Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 536 665 913 |
| Текущие позиции | 565 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 565 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 536 665 913 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Income Builder Portfolio Initial Class: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Income Builder Portfolio Initial Class включают в себя Fannie Mae Pool (US:US3140XLG937) , GNMA (US:US36179WQB71) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , UMBS (US:US31418EKU37) , and NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,27 | 0,8061 | 0,8061 | ||
| 0,03 | 8,54 | 1,6109 | 0,5930 | |
| 2,96 | 0,5587 | 0,5587 | ||
| 2,48 | 0,4680 | 0,4680 | ||
| 7,46 | 7,46 | 1,4069 | 0,4487 | |
| 0,04 | 4,89 | 0,9231 | 0,3925 | |
| 2,00 | 2,00 | 0,3773 | 0,3773 | |
| 0,01 | 4,76 | 0,8979 | 0,3305 | |
| 1,56 | 0,2942 | 0,2942 | ||
| 0,02 | 7,96 | 1,5020 | 0,2821 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,65 | 0,3113 | -0,4484 | |
| 0,02 | 1,64 | 0,3085 | -0,1624 | |
| 0,04 | 2,03 | 0,3832 | -0,1445 | |
| 0,01 | 1,89 | 0,3558 | -0,1432 | |
| 4,05 | 4,05 | 0,7641 | -0,1349 | |
| 0,04 | 1,99 | 0,3756 | -0,1177 | |
| 0,02 | 1,69 | 0,3180 | -0,1120 | |
| 0,61 | 0,1148 | -0,1103 | ||
| 0,03 | 6,07 | 1,1453 | -0,1055 | |
| 0,01 | 1,83 | 0,3458 | -0,1030 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | -0,96 | 8,54 | 63,05 | 1,6109 | 0,5930 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -4,26 | 7,96 | 26,86 | 1,5020 | 0,2821 | |||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 7,46 | 51,28 | 7,46 | 51,28 | 1,4069 | 0,4487 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | -5,12 | 6,88 | 12,47 | 1,2982 | 0,1090 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,10 | -1,42 | 6,84 | 10,84 | 1,2904 | 0,0909 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,03 | 6,49 | 6,07 | -5,66 | 1,1453 | -0,1055 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,03 | -12,51 | 5,74 | 19,38 | 1,0821 | 0,1481 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | -15,03 | 5,62 | -2,50 | 1,0607 | -0,0602 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 13,38 | 4,98 | 34,01 | 0,9403 | 0,2173 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,05 | -1,42 | 4,91 | 5,02 | 0,9266 | 0,0176 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,04 | 33,27 | 4,89 | 79,23 | 0,9231 | 0,3925 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,23 | -11,02 | 4,80 | 17,94 | 0,9055 | 0,1144 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 27,32 | 4,76 | 63,04 | 0,8979 | 0,3305 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,02 | -1,42 | 4,51 | 16,34 | 0,8505 | 0,0973 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,06 | 20,71 | 4,38 | 22,92 | 0,8267 | 0,1336 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 21,12 | 4,38 | 23,09 | 0,8267 | 0,1346 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,04 | -2,18 | 4,35 | 6,59 | 0,8206 | 0,0274 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | -1,41 | 4,33 | 13,89 | 0,8167 | 0,0780 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 4,27 | 0,8061 | 0,8061 | ||||||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,05 | -1,42 | 4,16 | -1,23 | 0,7851 | -0,0341 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -1,41 | 4,14 | 29,93 | 0,7812 | 0,1616 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 4,05 | -12,43 | 4,05 | -12,43 | 0,7641 | -0,1349 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,11 | 2,66 | 3,97 | 1,15 | 0,7493 | -0,0140 | |||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,12 | -1,43 | 3,96 | 1,15 | 0,7473 | -0,0140 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,04 | 14,80 | 3,92 | 0,33 | 0,7391 | -0,0199 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,08 | -1,42 | 3,86 | 11,78 | 0,7287 | 0,0571 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | -1,42 | 3,82 | 3,02 | 0,7207 | -0,0002 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,04 | -1,42 | 3,73 | 17,52 | 0,7035 | 0,0867 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,04 | -18,78 | 3,68 | -9,54 | 0,6943 | -0,0965 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,05 | 9,19 | 3,65 | 31,07 | 0,6893 | 0,1475 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,09 | -2,18 | 3,61 | 4,46 | 0,6811 | 0,0093 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,03 | 19,82 | 3,61 | 45,74 | 0,6805 | 0,1993 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,04 | -1,56 | 3,57 | 7,77 | 0,6726 | 0,0295 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,05 | -1,42 | 3,47 | -1,92 | 0,6546 | -0,0332 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,04 | -5,86 | 3,46 | -8,47 | 0,6521 | -0,0820 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -1,43 | 3,24 | -0,67 | 0,6117 | -0,0228 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -1,42 | 3,23 | 8,68 | 0,6096 | 0,0317 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,05 | -1,42 | 3,19 | -2,03 | 0,6018 | -0,0310 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,05 | -7,90 | 3,14 | -9,81 | 0,5931 | -0,0845 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,04 | 23,52 | 3,08 | 79,60 | 0,5814 | 0,2478 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,04 | 9,66 | 3,08 | 6,35 | 0,5814 | 0,0183 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -1,41 | 3,05 | -6,27 | 0,5752 | -0,0571 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 16,82 | 3,02 | 9,26 | 0,5697 | 0,0325 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,03 | -1,42 | 2,99 | 19,61 | 0,5639 | 0,0780 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,10 | 0,00 | 2,98 | 2,34 | 0,5622 | -0,0038 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,11 | -14,72 | 2,97 | 9,12 | 0,5597 | 0,0313 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 2,96 | 0,5587 | 0,5587 | ||||||
