Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 159 589 286 |
| Текущие позиции | 552 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — портфель MainStay VP с плавающей ставкой начального класса раскрыла общий объем активов в размере 552 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 159 589 286 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Floating Rate Portfolio Initial Class: Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , BANK LOAN NOTE (US:US78397GAF81) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Floating Rate Portfolio Initial Class включают в себя Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , BANK LOAN NOTE (US:US78397GAF81) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 25,12 | 2,1976 | 2,1976 | ||
| 9,97 | 0,8718 | 0,8718 | ||
| 7,41 | 0,6484 | 0,6484 | ||
| 5,01 | 0,4385 | 0,4385 | ||
| 4,71 | 0,4119 | 0,4119 | ||
| 4,14 | 0,3624 | 0,3624 | ||
| 3,59 | 0,3141 | 0,3141 | ||
| 3,59 | 0,3136 | 0,3136 | ||
| 3,51 | 0,3070 | 0,3070 | ||
| 3,45 | 0,3018 | 0,3018 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,72 | 0,3251 | -0,1484 | ||
| 4,90 | 0,4283 | -0,1211 | ||
| 2,96 | 0,2592 | -0,1155 | ||
| 1,07 | 0,0935 | -0,1017 | ||
| 2,27 | 0,1988 | -0,0957 | ||
| 2,44 | 0,2134 | -0,0935 | ||
| 0,37 | 0,0326 | -0,0929 | ||
| 3,07 | 0,2685 | -0,0894 | ||
| 1,44 | 0,1262 | -0,0860 | ||
| 0,87 | 0,0758 | -0,0716 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) | 25,12 | 2,1976 | 2,1976 | ||||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 9,97 | 0,8718 | 0,8718 | ||||||
| McAfee Corp., First Lien Tranche Term Loan B1 / LON (US57906HAF47) | 9,53 | 1,66 | 0,8337 | -0,0377 | |||||
| Medline Borrower LP, First Lien Dollar Incremental Term Loan / LON (US58503UAF03) | 8,67 | -0,03 | 0,7583 | -0,0478 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 8,47 | 31,36 | 0,7406 | 0,1415 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 7,78 | 0,73 | 0,6803 | -0,0374 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 7,66 | 0,30 | 0,6698 | -0,0398 | |||||
| Voyager Parent LLC, First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 7,41 | 0,6484 | 0,6484 | ||||||
| TransDigm, Inc., First Lien Facility Tranche Term Loan I / LON (US89364MCC64) | 7,13 | 0,10 | 0,6241 | -0,0384 | |||||
| US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 7,11 | 55,66 | 0,6222 | 0,1974 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien Facility Tranche Term Loan C / LON (US96350TAH32) | 6,66 | 2,30 | 0,5828 | -0,0226 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 6,61 | 0,72 | 0,5783 | -0,0318 | |||||
| Boost Newco Borrower LLC, First Lien Term Loan B2 / LON (US92943EAG17) | 6,47 | 0,58 | 0,5661 | -0,0319 | |||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien 2025 Refinancing Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 6,32 | 0,89 | 0,5526 | -0,0294 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 6,21 | 0,45 | 0,5430 | -0,0315 | |||||
| Genesys Cloud Services, Inc., First Lien 2025 Dollar Term Loan / LON (US39479UAY91) | 5,98 | 0,86 | 0,5232 | -0,0280 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 5,77 | 0,26 | 0,5048 | -0,0302 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC, First Lien Term Loan B1 / LON (US00076VBL36) | 5,76 | 0,66 | 0,5037 | -0,0280 | |||||
| Primo Brands Corp., First Lien 2025 Refinancing Term Loan / LON (US89678QAD88) | 5,62 | 0,41 | 0,4917 | -0,0287 | |||||
| IRB Holding Corp., First Lien 2024 Second Replacement Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 5,61 | 55,81 | 0,4911 | 0,1562 | |||||
| Glatfelter Corp., First Lien Term Loan / LON (US89458XAB38) | 5,52 | 51,57 | 0,4829 | 0,1443 | |||||
| Creative Artists Agency LLC, First Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) | 5,34 | 0,53 | 0,4669 | -0,0266 | |||||
| Broadstreet Partners, Inc., First Lien 2024 Term Loan B / LON (US11132VAY56) | 5,25 | 41,17 | 0,4593 | 0,1135 | |||||
| Phoenix Newco, Inc., First Lien Sixth Amendment Term Loan / LON (US71911KAE47) | 5,18 | 0,02 | 0,4530 | -0,0283 | |||||
| Nielsen Consumer LLC, First Lien Eleventh Amendment Dollar Refinancing Term Loan / LON (US45674PAR55) | 5,17 | 0,19 | 0,4524 | -0,0274 | |||||
| Epicor Software Corp., First Lien Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 5,16 | 0,23 | 0,4514 | -0,0271 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) | 5,13 | 0,65 | 0,4489 | -0,0250 | |||||
| ProAmpac PG Borrower LLC, First Lien 2024 Term Loan B / LON (US74274NAL73) | 5,12 | 41,86 | 0,4480 | 0,1124 | |||||
| US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США | 5,08 | 2,31 | 0,4448 | -0,0171 | |||||
| Pro Mach Group, Inc., First Lien Amendment No. 5 Refinancing Term Loan / LON (US74273JAK97) | 5,01 | 0,56 | 0,4386 | -0,0248 | |||||
| Osttra Group Ltd., First Lien Term Loan / LON (US68631KAB52) | 5,01 | 0,4385 | 0,4385 | ||||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien Initial Dollar Facility Term Loan B / LON (US88632NBF69) | 5,01 | 67,75 | 0,4382 | 0,1606 | |||||
| US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО | 5,01 | -0,75 | 0,4379 | -0,0310 | |||||
| Clarios Global LP, First Lien Amendment No. 6 Dollar Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 4,99 | 153,27 | 0,4367 | 0,2535 | |||||
| AssuredPartners, Inc., First Lien 2024 Term Loan / LON (US04621HAW34) | 4,96 | 0,18 | 0,4342 | -0,0263 | |||||
| Journey Personal Care Corp., First Lien Term Loan B / LON (US48114NAF87) | 4,90 | 1,07 | 0,4290 | -0,0220 | |||||
| US45778EAG98 / Иннофос Холдингс Инк | 4,90 | 1,58 | 0,4284 | -0,0197 | |||||
| Bakelite U.S. Holdco, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US05710LAD55) | 4,90 | -17,17 | 0,4283 | -0,1211 | |||||
| Whatabrands LLC, First Lien 2024-2 Refinancing Term Loan B / LON (US96244UAJ60) | 4,77 | 0,25 | 0,4171 | -0,0251 | |||||
| Belron Finance U.S. LLC, First Lien 2031 Dollar Incremental Term Loans / LON (US08078UAM53) | 4,75 | 0,40 | 0,4155 | -0,0242 | |||||
| Sandisk Corp., First Lien Term Loan B / LON (US80004YAC75) | 4,71 | 0,4119 | 0,4119 | ||||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 4,64 | -1,32 | 0,4060 | -0,0312 | |||||
| Cotiviti, Inc., First Lien New Term Loan B / LON (US22164MAB37) | 4,62 | -0,06 | 0,4040 | -0,0256 | |||||
| UFC Holdings LLC, First Lien Term Loan B4 / LON (US90266UAK97) | 4,62 | 0,46 | 0,4039 | -0,0233 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B | 4,61 | 48,82 | 0,4030 | 0,1152 | |||||
| US00184NAB38 / ТРИКОБРРАУН ХОЛДИНГС ИНК. | 4,53 | 0,60 | 0,3966 | -0,0223 | |||||
| Ascensus Group Holdings, Inc., First Lien 2024 Term Loan B / LON (US03836BAH24) | 4,52 | 0,65 | 0,3958 | -0,0221 | |||||
| Gates Global LLC, First Lien Initial Dollar Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 4,46 | 0,77 | 0,3904 | -0,0213 | |||||
| SS&C Technologies, Inc., First Lien Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | 4,43 | 82,37 | 0,3874 | 0,1617 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd., First Lien Amendment No. 5 Refinancing Term Loan / LON (XAC8856UAE82) | 4,41 | 0,43 | 0,3861 | -0,0224 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) | 4,39 | 3,34 | 0,3844 | -0,0109 | |||||
| Tacala Investment Corp., First Lien Amendment No. 2 Replacement Term Loan / LON (US87339PAD50) | 4,37 | 0,48 | 0,3821 | -0,0220 | |||||
| Harbor Freight Tools USA, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US41151PAR64) | 4,31 | 0,21 | 0,3773 | -0,0228 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien November 2024 Dollar Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) | 4,29 | -0,05 | 0,3754 | -0,0238 | |||||
| CHG Healthcare Services, Inc., First Lien Refinancing Term Loan / LON (US12541HAW34) | 4,23 | 0,28 | 0,3704 | -0,0220 | |||||
