Основная статистика
Стоимость портфеля $ 363 666 550
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — портфель консервативного распределения MainStay VP, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 363 666 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class: New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) , Mainstay VP Floating Rate Portfolio (US:56064D437) , and MainStay VP Bond Portfolio (US:US56064D4786) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST — портфель консервативного распределения MainStay VP, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 3,81 1,0439 1,0439
0,37 3,74 1,0242 1,0242
0,15 6,16 1,6878 0,6780
0,20 6,89 1,8890 0,6515
0,13 1,07 0,2934 0,2934
0,01 0,71 0,1947 0,1947
0,19 0,61 0,1684 0,1684
3,76 80,10 21,9444 0,1600
2,15 21,58 5,9135 0,0705
0,70 6,48 1,7742 0,0664
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,24 33,24 9,1063 -1,1676
0,23 7,68 2,1043 -0,3841
0,22 7,68 2,1031 -0,3733
0,69 7,34 2,0105 -0,3723
0,15 7,19 1,9706 -0,3709
0,35 6,95 1,9051 -0,3268
-0,00 -1,11 -0,3051 -0,3051
0,35 6,67 1,8274 -0,2798
0,19 6,35 1,7389 -0,2793
-0,00 -0,82 -0,2253 -0,2253
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 3,76 -0,48 80,10 -0,15 21,9444 0,1600
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 33,24 -12,14 33,24 -12,14 9,1063 -1,1676
NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) 2,15 -1,44 21,58 0,32 5,9135 0,0705
SECR / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0,82 0,13 21,55 0,19 5,9054 0,0629
56064D437 / Портфель Mainstay VP с плавающей ставкой 2,14 -1,01 18,16 -0,50 4,9760 0,0188
US56064D4786 / Портфель облигаций MainStay VP 1,07 -0,92 13,26 0,06 3,6318 0,0342
US56064B7385 / Краткосрочный высокодоходный фонд MainStay MacKay 0,84 -1,03 8,02 -0,38 2,1984 0,0107
US56064D3465 / Портфель основного вице-президента Mackay по развитию 0,23 -29,64 7,68 -16,18 2,1043 -0,3841
US56064D3879 / MainStay VP Портфель роста с большой капитализацией 0,22 -30,11 7,68 -15,81 2,1031 -0,3733
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 0,94 0,86 7,37 2,12 2,0194 0,0593
US56064D2475 / MainStay Вице-президент Т. Роу Прайс Портфель доходов от акций 0,69 -24,36 7,34 -16,37 2,0105 -0,3723
NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) 0,46 -5,98 7,32 1,60 2,0047 0,0487
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,24 -8,28 7,21 -1,77 1,9743 -0,0181
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF 0,15 -23,70 7,19 -16,59 1,9706 -0,3709
US56065F2902 / Фонд акций Mainstay PineStone США, класс R6 0,35 -19,20 6,95 -15,39 1,9051 -0,3268
US56064D3796 / MainStay Вице-президент по портфелю акций США в Веллингтоне 0,20 39,18 6,89 51,32 1,8890 0,6515
US56064D4455 / MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США 0,35 -17,52 6,67 -14,05 1,8274 -0,2798
US56063U6385 / Фонд международных возможностей MainStay MacKay 0,70 -8,55 6,48 2,97 1,7742 0,0664
US56063J7164 / Международный фонд выбора MainStay Epoch 0,14 -7,25 6,39 1,36 1,7502 0,0388
US56063N7663 / Основной фонд стоимости WMC, класс R6 0,19 -16,61 6,35 -14,60 1,7389 -0,2793
US56063N7747 / Фонд постоянного капитала Mainstay WMC, класс R6 0,15 63,89 6,16 65,68 1,6878 0,6780
IQHI / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay High Income ETF 0,23 -1,02 6,08 0,28 1,6650 0,0191
US56064D5106 / Вице-президент MainStay MacKay по портфелю высокодоходных корпоративных облигаций 0,64 -2,60 6,07 0,07 1,6618 0,0158
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,17 -10,65 5,67 -1,72 1,5539 -0,0133
US56064D4521 / MainStay вице-президент по портфелю акций развивающихся рынков 0,63 -9,27 5,58 2,07 1,5301 0,0442
US56064D3200 / Основной портфель MainStay VP MacKay со средней капитализацией 0,60 -14,03 5,48 -10,91 1,5015 -0,1690
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Mid Cap Equity ETF 0,16 -14,01 5,19 -9,27 1,4207 -0,1315
US56065F4494 / Фонд роста MainStay Fiera SMID, класс R6 0,31 -17,36 5,06 -10,58 1,3868 -0,1503
US56064D4943 / Портфель основного вице-президента по развитию малой капитализации 0,42 -14,78 4,94 -7,51 1,3525 -0,0970
US56064D3044 / Основной портфель MainStay VP MacKay Small Cap 0,48 -8,28 4,56 -3,33 1,2483 -0,0317
US56064D3382 / MainStay Вице-президент MacKay по международному портфелю акций 0,37 -10,37 4,51 -3,43 1,2361 -0,0326
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 0,37 3,81 1,0439 1,0439
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 0,37 3,74 1,0242 1,0242
US56064D2541 / Портфель возвратов MainStay VP Pimco Real 0,46 -0,03 3,70 0,71 1,0126 0,0161
MIXIX / Mainstay Funds Trust - Фонд краткосрочных облигаций MainStay, класс I 0,40 -1,16 3,64 -1,06 0,9975 -0,0017
US56063N7820 / Фонд роста капитала MainStay Epoch 0,08 -6,37 1,29 2,21 0,3544 0,0106
ETRS / DE (N/A) 0,13 1,07 0,2934 0,2934
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,71 0,1947 0,1947
ETRS / DE (N/A) 0,19 0,61 0,1684 0,1684
ETRS / DE (N/A) 0,07 0,18 0,0492 0,0492
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,10 0,0264 0,0264
ETRS / DE (N/A) 0,12 0,03 0,0079 0,0079
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,82 -0,2253 -0,2253
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -1,11 -0,3051 -0,3051