| ORA / Оранжевый СА | 0,19 | 17,03 | 2,93 | 37,30 | 0,5535 | 0,1382 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | 13,94 | 2,93 | 27,31 | 0,5532 | 0,1055 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,09 | -1,42 | 2,92 | -1,48 | 0,5507 | -0,0252 | |||
| CS / АСА СА | 0,06 | -2,17 | 2,87 | 12,50 | 0,5417 | 0,0455 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,04 | 11,16 | 2,85 | 9,78 | 0,5377 | 0,0332 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,05 | -1,42 | 2,83 | 15,60 | 0,5339 | 0,0580 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -2,17 | 2,78 | 9,48 | 0,5250 | 0,0309 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,04 | -1,42 | 2,77 | 3,59 | 0,5227 | 0,0029 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,76 | -5,06 | 0,5210 | -0,0443 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -1,41 | 2,69 | -8,93 | 0,5080 | -0,0668 | |||
| LAZ / Лазард, Инк. | 0,06 | -1,42 | 2,68 | 9,24 | 0,5062 | 0,0288 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,07 | -1,42 | 2,68 | -0,81 | 0,5053 | -0,0195 | |||
| BG / БАВАГ Групп АГ | 0,02 | -0,77 | 2,60 | 22,64 | 0,4896 | 0,0782 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,02 | -1,41 | 2,58 | -7,03 | 0,4864 | -0,0528 | |||
| SRG / Снам СпА | 0,42 | 11,97 | 2,53 | 30,75 | 0,4774 | 0,1011 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,04 | 10,82 | 2,51 | 12,98 | 0,4731 | 0,0417 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) | 2,48 | 0,4680 | 0,4680 | ||||||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,05 | -8,81 | 2,45 | -1,33 | 0,4622 | -0,0204 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,01 | -2,17 | 2,45 | 4,04 | 0,4620 | 0,0043 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,27 | 18,69 | 2,44 | 40,79 | 0,4598 | 0,1234 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 9,76 | 2,42 | 44,15 | 0,4559 | 0,1300 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -1,42 | 2,42 | -1,39 | 0,4557 | -0,0204 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,13 | -1,55 | 2,39 | -1,65 | 0,4510 | -0,0215 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 5,79 | 2,39 | 9,70 | 0,4502 | 0,0273 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,05 | 27,24 | 2,32 | 21,37 | 0,4384 | 0,0662 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 20,70 | 2,24 | 11,20 | 0,4231 | 0,0310 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,02 | -2,18 | 2,23 | 14,05 | 0,4212 | 0,0408 | |||
| USB / Банк США | 0,05 | -1,42 | 2,23 | 5,64 | 0,4206 | 0,0105 | |||
| 017670 / СК Телеком Ко., Лтд. | 0,05 | 18,79 | 2,22 | 32,34 | 0,4186 | 0,0927 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,03 | -1,42 | 2,09 | -14,46 | 0,3951 | -0,0808 | |||
| US3140XLG937 / Фанни Мэй Пул | 2,07 | -2,04 | 0,3897 | -0,0201 | |||||
| US36179WQB71 / ГНМА | 2,05 | -3,07 | 0,3869 | -0,0245 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,04 | -1,42 | 2,03 | -25,19 | 0,3832 | -0,1445 | |||
| PYXB / Шредерс ПЛС | 0,41 | -5,31 | 2,01 | 3,82 | 0,3790 | 0,0029 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -19,74 | 2,01 | -17,41 | 0,3787 | -0,0937 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 1,90 | -22,35 | 2,00 | -12,59 | 0,3773 | -0,0676 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 2,00 | 2,00 | 0,3773 | 0,3773 | |||||
| MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,04 | -18,49 | 1,99 | -21,56 | 0,3756 | -0,1177 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | -1,55 | 1,99 | -13,30 | 0,3752 | -0,0707 | |||
| EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -11,84 | 1,98 | -15,75 | 0,3743 | -0,0835 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,02 | -1,41 | 1,98 | -4,62 | 0,3739 | -0,0300 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,01 | -2,17 | 1,98 | -3,08 | 0,3739 | -0,0237 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,02 | -2,18 | 1,97 | -3,90 | 0,3723 | -0,0268 | |||
| US31418EKU37 / УМБС | 1,93 | -2,42 | 0,3649 | -0,0204 | |||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -1,42 | 1,93 | 8,43 | 0,3639 | 0,0181 | |||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,05 | -1,79 | 1,91 | -7,75 | 0,3595 | -0,0419 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -1,41 | 1,90 | 9,30 | 0,3592 | 0,0206 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -30,73 | 1,89 | -26,53 | 0,3558 | -0,1432 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,03 | -1,41 | 1,88 | -2,13 | 0,3554 | -0,0186 | |||
