Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 36 927 508 |
| Текущие позиции | 46 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 927 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class включают в себя Entergy Corporation (US:ETR) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,14 | 3,2489 | 3,2489 | |
| 1,77 | 1,77 | 5,0254 | 3,1380 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,0810 | 2,3805 | |
| 0,02 | 1,09 | 3,1149 | 1,6024 | |
| 0,01 | 1,22 | 3,4823 | 1,3889 | |
| 0,00 | 0,81 | 2,3065 | 1,2485 | |
| 0,04 | 0,84 | 2,3778 | 1,2168 | |
| 0,00 | 1,10 | 3,1157 | 1,1368 | |
| 0,43 | 0,43 | 1,2360 | 1,0881 | |
| 0,01 | 1,54 | 4,3754 | 0,9194 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 0,6951 | -2,0521 | |
| 0,02 | 0,18 | 0,5194 | -1,7197 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,9952 | -0,9438 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,3372 | -0,6907 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6251 | -0,6775 | |
| 0,01 | 1,49 | 4,2518 | -0,4257 | |
| 0,06 | 0,81 | 2,2969 | -0,3871 | |
| 0,08 | 0,80 | 2,2801 | -0,3461 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,2361 | -0,3074 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,7223 | -0,2414 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,77 | 166,47 | 1,77 | 166,77 | 5,0254 | 3,1380 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,01 | -4,95 | 1,56 | 2,70 | 4,4460 | 0,0378 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,01 | 10,57 | 1,54 | 28,94 | 4,3754 | 0,9194 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -3,17 | 1,49 | -7,43 | 4,2518 | -0,4257 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,01 | -1,08 | 1,43 | -1,38 | 4,0579 | -0,1329 | |||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,03 | 9,78 | 1,34 | 30,80 | 3,8189 | 0,8441 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,04 | 7,19 | 1,34 | 0,60 | 3,8144 | -0,0474 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | 65,64 | 1,22 | 69,39 | 3,4823 | 1,3889 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,04 | 1,14 | 3,2489 | 3,2489 | |||||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 0,18 | 1,10 | 60,56 | 3,1157 | 1,1368 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | 114,19 | 1,09 | 109,98 | 3,1149 | 1,6024 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,02 | -2,81 | 1,09 | 2,16 | 3,0963 | 0,0091 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 205,22 | 1,08 | 362,39 | 3,0810 | 2,3805 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 2,18 | 1,08 | -1,73 | 3,0748 | -0,1112 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,03 | 2,35 | 1,02 | -3,88 | 2,8919 | -0,1738 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | 10,39 | 0,98 | -4,20 | 2,7938 | -0,1746 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,01 | 1,42 | 0,96 | -6,46 | 2,7223 | -0,2414 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,02 | -4,13 | 0,90 | -0,88 | 2,5643 | -0,0711 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 2,94 | 0,89 | 0,45 | 2,5393 | -0,0360 | |||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,02 | 7,25 | 0,86 | 0,82 | 2,4593 | -0,0264 | |||
| 9021 / Западно-Японская железнодорожная компания | 0,04 | 77,38 | 0,84 | 108,75 | 2,3778 | 1,2168 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 118,59 | 0,81 | 121,92 | 2,3065 | 1,2485 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,06 | 7,42 | 0,81 | -12,85 | 2,2969 | -0,3871 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,08 | 4,40 | 0,80 | -11,59 | 2,2801 | -0,3461 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,01 | -4,64 | 0,78 | 7,99 | 2,2308 | 0,1261 | |||
| GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV | 0,03 | -9,47 | 0,74 | 12,50 | 2,1006 | 0,1970 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,01 | -30,84 | 0,70 | -30,87 | 1,9952 | -0,9438 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,04 | 6,17 | 0,66 | 29,43 | 1,8911 | 0,4037 | |||
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,02 | -2,82 | 0,66 | 11,43 | 1,8869 | 0,1618 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,04 | 11,80 | 0,61 | 25,21 | 1,7246 | 0,3198 | |||
| FHZN / Аэропорт Цюрих АГ | 0,00 | 3,58 | 0,54 | 24,36 | 1,5259 | 0,2745 | |||
| SO / Южная компания | 0,01 | 50,54 | 0,53 | 50,43 | 1,4957 | 0,4825 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,01 | -38,58 | 0,47 | -32,90 | 1,3372 | -0,6907 | |||
| PNN / Пеннон Групп ПЛС | 0,06 | -8,70 | 0,45 | 8,80 | 1,2677 | 0,0808 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,01 | -15,53 | 0,43 | -18,42 | 1,2361 | -0,3074 | |||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 0,43 | 750,81 | 0,43 | 750,98 | 1,2360 | 1,0881 | |||
| CWT / Калифорнийская группа водоснабжения | 0,01 | -2,17 | 0,40 | -8,35 | 1,1265 | -0,1231 | |||
| BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед | 0,08 | -13,77 | 0,39 | -12,39 | 1,1077 | -0,1789 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,00 | 0,32 | 0,8979 | 0,8979 | |||||
| OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV | 0,02 | 34,64 | 0,30 | 175,23 | 0,8554 | 0,3347 | |||
| INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,02 | 23,82 | 0,29 | 42,65 | 0,8305 | 0,2389 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -68,68 | 0,24 | -74,26 | 0,6951 | -2,0521 | |||
| EJR / Восточно-Японская железнодорожная компания | 0,01 | -30,72 | 0,23 | -24,25 | 0,6509 | -0,2232 | |||
| ELI / Элиа Групп SA/NV | 0,00 | -13,74 | 0,22 | 1,39 | 0,6251 | -0,6775 | |||
| ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV | 0,01 | -24,35 | 0,21 | -11,54 | 0,5898 | -0,0911 | |||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,02 | -79,80 | 0,18 | -76,42 | 0,5194 | -1,7197 |
