Основная статистика
Стоимость портфеля $ 742 724 262
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMRDX — класс инвесторов фонда MainStay с умеренным распределением средств раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 742 724 262 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class: MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,91 14,57 1,9452 1,9452
0,72 31,83 4,2508 0,7118
0,13 1,19 0,1585 0,1585
0,35 1,05 0,1404 0,1404
0,51 21,46 2,8657 0,1337
5,00 38,08 5,0846 0,1295
5,31 48,77 6,5127 0,1067
0,23 0,63 0,0840 0,0840
0,83 39,70 5,3006 0,0799
2,55 21,51 2,8719 0,0751
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 5,23 0,6986 -1,9657
0,73 8,26 1,1036 -0,5944
-0,00 -2,65 -0,3534 -0,3534
0,03 -2,21 -0,2950 -0,2950
0,97 16,46 2,1982 -0,1846
1,87 34,35 4,5861 -0,1833
72,16 72,16 9,6349 -0,1618
0,96 30,18 4,0296 -0,1301
0,75 22,34 2,9837 -0,1202
1,52 31,91 4,2612 -0,1188
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MUSXX / MainStay Фонд ликвидности правительства США 72,16 -8,55 72,16 -8,55 9,6349 -0,1618
US56064B4317 / Фонд MainStay MacKay Total Return Bond 5,31 -6,62 48,77 -5,46 6,5127 0,1067
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 2,30 -6,44 48,42 -6,51 6,4650 0,0345
US56064L5049 / Фонд роста Mainstay WMC, класс R6 0,83 4,44 39,70 -5,59 5,3006 0,0799
US56063N7333 / Фонд инфраструктурных облигаций MainStay MacKay 5,00 -6,36 38,08 -4,58 5,0846 0,1295
SECR / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1,45 -7,22 37,74 -6,28 5,0400 0,0396
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF 0,81 1,92 36,27 -7,92 4,8425 -0,0476
US56065F2902 / Фонд акций Mainstay PineStone США, класс R6 1,87 -4,53 34,35 -10,59 4,5861 -0,1833
US56064L7029 / MainStay Epoch Фонд доходности акций США 1,52 -5,19 31,91 -9,53 4,2612 -0,1188
US45409F7693 / IQ Winslow Крупный рост капитализации ETF 0,72 24,00 31,83 11,69 4,2508 0,7118
US56063N7747 / Фонд постоянного капитала Mainstay WMC, класс R6 0,78 -7,73 31,13 -8,70 4,1572 -0,0770
US56063N7663 / Основной фонд стоимости WMC, класс R6 0,96 -4,32 30,18 -9,92 4,0296 -0,1301
US56065F4494 / Фонд роста MainStay Fiera SMID, класс R6 1,49 6,76 22,73 -8,83 3,0357 -0,0607
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Mid Cap Equity ETF 0,75 1,20 22,34 -10,62 2,9837 -0,1202
US56063U6385 / Фонд международных возможностей MainStay MacKay 2,55 -9,57 21,51 -4,52 2,8719 0,0751
US56063J7164 / Международный фонд выбора MainStay Epoch 0,51 -9,07 21,46 -2,46 2,8657 0,1337
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,64 -10,42 20,12 -5,11 2,6867 0,0537
US56064L5205 / Фонд акций Mainstay Candriam Emerging Markets 1,80 -7,19 18,72 -7,33 2,4991 -0,0086
US56064L7938 / Фонд плавающей ставки MainStay 2,15 -3,28 18,69 -5,45 2,4956 0,0412
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0,72 6,83 16,87 -9,81 2,2525 -0,0697
US56065F3579 / Международный фонд акций Mainstay PineStone, класс R6 0,97 -13,03 16,46 -14,22 2,1982 -0,1846
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,55 -9,44 15,27 -6,92 2,0394 0,0021
US56063N6004 / Конвертируемый фонд MainStay 0,82 -2,28 15,15 -6,33 2,0223 0,0147
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1,91 14,57 1,9452 1,9452
US56063N8810 / Фонд высокодоходных корпоративных облигаций MainStay MacKay 1,68 -4,26 8,58 -6,33 1,1453 0,0083
IQHI / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay High Income ETF 0,33 -4,83 8,52 -7,60 1,1375 -0,0073
US56063N8083 / Фонд роста основной капитализации MainStay 0,73 -33,49 8,26 -39,57 1,1036 -0,5944
MIXIX / Mainstay Funds Trust - Фонд краткосрочных облигаций MainStay, класс I 0,83 -4,89 7,58 -4,42 1,0116 0,0275
US56064B7385 / Краткосрочный высокодоходный фонд MainStay MacKay 0,56 -75,15 5,23 -75,62 0,6986 -1,9657
US56063N7820 / Фонд роста капитала MainStay Epoch 0,18 -3,64 2,64 -8,16 0,3519 -0,0045
ETRS / DE (N/A) 0,13 1,19 0,1585 0,1585
ETRS / DE (N/A) 0,35 1,05 0,1404 0,1404
ETRS / DE (N/A) 0,23 0,63 0,0840 0,0840
ETRS / DE (N/A) Short -0,06 0,14 0,0189 0,0189
ETRS / DE (N/A) 0,26 0,10 0,0129 0,0129
ETRS / DE (N/A) 0,22 0,09 0,0118 0,0118
ETRS / DE (N/A) 0,18 0,01 0,0014 0,0014
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,36 -0,0482 -0,0482
ETRS / DE (N/A) 0,00 -0,49 -0,0657 -0,0657
ETRS / DE (N/A) 0,03 -2,21 -0,2950 -0,2950
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -2,65 -0,3534 -0,3534