| RY / Королевский банк Канады | 0,01 | -1,42 | 1,88 | 15,34 | 0,3548 | 0,0379 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,03 | 28,04 | 1,86 | 5,22 | 0,3500 | 0,0073 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,08 | -0,89 | 1,85 | -5,17 | 0,3498 | -0,0303 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 78,72 | 1,85 | 6,45 | 0,3490 | 0,0112 | |||
| RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. | 0,06 | -1,41 | 1,83 | 9,50 | 0,3458 | 0,0204 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -7,25 | 1,83 | -20,62 | 0,3458 | -0,1030 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,08 | -1,55 | 1,83 | -7,71 | 0,3457 | -0,0402 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | -1,41 | 1,82 | -13,04 | 0,3434 | -0,0635 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | -1,41 | 1,81 | 5,48 | 0,3414 | 0,0079 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 10,01 | 1,81 | 3,79 | 0,3410 | 0,0026 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | -1,41 | 1,80 | 2,97 | 0,3396 | -0,0001 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,01 | 15,32 | 1,80 | 13,29 | 0,3394 | 0,0306 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,08 | -1,42 | 1,80 | 6,71 | 0,3390 | 0,0117 | |||
| TRN / Терна С.п.А. | 0,17 | -8,89 | 1,80 | 31,99 | 0,3387 | 0,1384 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,02 | -1,42 | 1,79 | -7,41 | 0,3374 | -0,0380 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,19 | -2,17 | 1,77 | 2,26 | 0,3335 | -0,0026 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,74 | -2,24 | 0,3289 | -0,0177 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,02 | -16,96 | 1,69 | -23,82 | 0,3180 | -0,1120 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,02 | -1,55 | 1,66 | -10,21 | 0,3136 | -0,0463 | |||
| NHKGF / НХК Спринг Ко., Лтд. | 0,15 | -1,81 | 1,66 | -0,84 | 0,3131 | -0,0121 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,03 | -55,54 | 1,65 | -57,78 | 0,3113 | -0,4484 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -29,40 | 1,64 | -32,49 | 0,3085 | -0,1624 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,04 | -2,18 | 1,63 | 3,56 | 0,3072 | 0,0016 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,09 | -2,21 | 1,61 | -4,00 | 0,3034 | -0,0223 | |||
| YPH / Астеллас Фарма Инк. | 0,16 | -11,20 | 1,60 | -9,61 | 0,3017 | -0,0422 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 1,56 | 0,2942 | 0,2942 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,40 | 0,2645 | 0,2645 | ||||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 1,29 | 0,47 | 0,2429 | -0,0062 | |||||
| US3137G0VB27 / СТАКР Траст 2018-HRP1 | 1,18 | 0,43 | 0,2221 | -0,0058 | |||||
| US31418EB825 / Фанни Мэй Пул | 1,16 | -1,87 | 0,2179 | -0,0110 | |||||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 1,14 | -0,17 | 0,2153 | -0,0069 | |||||
| US53944YAB92 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 1,07 | 0,19 | 0,2026 | -0,0059 | |||||
| US46652VBT17 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-4 | 1,03 | -1,53 | 0,1939 | -0,0090 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 1,02 | 0,1918 | 0,1918 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,01 | -1,75 | 0,1903 | -0,0095 | |||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2025-1, Class MTU / ABS-MBS (US35563PYZ60) | 0,99 | -0,30 | 0,1864 | -0,0064 | |||||
| US20754LAJ89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R01, класс 1B2 | 0,99 | 0,31 | 0,1861 | -0,0050 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,98 | -2,96 | 0,1853 | -0,0115 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | 0,98 | 0,1841 | 0,1841 | ||||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | 0,94 | 0,32 | 0,1782 | -0,0048 | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2021-5, Class A1 / ABS-MBS (US749384AA14) | 0,93 | -2,62 | 0,1752 | -0,0101 | |||||
| US20753BAB80 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R07 | 0,92 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-HQA3, класс B2 | 0,92 | -0,11 | 0,1731 | -0,0055 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,90 | 0,67 | 0,1702 | -0,0040 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 0,89 | 3,26 | 0,1676 | 0,0003 | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 | 0,88 | 0,23 | 0,1669 | -0,0046 | |||||
| US3137FBKV76 / ФХР 4725 ВЗ | 0,87 | 1,63 | 0,1644 | -0,0022 | |||||
| US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,86 | -29,41 | 0,1617 | -0,0744 | |||||
| US30166QAG47 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-2 EART 2022-2A E | 0,85 | 0,71 | 0,1597 | -0,0036 | |||||
| US266233AG08 / Дюкен Лайт Холдингс, Инк. | 0,84 | -0,24 | 0,1581 | -0,0052 | |||||
| US337158AJ88 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ БАНК | 0,83 | 1,09 | 0,1573 | -0,0029 | |||||
| US30166AAG94 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2021-3 | 0,83 | 0,00 | 0,1568 | -0,0048 | |||||
| US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,82 | -0,24 | 0,1547 | -0,0053 | |||||
| US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,78 | 1,70 | 0,1468 | -0,0020 | |||||