| Russell Investments U.S. Institutional Holdco, Inc., First Lien 2027 Commitment Term Loan / LON (US78249LAE02) | 4,21 | -2,00 | 0,3682 | -0,0310 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US93369PAM68) | 4,17 | 0,75 | 0,3646 | -0,0199 | |||||
| Boxer Parent Co., Inc., First Lien 2031 Replacement Dollar Term Loan / LON (US05988HAQ02) | 4,16 | 0,87 | 0,3640 | -0,0194 | |||||
| LBM Acquisition LLC, First Lien Amendment No. 3 Incremental Term Loan / LON (US50179JAH14) | 4,16 | 0,70 | 0,3637 | -0,0201 | |||||
| Trans Union LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 4,16 | 0,22 | 0,3636 | -0,0219 | |||||
| CommScope, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (N/A) | 4,14 | 0,3624 | 0,3624 | ||||||
| US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1-й срочный кредит под залог | 4,13 | 5,73 | 0,3615 | -0,0019 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 4,11 | 1,38 | 0,3595 | -0,0173 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 4,07 | -10,44 | 0,3564 | -0,0664 | |||||
| US00847YAE23 / Срочный кредит Agiliti Health, Inc на 2023 год | 4,03 | 2,20 | 0,3529 | -0,0139 | |||||
| Gen Digital, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US66877AAF57) | 4,02 | 32,94 | 0,3521 | 0,0707 | |||||
| Sovos Compliance LLC, First Lien Amendment No. 2 Replacement Term Loan / LON (US84611YAE05) | 3,99 | 102,43 | 0,3494 | 0,1660 | |||||
| Chromalloy Corp., First Lien Term Loan / LON (US17110EAB65) | 3,98 | 60,84 | 0,3478 | 0,1180 | |||||
| Apple Bidco LLC, First Lien Term Loan / LON (US48254EAG61) | 3,97 | 34,71 | 0,3477 | 0,0734 | |||||
| Berlin Packaging LLC, First Lien 2024-2 Replacement Term Loan / LON (US08511LBC19) | 3,97 | 0,40 | 0,3477 | -0,0203 | |||||
| WCG Intermediate Corp., First Lien 2025 Refinancing Term Loan / LON (US23343FAE43) | 3,96 | 0,03 | 0,3460 | -0,0216 | |||||
| Station Casinos LLC, First Lien Facility Term Loan B / LON (US85769EBB65) | 3,95 | 0,46 | 0,3459 | -0,0200 | |||||
| US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 3,89 | 0,78 | 0,3400 | -0,0185 | |||||
| INFA / Информатика Инк. | 3,88 | -0,15 | 0,3397 | -0,0218 | |||||
| J&J Ventures Gaming LLC, First Lien 2025 Term Loan / LON (US46604BAH15) | 3,81 | -0,05 | 0,3329 | -0,0211 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 3,80 | 0,53 | 0,3328 | -0,0190 | |||||
| Alterra Mountain Co., First Lien Term Loan B6 / LON (US46124CAQ06) | 3,80 | -0,50 | 0,3322 | -0,0226 | |||||
| Charter Next Generation, Inc., First Lien 2024 Replacement Term Loan / LON (US16125TAM45) | 3,78 | 0,61 | 0,3309 | -0,0186 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US22282GAL14) | 3,76 | 0,19 | 0,3289 | -0,0199 | |||||
| LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC, First Lien Term Loan / LON (US50221UAC53) | 3,72 | -27,04 | 0,3251 | -0,1484 | |||||
| Great Outdoors Group LLC, First Lien Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 3,71 | -0,59 | 0,3249 | -0,0223 | |||||
| US29081LAC81 / Embecta Corp., 1-й срочный кредит под залог | 3,71 | -3,46 | 0,3249 | -0,0327 | |||||
| Plano Holdco, Inc., First Lien Closing Date Term Loan / LON (US72712EAB39) | 3,69 | 35,02 | 0,3229 | 0,0687 | |||||
| Light & Wonder International, Inc., First Lien Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 3,66 | 0,36 | 0,3199 | -0,0188 | |||||
| LSF11 Trinity Bidco, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US50221BAF04) | 3,64 | -0,27 | 0,3185 | -0,0208 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 3,62 | 2,58 | 0,3162 | -0,0114 | |||||
| Olympus Water U.S. Holding Corp., First Lien Dollar Term Loan B6 / LON (US68163YAJ47) | 3,61 | 0,03 | 0,3155 | -0,0196 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US27943UAM80) | 3,60 | 0,19 | 0,3149 | -0,0191 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QB69) | 3,59 | 0,3141 | 0,3141 | ||||||
| Varsity Brands, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US92227QAF37) | 3,59 | 0,3136 | 0,3136 | ||||||
| US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год | 3,58 | 0,22 | 0,3130 | -0,0188 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp., First Lien 2025 Incremental Term Loan / LON (US57777YAG17) | 3,52 | 5,32 | 0,3083 | -0,0027 | |||||
| Opal U.S. LLC, First Lien Facility Term Loan B2 / LON (XAF7000QAB77) | 3,51 | 0,3070 | 0,3070 | ||||||
| Blackhawk Network Holdings, Inc., First Lien Term Loan B2 / LON (US09238FAM32) | 3,48 | 1,16 | 0,3048 | -0,0154 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc., First Lien Second Amendment Refinancing Term Loan / LON (US74339DAN84) | 3,48 | -0,51 | 0,3045 | -0,0208 | |||||
| Filtration Group Corp., First Lien 2025 Incremental Dollar Term Loan / LON (US31732FAV85) | 3,46 | 0,32 | 0,3030 | -0,0179 | |||||
| Trident TPI Holdings, Inc., First Lien Tranche Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) | 3,46 | 1,65 | 0,3024 | -0,0137 | |||||
| Windsor Holdings III LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan B / LON (US97360BAH87) | 3,45 | 0,3018 | 0,3018 | ||||||
| Koppers, Inc., First Lien 2023 Term Loan B2 / LON (US50060JAH32) | 3,44 | 0,41 | 0,3010 | -0,0175 | |||||
| 92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 3,42 | 0,15 | 0,2988 | -0,0182 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 3,41 | -1,30 | 0,2987 | -0,0229 | |||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 3,41 | 0,21 | 0,2981 | -0,0180 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 3,38 | 0,74 | 0,2958 | -0,0161 | |||||
| US12509YAE68 / Срочный кредит Hunter Holdco 3 Limited в долларах США B | 3,36 | -13,53 | 0,2936 | -0,0672 | |||||
| Hanesbrands, Inc., First Lien Initial Trance Term Loan B / LON (US410346AY61) | 3,34 | 148,62 | 0,2926 | 0,1675 | |||||
| Alera Group, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US01451PAB22) | 3,34 | 0,2924 | 0,2924 | ||||||
| GOAT Holdco LLC, First Lien Term Loan B / LON (US38021CAC29) | 3,33 | 0,73 | 0,2912 | -0,0160 | |||||
| Edgewater Generation LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan / LON (US28031FAM23) | 3,32 | 0,21 | 0,2909 | -0,0175 | |||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 3,31 | 2,35 | 0,2895 | -0,0110 | |||||
| Organon & Co., First Lien 2024 Refinancing Dollar Term Loan / LON (US68621XAG88) | 3,30 | -0,42 | 0,2888 | -0,0194 | |||||
| Amentum Holdings, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US02351XAB47) | 3,30 | -2,57 | 0,2883 | -0,0261 | |||||
| Flexera Software LLC, First Lien Term Loan B3 / LON (US33937KAX28) | 3,29 | 0,27 | 0,2875 | -0,0172 | |||||
| US12546FAF99 / ООО «ЧГ ППЦ Материнская компания» | 3,27 | 0,25 | 0,2860 | -0,0172 | |||||
| American Auto Auction Group LLC, First Lien Refinancing Term Loan / LON (US02403MAR16) | 3,23 | 0,2825 | 0,2825 | ||||||
| Fleet Midco I Ltd., First Lien Term Loan B2 / LON (US33902UAD54) | 3,18 | -0,50 | 0,2781 | -0,0189 | |||||
| US44931YAD94 / ICU Medical, Inc., Срочный кредит B | 3,17 | 0,41 | 0,2775 | -0,0161 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US74339NAG16) | 3,11 | 0,19 | 0,2717 | -0,0164 | |||||
| Camelot U.S. Acquisition LLC, First Lien Incremental Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 3,10 | 0,19 | 0,2714 | -0,0165 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US01881UAM71) | 3,09 | 95,88 | 0,2702 | 0,1236 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 3,07 | -20,29 | 0,2685 | -0,0894 | |||||
| Orbit Private Holdings I Ltd., First Lien Term Loan B / LON (US04225VAG77) | 3,07 | 0,89 | 0,2684 | -0,0143 | |||||
| Hunter Douglas, Inc., First Lien Tranche Term Loan B1 / LON (XAN8137FAE06) | 3,03 | -11,35 | 0,2650 | -0,0527 | |||||
| US67526KAC36 / ООО «Медиаокеан» Срочный кредит на 2021 год | 3,01 | 0,17 | 0,2636 | -0,0160 | |||||
| Sophos Holdings LLC, First Lien Dollar Tranche Term Loan / LON (86875TAE7) | 3,00 | 0,13 | 0,2627 | -0,0161 | |||||
