3,62 -18,47 1,1747 -0,3079
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,61 -42,88 3,61 -42,90 1,1693 -0,9373
MMS / Максимус, ООО 0,05 -6,24 3,61 -18,32 1,1690 -0,3040
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,14 -6,25 3,52 11,73 1,1400 0,0899
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 0,68 3,44 1,1137 1,1137
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,10 -6,24 3,38 9,30 1,0970 0,0639
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,12 -6,24 3,34 -6,93 1,0841 -0,1146
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,08 -6,13 3,29 -29,10 1,0674 -0,4817
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,11 -6,25 3,26 -2,19 1,0563 -0,0549
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,06 -6,25 3,17 6,78 1,0268 0,0372
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,09 3,07 0,9947 0,9947
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,34 -6,25 3,04 3,83 0,9856 0,0087
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,39 -6,25 2,94 -11,98 0,9527 -0,1609
METC / Рамако Ресурс, Инк. 0,30 -6,24 2,80 -12,52 0,9085 -0,1602
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,05 -4,45 2,75 -0,58 0,8916 -0,0313
SIBN / СИ-БОУН, Инк. 0,16 -4,45 2,60 16,03 0,8427 0,0954
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,09 -4,45 2,56 -1,95 0,8309 -0,0413
TDW / Тайдуотер Инк. 0,05 -4,46 2,48 -12,36 0,8045 -0,1400
PGNY / Прогини, Инк. 0,10 -4,46 2,42 47,11 0,7836 0,2354
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,00 100,00 2,00 100,00 0,6483 0,3456
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,02 2,22 1,85 16,40 0,6004 0,0694
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 1,72 -49,35 1,72 -49,35 0,5583 -0,5760
PRLB / Прото Лабс, Инк. 0,04 1,56 0,5059 0,5059
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,02 7,22 1,50 -10,95 0,4851 -0,0755
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,02 0,96 1,00 -18,97 0,3227 -0,0870
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 -10,72 0,97 14,85 0,3135 0,0325
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,02 -11,54 0,92 -0,86 0,2992 -0,0116
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -8,41 0,83 18,31 0,2683 0,0348
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 -8,58 0,78 -11,28 0,2526 -0,0406
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 -8,80 0,75 24,50 0,2441 0,0425
ALKS / ООО «Алкермес» 0,02 -9,12 0,71 11,64 0,2302 0,0177
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,02 -11,31 0,66 29,80 0,2146 0,0442
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 -5,95 0,64 19,10 0,2063 0,0279
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 -8,54 0,54 9,27 0,1759 0,0104
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 -10,21 0,54 -16,87 0,1758 -0,0418
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,01 -9,27 0,53 -5,58 0,1702 -0,0152
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,01 5,13 0,50 -24,36 0,1624 -0,0583
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,01 -9,46 0,50 58,92 0,1620 0,0570
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,01 -10,29 0,49 -30,04 0,1585 -0,0748
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,03 -11,34 0,49 -12,12 0,1576 -0,0271
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 -11,92 0,48 1,27 0,1557 -0,0026
VCYT / Верацит, Инк. 0,01 -12,86 0,47 17,42 0,1509 0,0187
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -7,74 0,46 14,79 0,1486 0,0155
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,01 4,48 0,46 -19,61 0,1475 -0,0415
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,01 29,75 0,45 84,65 0,1443 0,0637
NUVL / Нувалент, ООО 0,00 -7,51 0,42 -10,47 0,1361 -0,0200
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,02 -8,17 0,41 -17,64 0,1333 -0,0331
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 -8,47 0,41 -26,13 0,1332 -0,0520
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,01 -12,45 0,41 13,57 0,1330 0,0125
VCEL / Корпорация Верисел 0,01 -9,10 0,39 21,18 0,1261 0,0187
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,04 -9,18 0,39 -23,82 0,1256 -0,0440
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -7,35 0,36 -4,05 0,1151 -0,0084
