Основная статистика
Стоимость портфеля $ 369 614 242
Текущие позиции 265
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Сбалансированный портфель MainStay VP начального класса раскрыла общий объем активов в размере 265 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 369 614 242 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class: iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class включают в себя NetApp, Inc. (US:NTAP) , Morgan Stanley (US:US61747YET82) , Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R (KY:US14310GAS93) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,79 7,4909 7,4909
12,40 3,6028 3,6028
10,05 2,9200 2,9200
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
0,04 7,71 2,2399 1,6960
3,00 0,8727 0,8727
0,05 4,04 1,1730 0,8310
0,02 2,24 0,6493 0,6493
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,92 1,4300 -0,8148
0,21 12,43 3,6108 -0,5774
0,04 5,50 1,5988 -0,2948
0,01 3,50 1,0172 -0,2615
0,02 0,95 0,2766 -0,2373
0,03 2,29 0,6643 -0,1683
0,01 2,03 0,5886 -0,1676
0,03 3,05 0,8854 -0,1580
0,04 3,78 1,0966 -0,1501
0,04 2,22 0,6447 -0,1472
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 25,79 7,4909 7,4909
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,13 0,00 13,60 0,73 3,9508 0,0716
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,21 -15,32 12,43 -14,74 3,6108 -0,5774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 12,40 3,6028 3,6028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 10,05 2,9200 2,9200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -13,87 8,05 1,78 2,3387 0,0664
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 258,69 7,71 307,34 2,2399 1,6960
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -9,34 5,50 -16,50 1,5988 -0,2948
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,77 4,92 -37,00 1,4300 -0,8148
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -13,70 4,92 -2,98 1,4292 -0,0277
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 60,35 4,45 41,41 1,2936 0,3889
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 4,19 4,18 26,67 1,2155 0,2667
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,05 228,57 4,04 239,33 1,1730 0,8310
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 4,87 4,01 3,75 1,1644 0,0546
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,04 -11,64 3,78 -13,00 1,0966 -0,1501
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,34 3,76 17,04 1,0917 0,1692
PFE / Пфайзер Инк. 0,15 -2,34 3,74 -6,57 1,0872 -0,0638
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 -2,34 3,59 -2,18 1,0422 -0,0115
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,03 -2,34 3,56 12,39 1,0333 0,1239
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 3,54 98,66 3,54 98,71 1,0280 0,5162
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -12,02 3,50 -21,32 1,0172 -0,2615
SRE / всегда 0,05 -2,34 3,43 3,69 0,9966 0,0461
MS / Морган Стенли 0,02 -14,71 3,43 2,97 0,9956 0,0394
COP / КонокоФиллипс 0,04 6,79 3,38 -8,76 0,9804 -0,0822
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 3,71 3,35 -7,07 0,9733 -0,0626
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 90,31 3,33 65,28 0,9679 0,3887
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 -2,34 3,19 7,82 0,9253 0,0766
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 -12,70 3,17 -12,96 0,9208 -0,1256
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 8,66 3,17 15,24 0,9203 0,1305
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 20,89 3,17 18,01 0,9196 0,1490
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,12 16,76 3,16 2,53 0,9169 0,0326
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 6,60 3,12 22,51 0,9076 0,1751
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,04 -7,32 3,10 9,03 0,9010 0,0837
AOS / Амдокс Лимитед 0,03 -15,84 3,05 -16,08 0,8854 -0,1580
CNC / Сентен Корпорейшн 0,06 -2,34 3,05 -12,70 0,8850 -0,1174
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 -2,34 3,04 5,96 0,8836 0,0591
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -34,95 3,03 -14,23 0,8805 -0,1349
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 -2,34 3,03 -7,27 0,8786 -0,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 3,00 0,8727 0,8727
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,06 5,08 3,00 15,55 0,8720 0,1255
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -2,96 3,00 10,65 0,8720 0,0925
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 8,37 2,96 24,19 0,8605 0,1753
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,13 6,10 2,95 14,84 0,8566 0,1189
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 -2,34 2,94 -10,43 0,8530 -0,0889
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 -19,43 2,91 -14,22 0,8464 -0,1294
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,07 5,46 2,89 5,02 0,8394 0,0491
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -2,34 2,85 -6,62 0,8279 -0,0490
NDAQ / Насдак, Инк. 0,03 -2,34 2,68 15,14 0,7776 0,1095
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 -2,34 2,66 -3,77 0,7723 -0,0212
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,08 7,61 2,63 3,95 0,7647 0,0372
MMM / Компания 3М 0,02 -9,64 2,61 -6,35 0,7589 -0,0424
MIDD / Корпорация Миддлби 0,02 9,67 2,58 3,91 0,7480 0,0361
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -4,63 2,52 -6,41 0,7332 -0,0416
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -9,66 2,52 -0,16 0,7327 0,0070
KVUE / Кенвью Инк. 0,12 -2,34 2,46 -14,77 0,7145 -0,1145
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -27,29 2,46 19,69 0,7135 0,1240
GNTX / Корпорация Гентекс 0,11 -2,34 2,44 -7,82 0,7087 -0,0517
ADBE / Adobe Inc. 0,01 6,78 2,42 7,74 0,7039 0,0576
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,05 -2,34 2,38 12,21 0,6914 0,0819
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 113,86 2,36 11,65 0,6847 0,0781
HRB / H&R Блок, Инк. 0,04 -15,07 2,31 -15,10 0,6714 -0,1108
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -17,00 2,29 -21,08 0,6643 -0,1683