| Applied Systems, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US03827FBD24) | 3,00 | 0,37 | 0,2624 | -0,0154 | |||||
| Jane Street Group LLC, First Lien Extended Term Loan / LON (US47077DAM20) | 3,00 | 0,2621 | 0,2621 | ||||||
| Mitchell International, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US60662WAW29) | 2,98 | 1,12 | 0,2607 | -0,0132 | |||||
| US89376WAH16 / ТрансМонтень Оперейтинг Ко ЛП | 2,97 | 0,24 | 0,2598 | -0,0156 | |||||
| Coherent Corp., First Lien Term Loan B2 / LON (US45173JAS33) | 2,96 | -26,50 | 0,2592 | -0,1155 | |||||
| Discovery Energy Holding Corp., First Lien Initial Dollar Term Loan / LON (US25472PAB67) | 2,96 | 1,54 | 0,2589 | -0,0120 | |||||
| GC Ferry Acquisition I, Inc., First Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,95 | 0,2578 | 0,2578 | ||||||
| XA09776MAS37 / БОМБАРЬЕ РЕКРЕ 31.10.23 | 2,93 | 0,86 | 0,2561 | -0,0137 | |||||
| Vertiv Group Corp., First Lien Amendment No. 5 Term Loan B3 / LON (US92537EAF51) | 2,89 | 0,03 | 0,2526 | -0,0157 | |||||
| Travel + Leisure Co., First Lien 2024 Incremental Term Loan / LON (US98309GAF37) | 2,86 | -14,75 | 0,2504 | -0,0617 | |||||
| Arcline FM Holdings LLC, First Lien 2025 New Term Loan / LON (US03960DAH61) | 2,84 | 0,2487 | 0,2487 | ||||||
| Autokiniton U.S. Holdings, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US05278HAC07) | 2,84 | -2,14 | 0,2486 | -0,0213 | |||||
| L4780EAC8 / Lonza Solutions, Срочный кредит B | 2,84 | -1,32 | 0,2480 | -0,0190 | |||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien Term Loan / LON (US35039KAD81) | 2,76 | 7,61 | 0,2414 | 0,0030 | |||||
| Graham Packaging Co., Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US38469EAE32) | 2,75 | -1,29 | 0,2409 | -0,0185 | |||||
| US00185NAE67 / AP Gaming I LLC, Срочный кредит B | 2,75 | -0,61 | 0,2405 | -0,0167 | |||||
| Planet U.S. Buyer LLC, First Lien Term Loan / LON (US72706RAB24) | 2,74 | 0,81 | 0,2399 | -0,0130 | |||||
| Sharp Services LLC, First Lien Term Loan B / LON (US81989LAF58) | 2,73 | -0,07 | 0,2391 | -0,0151 | |||||
| Bingo Holdings I LLC, First Lien Term Loan / LON (US09081AAC45) | 2,71 | 0,2367 | 0,2367 | ||||||
| US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 2,70 | 3,73 | 0,2358 | -0,0057 | |||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien 2024 Refinancing Dollar Term Loan / LON (US80875CAE75) | 2,69 | 0,52 | 0,2350 | -0,0134 | |||||
| US19239BAE83 / Cogeco Communications Finance (США), LP, срочный кредит | 2,68 | 1,02 | 0,2348 | -0,0122 | |||||
| RealPage, Inc., First Lien 2024-1 Incremental Term Loan / LON (US75605VAH50) | 2,67 | 0,04 | 0,2331 | -0,0145 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC, First Lien Initial Floating Rate Term Loan / LON (US18914DAB47) | 2,65 | 0,2320 | 0,2320 | ||||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 2,65 | 0,68 | 0,2319 | -0,0129 | |||||
| US50168EAN22 / МНОГОЦВЕТНЫЙ ТЕРМ Б 1ЛН 22.10.2028 | 2,64 | 8,81 | 0,2313 | 0,0054 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,63 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Acrisure LLC, First Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 2,62 | 0,15 | 0,2290 | -0,0140 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением | 2,61 | 1,63 | 0,2286 | -0,0104 | |||||
| SRAM LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US85232BAV80) | 2,61 | -0,50 | 0,2285 | -0,0155 | |||||
| LSCS Holdings, Inc., First Lien Term Loan / LON (50219NAM3) | 2,61 | -1,95 | 0,2284 | -0,0192 | |||||
| Jazz Financing Lux SARL, First Lien Dollar Tranche Term Loan B2 / LON (XAG5080AAJ16) | 2,58 | -0,39 | 0,2259 | -0,0151 | |||||
| MH Sub I LLC, First Lien 2024 December New Term Loan / LON (US45567YAP07) | 2,56 | 9,44 | 0,2241 | 0,0065 | |||||
| Hamilton Projects Acquiror LLC, First Lien Term Loan / LON (40444KAB1) | 2,56 | -0,51 | 0,2238 | -0,0152 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 2,56 | 13,15 | 0,2236 | 0,0136 | |||||
| Pegasus Bidco BV, First Lien 2024-2 Dollar Term Loan / LON (XAN6872PAK74) | 2,55 | -0,85 | 0,2233 | -0,0160 | |||||
| Engineering Research & Consulting LLC, First Lien Term Loan B / LON (US29288KAE73) | 2,51 | 59,33 | 0,2197 | 0,0732 | |||||
| WEC U.S. Holdings Ltd., First Lien Initial Term Loan / LON (US92943LAC46) | 2,49 | 0,81 | 0,2180 | -0,0118 | |||||
| EMRLD Borrower LP, First Lien Second Amendment Incremental Term Loan / LON (US26872NAD12) | 2,48 | 151,83 | 0,2173 | 0,1256 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 2,48 | 1,68 | 0,2169 | -0,0097 | |||||
| Fortis 333, Inc., First Lien Dollar Term Loan B / LON (US34958SAB51) | 2,48 | 0,2168 | 0,2168 | ||||||
| Univision Communications, Inc., First Lien 2024 Replacement Term Loan / LON (US914908BG22) | 2,48 | 1,68 | 0,2168 | -0,0098 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC, First Lien 2024-1 Refinancing Term Loan B1 / LON (US03765VAP58) | 2,48 | 0,04 | 0,2165 | -0,0135 | |||||
| US04538FAD15 / ООО «Аспланд Три Эксперт» | 2,46 | 0,08 | 0,2153 | -0,0134 | |||||
| US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 | 2,46 | 0,12 | 0,2152 | -0,0133 | |||||
| US38046JAB08 / ООО «GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B | 2,44 | 5,25 | 0,2138 | -0,0021 | |||||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит | 2,44 | -26,11 | 0,2134 | -0,0935 | |||||
| Cablevision Lightpath LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan / LON (US12687HAD98) | 2,44 | 0,16 | 0,2131 | -0,0129 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 2,43 | 0,37 | 0,2129 | -0,0125 | |||||
| Wilsonart LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US97246FAM86) | 2,43 | 3,05 | 0,2125 | -0,0066 | |||||
| US04626LAE92 / ООО «Астория Энерджи» Срочный кредит B на 2020 год | 2,43 | 66,53 | 0,2124 | 0,0768 | |||||
| US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B | 2,42 | 0,58 | 0,2119 | -0,0120 | |||||
| CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон | 2,41 | -1,79 | 0,2109 | -0,0172 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 2,41 | 70,13 | 0,2108 | 0,0791 | |||||
| Neon Maple U.S. Debt Mergersub, Inc., First Lien Tranche Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) | 2,40 | 0,54 | 0,2099 | -0,0119 | |||||
| LTI Holdings, Inc., First Lien 2024 Term Loan / LON (US50217UBF30) | 2,39 | 0,46 | 0,2088 | -0,0121 | |||||
| US30034UAC45 / ЭВЕРИ ПЛАТЕЖИ ИНК. | 2,37 | -0,04 | 0,2077 | -0,0131 | |||||
| OVG Business Services LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US62955EAJ38) | 2,35 | -0,63 | 0,2057 | -0,0143 | |||||
| 69073LAD2 / Owens & Minor, Inc., Срочный заем B1 | 2,34 | 1,61 | 0,2044 | -0,0094 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 2,31 | 0,04 | 0,2025 | -0,0125 | |||||
| GrafTech Global Enterprises, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (N/A) | 2,30 | 0,2015 | 0,2015 | ||||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien Term Loan B / LON (XAC4111RAG02) | 2,30 | -0,91 | 0,2012 | -0,0146 | |||||
| US56062X7084 / Фонд высокодоходных корпоративных облигаций MainStay MacKay | 0,44 | 0,00 | 2,28 | 1,02 | 0,1997 | -0,0104 | |||
| G4768PAN1 / Ineos US Finance LLC, Срочный кредит B | 2,28 | -0,91 | 0,1993 | -0,0144 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 2,28 | 0,35 | 0,1990 | -0,0117 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 2,27 | 1,02 | 0,1988 | -0,0103 | |||||
| US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp., Первый срочный кредит под залог | 2,27 | -28,28 | 0,1988 | -0,0957 | |||||
| Compass Power Generation LLC, First Lien Tranche Term Loan B4 / LON (US20451VAG86) | 2,26 | 0,1977 | 0,1977 | ||||||
| Grant Thornton Advisors LLC, First Lien 2025-2 Incremental Term Loan / LON (US38821UAF75) | 2,25 | 0,1965 | 0,1965 | ||||||
