Основная статистика
Стоимость портфеля $ 403 356 532
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Eagle, портфель роста малой капитализации, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 403 356 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Eagle Small Cap Growth Portfolio Initial Class: HealthEquity, Inc. (US:HQY) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Bright Horizons Family Solutions Inc. (US:BFAM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Eagle Small Cap Growth Portfolio Initial Class включают в себя Guardant Health, Inc. (US:GH) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , Parsons Corporation (US:PSN) , Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , and Loar Holdings Inc. (US:LOAR) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Eagle, портфель роста малой капитализации, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 10,17 2,5470 1,0911
0,12 6,39 1,6004 0,6368
0,05 2,41 0,6026 0,6026
0,10 10,36 2,5937 0,5259
0,07 1,91 0,4773 0,4773
0,03 4,09 1,0247 0,4715
0,03 4,02 1,0069 0,4698
0,02 1,73 0,4338 0,4338
0,03 3,75 0,9394 0,4242
0,03 4,22 1,0559 0,4138
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,76 5,76 1,4433 -2,5048
0,02 2,45 0,6139 -0,7436
3,12 3,12 0,7822 -0,6184
0,02 0,89 0,2229 -0,6114
0,01 1,82 0,4556 -0,4948
0,04 7,29 1,8266 -0,4178
0,07 9,04 2,2632 -0,2908
0,14 3,37 0,8452 -0,2716
0,01 4,56 1,1429 -0,2300
0,05 2,47 0,6190 -0,2100
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HQY / HealthEquity, Inc. 0,10 0,79 10,36 19,49 2,5937 0,5259
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,47 12,22 10,17 66,63 2,5470 1,0911
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,07 -13,24 9,04 -15,60 2,2632 -0,2908
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,07 -15,87 7,59 -12,95 1,9010 -0,1790
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,04 -18,97 7,29 -22,48 1,8266 -0,4178
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,72 9,24 6,73 13,85 1,6865 0,2754
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,12 35,11 6,39 58,22 1,6004 0,6368
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,03 -5,39 5,79 31,88 1,4505 0,4029
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 5,76 -65,18 5,76 -65,18 1,4433 -2,5048
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,08 -9,04 5,33 -10,48 1,3356 -0,0856
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,05 -10,27 5,19 32,69 1,3004 0,3669
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,04 -10,27 5,10 -2,06 1,2763 0,0351
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,05 -37,74 4,86 -17,88 1,2164 -0,1943
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 -11,16 4,76 36,81 1,1926 0,3623
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,03 -11,28 4,67 -1,14 1,1706 0,0427
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -32,55 4,56 -20,72 1,1429 -0,2300
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 -16,60 4,55 -4,55 1,1403 0,0023
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -10,09 4,54 -10,44 1,1364 -0,0724
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,04 -23,90 4,52 -7,87 1,1316 -0,0382
RDNT / РадНет, Инк. 0,08 -10,27 4,32 2,71 1,0827 0,0786
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,07 16,44 4,31 27,15 1,0791 0,2707
SARO / StandardAero, Inc. 0,14 -2,82 4,28 15,47 1,0718 0,1876
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,03 10,71 4,22 56,63 1,0559 0,4138
BOX / Бокс, Инк. 0,12 5,01 4,17 16,29 1,0440 0,1887
FTI / TechnipFMC plc. 0,12 -10,27 4,16 -2,48 1,0420 0,0242
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,03 74,98 4,09 76,45 1,0247 0,4715
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,03 -10,27 4,04 6,96 1,0131 0,1110
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,03 25,09 4,02 78,59 1,0069 0,4698
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,19 7,85 3,85 2,47 0,9647 0,0679
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,09 6,55 3,79 5,16 0,9493 0,0895
HWKN / Хокинс, Инк. 0,03 29,47 3,75 73,69 0,9394 0,4242
TBBK / Банкорп, Инк. 0,07 -10,27 3,70 -3,26 0,9278 0,0143
MOD / Производственная компания Модайн 0,04 34,31 3,64 72,40 0,9121 0,4081
RRC / Корпорация Range Resources 0,09 23,84 3,64 26,15 0,9112 0,2231
FROG / Джей Фрог, ООО 0,08 -10,27 3,63 23,05 0,9081 0,2051