| US06738EBT10 / Барклайс ПЛС | 0,78 | 3,32 | 0,1466 | 0,0004 | |||||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 0,77 | 0,00 | 0,1453 | -0,0045 | |||||
| US36262LAB62 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS | 0,77 | -3,03 | 0,1450 | -0,0090 | |||||
| US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО» | 0,77 | 0,92 | 0,1450 | -0,0029 | |||||
| US31418EV989 / Фанни Мэй Пул | 0,77 | -3,65 | 0,1445 | -0,0101 | |||||
| US35565JBE01 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-HQA | 0,76 | -25,90 | 0,1443 | -0,0562 | |||||
| US35565EAE23 / КОРП. директор по маркетингу | 0,76 | 2,55 | 0,1440 | -0,0007 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,76 | 0,1435 | 0,1435 | ||||||
| US61747YEF88 / Морган Стенли | 0,75 | 2,59 | 0,1419 | -0,0008 | |||||
| US62548QAF81 / МСАС 2020-01 CE | 0,75 | -0,13 | 0,1414 | -0,0046 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,74 | -2,11 | 0,1399 | -0,0074 | |||||
| US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА | 0,74 | 4,37 | 0,1398 | 0,0018 | |||||
| Yen Denominated Nikkei 225 Index / DE (N/A) | 0,74 | 0,1389 | 0,1389 | ||||||
| US35564KPP83 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 0,73 | -0,41 | 0,1378 | -0,0048 | |||||
| US35564KUE71 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 0,73 | -0,14 | 0,1372 | -0,0044 | |||||
| US38382QWD86 / ГНМА, серия 2021-83, класс FM | 0,72 | -3,08 | 0,1367 | -0,0087 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2014-C, Class B3 / ABS-MBS (US17323GAE89) | 0,72 | -0,28 | 0,1353 | -0,0044 | |||||
| US893574AM57 / ООО «Трансконтинентальная газопроводная компания» | 0,71 | -0,84 | 0,1334 | -0,0052 | |||||
| XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q | 0,70 | 1,30 | 0,1326 | -0,0023 | |||||
| US20753VBT44 / КОРП. директор по маркетингу | 0,70 | 0,00 | 0,1325 | -0,0041 | |||||
| US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» | 0,69 | -1,14 | 0,1308 | -0,0055 | |||||
| US17327FAJ57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 | 0,68 | 0,00 | 0,1288 | -0,0038 | |||||
| US603374AH26 / Минерва Люксембург SA | 0,68 | 1,49 | 0,1284 | -0,0019 | |||||
| US35564PAC23 / Фредди Мак Стакр Траст 2019-FTR1 | 0,68 | 0,30 | 0,1278 | -0,0034 | |||||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 0,66 | 1,69 | 0,1246 | -0,0017 | |||||
| US699149AB65 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,66 | 1,08 | 0,1237 | -0,0024 | |||||
| FHLMC, REMIC, Series 2025-MN10, Class M2 / ABS-MBS (US35563UAB44) | 0,65 | 0,1233 | 0,1233 | ||||||
| US38383XXB53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,65 | -2,83 | 0,1231 | -0,0074 | |||||
| US06054MAW38 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки | 0,65 | -1,81 | 0,1228 | -0,0061 | |||||
| US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,65 | -2,11 | 0,1227 | -0,0066 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,65 | 0,78 | 0,1222 | -0,0027 | |||||
| US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ | 0,64 | 2,22 | 0,1215 | -0,0011 | |||||
| US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» | 0,64 | -1,53 | 0,1214 | -0,0055 | |||||
| Zayo Issuer LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US98919WAC73) | 0,64 | 0,31 | 0,1212 | -0,0033 | |||||
| BRASKM / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,64 | -8,05 | 0,1209 | -0,0145 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -3,19 | 0,1202 | -0,0077 | |||||
| US3137G1DF16 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,64 | -0,93 | 0,1202 | -0,0048 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 0,64 | 2,09 | 0,1201 | -0,0010 | |||||
| HPEFS Equipment Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US403963AF87) | 0,63 | -0,63 | 0,1197 | -0,0044 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc. | 0,63 | 1,61 | 0,1196 | -0,0016 | |||||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,63 | 0,64 | 0,1194 | -0,0030 | |||||
| US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A | 0,63 | -1,57 | 0,1186 | -0,0054 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 1,95 | 0,1185 | -0,0012 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 0,63 | 0,97 | 0,1181 | -0,0025 | |||||
| US12631DBG79 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,62 | -0,32 | 0,1170 | -0,0039 | |||||
| US33844XAL29 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 2022-2 SER 2022-2 CL D REGD 144A P/P 5.80000000 | 0,62 | 1,14 | 0,1170 | -0,0023 | |||||
| US12592LAN29 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-CR20, класс D | 0,62 | 31,84 | 0,1165 | 0,0254 | |||||
| US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,61 | 1,49 | 0,1158 | -0,0018 | |||||
| US20754BAJ08 / CAS_22-R02 | 0,61 | 0,00 | 0,1156 | -0,0034 | |||||
| US3137HAZG44 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,61 | -3,93 | 0,1154 | -0,0083 | |||||
| US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. | 0,61 | 0,49 | 0,1151 | -0,0030 | |||||
| US42806MAH25 / Hertz Vehicle Financing III LP | 0,61 | -48,47 | 0,1148 | -0,1103 | |||||
| BMO Mortgage Trust, Series 2024-C9, Class A5 / ABS-MBS (US05593MAD56) | 0,61 | 0,1148 | 0,1148 | ||||||