| Alltech, Inc., First Lien Term Loan B2 / LON (US02003DBB91) | 2,21 | 0,1935 | 0,1935 | ||||||
| Starlight Parent LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US85554UAB08) | 2,19 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| FCG Acquisitions, Inc., First Lien Amendment No. 11 Term Loan / LON (US30260UAK16) | 2,19 | 0,55 | 0,1913 | -0,0109 | |||||
| Zekelman Industries, Inc., First Lien 2024 Term Loan / LON (US98931YAD58) | 2,19 | -0,41 | 0,1912 | -0,0129 | |||||
| Prairie Acquiror LP, First Lien Term Loan B3 / LON (US73955HAE45) | 2,17 | 0,09 | 0,1899 | -0,0116 | |||||
| VS Buyer LLC, First Lien 2024-1 Refinancing Term Loan / LON (US91834WAF77) | 2,16 | 0,14 | 0,1894 | -0,0116 | |||||
| Ellucian Holdings, Inc., First Lien Term Loan B1 / LON (US28917XAB64) | 2,16 | 0,23 | 0,1893 | -0,0114 | |||||
| Ryan LLC, First Lien Term Loan / LON (US78350LAZ85) | 2,15 | 0,51 | 0,1882 | -0,0108 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 2,14 | 1,18 | 0,1876 | -0,0095 | |||||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 2,14 | -1,43 | 0,1872 | -0,0146 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) | 2,13 | 0,80 | 0,1868 | -0,0101 | |||||
| US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 | 2,13 | 0,71 | 0,1859 | -0,0102 | |||||
| Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., First Lien Dollar Facility Term Loan B7 / LON (US90347BAP31) | 2,12 | 0,14 | 0,1856 | -0,0114 | |||||
| Core & Main LP, First Lien Tranche Term Loan D / LON (US40416VAG05) | 2,10 | -0,14 | 0,1839 | -0,0118 | |||||
| US345370DB39 / Компания Форд Мотор. | 2,10 | 1,85 | 0,1834 | -0,0080 | |||||
| Crosby U.S. Acquisition Corp., First Lien Amendment No. 4 Replacement Term Loan / LON (US22739PAP18) | 2,09 | 0,10 | 0,1824 | -0,0112 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 2,08 | 1,96 | 0,1817 | -0,0077 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 2,08 | 0,24 | 0,1817 | -0,0109 | |||||
| Central Parent LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan / LON (US15477BAE74) | 2,07 | -2,68 | 0,1809 | -0,0166 | |||||
| US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. | 2,06 | 0,00 | 0,1802 | -0,0113 | |||||
| Ballyrock CLO 23 Ltd., Series 2023-23A, Class C1R / ABS-CBDO (US05874VAS25) | 2,04 | 0,1788 | 0,1788 | ||||||
| NOVA Chemicals Corp. / DBT (US66977WAV19) | 2,04 | 0,49 | 0,1787 | -0,0103 | |||||
| Delta 2 (Lux) SARL, First Lien Term Loan B / LON (XAL2465BAW62) | 2,00 | 0,55 | 0,1750 | -0,0100 | |||||
| Endeavor Operating Co. LLC, First Lien Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 2,00 | 0,71 | 0,1749 | -0,0097 | |||||
| Charter Communications Operating LLC, First Lien Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 2,00 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| Trucordia Insurance Holdings LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US89783WAB19) | 2,00 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| Viavi Solutions, Inc., First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 2,00 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| Adient U.S. LLC, First Lien Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 2,00 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien 2025 Incremental Cloasing Date Term Loan B / LON (US18972FAE25) | 2,00 | 0,1746 | 0,1746 | ||||||
| AURLUX / AURIS LUXEMBOURG III SARL СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B, 2019 ДОЛЛ. США | 1,99 | 101,62 | 0,1743 | 0,0824 | |||||
| US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог | 1,99 | 101,62 | 0,1741 | 0,0823 | |||||
| Lightning Power LLC, First Lien Initial Term Loan B / LON (US53229LAB36) | 1,99 | 0,76 | 0,1741 | -0,0095 | |||||
| Altium Packaging LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan / LON (US20902CAX83) | 1,99 | -0,25 | 0,1740 | -0,0113 | |||||
| Azorra SOAR Finance Ltd., First Lien Initial Term Loan / LON (XAG0754AAB44) | 1,98 | -0,75 | 0,1734 | -0,0122 | |||||
| LifePoint Health, Inc., First Lien Term Loan B1 / LON (US75915TAK88) | 1,97 | 1,87 | 0,1720 | -0,0075 | |||||
| Flutter Financing BV, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 1,97 | -0,30 | 0,1720 | -0,0113 | |||||
| US69526PAC86 / Кредит ООО «Падагис» срок Б | 1,96 | -1,70 | 0,1717 | -0,0139 | |||||
| XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co., Срочный кредит | 1,96 | 0,26 | 0,1714 | -0,0102 | |||||
| DS Admiral Bidco LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US23344UAF75) | 1,96 | 4,82 | 0,1714 | -0,0023 | |||||
| US36740UAX00 / ООО «Гейтс Глобал» | 1,94 | 0,67 | 0,1700 | -0,0094 | |||||
| AIMCO CLO 16 Ltd., Series 2021-16A, Class D2R / ABS-CBDO (US00901FAU03) | 1,94 | -0,05 | 0,1699 | -0,0107 | |||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 1,94 | 0,26 | 0,1698 | -0,0102 | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US68764JAJ07) | 1,93 | -0,26 | 0,1692 | -0,0111 | |||||
| US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год | 1,92 | -0,93 | 0,1680 | -0,0121 | |||||
| ECI Macola/Max Holding LLC, First Lien Term Loan B / LON (US26825UAM36) | 1,92 | 0,31 | 0,1678 | -0,0099 | |||||
| GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции | 1,90 | 0,80 | 0,1658 | -0,0091 | |||||
| US74970AAB44 / ООО «RLG Holdings», 1-й срочный кредит под залог | 1,88 | -8,17 | 0,1641 | -0,0258 | |||||
| US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год | 1,87 | 0,37 | 0,1640 | -0,0096 | |||||
| US38101JAE64 / Golden Entertainment, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. | 1,84 | 0,05 | 0,1609 | -0,0100 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC, First Lien Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 1,84 | 0,77 | 0,1608 | -0,0088 | |||||
| Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) | 1,82 | -0,98 | 0,1590 | -0,0116 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | 1,81 | 0,1585 | 0,1585 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 1,81 | 0,1585 | 0,1585 | ||||||
| US02090CAE03 / БРУКС АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНК. | 1,81 | 0,84 | 0,1585 | -0,0086 | |||||
| US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD | 1,81 | -6,23 | 0,1581 | -0,0211 | |||||
| Plusgrade, Inc., First Lien 2025 Replacement Initial Term Loan / LON (N/A) | 1,78 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| Pluto Acquisition I, Inc., First Lien Tranche Term Loan B / LON (US72941DAK81) | 1,76 | -4,08 | 0,1544 | -0,0166 | |||||
| Spa Holdings 3 Oy, First Lien USD Facility Term Loan B / LON (N/A) | 1,76 | 0,1537 | 0,1537 | ||||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 1,75 | 7,41 | 0,1534 | 0,0017 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 1,75 | 0,34 | 0,1534 | -0,0091 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 1,75 | 2,46 | 0,1533 | -0,0057 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. | 1,74 | 0,00 | 0,1518 | -0,0095 | |||||
| Aimbridge Acquisition Co., Inc. / EC (N/A) | 0,03 | 1,73 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
| US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» | 1,73 | 0,70 | 0,1509 | -0,0084 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 1,72 | -4,91 | 0,1507 | -0,0177 | |||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 1,72 | 0,88 | 0,1502 | -0,0079 | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC, First Lien Initial Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1,72 | 0,53 | 0,1501 | -0,0086 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 1,71 | -0,41 | 0,1499 | -0,0101 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 1,71 | 14,77 | 0,1497 | 0,0111 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. | 1,70 | 1,68 | 0,1483 | -0,0066 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога | 1,69 | 7,16 | 0,1480 | 0,0012 | |||||
