Основная статистика
Стоимость портфеля $ 847 416 556
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class Service раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 847 416 556 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class включают в себя GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class Service – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 71,43 8,4568 4,8904
0,24 77,59 9,1856 4,8111
0,31 22,66 2,6830 2,6830
0,67 50,68 5,9994 1,9727
0,19 30,01 3,5528 1,7645
1,43 99,02 11,7223 1,6456
0,03 13,08 1,5487 1,3948
0,03 17,99 2,1299 0,8152
0,11 5,34 0,6327 0,6327
0,03 4,85 0,5742 0,3020
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,63 9,63 1,1404 -2,3172
0,29 27,05 3,2022 -2,2008
0,13 1,35 0,1595 -1,7646
0,16 16,74 1,9814 -1,7108
0,58 68,77 8,1422 -1,6890
0,11 7,00 0,8293 -1,6683
0,23 13,03 1,5423 -1,5813
1,06 46,12 5,4597 -1,1067
1,86 25,88 3,0643 -1,0381
0,85 31,37 3,7143 -1,0294
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,43 10,24 99,02 7,96 11,7223 1,6456
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,24 21,74 77,59 94,87 9,1856 4,8111
VST / Компания Вистра. 0,37 33,35 71,43 120,06 8,4568 4,8904
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,58 -20,56 68,77 -23,14 8,1422 -1,6890
SRE / всегда 0,67 30,22 50,68 38,27 5,9994 1,9727
EXC / Экселон Корпорейшн 1,06 -18,11 46,12 -22,84 5,4597 -1,1067
ETR / Корпорация Энтерджи 0,48 -4,28 39,55 -6,94 4,6824 0,0130
PPL / Корпорация ППЛ 0,98 -7,43 33,37 -13,12 3,9511 -0,2692
AEE / Корпорация Амерен 0,34 -20,80 32,48 -24,24 3,8450 -0,8648
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 -14,91 31,59 -18,15 3,7394 -0,5003
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,85 -28,34 31,37 -27,34 3,7143 -1,0294
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,19 3,16 30,01 83,62 3,5528 1,7645
EVRG / Эверджи, Инк. 0,41 -19,70 28,08 -19,72 3,3238 -0,5185
SO / Южная компания 0,29 -44,93 27,05 -45,00 3,2022 -2,2008
NI / NiSource Inc. 0,64 -16,64 25,89 -16,12 3,0650 -0,3261
PCG / Корпорация PG&E 1,86 -14,57 25,88 -30,68 3,0643 -1,0381
CCJ / Корпорация Камеко 0,31 22,66 2,6830 2,6830
GEV / GE Вернова Инк. 0,03 -13,27 17,99 50,35 2,1299 0,8152
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,16 -47,55 16,74 -50,20 1,9814 -1,7108
UGI / Корпорация ЮГИ 0,36 -8,88 13,12 0,35 1,5532 0,1168
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 190,76 13,08 763,43 1,5487 1,3948
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,23 -56,49 13,03 -54,18 1,5423 -1,5813
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 9,63 -69,39 9,63 -69,39 1,1404 -2,3172
ES / Эверсорс Энерджи 0,11 -69,92 7,00 -69,19 0,8293 -1,6683
GFL / GFL Environmental Inc. 0,11 5,34 0,6327 0,6327
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,03 49,49 4,85 95,72 0,5742 0,3020
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,01 -12,20 3,75 27,86 0,4441 0,1217
AES / Корпорация AES 0,13 -90,92 1,35 -92,31 0,1595 -1,7646
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3908