| US05565AB286 / БНП Париба С.А. | 0,61 | 1,34 | 0,1145 | -0,0020 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | -2,10 | 0,1144 | -0,0060 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0,61 | 1,17 | 0,1142 | -0,0021 | |||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,60 | 0,67 | 0,1132 | -0,0027 | |||||
| US38382CGQ87 / ГНМА, серия 2020-5, класс FA | 0,60 | -2,12 | 0,1132 | -0,0061 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A, Class E / ABS-O (US30168JAG85) | 0,59 | 0,1122 | 0,1122 | ||||||
| US06051GHZ54 / Банк Америки Корпорация | 0,59 | 1,72 | 0,1120 | -0,0014 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0,59 | 0,1119 | 0,1119 | ||||||
| Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) | 0,59 | 1,89 | 0,1117 | -0,0014 | |||||
| US62954PAQ37 / БФ Ипотечный Траст | 0,59 | 9,85 | 0,1116 | 0,0070 | |||||
| FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class C / ABS-O (US33767PAE88) | 0,59 | 0,1108 | 0,1108 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) | 0,59 | 0,17 | 0,1106 | -0,0032 | |||||
| US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ | 0,59 | 3,72 | 0,1104 | 0,0007 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,58 | -4,76 | 0,1095 | -0,0089 | |||||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,58 | 1,05 | 0,1093 | -0,0022 | |||||
| US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,57 | 1,78 | 0,1081 | -0,0013 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,57 | 1,60 | 0,1079 | -0,0014 | |||||
| US61747YEH45 / Морган Стенли | 0,56 | 1,99 | 0,1065 | -0,0011 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) | 0,56 | 1,81 | 0,1060 | -0,0013 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| US466317AS33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP | 0,56 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| US05609MCJ27 / BMO 2022 C1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMO 2022 C1 111A 144A | 0,56 | 1,83 | 0,1050 | -0,0012 | |||||
| US38384AWS85 / ГНМА, серия 2023-66, класс МП | 0,55 | -3,33 | 0,1041 | -0,0067 | |||||
| GNMA, Series 2025-2, Class WZ / ABS-MBS (US38385B3C29) | 0,55 | 0,18 | 0,1040 | -0,0030 | |||||
| US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. | 0,55 | 3,18 | 0,1040 | 0,0001 | |||||
| US16412XAL91 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 0,55 | 1,68 | 0,1029 | -0,0013 | |||||
| US38381YHP25 / ГНМА, серия 2019-97, класс ФГ | 0,54 | -0,73 | 0,1026 | -0,0039 | |||||
| US62547NAC39 / Freddie Mac Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, серия 2019-01, класс B10 | 0,54 | 0,00 | 0,1026 | -0,0031 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 0,54 | 4,05 | 0,1020 | 0,0010 | |||||
| US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One | 0,54 | 0,93 | 0,1020 | -0,0021 | |||||
| US12636MAV00 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд | 0,54 | -4,59 | 0,1019 | -0,0081 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,54 | 7,82 | 0,1015 | 0,0044 | |||||
| US33846QAJ04 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-3, класс Е | 0,54 | 0,94 | 0,1014 | -0,0021 | |||||
| WP Glimcher Mall Trust, Series 2015-WPG, Class C / ABS-MBS (US92939VAG95) | 0,53 | -0,93 | 0,1007 | -0,0039 | |||||
| US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 | 0,53 | -1,49 | 0,0999 | -0,0044 | |||||
| US08162YAJ10 / Контрольный показатель 2019-B14 Mortgage Trust, серия 2019-B14, класс C | 0,53 | -2,40 | 0,0997 | -0,0054 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class A1 / ABS-CBDO (US381934AC27) | 0,53 | 0,00 | 0,0994 | -0,0032 | |||||
| US09659W2K94 / БНП Париба С.А. | 0,53 | 1,74 | 0,0991 | -0,0013 | |||||
| Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) | 0,52 | 1,55 | 0,0989 | -0,0014 | |||||
| US38384AQK24 / ГНМА, серия 2023-66, класс OQ | 0,52 | -2,07 | 0,0982 | -0,0052 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 0,52 | 0,58 | 0,0978 | -0,0024 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) | 0,52 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| US06541KAJ79 / БАНК, Серия 2018-БН12, Класс Д | 0,51 | -2,84 | 0,0971 | -0,0057 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,51 | 0,78 | 0,0971 | -0,0021 | |||||
| US05583JAK88 / БПЦЕ СА | 0,51 | 0,79 | 0,0967 | -0,0021 | |||||
| Vedanta Resources Finance II plc / DBT (US92243XAL55) | 0,51 | 0,39 | 0,0965 | -0,0026 | |||||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,51 | 0,79 | 0,0965 | -0,0022 | |||||
| US61690FAB94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C22, класс D | 0,51 | 0,00 | 0,0964 | -0,0028 | |||||
| US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация | 0,51 | -0,78 | 0,0959 | -0,0037 | |||||
| US38383X4E17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,51 | -2,69 | 0,0958 | -0,0055 | |||||
| US539439AM10 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,51 | 0,00 | 0,0957 | -0,0028 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -2,52 | 0,0950 | -0,0054 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / DBT (US19240WAB54) | 0,50 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| Apidos CLO, Series 2018-18A, Class BR2 / ABS-CBDO (US03767NBA37) | 0,50 | 0,20 | 0,0946 | -0,0026 | |||||