| Frontier Communications Holdings LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US35906EAU47) | 1,69 | -0,59 | 0,1480 | -0,0102 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 1,68 | 0,48 | 0,1470 | -0,0085 | |||||
| US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год | 1,68 | 4,42 | 0,1466 | -0,0026 | |||||
| 284375LE0 / Группа Element Materials Technology Group US Holdings Inc. | 1,67 | 0,36 | 0,1461 | -0,0086 | |||||
| CMG Media Corp., First Lien Facility Term Loan / LON (US88145LAF13) | 1,66 | 3,17 | 0,1453 | -0,0043 | |||||
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc., First Lien Term Loan B / LON (US02474RAJ23) | 1,65 | 0,18 | 0,1442 | -0,0088 | |||||
| US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший | 1,63 | -4,05 | 0,1429 | -0,0153 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC, First Lien 2025 Incremental Term Loan / LON (US38821UAD28) | 1,63 | 0,06 | 0,1425 | -0,0089 | |||||
| Astoria Energy LLC, First Lien Term Loan B / LON (US04626LAJ89) | 1,63 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| OQ Chemicals International Holding GmbH, First Lien Tranche Term Loan B2 / LON (N/A) | 1,62 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| Prometric Holdings, Inc., First Lien Term Loan C / LON (US80358TAF30) | 1,60 | -0,25 | 0,1399 | -0,0091 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 1,59 | 0,50 | 0,1394 | -0,0081 | |||||
| US22006VAL36 / Корпорация Сервисная компания Срочный кредит B | 1,59 | -0,62 | 0,1391 | -0,0097 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 1,59 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) | 1,58 | 1,93 | 0,1384 | -0,0059 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,58 | 1,41 | 0,1382 | -0,0066 | |||||
| Jane Street Group / DBT (US47077WAC29) | 1,58 | 2,47 | 0,1381 | -0,0052 | |||||
| US69702EAG08 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. | 1,57 | -0,06 | 0,1378 | -0,0087 | |||||
| Entain plc, First Lien Facility Term Loan B3 / LON (US36270BAC63) | 1,57 | 0,06 | 0,1373 | -0,0085 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 1,57 | 0,51 | 0,1371 | -0,0078 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 1,57 | 4,12 | 0,1370 | -0,0029 | |||||
| AllSpring Buyer LLC, First Lien 2024 Specified Refinancing Term Loan / LON (US98922AAE64) | 1,56 | 0,39 | 0,1364 | -0,0080 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 1,55 | 6,08 | 0,1359 | -0,0002 | |||||
| Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) | 1,55 | 0,00 | 0,1353 | -0,0085 | |||||
| Naked Juice LLC, First Lien First Out Term Loan / LON (N/A) | 1,53 | 0,1340 | 0,1340 | ||||||
| US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. | 1,53 | 2,27 | 0,1340 | -0,0052 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 1,53 | 3,52 | 0,1339 | -0,0036 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 1,52 | 3,67 | 0,1334 | -0,0033 | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. | 1,52 | -1,68 | 0,1329 | -0,0108 | |||||
| Sixth Street CLO XXIV Ltd., Series 2024-24A, Class D / ABS-CBDO (US83011QAG01) | 1,51 | 0,13 | 0,1322 | -0,0080 | |||||
| Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, First Lien 2025-1 Term Loan / LON (US23340DAV47) | 1,51 | -0,59 | 0,1321 | -0,0091 | |||||
| Sixth Street CLO XXIV Ltd., Series 2024-24A, Class B / ABS-CBDO (US83011QAC96) | 1,51 | 0,53 | 0,1321 | -0,0074 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC, Second Lien Initial Term Loan / LON (US74339NAK28) | 1,51 | 0,80 | 0,1320 | -0,0072 | |||||
| Elmwood CLO 26 Ltd., Series 2024-1A, Class B / ABS-CBDO (US29004CAE84) | 1,51 | 0,33 | 0,1318 | -0,0078 | |||||
| Goosehead Insurance Holdings LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US38267BAE39) | 1,50 | -0,40 | 0,1315 | -0,0088 | |||||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 1,50 | 1,49 | 0,1311 | -0,0062 | |||||
| US65336RAW88 / Срочный кредит Nexstar Broadcasting, Inc., 2019 г. B4 | 1,50 | 2,47 | 0,1308 | -0,0048 | |||||
| Camelot U.S. Acquisition LLC, First Lien Incremental Term Loan B / LON (XAL2000AAG57) | 1,49 | 0,1307 | 0,1307 | ||||||
| Surgery Center Holdings, Inc., First Lien 2024 Refinancing Term Loan / LON (US86880NBB82) | 1,49 | 0,47 | 0,1306 | -0,0075 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US75419XAC83) | 1,49 | 0,95 | 0,1301 | -0,0069 | |||||
| US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк | 1,48 | 4,58 | 0,1299 | -0,0021 | |||||
| US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 1,48 | -0,07 | 0,1297 | -0,0082 | |||||
| US15872NAC65 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,46 | -0,07 | 0,1280 | -0,0081 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 1,46 | 2,17 | 0,1277 | -0,0051 | |||||
| US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 1,46 | -0,55 | 0,1274 | -0,0087 | |||||
| 1261229 BC Ltd., First Lien Initial Term Loan / LON (XAC6903HAB06) | 1,45 | 0,1271 | 0,1271 | ||||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 1,44 | -36,81 | 0,1262 | -0,0860 | |||||
| US01642PBB13 / ALIXPARTNERS TERM B 1LN 05.02.2028 | 1,44 | 0,28 | 0,1261 | -0,0076 | |||||
| Modena Buyer LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US60753DAC83) | 1,44 | -0,35 | 0,1258 | -0,0083 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1,43 | 0,1254 | 0,1254 | ||||||
| Acrisure LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan B / LON (US00488PAX33) | 1,43 | 0,1250 | 0,1250 | ||||||
| SWF Holdings I Corp., First Lien Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) | 1,42 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| Azalea Topco, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US05477JAD37) | 1,42 | 0,57 | 0,1241 | -0,0070 | |||||
| US72584DAF15 / KFC Холдинговая компания | 1,42 | 0,00 | 0,1240 | -0,0078 | |||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 1,42 | -2,55 | 0,1239 | -0,0112 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 1,42 | 4,66 | 0,1238 | -0,0019 | |||||
| Perrigo Investments LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US71429TAF75) | 1,41 | 0,21 | 0,1232 | -0,0075 | |||||
| US04317JAG31 / Aruba Investments Holdings LLC, 1-й срочный кредит под залог | 1,41 | -1,05 | 0,1231 | -0,0091 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 1,40 | 0,07 | 0,1228 | -0,0076 | |||||
| Froneri International Ltd., First Lien Facility Term Loan B4 / LON (XAG3679YAK82) | 1,40 | -0,57 | 0,1227 | -0,0085 | |||||
| Focus Financial Partners LLC, First Lien Incremental Tranche Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 1,39 | 0,1215 | 0,1215 | ||||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien Incremental Term Loan B / LON (US88632NBE94) | 1,39 | 0,87 | 0,1214 | -0,0065 | |||||
| TransDigm, Inc., First Lien Tranche Term Loan K / LON (US89364MCB81) | 1,38 | 0,80 | 0,1209 | -0,0065 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc., First Lien Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 1,38 | 0,00 | 0,1207 | -0,0075 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 1,38 | -1,22 | 0,1207 | -0,0092 | |||||
| US70533DAF78 / Холдинговая компания Pediatric Associates, LLC, Срочный кредит B на 2021 г. | 1,38 | -4,37 | 0,1206 | -0,0134 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 1,38 | -0,43 | 0,1204 | -0,0081 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 | 1,36 | -4,58 | 0,1186 | -0,0134 | |||||
| GIP Pilot Acquisition Partners LP, First Lien Initial Term Loan / LON (US31773HAE27) | 1,35 | 0,15 | 0,1181 | -0,0072 | |||||
| GYP Holdings III Corp., First Lien Term Loan B / LON (US36249VAK26) | 1,34 | -0,37 | 0,1176 | -0,0079 | |||||
| GrafTech Global Enterprises, Inc., First Lien Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) | 1,32 | 0,1156 | 0,1156 | ||||||
