Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 406 298
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель акций MainStay VP на развивающихся рынках начального класса раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 406 298 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class включают в себя Hyosung Heavy Industries Corporation (KR:298040) , Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CN:600415) , Doosan Corporation (KR:000150) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , and NHPC Limited (IN:NHPC) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель акций MainStay VP на развивающихся рынках начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 19,88 9,7071 1,4789
0,72 2,54 1,2379 1,2379
0,72 2,54 1,2379 1,2379
0,00 2,38 1,1602 1,1602
2,08 2,34 1,1418 1,1418
0,18 2,01 0,9809 0,9809
0,04 3,29 1,6045 0,9163
0,03 1,80 0,8811 0,8601
0,38 2,56 1,2483 0,8444
0,26 1,70 0,8274 0,8274
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7338
0,39 5,46 2,6629 -1,5715
0,07 1,72 0,8373 -1,2588
0,02 0,98 0,4763 -1,2380
0,06 1,41 0,6879 -1,1079
0,06 0,96 0,4675 -1,0921
0,00 0,00 -1,0151
0,01 0,69 0,3372 -1,0075
0,00 0,00 -0,9312
0,00 0,00 -0,7393
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,55 -3,23 19,88 25,95 9,7071 1,4789
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,18 -2,22 11,28 -1,69 5,5052 -0,4738
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,39 -20,41 5,46 -32,85 2,6629 -1,5715
3CP / Корпорация Сяоми 0,66 25,19 5,01 50,56 2,4456 0,7112
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,19 36,76 4,34 49,86 2,1191 0,6093
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,12 18,37 4,25 34,20 2,0769 0,4247
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,24 25,77 4,11 34,59 2,0081 0,4149
000660 / СК Хайникс Инк. 0,02 -7,22 3,89 51,40 1,9011 0,5603
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,16 5,13 3,84 21,74 1,8760 0,2311
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,51 2,40 3,58 21,58 1,7464 0,2130
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,04 60,00 3,29 131,90 1,6045 0,9163
GENTERA / Гентера, SAB de CV 1,39 50,76 2,96 109,10 1,4466 0,7078
010140 / Самсунг Хэви Индастриз Ко., Лтд. 0,22 -13,95 2,76 15,70 1,3458 0,1041
NNW0 / Насперс Лимитед 0,01 -16,00 2,62 5,31 1,2775 -0,0172
192820 / Космакс, Инк. 0,01 -10,00 2,61 66,28 1,2738 0,4559
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,38 167,05 2,56 229,94 1,2483 0,8444
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,72 2,54 1,2379 1,2379
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,72 2,54 1,2379 1,2379
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,14 5,88 2,52 24,58 1,2300 0,1757
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,62 10,96 2,42 39,17 1,1830 0,2756
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,03 -21,05 2,40 -6,41 1,1698 -0,1646
298040 / Корпорация Hyosung Heavy Industries 0,00 2,38 1,1602 1,1602
2884 / Финансовая холдинговая компания E.SUN, Ltd. 2,08 2,34 1,1418 1,1418
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,08 40,74 2,29 153,48 1,1202 0,6483
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,15 78,57 2,23 106,77 1,0895 0,5267
D8V / ООО "Кредикорп" 0,01 25,64 2,19 50,83 1,0693 0,3125
D7N / КМОК Групп Лимитед 2,10 -6,96 2,13 -3,66 1,0421 0,0590
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,01 -14,29 2,10 7,14 1,0259 0,0036
9999 / NetEase, Inc. 0,08 40,74 2,04 83,63 0,9972 0,4172
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,02 54,55 2,03 79,91 0,9925 0,6397
TOTS3 / ТОТВС СА 0,26 333,33 2,02 476,86 0,9861 0,8032
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,18 2,01 0,9809 0,9809
214150 / КЛАССИС Инк. 0,04 86,96 2,00 125,65 0,9752 0,5137
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,12 106,67 1,94 -36,18 0,9446 -0,6361
DIVISLAB / Лаборатории Диви Лимитед 0,02 -4,00 1,91 13,06 0,9303 0,0519
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,08 90,00 1,90 168,98 0,9271 0,5587
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,96 41,18 1,86 47,58 0,9074 0,2512
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,04 31,70 1,86 68,05 0,9067 0,3308
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,08 9,09 1,84 33,79 0,8991 0,1818
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 0,48 64,38 1,82 97,29 0,8874 0,4070
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,03 745,85 1,80 2 127,16 0,8811 0,8601
1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед 0,78 2,63 1,79 13,76 0,8721 0,0536
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 1,06 120,60 1,77 180,48 0,8630 0,5344
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,05 -55,93 1,77 -25,89 0,8621 -0,3801
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,22 5,77 1,75 24,91 0,8544 0,1242
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,07 -54,05 1,72 -57,35 0,8373 -1,2588
1299 / АИА Групп Лимитед 0,19 91,92 1,70 49,52 0,8318 0,4762
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,26 1,70 0,8274 0,8274
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,68 235,86 1,68 235,93 0,8217 0,5605
600415 / Чжэцзянская компания China Commodities City Group Co., Ltd. 0,58 1,67 0,8171 0,8171
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,09 -16,67 1,57 0,19 0,7679 -0,0504
KYG4R20B1074 / ИНТЕР и КО ИНК-КЛ А 0,21 118,75 1,56 196,58 0,7617 0,4875