| US3140QNQH84 / УМБС | 0,50 | -2,15 | 0,0944 | -0,0050 | |||||
| US06540WBG78 / Банк 2019-БНК19 | 0,50 | -6,90 | 0,0943 | -0,0100 | |||||
| US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова | 0,50 | 0,61 | 0,0940 | -0,0022 | |||||
| US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. | 0,50 | 0,61 | 0,0934 | -0,0023 | |||||
| US38383X4D34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,50 | -2,56 | 0,0934 | -0,0055 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,49 | -4,82 | 0,0934 | -0,0076 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,49 | 0,20 | 0,0932 | -0,0026 | |||||
| Subway Funding LLC, Series 2024-3A, Class A23 / ABS-O (US864300AL27) | 0,49 | 0,20 | 0,0928 | -0,0028 | |||||
| DIRECTV Financing LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US25460HAD44) | 0,49 | -2,00 | 0,0923 | -0,0048 | |||||
| US46637TAA88 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-WLDN | 0,49 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,48 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта | 0,48 | 6,92 | 0,0904 | 0,0032 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 1,70 | 0,0904 | -0,0013 | |||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,48 | 1,49 | 0,0901 | -0,0013 | |||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US44644NAK54) | 0,48 | -11,55 | 0,0897 | -0,0148 | |||||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,47 | 1,28 | 0,0894 | -0,0016 | |||||
| US3137HAFC59 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,47 | -5,24 | 0,0888 | -0,0076 | |||||
| US08160KAK07 / Бенчмарк Ипотечный Траст | 0,47 | 0,86 | 0,0888 | -0,0019 | |||||
| US95003WAL00 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, серия 2022-ONL, класс E | 0,47 | 1,96 | 0,0886 | -0,0010 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class G / ABS-O (US02007G2A07) | 0,47 | -12,01 | 0,0886 | -0,0152 | |||||
| US61767YAC49 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,47 | 0,21 | 0,0883 | -0,0025 | |||||
| US00108WAP59 / АЭП Техас Инк. | 0,47 | 1,30 | 0,0883 | -0,0016 | |||||
| US961214EX77 / Банковская корпорация Вестпак | 0,47 | 1,74 | 0,0883 | -0,0011 | |||||
| US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,47 | 0,65 | 0,0882 | -0,0020 | |||||
| US33843WAG69 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-1, класс D | 0,47 | -17,23 | 0,0880 | -0,0216 | |||||
| US3140XHL547 / УМБС, 30 лет | 0,46 | -3,13 | 0,0877 | -0,0054 | |||||
| US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» | 0,46 | 1,98 | 0,0874 | -0,0009 | |||||
| US3140XKAD23 / УМБС, 30 лет | 0,46 | -0,43 | 0,0874 | -0,0031 | |||||
| US3140XMMG81 / УМБС, 30 лет | 0,46 | -5,15 | 0,0869 | -0,0076 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,46 | -0,65 | 0,0868 | -0,0033 | |||||
| US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. | 0,46 | 1,32 | 0,0867 | -0,0013 | |||||
| US06541FBF53 / БАНК 2017-БНК4 | 0,46 | 2,23 | 0,0866 | -0,0008 | |||||
| US08162PBB67 / ЭТАЛОН 2018-B1 Ипотечный траст | 0,46 | -4,59 | 0,0863 | -0,0070 | |||||
| US36250SAM17 / ГМСС 2018 ГС10 Д 144А | 0,46 | 1,33 | 0,0861 | -0,0014 | |||||
| Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US390578AT95) | 0,46 | 0,44 | 0,0859 | -0,0022 | |||||
| US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 | 0,45 | 2,48 | 0,0858 | -0,0004 | |||||
| US26442EAG52 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. | 0,45 | 0,67 | 0,0856 | -0,0019 | |||||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,45 | 1,80 | 0,0856 | -0,0009 | |||||
| US114259AX24 / Бруклин Юнион Газ Ко/The | 0,45 | 0,89 | 0,0853 | -0,0018 | |||||
| US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация | 0,45 | 2,05 | 0,0848 | -0,0007 | |||||
| US38382QAM24 / Директор по маркетингу GNMA IO | 0,45 | -2,40 | 0,0844 | -0,0046 | |||||
| US12531WAL63 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст | 0,44 | 0,69 | 0,0826 | -0,0019 | |||||
| BWAY Mortgage Trust, Series 2013-1515, Class G / ABS-MBS (US05604FAU93) | 0,44 | -0,68 | 0,0826 | -0,0031 | |||||
| US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд | 0,44 | -3,33 | 0,0822 | -0,0053 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,44 | 4,07 | 0,0822 | 0,0009 | |||||
| US35564WBE21 / FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR2 SER 2019-FTR2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.49163000 | 0,43 | -0,23 | 0,0820 | -0,0026 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,43 | 2,61 | 0,0818 | -0,0003 | |||||
| US49327V2C76 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 0,43 | 0,94 | 0,0810 | -0,0017 | |||||
| US38383XSW55 / ГНМА, серия 2023-60, класс ES | 0,43 | -12,32 | 0,0806 | -0,0142 | |||||
| US46648KAC09 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-C7 | 0,43 | -0,93 | 0,0805 | -0,0033 | |||||
| TEX / Корпорация Терекс | 0,43 | 3,16 | 0,0803 | 0,0002 | |||||
| US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 | 0,42 | 2,66 | 0,0801 | -0,0003 | |||||
| Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAC71) | 0,42 | 2,93 | 0,0795 | -0,0000 | |||||
| US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация | 0,42 | 1,96 | 0,0787 | -0,0008 | |||||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,42 | 2,22 | 0,0784 | -0,0006 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,48 | 0,0779 | -0,0011 | |||||
| US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. | 0,41 | 1,99 | 0,0776 | -0,0008 | |||||
| US3136BP5A53 / FNMA, REMIC, серия 2023-24, класс OQ | 0,41 | -3,07 | 0,0775 | -0,0049 | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES5, Class A1A / ABS-MBS (US74938KAA51) | 0,41 | 0,0771 | 0,0771 | ||||||
| US31335BM600 / Золотой пул Фредди Мака | 0,41 | -1,93 | 0,0769 | -0,0039 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,41 | -18,11 | 0,0768 | -0,0198 | |||||
| US20753AAA25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R03 | 0,40 | 0,50 | 0,0762 | -0,0021 | |||||
| US636180BR19 / Национальная компания топливного газа | 0,40 | 0,50 | 0,0757 | -0,0019 | |||||
| AIMCO CLO, Series 2018-AA, Class B1R / ABS-CBDO (US00900GAQ82) | 0,40 | 0,50 | 0,0757 | -0,0019 | |||||
| Regatta 30 Funding Ltd., Series 2024-4A, Class B / ABS-CBDO (US75903UAE38) | 0,40 | 1,26 | 0,0757 | -0,0014 | |||||
| Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC, Series 2023-21A, Class A1TR / ABS-CBDO (US34964UAN63) | 0,40 | 0,25 | 0,0756 | -0,0021 | |||||
| AGL CLO 32 Ltd., Series 2024-32A, Class A1 / ABS-CBDO (US00121BAA70) | 0,40 | 0,25 | 0,0756 | -0,0021 | |||||
| US68267EAD67 / ОДАРТ 2019 1А Д 144А | 0,40 | 0,25 | 0,0752 | -0,0022 | |||||
| US90291JBB26 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C9 | 0,40 | 3,13 | 0,0747 | 0,0002 | |||||
| US38384CBE84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,39 | -44,73 | 0,0743 | -0,0640 | |||||
| US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B | 0,39 | 0,77 | 0,0741 | -0,0017 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | -27,41 | 0,0740 | -0,0311 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-3, Class A1 / ABS-MBS (US03466RAA95) | 0,39 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА | 0,39 | 1,57 | 0,0733 | -0,0010 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 0,39 | 0,0733 | 0,0733 | ||||||
| US3133A7QG73 / УМБС | 0,39 | -0,77 | 0,0731 | -0,0029 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -3,27 | 0,0726 | -0,0047 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,38 | 3,80 | 0,0721 | 0,0005 | |||||
| US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0,38 | 1,33 | 0,0718 | -0,0011 | |||||
| Perenti Finance Pty. Ltd. / DBT (US71367VAB53) | 0,38 | 0,27 | 0,0712 | -0,0019 | |||||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,38 | 0,80 | 0,0712 | -0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) | 0,37 | 0,0707 | 0,0707 | ||||||
| US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. | 0,37 | 1,63 | 0,0706 | -0,0011 | |||||
| US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP | 0,37 | 0,27 | 0,0705 | -0,0019 | |||||
| US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. | 0,37 | -3,87 | 0,0704 | -0,0050 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,82 | 0,0701 | -0,0016 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C16, Class D / ABS-MBS (US05552YAX40) | 0,37 | 2,49 | 0,0699 | -0,0004 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 1,66 | 0,0695 | -0,0008 | |||||
| US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,36 | 1,12 | 0,0683 | -0,0013 | |||||
| US3133Q3C336 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 402 | 0,36 | -6,02 | 0,0679 | -0,0064 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,36 | -2,18 | 0,0679 | -0,0036 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,36 | 1,99 | 0,0679 | -0,0006 | |||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 0,36 | 2,01 | 0,0672 | -0,0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) | 0,36 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,35 | 0,57 | 0,0669 | -0,0016 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,35 | 2,62 | 0,0667 | -0,0003 | |||||
| US3128HXY255 / Фредди Мак раздевается | 0,35 | -3,03 | 0,0665 | -0,0041 | |||||
| OCP CLO Ltd., Series 2017-14A, Class A1R / ABS-CBDO (US67097QAN51) | 0,35 | 0,29 | 0,0662 | -0,0019 | |||||
| Regatta XI Funding Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US75887XAN75) | 0,35 | -0,28 | 0,0662 | -0,0021 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd., Series 2024-76A, Class A1 / ABS-CBDO (US38180BAA52) | 0,35 | 0,29 | 0,0661 | -0,0019 | |||||
| Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, Class B4 / ABS-MBS (US59980YAN58) | 0,35 | -1,15 | 0,0652 | -0,0027 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 0,34 | -6,52 | 0,0650 | -0,0067 | |||||
| US3136BGMS79 / ФНМА, РЕМИК, серия 2021-53, класс GI | 0,34 | -2,00 | 0,0649 | -0,0033 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции | 0,34 | 0,89 | 0,0641 | -0,0013 | |||||
| US31423YVM82 / ФНМА, ПОЛОСКИ, Серия 429, Класс С5 | 0,34 | -2,89 | 0,0635 | -0,0038 | |||||
| US3132E0MH28 / Фредди Мак Пул, 30 лет | 0,34 | -3,74 | 0,0634 | -0,0044 | |||||