| US60672HAC79 / Срочный кредит Mitnick Corporate Purchaser, Inc. | 1,32 | -20,10 | 0,1155 | -0,0381 | |||||
| Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) | 1,30 | 4,66 | 0,1140 | -0,0018 | |||||
| Champions Financing, Inc. / DBT (US15870LAA61) | 1,30 | 7,86 | 0,1140 | 0,0017 | |||||
| Marriott Ownership Resorts, Inc., First Lien 2024 Incremental Term Loan / LON (US57163KAJ79) | 1,30 | -0,08 | 0,1138 | -0,0072 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 1,27 | 1,28 | 0,1109 | -0,0054 | |||||
| 720 East CLO IV Ltd., Series 2024-1A, Class D / ABS-CBDO (US81785BAJ52) | 1,26 | 0,08 | 0,1102 | -0,0068 | |||||
| US29247BAL18 / Empower CLO Ltd., серия 2023-2A, класс D | 1,26 | 0,08 | 0,1101 | -0,0068 | |||||
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2024-1A, Class D / ABS-CBDO (US69703JAG85) | 1,26 | -0,08 | 0,1100 | -0,0071 | |||||
| 720 East CLO VI Ltd., Series 2024-3A, Class D2 / ABS-CBDO (US81800UAL98) | 1,26 | 1,54 | 0,1098 | -0,0051 | |||||
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2024-1A, Class B / ABS-CBDO (US69703JAC71) | 1,26 | 0,24 | 0,1098 | -0,0067 | |||||
| US29247BAG23 / Empower CLO Ltd., серия 2023-2A, класс B | 1,25 | -0,32 | 0,1097 | -0,0072 | |||||
| INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) | 1,25 | 0,72 | 0,1096 | -0,0061 | |||||
| Cogentrix Finance Holdco I LLC, First Lien Term Loan / LON (US19239LAB27) | 1,25 | 0,48 | 0,1095 | -0,0063 | |||||
| Empower CLO Ltd., Series 2022-1A, Class BR / ABS-CBDO (US29246AAQ31) | 1,25 | 0,08 | 0,1094 | -0,0068 | |||||
| Empower CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D1R / ABS-CBDO (US29246AAW09) | 1,25 | 1,13 | 0,1094 | -0,0055 | |||||
| Sazerac Co., Inc., First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 1,25 | 0,1094 | 0,1094 | ||||||
| Olympus Water US Holding Corp. / DBT (US681639AD27) | 1,24 | 3,93 | 0,1089 | -0,0025 | |||||
| Cotiviti, Inc., First Lien Amendment No. 2 Term Loan / LON (US22164MAF41) | 1,24 | 1,30 | 0,1088 | -0,0053 | |||||
| X3000CAB7 / Entain plc, Срочный кредит B | 1,23 | -0,40 | 0,1080 | -0,0073 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien November 2024 Dollar Term Loan B2 / LON (XAN8232NAM91) | 1,23 | -0,49 | 0,1077 | -0,0073 | |||||
| Ecovyst Catalyst Technologies LLC, First Lien Second Amendment Term Loan / LON (US27922JAC09) | 1,22 | 0,00 | 0,1072 | -0,0067 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US829229AV59) | 1,22 | 0,99 | 0,1071 | -0,0056 | |||||
| Elmwood CLO 26 Ltd., Series 2024-1A, Class D / ABS-CBDO (US29004CAJ71) | 1,21 | -0,17 | 0,1057 | -0,0068 | |||||
| American Airlines, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US02376CBT18) | 1,21 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| Proofpoint, Inc., First Lien Term Loan / LON (US74345HAJ05) | 1,20 | 0,1050 | 0,1050 | ||||||
| Covia Holdings LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (22305CAD1) | 1,20 | 0,42 | 0,1050 | -0,0061 | |||||
| Leia Finco U.S. LLC, First Lien Term Loan / LON (US52526CAB54) | 1,20 | 0,93 | 0,1047 | -0,0056 | |||||
| Alterra Mountain Co., First Lien Term Loan B7 / LON (US46124CAR88) | 1,19 | -0,25 | 0,1042 | -0,0068 | |||||
| MRC Global (US), Inc., First Lien Term Loan / LON (US55345LAF85) | 1,19 | -0,75 | 0,1042 | -0,0074 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 1,19 | 1,80 | 0,1039 | -0,0045 | |||||
| Tronox Finance LLC, First Lien 2024 Term Loan B / LON (US89705DAP78) | 1,18 | 0,17 | 0,1035 | -0,0063 | |||||
| Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) | 1,18 | -1,42 | 0,1030 | -0,0080 | |||||
| AHP Health Partners, Inc., First Lien 2024 Term Loan B / LON (US00130MAK09) | 1,17 | -0,34 | 0,1025 | -0,0068 | |||||
| US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А | 1,16 | 6,99 | 0,1017 | 0,0007 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 1,15 | -1,55 | 0,1004 | -0,0080 | |||||
| Tripadvisor, Inc., First Lien Initial Term Loan B / LON (US89677NAE40) | 1,14 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| Asurion LLC, First Lien New Term Loan B13 / LON (US04649VBE92) | 1,14 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» | 1,14 | -0,09 | 0,0994 | -0,0063 | |||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien Second Out Term Loan / LON (US55328HAQ48) | 1,13 | 8,93 | 0,0992 | 0,0024 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 1,12 | 9,23 | 0,0984 | 0,0027 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 1,12 | 3,14 | 0,0977 | -0,0030 | |||||
| Vestis Corp., First Lien Term Loan B1 / LON (US92550HAE36) | 1,11 | -4,14 | 0,0972 | -0,0105 | |||||
| Acrisure LLC / DBT (US00489LAM54) | 1,09 | 0,09 | 0,0958 | -0,0059 | |||||
| MIWD Holdco II LLC, First Lien 2024 Incremental Term Loan / LON (US55336CAK80) | 1,08 | 1,69 | 0,0946 | -0,0042 | |||||
| MKS Instruments, Inc., First Lien 2025-1 Dollar Term Loan B / LON (US55314NAZ78) | 1,07 | -49,12 | 0,0935 | -0,1017 | |||||
| SWF Holdings I Corp., First Lien Tranche Term Loan A1 / LON (78489HAG3) | 1,07 | -0,93 | 0,0933 | -0,0068 | |||||
| GFL Environmental Services, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US36257SAB88) | 1,05 | 0,86 | 0,0919 | -0,0050 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / DBT (US053773BJ51) | 1,04 | 7,08 | 0,0914 | 0,0007 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 1,04 | 1,75 | 0,0913 | -0,0041 | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 1,04 | 2,37 | 0,0908 | -0,0035 | |||||
| US21925FAA21 / Cornerstone Building Brands, Inc., Срочный кредит | 1,04 | -3,53 | 0,0908 | -0,0092 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 1,04 | 1,77 | 0,0906 | -0,0040 | |||||
| Minimax Viking GmbH, First Lien Senior USD Facility Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 1,03 | 0,78 | 0,0903 | -0,0049 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 1,03 | 8,18 | 0,0902 | 0,0016 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1,03 | 2,28 | 0,0902 | -0,0036 | |||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. | 1,03 | 3,84 | 0,0899 | -0,0021 | |||||
| US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО | 1,03 | 0,59 | 0,0898 | -0,0051 | |||||
| Pluto Acquisition I, Inc., First Lien Term Loan A / LON (US72941DAH52) | 1,02 | -0,20 | 0,0891 | -0,0058 | |||||
| US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc | 1,01 | -2,03 | 0,0887 | -0,0075 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien Term Loan B / LON (US22282GAM96) | 1,01 | 0,30 | 0,0881 | -0,0053 | |||||
| US362943AG71 / Galaxy 32 CLO Ltd., серия 2023-32A, класс D | 1,01 | -0,50 | 0,0879 | -0,0060 | |||||
| US676924AJ25 / OHA Credit Funding 16 Ltd., серия 2023-16A, класс D | 1,01 | -0,30 | 0,0879 | -0,0058 | |||||
| Naked Juice LLC, First Lien Second Out Term Loan / LON (US62984CAM55) | 1,00 | 0,0879 | 0,0879 | ||||||
| US676924AE38 / OHA Credit Funding 16 Ltd., серия 2023-16A, класс B | 1,00 | 0,10 | 0,0877 | -0,0054 | |||||
| US362943AC67 / Galaxy 32 CLO Ltd., серия 2023-32A, класс B | 1,00 | 0,20 | 0,0877 | -0,0053 | |||||
| US00901QAC69 / AIMCO CLO 20 Ltd., серия 2023-20A, класс B1 | 1,00 | 0,10 | 0,0877 | -0,0054 | |||||
| Elmwood CLO 35 Ltd., Series 2024-11A, Class B / ABS-CBDO (US29004NAC83) | 1,00 | 0,20 | 0,0876 | -0,0053 | |||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 1,00 | 0,10 | 0,0876 | -0,0054 | |||||
| US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. | 1,00 | 4,93 | 0,0875 | -0,0011 | |||||
| Liberty Media Corp., First Lien Term Loan / LON (N/A) | 1,00 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| Clearwater Analytics LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US18512EAF97) | 1,00 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| TransDigm, Inc., First Lien Tranche Term Loan L / LON (US89364MCD48) | 0,99 | 0,51 | 0,0870 | -0,0050 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc., Second Lien Initial Term Loan / LON (74339DAM0) | 0,99 | 0,0868 | 0,0868 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,99 | 3,12 | 0,0868 | -0,0026 | |||||