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,04 -10,27 3,62 -9,54 0,9071 -0,0481
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,16 3,74 3,54 -15,10 0,8858 -0,1082
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,02 -10,27 3,53 -14,24 0,8839 -0,0976
FLR / Корпорация Флуор 0,07 -6,95 3,44 33,18 0,8607 0,2452
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,05 -10,27 3,39 -15,18 0,8485 -0,1043
ESTA / Создание Labs Holdings Inc. 0,08 -9,49 3,38 -5,27 0,8462 -0,0046
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,14 -13,52 3,37 -27,92 0,8452 -0,2716
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 -10,27 3,35 82,89 0,8380 0,4015
ENTG / Энтегрис, ООО 0,04 20,12 3,34 10,72 0,8355 0,1169
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,02 -40,19 3,33 12,52 0,8353 0,1282
STEP / StepStone Group Inc. 0,06 -10,27 3,32 -4,66 0,8305 0,0008
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,05 -10,27 3,21 53,71 0,8051 0,3062
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -33,46 3,17 -22,04 0,7932 -0,1758
TECH / Био-Техне Корпорация 0,06 -8,65 3,16 -19,84 0,7904 -0,1488
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,12 -46,81 3,12 -46,81 0,7822 -0,6184
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,04 -10,27 3,03 -7,00 0,7586 -0,0184
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,03 -10,27 3,02 -11,67 0,7562 -0,0595
GKOS / Корпорация Глаукос 0,03 -10,27 3,01 -5,84 0,7551 -0,0087
8AK / ООО «Алкермес» 0,10 -10,27 2,97 -22,25 0,7430 -0,1673
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 -32,26 2,93 -23,01 0,7349 -0,1744
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,02 -9,84 2,90 -10,88 0,7266 -0,0498
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,48 -2,52 2,90 -25,76 0,7255 -0,2052
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,05 -10,27 2,89 -20,44 0,7238 -0,1425
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,04 -10,27 2,88 -18,80 0,7208 -0,1247
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,02 -10,27 2,86 -5,62 0,7155 -0,0067
PHR / Фрезия, Инк. 0,10 -29,23 2,82 -21,18 0,7066 -0,1475
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,07 49,10 2,79 88,45 0,6992 0,3459
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,05 -10,27 2,79 -11,30 0,6982 -0,0515
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 -3,44 2,69 6,93 0,6726 0,0735
ITRI / Итрон, Инк. 0,02 -10,27 2,60 12,75 0,6512 0,1010
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,08 -10,27 2,59 -16,61 0,6477 -0,0921
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,05 160,35 2,56 143,11 0,6414 0,3902
OS / OneStream, Inc. 0,09 11,38 2,56 47,72 0,6414 0,2278
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -7,14 2,56 -4,19 0,6410 0,0036
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,05 -10,27 2,51 -16,20 0,6298 -0,0860
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,05 -9,55 2,47 -28,87 0,6190 -0,2100
NPO / Энпро Инк. 0,01 -10,66 2,45 5,78 0,6142 0,0611
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,02 -70,26 2,45 -56,93 0,6139 -0,7436
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,05 2,41 0,6026 0,6026
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,01 -11,44 2,39 1,14 0,5983 0,0349
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,03 -10,27 2,39 106,94 0,5978 0,3225
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 -13,12 2,38 -17,59 0,5954 -0,0926
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,02 -10,27 2,37 -19,83 0,5925 -0,1113
IOSP / Инноспек Инк. 0,03 -10,27 2,36 -20,36 0,5907 -0,1158
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 -7,57 2,33 6,54 0,5836 0,0617
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,02 -10,27 2,28 -7,02 0,5705 -0,0140
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,06 -10,78 2,26 -1,05 0,5662 0,0211
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -32,86 2,25 -15,65 0,5630 -0,0726
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 98,20 2,13 107,59 0,5342 0,2891
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -5,25 2,11 27,27 0,5273 0,1326
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,06 -10,27 2,09 5,68 0,5224 0,0516
SAIA / Сайя, ООО 0,01 -10,26 2,06 -29,63 0,5157 -0,1824
FUL / Компания HB Fuller 0,03 -13,30 2,02 -7,04 0,5060 -0,0127
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,06 -7,33 2,01 -20,24 0,5046 -0,0978
