Основная статистика
Стоимость портфеля $ 902 304 294
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 902 304 294 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 21,40 2,3869 0,8749
8,00 8,00 0,8928 0,8071
0,04 13,61 1,5185 0,4296
0,03 15,93 1,7770 0,3565
0,11 14,22 1,5864 0,3551
0,01 10,47 1,1681 0,3365
0,15 11,37 1,2680 0,3295
0,02 7,12 0,7937 0,2778
7,86 7,86 0,8771 0,2378
0,07 9,15 1,0205 0,2292
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,52 1,0620 -0,5762
0,10 4,80 0,5348 -0,3406
0,10 18,44 2,0569 -0,3311
0,10 13,67 1,5244 -0,3074
0,31 9,64 1,0749 -0,2569
0,17 4,61 0,5146 -0,2214
0,19 9,60 1,0711 -0,2122
0,10 15,71 1,7519 -0,2044
0,13 9,94 1,1091 -0,1844
0,06 5,82 0,6491 -0,1751
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -12,88 21,86 2,97 2,4381 0,2212
AVGO / Бродком Инк. 0,08 -10,23 21,40 47,80 2,3869 0,8749
MET / МетЛайф, Инк. 0,25 -4,76 20,36 -4,60 2,2713 0,0422
BAC / Банк Америки Корпорация 0,42 -10,15 20,04 1,89 2,2350 0,1813
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,10 -8,97 18,44 -19,36 2,0569 -0,3311
CMI / Камминс Инк. 0,06 -8,97 18,04 -4,89 2,0122 0,0315
WMT / Уолмарт Инк. 0,17 -5,75 16,15 4,97 1,8009 0,1948
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -11,61 15,93 17,12 1,7770 0,3565
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,10 -8,97 15,71 -16,16 1,7519 -0,2044
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 -21,41 15,39 -9,82 1,7168 -0,0656
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 -19,79 14,35 -4,92 1,6008 0,0246
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,11 -0,81 14,22 20,62 1,5864 0,3551
MDT / Медтроник ПЛС 0,16 -8,97 13,67 -11,70 1,5251 -0,0919
CVX / Корпорация Шеврон 0,10 -8,97 13,67 -22,09 1,5244 -0,3074
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 -0,59 13,61 30,55 1,5185 0,4296
USB / Банк США 0,30 -8,97 13,58 -2,44 1,5149 0,0611
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 -6,71 13,05 4,89 1,4551 0,1563
TRV / Туристические компании, Inc. 0,05 -8,84 12,85 -7,78 1,4328 -0,0217
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,16 -9,79 12,53 0,67 1,3979 0,0979
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -8,97 12,15 0,91 1,3547 0,0979
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,17 -5,49 11,83 -3,78 1,3191 0,0357
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,11 -8,97 11,73 -13,56 1,3085 -0,1088
ETR / Корпорация Энтерджи 0,14 -8,97 11,68 -11,49 1,3030 -0,0754
HAS / Хасбро, Инк. 0,15 5,37 11,37 26,50 1,2680 0,3295
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,26 -9,43 11,11 -13,61 1,2387 -0,1036
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,12 -18,78 11,09 -13,47 1,2363 -0,1014
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -4,27 10,93 5,53 1,2190 0,1376
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,05 14,64 10,59 2,71 1,1811 0,1045
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 2,69 10,47 31,51 1,1681 0,3365
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 6,64 10,39 -0,31 1,1586 0,0706
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,29 -8,97 10,19 -11,96 1,1366 -0,0721
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 7,74 9,96 0,78 1,1111 0,0789
T / АТ&Т Инк. 0,34 -17,50 9,96 -15,57 1,1107 -0,1210
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,13 -8,97 9,94 -19,72 1,1091 -0,1844
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 -16,81 9,64 -24,44 1,0749 -0,2569
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 -18,81 9,60 -21,86 1,0711 -0,2122
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -8,98 9,58 0,10 1,0681 0,0692
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,89 9,52 -39,31 1,0620 -0,5762
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 -17,84 9,42 -3,04 1,0511 0,0363
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,73 9,41 1,50 1,0496 0,0814
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 18,83 9,39 12,16 1,0472 0,1731
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,40 -13,34 9,36 -18,76 1,0443 -0,1591
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,13 -8,97 9,35 -10,86 1,0433 -0,0525
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -9,26 9,34 -9,31 1,0412 -0,0337
DELL / Делл Технологии Инк. 0,07 -10,23 9,15 20,73 1,0205 0,2292