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 2,24 0,6493 0,6493
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -21,61 2,22 -19,48 0,6447 -0,1472
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -2,34 2,18 -8,63 0,6335 -0,0524
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,05 18,78 2,11 20,84 0,6115 0,1108
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,07 -2,34 2,10 -12,58 0,6094 -0,0801
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -10,42 2,03 -23,02 0,5886 -0,1676
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 -11,23 2,00 -12,08 0,5817 -0,0726
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 -14,92 2,00 0,50 0,5811 0,0093
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -2,34 1,93 -8,78 0,5616 -0,0472
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,07 -30,86 1,87 -11,55 0,5431 -0,0640
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,41 530,47 1,41 530,94 0,4088 0,3447
US61747YET82 / Морган Стенли 1,10 -4,35 0,3195 -0,0108
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 -37,05 0,95 -46,76 0,2766 -0,2373
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,86 -3,71 0,2489 -0,0065
US14310GAS93 / Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., серия 2013-3A, класс A2R 0,80 0,00 0,2327 0,0026
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,79 -2,70 0,2301 -0,0039
US00206RHJ41 / AT&T Inc. 0,75 -2,74 0,2168 -0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,2143 0,2143
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,70 0,2022 0,2022
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,69 0,88 0,1995 0,0040
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,67 79,73 0,1959 0,0880
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA 0,67 14,83 0,1935 0,0266
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,1899 0,1899
US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация 0,61 -1,76 0,1783 -0,0010
US373334KS95 / ДЖОРДЖИЯ Пауэр Ко 0,59 -2,47 0,1723 -0,0027
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,58 -2,83 0,1695 -0,0030
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,1563 0,1563
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,1563 0,1563
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,1563 0,1563
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2R50) 0,52 0,77 0,1521 0,0028
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,52 -0,19 0,1515 0,0015
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,52 -3,16 0,1514 -0,0033
US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,51 -3,40 0,1487 -0,0035
US09261BAJ98 / ООО «БЛЕКСТОУН ХОЛДИНГС ФИНАНС КО» 0,50 -4,06 0,1441 -0,0044
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 0,49 -4,33 0,1413 -0,0046
US524660AZ09 / Леггетт и Платт, Инк. 0,48 -1,24 0,1386 -0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -4,05 0,1378 -0,0042
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -4,05 0,1378 -0,0042
SOLV / Корпорация Солвентум 0,47 -3,91 0,1358 -0,0041
US17328RAZ29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 0,46 2,69 0,1333 0,0049
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 0,46 0,22 0,1328 0,0017
Equitable America Global Funding / DBT (US29446Q2B87) 0,45 0,1321 0,1321
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,1311 0,1311
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,44 -2,44 0,1277 -0,0017
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,91 0,1265 0,0002
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,43 -2,71 0,1254 -0,0019
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,43 -1,38 0,1249 -0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,1249 0,1249
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -1,39 0,1234 -0,0006
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 0,42 0,00 0,1218 0,0013
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,1191 0,1191
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,1159 0,1159
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,38 -2,31 0,1109 -0,0012
BNP / БНП Париба С.А. 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / БНП Париба С.А. 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / БНП Париба С.А. 0,38 1,61 0,1103 0,0031
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,36 0,1058 0,1058
US747525BK80 / КВАЛКОММ Инк. 0,36 -1,09 0,1057 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -1,63 0,1056 -0,0006
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) 0,36 -4,97 0,1055 -0,0045
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,36 -0,83 0,1044 0,0002
US15189YAF34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,36 -0,84 0,1037 0,0003
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 0,35 -1,98 0,1009 -0,0010
US06738ECD58 / Барклайс ПЛС 0,34 -0,29 0,1002 0,0010
US03990BAA98 / ARES MANAGEMENT CORPORATION GLBL NT 6,375% 28 0,34 -2,55 0,1000 -0,0014
WCNCN / Waste Connections Inc. 0,34 -0,58 0,1000 0,0005
US828807DL84 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,34 -1,44 0,0999 -0,0001
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 0,34 -3,40 0,0993 -0,0022
US61690U4T48 / Морган Стэнли Банк NA 0,34 -0,29 0,0990 0,0011
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) 0,34 -1,74 0,0985 -0,0008
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -2,34 0,0973 -0,0010
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,33 -1,20 0,0958 0,0001
US040555DG61 / Компания государственных услуг Аризоны 0,33 -2,10 0,0951 -0,0008
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,32 -5,85 0,0937 -0,0047
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,32 -0,31 0,0935 0,0010
US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,31 -3,10 0,0911 -0,0018
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2,1% 12.05.2031 0,31 -0,97 0,0890 0,0001
US37940XAG79 / Глобальные платежи Inc. 0,30 -2,25 0,0885 -0,0009
US842400HU08 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,30 -3,19 0,0882 -0,0019
US91159HJP64 / Банк США 0,30 -3,81 0,0882 -0,0023