| US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. | 0,99 | 2,49 | 0,0863 | -0,0031 | |||||
| US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC Срочный кредит на 2021 год | 0,98 | 0,51 | 0,0860 | -0,0049 | |||||
| Castle U.S. Holding Corp., First Lien Initial First Out Dollar Term Loan / LON (US14852DAG60) | 0,98 | 0,0856 | 0,0856 | ||||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,98 | -2,59 | 0,0856 | -0,0078 | |||||
| Tronox Finance LLC, First Lien 2024 Term Loan B2 / LON (US89705DAQ51) | 0,97 | 0,62 | 0,0850 | -0,0048 | |||||
| Soliant Lower Intermediate LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US83421EAB20) | 0,97 | -2,32 | 0,0848 | -0,0074 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 0,97 | 2,98 | 0,0848 | -0,0027 | |||||
| US68276QAJ58 / Onex TSG Intermediate Corp. Срочный кредит B на 2021 г. | 0,96 | 1,05 | 0,0843 | -0,0044 | |||||
| Concentra Health Services, Inc., First Lien Tranche Term Loan B1 / LON (US20602RAD26) | 0,93 | -0,32 | 0,0818 | -0,0054 | |||||
| Asurion LLC, First Lien New Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) | 0,93 | -1,48 | 0,0816 | -0,0064 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | 0,93 | 1,09 | 0,0815 | -0,0042 | |||||
| Champions Financing, Inc., First Lien Initial Term Loan / LON (US15870MAC01) | 0,93 | 3,70 | 0,0810 | -0,0020 | |||||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 0,92 | -3,35 | 0,0807 | -0,0080 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,91 | 1,56 | 0,0799 | -0,0037 | |||||
| Kaman Corp., First Lien Initial Term Loan / LON (US48354VAM46) | 0,91 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. | 0,90 | 0,33 | 0,0790 | -0,0047 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,90 | 1,13 | 0,0784 | -0,0040 | |||||
| Stonepeak Nile Parent LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US86184XAB01) | 0,90 | 0,79 | 0,0783 | -0,0043 | |||||
| XAG4770MAJ36 / INEOS US Petrochem LLC | 0,89 | -3,15 | 0,0780 | -0,0076 | |||||
| Queen MergerCo, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US07368RAJ05) | 0,89 | 0,0776 | 0,0776 | ||||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,89 | 0,34 | 0,0776 | -0,0045 | |||||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0,88 | 3,90 | 0,0770 | -0,0017 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0,88 | -2,55 | 0,0769 | -0,0070 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,88 | 2,81 | 0,0769 | -0,0025 | |||||
| Lumen Technologies, Inc., First Lien Term Loan B2 / LON (US55024EAG08) | 0,88 | 2,69 | 0,0768 | -0,0027 | |||||
| Star Holding LLC, First Lien Term Loan B / LON (US85512FAC23) | 0,88 | -3,10 | 0,0767 | -0,0074 | |||||
| US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» | 0,87 | 1,88 | 0,0759 | -0,0033 | |||||
| US00247NAG79 / Срочный кредит AZZ Incorporated B | 0,87 | -45,43 | 0,0758 | -0,0716 | |||||
| Sparta U.S. HoldCo LLC, First Lien Term Loan / LON (US84673EAE95) | 0,86 | -0,23 | 0,0754 | -0,0049 | |||||
| US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH ВКЛЮЧАЕТ КРЕДИТ НА СРОК B | 0,86 | -11,17 | 0,0752 | -0,0148 | |||||
| Hilcorp Energy I LP, First Lien Initial Term Loan / LON (US431319AH53) | 0,85 | -0,35 | 0,0748 | -0,0049 | |||||
| US00901QAG73 / AIMCO CLO 20 Ltd., серия 2023-20A, класс D | 0,85 | -0,35 | 0,0746 | -0,0049 | |||||
| US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. | 0,85 | 0,47 | 0,0744 | -0,0043 | |||||
| US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. | 0,84 | -1,06 | 0,0733 | -0,0055 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,83 | -9,22 | 0,0724 | -0,0124 | |||||
| Castle U.S. Holding Corp., First Lien Second Out Dollar Term Loan B2 / LON (US14852DAK72) | 0,81 | 0,0707 | 0,0707 | ||||||
| US52706YAJ29 / Срочный кредит B на 2021 год Leslie's Poolmart Inc. | 0,80 | -3,83 | 0,0704 | -0,0074 | |||||
| Javelin Buyer, Inc., First Lien Term Loan / LON (US47189BAC37) | 0,80 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,80 | 5,83 | 0,0699 | -0,0003 | |||||
| Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, First Lien 2024-3 Term Loan / LON (US23340DAU63) | 0,79 | -2,34 | 0,0693 | -0,0061 | |||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,77 | 0,65 | 0,0676 | -0,0038 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) | 0,77 | 3,50 | 0,0673 | -0,0018 | |||||
| US14173VAT08 / Срочный кредит Carestream Health, Inc. на 2022 год | 0,75 | -33,95 | 0,0659 | -0,0401 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | 10,13 | 0,0656 | 0,0023 | |||||
| GTCR Everest Borrower LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US36269YAC93) | 0,75 | 0,94 | 0,0655 | -0,0035 | |||||
| US76168JAS50 / Zurn Industries LLC, Срочный кредит B | 0,75 | 0,40 | 0,0653 | -0,0038 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) | 0,73 | 1,39 | 0,0639 | -0,0030 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) | 0,71 | 2,75 | 0,0623 | -0,0021 | |||||
| GrafTech Global Enterprises, Inc. / DBT (US38431AAB26) | 0,71 | 0,71 | 0,0622 | -0,0035 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,71 | -3,02 | 0,0619 | -0,0059 | |||||
| Delta Topco, Inc., First Lien Fourth Amendment Refinancing Term Loan / LON (US24780DAJ63) | 0,70 | 0,14 | 0,0614 | -0,0038 | |||||
| 720 East CLO VI Ltd., Series 2024-3A, Class B / ABS-CBDO (US81800UAE55) | 0,70 | 1,46 | 0,0609 | -0,0029 | |||||
| ION Trading Finance Ltd., First Lien 2024 Dollar Term Loan B / LON (XAL5582BAZ03) | 0,69 | -0,14 | 0,0604 | -0,0038 | |||||
| Pasadena Performance Products LLC, First Lien Term Loan B / LON (US70230EAB02) | 0,67 | 0,45 | 0,0584 | -0,0034 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,65 | 1,56 | 0,0572 | -0,0026 | |||||
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2022-2A, Class D2R / ABS-CBDO (US69688NAU72) | 0,63 | 0,16 | 0,0549 | -0,0034 | |||||
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2022-2A, Class D1R / ABS-CBDO (US69688NAS27) | 0,63 | 0,16 | 0,0549 | -0,0034 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,62 | 1,82 | 0,0539 | -0,0023 | |||||
| Level 3 Financing, Inc., First Lien Commitment Term Loan B3 / LON (US52729KAT34) | 0,61 | 2,20 | 0,0529 | -0,0022 | |||||
| American Rock Salt Co. LLC, First Lien First Out Term Loan / LON (US02932JAT43) | 0,60 | -1,47 | 0,0529 | -0,0042 | |||||
| Skechers USA, Inc., First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0,60 | 0,0527 | 0,0527 | ||||||
| Elmwood CLO 35 Ltd., Series 2024-11A, Class D2 / ABS-CBDO (US29004NAJ37) | 0,60 | 0,00 | 0,0526 | -0,0033 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 0,60 | 0,50 | 0,0523 | -0,0030 | |||||
| Isolved, Inc., First Lien Term Loan B2 / LON (US46488HAE62) | 0,58 | 0,17 | 0,0510 | -0,0031 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,58 | 2,65 | 0,0509 | -0,0018 | |||||
| Naked Juice LLC, First Lien Third Out Term Loan / LON (US62984CAN39) | 0,58 | 0,0508 | 0,0508 | ||||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | 0,58 | 2,12 | 0,0506 | -0,0020 | |||||
| US605024AS71 / Mission Broadcasting, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. | 0,58 | 0,00 | 0,0504 | -0,0032 | |||||
| XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B | 0,57 | 0,53 | 0,0503 | -0,0028 | |||||
| US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. | 0,57 | 0,53 | 0,0499 | -0,0028 | |||||
| Acrisure LLC / DBT (US00489LAK98) | 0,57 | 0,71 | 0,0498 | -0,0027 | |||||
| 720 East CLO IV Ltd., Series 2024-1A, Class B / ABS-CBDO (US81785BAE65) | 0,53 | 0,19 | 0,0460 | -0,0028 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 0,52 | 1,75 | 0,0458 | -0,0020 | |||||