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -10,29 2,01 -10,80 0,5028 -0,0342
MGRC / МакГрат РентКорп 0,02 -10,27 1,98 -6,61 0,4959 -0,0098
SIBN / СИ-БОУН, Инк. 0,10 -8,03 1,97 23,34 0,4938 0,1125
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR 0,08 -28,89 1,93 -25,48 0,4843 -0,1347
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,03 -10,27 1,92 -30,18 0,4810 -0,1753
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,07 1,91 0,4773 0,4773
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,02 -10,27 1,89 50,84 0,4736 0,1746
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,06 -10,27 1,89 3,01 0,4723 0,0356
MTRN / Корпорация Материон 0,02 -10,27 1,87 -12,73 0,4688 -0,0428
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -74,93 1,86 -40,07 0,4664 -0,0728
KAR / Опенлейн, Инк. 0,08 -6,45 1,85 18,61 0,4631 0,0913
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,05 -10,27 1,82 10,31 0,4557 0,0622
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -57,67 1,82 -54,36 0,4556 -0,4948
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,05 -13,63 1,78 -29,00 0,4465 -0,1524
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,02 -10,27 1,77 -18,41 0,4443 -0,0744
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,03 -10,27 1,74 -27,69 0,4365 -0,1382
AAON / ААОН, Инк. 0,02 27,16 1,74 20,06 0,4350 0,0898
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 -5,21 1,73 23,42 0,4344 0,0991
PSN / Корпорация Парсонс 0,02 1,73 0,4338 0,4338
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 -10,27 1,68 -11,76 0,4213 -0,0332
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 -5,70 1,67 4,36 0,4194 0,0367
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,12 32,37 1,66 36,18 0,4159 0,1251
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,03 1,59 0,3984 0,3984
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,02 1,58 0,3954 0,3954
KAI / Компания Кадант. 0,00 -10,96 1,53 -16,07 0,3833 -0,0518
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,06 -10,95 1,49 -15,82 0,3734 -0,0489
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,01 -10,27 1,47 -31,63 0,3694 -0,1449
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,07 -10,27 1,42 -16,30 0,3550 -0,0489
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,13 0,00 1,33 -12,84 0,3332 -0,0310
IEX / Корпорация IDEX 0,01 -20,98 1,31 -23,39 0,3276 -0,0794
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,01 24,70 1,29 31,23 0,3233 0,0886
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,08 -5,44 1,22 -22,19 0,3067 -0,0687
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,12 -8,21 1,22 7,69 0,3053 0,0353
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,04 -10,27 1,21 -23,05 0,3036 -0,0722
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,02 -10,27 1,20 -26,70 0,3001 -0,0898
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,06 -10,27 1,18 -14,71 0,2965 -0,0345
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 -10,28 1,14 -25,38 0,2867 -0,0792
KIDS / Ортопедиатрическая корпорация. 0,05 1,47 1,14 -11,46 0,2866 -0,0219
VECO / Veeco Инструменты Inc. 0,05 -10,27 1,10 -9,17 0,2753 -0,0135
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,05 -10,27 1,01 0,40 0,2521 0,0129
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,00 1,00 0,2505 0,2505
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 0,19 0,00 0,96 -22,39 0,2407 -0,0546
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,04 -10,27 0,96 -16,01 0,2393 -0,0321
SG / Свитгрин, Инк. 0,06 -10,27 0,95 -46,67 0,2369 -0,1860
WHD / Кактус, ООО 0,02 -73,32 0,89 -74,54 0,2229 -0,6114
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 46,34 0,82 65,46 0,2066 0,0877
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,04 16,27 0,74 13,00 0,1853 0,0293
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,00 0,71 6,17 0,1767 0,0182
GLOB / Глобант СА 0,01 -10,27 0,64 -30,79 0,1595 -0,0599
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,04 24,82 0,60 -26,85 0,1510 -0,0453
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,03 -13,57 0,53 -16,69 0,1325 -0,0191
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -17,00 0,46 -18,88 0,1164 -0,0203
Kestra Medical Technologies Ltd. / EC (BMG524411052) 0,02 0,00 0,32 -33,47 0,0803 -0,0346