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,09 -8,97 8,94 8,52 0,9975 0,1369
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,03 4,78 8,45 12,11 0,9429 0,1555
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -18,82 8,26 6,98 0,9216 0,1150
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -8,97 8,19 -3,45 0,9133 0,0276
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -8,98 8,15 -8,93 0,9094 -0,0256
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,34 -9,79 8,06 -2,36 0,8987 0,0369
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 8,00 875,05 8,00 876,10 0,8928 0,8071
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 7,86 28,45 7,86 28,45 0,8771 0,2378
NTR / ООО "Нутриен". 0,13 -15,89 7,86 -1,38 0,8768 0,0444
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 -10,23 7,79 3,71 0,8689 0,0846
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 -23,22 7,74 -15,96 0,8629 -0,0983
LAZ / Лазард, Инк. 0,16 -4,42 7,68 5,92 0,8562 0,0993
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,12 -24,14 7,42 -20,28 0,8272 -0,1442
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -16,28 7,36 -14,92 0,8204 -0,0824
NTAP / НетАпп, Инк. 0,07 -10,23 7,35 8,89 0,8198 0,1149
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,03 3,02 7,33 4,91 0,8178 0,0880
CME / CME Group Inc. 0,03 1,66 7,33 5,61 0,8171 0,0928
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,17 -2,23 7,22 2,15 0,8050 0,0672
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 16,70 7,12 44,02 0,7937 0,2778
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,10 -10,23 6,77 30,48 0,7555 0,2135
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -8,97 6,76 -5,62 0,7545 0,0060
PLD / Пролог, Инк. 0,06 -9,08 6,65 -14,51 0,7412 -0,0704
OMC / Омником Групп Инк. 0,09 -8,97 6,35 -21,02 0,7083 -0,1313
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,09 -8,97 6,29 -9,52 0,7010 -0,0244
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -8,97 5,98 -12,96 0,6665 -0,0504
NI / NiSource Inc. 0,15 -8,97 5,97 -8,41 0,6658 -0,0147
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,29 -10,23 5,85 18,97 0,6528 0,1391
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 16,79 5,84 7,83 0,6512 0,0858
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 -8,97 5,84 -11,94 0,6509 -0,0411
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,06 -19,66 5,82 -26,28 0,6491 -0,1751
KO / Компания Кока-Кола 0,08 -2,55 5,78 -3,73 0,6448 0,0177
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,09 -8,97 5,68 -14,45 0,6331 -0,0598
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 -8,97 5,46 -11,70 0,6095 -0,0367
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,08 -8,97 5,45 -16,04 0,6074 -0,0699
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 -9,08 5,38 -19,93 0,5996 -0,1015
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -8,97 5,33 -7,53 0,5941 -0,0075
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,03 -22,95 5,26 -24,34 0,5867 -0,1393
AAPL / Apple Инк. 0,03 -10,23 5,15 -17,09 0,5748 -0,0742
PFE / Пфайзер Инк. 0,21 -24,94 5,04 -28,20 0,5626 -0,1709
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,09 -4,92 5,03 -21,86 0,5610 -0,1111
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -8,97 4,92 -13,62 0,5484 -0,0460
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,11 -15,81 4,91 -18,70 0,5480 -0,0831
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 -9,09 4,90 -10,05 0,5461 -0,0223
AEE / Корпорация Амерен 0,05 -8,97 4,80 -12,93 0,5356 -0,0403
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,10 -24,64 4,80 -42,80 0,5348 -0,3406
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,03 -8,97 4,79 -14,18 0,5341 -0,0485
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,08 -14,41 4,74 -15,00 0,5285 -0,0536
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -8,97 4,70 -5,30 0,5239 0,0059
DOW / Компания Дау Инк. 0,17 -13,68 4,61 -34,55 0,5146 -0,2214
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,12 -8,97 4,39 -14,47 0,4898 -0,0464
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -8,98 4,36 -18,44 0,4860 -0,0718
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,05 -20,91 4,35 -25,72 0,4854 -0,1264
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,06 -14,32 4,24 -21,85 0,4723 -0,0936