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -2,28 0,0872 -0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,30 0,34 0,0869 0,0011
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -2,30 0,0863 -0,0011
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,30 -2,31 0,0860 -0,0013
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,29 -2,03 0,0844 -0,0008
ACA / Кредит Агриколь СА 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Кредит Агриколь СА 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Кредит Агриколь СА 0,29 1,40 0,0843 0,0020
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -2,04 0,0837 -0,0009
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,28 -3,10 0,0816 -0,0018
US404280DX45 / HSBC Холдингс ПЛС 0,28 1,85 0,0802 0,0023
US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,27 -2,14 0,0798 -0,0007
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 0,27 -2,87 0,0788 -0,0015
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) 0,26 1,17 0,0758 0,0018
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,26 -1,89 0,0758 -0,0005
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,26 -2,62 0,0757 -0,0011
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -1,89 0,0754 -0,0005
US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) 0,26 -1,53 0,0750 -0,0005
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,26 -2,28 0,0748 -0,0008
US63743HFJ68 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,26 -3,41 0,0743 -0,0017
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,25 0,40 0,0732 0,0009
US07330MAC10 / Труист Банк 0,25 1,23 0,0718 0,0015
Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,25 0,0717 0,0717
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,25 -1,99 0,0716 -0,0006
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US031162DP23 / Амджен Инк 0,25 -3,54 0,0712 -0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -3,17 0,0709 -0,0017
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,24 -3,20 0,0703 -0,0017
US693304BF31 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,24 -2,46 0,0693 -0,0008
US548661EP88 / Лоу'с Cos Inc. 0,24 -4,08 0,0684 -0,0022
US458140CF51 / Интел Корпорейшн 0,23 -2,54 0,0668 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -4,18 0,0667 -0,0022
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,23 -2,16 0,0662 -0,0006
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -3,04 0,0649 -0,0014
US86190BAA26 / ФИНАНСИРОВАНИЕ МАСТЕРА МАГАЗИНА 2,12% 20.06.2051 144А 0,22 1,38 0,0643 0,0014
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,22 -3,14 0,0629 -0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -3,59 0,0626 -0,0016
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -4,35 0,0578 -0,0019
US58933YBE41 / Мерк и Ко Инк. 0,20 -2,97 0,0570 -0,0010
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,19 -49,08 0,0563 -0,0528
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,19 -4,04 0,0554 -0,0017
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,19 -5,10 0,0542 -0,0022
US842587DM64 / ЮЖНЫЙ СО СР НЕОБЕСПЕЧЕН 25.10 5,15 0,18 -5,26 0,0523 -0,0024
US29366MAD02 / ООО «Энтерджи Арканзас» 0,17 -3,87 0,0506 -0,0017
US845011AH89 / Юго-Западная газовая корпорация. 0,17 -5,46 0,0505 -0,0023
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0500 0,0500
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 30 апреля 4,45 0,17 -5,00 0,0500 -0,0019
US907818FX12 / Юнион Пасифик Корп 0,17 -3,39 0,0497 -0,0013
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP НОВИНКА 2,45% 01.06.2030 0,17 -3,47 0,0488 -0,0012
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,16 -5,20 0,0478 -0,0019
US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,16 -4,71 0,0473 -0,0016
US548661EL74 / Лоу'с Cos., Inc. 0,16 -4,73 0,0470 -0,0017
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 0,16 -4,76 0,0467 -0,0018
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 0,15 1,32 0,0448 0,0008
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0442 0,0442
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -5,16 0,0428 -0,0019
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,15 -19,44 0,0423 -0,0097
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -5,26 0,0420 -0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0420 0,0420
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 -2,72 0,0418 -0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 -2,72 0,0418 -0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 -2,72 0,0418 -0,0006
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0416 0,0416
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -6,00 0,0412 -0,0019
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -4,83 0,0402 -0,0017
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -4,83 0,0402 -0,0017
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,13 -4,96 0,0390 -0,0017
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 0,13 2,36 0,0378 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,13 1,60 0,0369 0,0009
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,12 0,0350 0,0350
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,10 0,0304 0,0304
US50077LAV80 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 1,00 0,0295 0,0006
US842587DL81 / Южная компания (The) 0,09 1,08 0,0275 0,0006
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,09 0,00 0,0273 0,0003
US548661EQ61 / Лоу'с Cos Inc. 0,09 1,18 0,0252 0,0006
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,08 1,25 0,0236 0,0006
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 1,52 0,0195 0,0004
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,06 1,67 0,0179 0,0005
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,05 2,00 0,0150 0,0005
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,0006 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) -0,01 -0,0035 -0,0035
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) -0,03 -0,0098 -0,0098
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) -0,03 -0,0098 -0,0098