7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед 0,14 -10,26 1,52 34,88 0,7401 0,1539
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 319,54 1,48 340,90 0,7214 0,5467
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,02 -26,06 1,46 2,17 0,7141 -0,0322
000150 / Корпорация Дусан 0,00 1,46 0,7118 0,7118
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,10 1,45 0,7071 0,7071
GOLI / Голд Филдс, ООО 0,06 -61,54 1,41 -59,10 0,6879 -1,1079
Laopu Gold Co. Ltd., Class H / EC (CNE100006JG0) 0,01 1,34 0,6519 0,6519
NHPC / НХПК Лимитед 1,32 1,32 0,6447 0,6447
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,05 1,29 0,6305 0,6305
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,06 150,00 1,28 188,04 0,6229 0,3919
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -11,11 1,25 19,09 0,6124 0,0634
1590 / Международная группа Аиртак 0,04 31,25 1,25 12,89 0,6113 0,1114
NFIL / Навин Фтор Интернешнл Лтд. 0,02 -37,14 1,24 -28,06 0,6036 -0,2920
9926 / Акесо, Инк. 0,10 1,22 0,5947 0,5947
000975 / Шаньцзиньская международная золотая компания, ООО 0,46 130,00 1,22 129,25 0,5935 0,3172
500850 / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,14 -25,27 1,21 -27,97 0,5886 -0,2836
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,12 1,18 0,5759 0,5759
014680 / Хансоль Кемикал Ко., Лтд. 0,01 1,17 0,5714 0,5714
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,04 -55,56 1,11 -33,37 0,5429 -0,3274
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 54,22 1,11 166,35 0,5412 0,3242
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,54 36,00 1,11 -2,38 0,5399 0,1862
9AA / Эйртел Африка ПЛС 0,44 -33,33 1,09 -23,22 0,5316 -0,2074
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -45,16 1,09 -32,82 0,5309 -0,3124
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,72 152,63 1,09 193,24 0,5301 0,3372
EK7 / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью 1,50 -16,67 1,07 99,63 0,5224 0,2740
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 42,86 1,06 16,45 0,5184 0,1471
600926 / Банк Ханчжоу Co., Ltd. 0,44 15,79 1,03 36,33 0,5042 0,1093
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,02 0,4961 0,4961
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,07 12,50 0,99 48,87 0,4822 0,1604
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 -70,77 0,98 -70,36 0,4763 -1,2380
003230 / Самьянг Фудс Ко., Лтд. 0,00 0,97 0,4743 0,4743
3690 / Мейтуан 0,06 -59,46 0,96 -68,01 0,4675 -1,0921
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,15 -9,64 0,95 -3,84 0,4650 -0,0512
064350 / Компания Хендай Ротем 0,01 0,93 0,4549 0,4549
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty SA Условия и участие 0,19 107,34 0,92 127,90 0,4509 0,3357
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,01 -29,34 0,90 19,49 0,4370 0,2241
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,05 -25,81 0,89 -9,26 0,4359 -0,0768
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,02 -58,70 0,86 -50,46 0,4196 -0,4843
BRSMFTACNOR1 / Школа гимнастики и танцев Smartfit SA 0,18 50,00 0,82 45,74 0,4017 0,2258
3618 / Чунцинский сельский коммерческий банк Co., Ltd. 0,94 -58,04 0,79 -47,79 0,3876 -0,4047
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. / EC (CNE100006PM5) 0,05 0,74 0,3637 0,3637
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. / EC (CNE100006PM5) 0,05 0,74 0,3637 0,3637
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,02 -32,69 0,70 -28,86 0,3395 -0,1699
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -69,72 0,69 -73,26 0,3372 -1,0075
9IFA / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,02 0,69 0,3350 0,3350
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,01 -60,42 0,67 -56,33 0,3267 -0,4722
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,01 -60,42 0,67 -56,33 0,3267 -0,4722
SA1510P1UMH1 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА Д-РА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-ХАБИБА 0,01 0,00 0,58 -2,86 0,2824 -0,0277
CNE1000041R8 / КЕМБРИКОН ТЕХНО 0,01 0,50 0,2459 0,2459
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,01 0,00 0,49 6,94 0,2410 0,0006
CNE100004C45 / АПТ МЕДИЦИНСКИЙ ИН-А 0,01 -42,86 0,48 -55,84 0,2347 -0,3319
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,01 0,46 0,2254 0,2254
D3H / Дискавери Лимитед 0,04 0,44 0,2132 0,2132
ELM / Элм Ко 0,00 -50,00 0,32 -48,30 0,1564 -0,1663
ALSEA / Олси, SAB de CV 0,12 -30,95 0,32 -46,06 0,1538 -0,1095
SIEMENS / Сименс Лимитед 0,01 0,23 0,1110 0,1110
BBAR / Banco BBVA Argentina SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0944
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6602
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0151
MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
600570 / Хундсун Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3132
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7338
1RY / ЛПП СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3573
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6625
002648 / Спутниковая химическая компания, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3310
532541 / Кофорж Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9312
HSAI / Hesai Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1697
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7313
196170 / АЛЬТЕОГЕН, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7393
500209 / Инфосис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5720