| NGL Energy Operating LLC, First Lien Initial Term Loan / LON (US62922KAF75) | 0,52 | -0,76 | 0,0456 | -0,0032 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,52 | -0,57 | 0,0456 | -0,0031 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,52 | 3,62 | 0,0451 | -0,0011 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0,51 | 0,40 | 0,0442 | -0,0026 | |||||
| US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год | 0,49 | -1,01 | 0,0430 | -0,0032 | |||||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 0,48 | 0,63 | 0,0418 | -0,0024 | |||||
| US74142KAK51 / Цена PKG Holdings Inc. | 0,48 | -49,20 | 0,0416 | -0,0453 | |||||
| Shift4 Payments LLC, First Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,45 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 26,86 | 0,0389 | 0,0063 | |||
| US00769QAG82 / Срочный заем B компании Advanced Drainage Systems Inc. | 0,44 | -0,45 | 0,0386 | -0,0026 | |||||
| US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC Первый срочный кредит A | 0,44 | -0,68 | 0,0382 | -0,0027 | |||||
| Global Partners LP / DBT (US37954FAK03) | 0,42 | 2,19 | 0,0368 | -0,0014 | |||||
| US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. | 0,40 | 2,54 | 0,0354 | -0,0013 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 2,03 | 0,0353 | -0,0015 | |||||
| US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,40 | 1,53 | 0,0347 | -0,0016 | |||||
| American Rock Salt Co. LLC, First Lien First Out Delayed Draw Commitment Term Loan / LON (US02932JAU16) | 0,38 | -0,26 | 0,0336 | -0,0022 | |||||
| Sound Inpatient Physicians Holdings LLC, First Lien PIK Term Loan B / LON (US83607JAE10) | 0,38 | 2,41 | 0,0334 | -0,0013 | |||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 0,38 | 6,50 | 0,0331 | 0,0001 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc., First Lien Initial Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 0,37 | -72,44 | 0,0326 | -0,0929 | |||||
| Vizient, Inc., First Lien Term Loan B8 / LON (US92855LAR78) | 0,37 | -2,11 | 0,0325 | -0,0028 | |||||
| US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,37 | 7,35 | 0,0319 | 0,0003 | |||||
| Select Medical Corp., First Lien Tranche Term Loan B2 / LON (US816194AY05) | 0,36 | 0,28 | 0,0317 | -0,0019 | |||||
| 1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 0,35 | 1,73 | 0,0309 | -0,0014 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,35 | 4,49 | 0,0306 | -0,0005 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,35 | 0,87 | 0,0304 | -0,0016 | |||||
| Sound Inpatient Physicians Holdings LLC, First Lien Tranche Term Loan A / LON (US83607JAD37) | 0,35 | 0,87 | 0,0304 | -0,0017 | |||||
| US46284VAG68 / Железная Гора Инк | 0,35 | 2,36 | 0,0304 | -0,0012 | |||||
| ICON Luxembourg SARL, First Lien Repriced Lux Term Loan / LON (XAL5000DAE75) | 0,34 | -0,29 | 0,0298 | -0,0020 | |||||
| SWF Holdings I Corp., First Lien Initial Tranche Term Loan A2 / LON (78489HAE8) | 0,34 | -55,95 | 0,0295 | -0,0416 | |||||
| US34965PAD87 / ФОРТРЕА ИНК. | 0,34 | -5,34 | 0,0295 | -0,0036 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 0,33 | -0,61 | 0,0285 | -0,0019 | |||||
| US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» | 0,32 | 0,00 | 0,0277 | -0,0018 | |||||
| US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп | 0,31 | 0,32 | 0,0272 | -0,0015 | |||||
| Aimbridge Acquisition Co., Inc., First Lien Second Out Term Loan / LON (US00900YAH99) | 0,31 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Aimbridge Acquisition Co., Inc., First Lien FLFO Term Loan / LON (US00900YAG17) | 0,30 | 0,33 | 0,0265 | -0,0016 | |||||
| US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP | 0,30 | 2,05 | 0,0261 | -0,0011 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,29 | 3,24 | 0,0252 | -0,0007 | |||||
| Physician Partners LLC, First Lien Initial Tranche Term Loan B1 / LON (US71947JAK16) | 0,28 | -3,09 | 0,0247 | -0,0023 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,28 | 5,62 | 0,0247 | -0,0002 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 0,28 | 0,36 | 0,0245 | -0,0015 | |||||
| XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance SA Второй срочный кредит на 2023 г. | 0,28 | -0,72 | 0,0242 | -0,0017 | |||||
| US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,27 | 5,04 | 0,0238 | -0,0002 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,27 | -0,38 | 0,0232 | -0,0016 | |||||
| US90290MAH43 / США Фудс, Инк. | 0,26 | 1,54 | 0,0230 | -0,0011 | |||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 0,25 | -20,13 | 0,0223 | -0,0074 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,24 | 2,15 | 0,0209 | -0,0008 | |||||
| US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 | 0,24 | 0,43 | 0,0207 | -0,0012 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien 2024 Refinancing Term Loan C / LON (US22282GAK31) | 0,21 | 0,49 | 0,0181 | -0,0010 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,20 | 1,02 | 0,0174 | -0,0009 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,20 | 3,66 | 0,0174 | -0,0005 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,18 | 0,00 | 0,0157 | -0,0010 | |||||
| GrafTech Finance, Inc. / DBT (US384311AC08) | 0,15 | 0,00 | 0,0132 | -0,0009 | |||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien Exchange First Out Term Loan / LON (US55328HAP64) | 0,15 | -0,66 | 0,0132 | -0,0009 | |||||
| NAB Holdings LLC, First Lien 2025 Refinancing Term Loan / LON (US66345FAB76) | 0,15 | -57,67 | 0,0131 | -0,0197 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc., First Lien Initial Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0,14 | -72,57 | 0,0124 | -0,0355 | |||||
| US74142KAH23 / Pretium PKG Holdings, Inc., Срочный кредит - Второе залоговое удержание | 0,14 | -18,18 | 0,0118 | -0,0036 | |||||
| Castle U.S. Holding Corp., First Lien Second Out Dollar Term Loan B1 / LON (US14852DAJ00) | 0,13 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| ASP Unifrax Holdings, Inc. / DBT (US00218LAH42) | 0,11 | -6,61 | 0,0099 | -0,0014 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC, First Lien 2025 Incremental Commitment Delayed Draw Term Loan / LON (US38821UAE01) | 0,11 | 0,93 | 0,0095 | -0,0005 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC, First Lien 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,11 | 0,95 | 0,0093 | -0,0005 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,10 | 0,99 | 0,0089 | -0,0005 | |||||
| US05349UBN19 / Avaya, Inc., срочный кредит | 0,10 | -3,00 | 0,0086 | -0,0008 | |||||
| US05351X5077 / Avaya Holdings Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 20,83 | 0,0076 | 0,0009 | |||
| Kaman Corp., First Lien Delayed Term Loan / LON (US48354VAN29) | 0,09 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Pra Health Sciences, Inc., First Lien Term Loan B / LON (XAL5000DAF41) | 0,08 | -1,18 | 0,0074 | -0,0005 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien Term Loan C / LON (US22282GAN79) | 0,08 | 0,00 | 0,0068 | -0,0004 | |||||
| Physician Partners LLC, First Lien Tranche Term Loan C / LON (US71947JAM71) | 0,07 | 18,33 | 0,0063 | 0,0007 | |||||
| US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,05 | 0,00 | 0,0042 | -0,0003 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien 2025 Incremental Delayed Draw Commitment Term Loan B / LON (US18972FAF99) | 0,03 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| Ameriforge Group, Inc. / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Millennium Industries Corp. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| THAIHOT Investment Co. Ltd. / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Millennium Corporate Trust / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