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,01 -13,12 0,35 8,39 0,1132 0,0055
OFG / ОФГ Банкорп 0,01 -89,92 0,34 -89,31 0,1116 -0,9624
ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -10,96 0,32 -7,95 0,1051 -0,0124
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 -8,08 0,31 -24,09 0,1012 -0,0362
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 0,02 -12,03 0,30 12,27 0,0982 0,0084
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,01 -9,58 0,29 -24,47 0,0931 -0,0338
IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. 0,01 -10,96 0,28 -23,01 0,0912 -0,0307
SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. 0,01 -7,04 0,28 7,42 0,0894 0,0038
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -9,08 0,27 9,68 0,0885 0,0056
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,01 -10,85 0,27 5,45 0,0881 0,0021
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -6,54 0,27 3,04 0,0880 0,0001
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -10,39 0,26 13,79 0,0858 0,0083
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -12,70 0,26 -1,92 0,0833 -0,0039
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -14,06 0,26 -33,51 0,0831 -0,0455
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,01 -7,03 0,25 -20,19 0,0821 -0,0239
GERN / Герон Корпорация 0,08 -8,76 0,23 -36,24 0,0760 -0,0467
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,02 -10,54 0,23 -1,69 0,0758 -0,0034
RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. 0,03 -12,85 0,23 -0,44 0,0735 -0,0023
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,01 -0,56 0,22 -8,20 0,0728 -0,0088
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,04 -2,54 0,22 -45,54 0,0715 -0,0633
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 -8,78 0,22 -14,23 0,0704 -0,0141
BCRX / БиоКрист Фармасьютикалс, Инк. 0,03 -13,27 0,22 -14,62 0,0703 -0,0143
MNKD / Корпорация МаннКинд 0,04 -5,02 0,21 -22,14 0,0685 -0,0221
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,01 -11,81 0,21 -29,90 0,0685 -0,0321
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 0,01 -42,64 0,21 114,29 0,0681 0,0320
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 3,77 0,20 18,71 0,0660 0,0117
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,01 5,11 0,19 -5,83 0,0631 -0,0057
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,01 -10,99 0,19 -24,71 0,0624 -0,0228
NRIX / Нурикс Терапевтикс, Инк. 0,01 -0,36 0,19 -20,08 0,0621 -0,0179
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,01 -8,86 0,19 45,80 0,0621 0,0181
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -7,89 0,19 -36,49 0,0611 -0,0378
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,00 0,19 0,0608 0,0608
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 2,02 0,18 -7,25 0,0583 -0,0062
AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -10,63 0,18 -13,17 0,0579 -0,0105
NVAX / Новавакс, Инк. 0,02 -4,13 0,18 -13,17 0,0578 -0,0108
IMVT / Иммуновант, ООО 0,01 -9,48 0,18 -32,69 0,0569 -0,0301
ARDX / Арделикс, Инк. 0,03 -12,13 0,17 -19,91 0,0549 -0,0155
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,00 -7,36 0,17 -25,33 0,0545 -0,0207
XNCR / Ксенкор, Инк. 0,01 0,02 0,17 -13,02 0,0543 -0,0099
DYN / Дайн Терапевтикс, Инк. 0,01 -8,77 0,16 -55,12 0,0526 -0,0678
CDNA / CareDx, Inc. 0,01 -11,52 0,16 -6,94 0,0523 -0,0055
OCUL / Окуляр Терапевтикс, Инк. 0,02 -11,98 0,16 -35,74 0,0521 -0,0312
SNDX / Синдакс Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -13,41 0,16 -34,85 0,0510 -0,0297
ARVN / Арвинас, Инк. 0,01 -9,48 0,16 -39,62 0,0509 -0,0360
MYGN / Мириад Дженетикс, Инк. 0,01 -12,91 0,15 -49,83 0,0494 -0,0517
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,00 -16,29 0,15 67,78 0,0492 0,0162
WVE / Компания Wave Life Sciences Ltd. 0,01 -27,57 0,15 69,66 0,0490 0,0166
AUPH / Ауриния Фармасьютикалс Инк. 0,02 0,15 0,0479 0,0479
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,02 0,14 0,0464 0,0464
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,01 -12,66 0,14 -36,45 0,0442 -0,0275
HROW / Харроу, Инк. 0,00 -3,77 0,13 -34,36 0,0417 -0,0237
METCB / Рамако Ресурс, Инк. 0,00 0,04 0,0119 0,0119
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0560
SAVA / Кассава Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0533