| US38383VFN38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,33 | -19,46 | 0,0625 | -0,0174 | |||||
| US08162CAL46 / ЭТАЛОН 2018-B6 Ипотечный траст | 0,33 | 0,61 | 0,0622 | -0,0015 | |||||
| US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,33 | -38,62 | 0,0621 | -0,0421 | |||||
| US38382XFY67 / ГНМА, серия 2021-139, класс IA | 0,33 | -3,80 | 0,0621 | -0,0045 | |||||
| Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) | 0,33 | 5,14 | 0,0618 | 0,0013 | |||||
| US36250GAX34 / GS Mortgage Securities Corp II | 0,32 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,32 | -11,42 | 0,0601 | -0,0098 | |||||
| US3137HAYG52 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,32 | -5,12 | 0,0595 | -0,0050 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 8,62 | 0,0594 | 0,0031 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,31 | 2,62 | 0,0592 | -0,0003 | |||||
| US3137FYEX00 / ФРЕДДИ МАК FHR 5092 | 0,31 | -2,80 | 0,0590 | -0,0034 | |||||
| US90276FAC86 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,31 | 2,64 | 0,0587 | -0,0003 | |||||
| US35563GAA76 / FHLMC, Многосемейный структурированный кредитный риск, серия 2021-MN3, класс M1 | 0,31 | -2,22 | 0,0581 | -0,0033 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,31 | 4,76 | 0,0581 | 0,0009 | |||||
| US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. | 0,31 | -53,14 | 0,0578 | -0,0692 | |||||
| US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 | 0,31 | 1,32 | 0,0578 | -0,0010 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 0,30 | 0,66 | 0,0573 | -0,0014 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,30 | 0,0571 | 0,0571 | ||||||
| US20753XAJ37 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R03 | 0,30 | -0,33 | 0,0570 | -0,0019 | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) | 0,30 | 0,0564 | 0,0564 | ||||||
| US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл | 0,30 | -1,65 | 0,0563 | -0,0026 | |||||
| US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. | 0,30 | 2,06 | 0,0562 | -0,0004 | |||||
| US33851GAU94 / Флагстар Ипотечный Траст | 0,30 | -2,96 | 0,0558 | -0,0034 | |||||
| GNMA, Series 2023-47, Class KS / ABS-MBS (US38383WL387) | 0,29 | -0,68 | 0,0549 | -0,0022 | |||||
| Stifel SBA IO Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US86063NAB82) | 0,29 | -7,05 | 0,0548 | -0,0059 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 0,29 | 1,40 | 0,0546 | -0,0008 | |||||
| US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 | 0,29 | 0,00 | 0,0546 | -0,0016 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -5,25 | 0,0545 | -0,0049 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 1,05 | 0,0543 | -0,0011 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4, Class B5 / ABS-MBS (US89173UAJ60) | 0,29 | 0,00 | 0,0542 | -0,0017 | |||||
| US38383WJT45 / ГНМА, серия 2023-38, класс WT | 0,28 | -2,07 | 0,0537 | -0,0028 | |||||
| US29245JAM45 / Национальная нефтяная компания | 0,28 | 1,43 | 0,0537 | -0,0008 | |||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,28 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс B | 0,28 | 0,36 | 0,0532 | -0,0013 | |||||
| US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк | 0,28 | 0,72 | 0,0526 | -0,0011 | |||||
| US38382WH262 / ГНМА, серия 2021-146, класс ИН | 0,28 | -1,79 | 0,0519 | -0,0026 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) | 0,27 | -0,37 | 0,0515 | -0,0017 | |||||
| US06738EBX22 / Барклайс ПЛС | 0,27 | 1,49 | 0,0514 | -0,0007 | |||||
| US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко | 0,27 | 0,37 | 0,0513 | -0,0014 | |||||
| Signal Peak CLO 12 Ltd., Series 2022-12A, Class A1R / ABS-CBDO (US82671XAQ60) | 0,27 | 0,00 | 0,0510 | -0,0015 | |||||
| US31418ED805 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -2,89 | 0,0509 | -0,0030 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM8, Class A1A / ABS-MBS (US10571DAB55) | 0,27 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| US20754AAJ25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R03 | 0,27 | -41,24 | 0,0501 | -0,0371 | |||||
| US3137HAA486 / FHLMC, REMIC, серия 5315, класс OQ | 0,27 | -1,85 | 0,0500 | -0,0026 | |||||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 0,27 | -0,75 | 0,0500 | -0,0019 | |||||
| US38383CTL45 / ГНМА, серия 2021-188 | 0,26 | 4,82 | 0,0493 | 0,0007 | |||||
| US842434CS98 / Газовая компания Южной Калифорнии. | 0,26 | 0,00 | 0,0492 | -0,0015 | |||||
| US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования | 0,26 | -2,26 | 0,0489 | -0,0027 | |||||
| US38382QAD25 / ГНМА, серия 2021-57, класс SA | 0,26 | -1,91 | 0,0485 | -0,0025 | |||||
| US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R | 0,26 | -1,54 | 0,0484 | -0,0022 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 2,81 | 0,0483 | -0,0002 | |||||
| US3136BKHZ89 / ФНМА, РЭМИК, серия 2021-85, класс БИ | 0,25 | 2,83 | 0,0480 | -0,0001 | |||||
| Silver Point SCF CLO IV Ltd., Series 2021-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US82809JAE91) | 0,25 | 0,00 | 0,0475 | -0,0015 | |||||
| Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class B / ABS-CBDO (US03771JAE91) | 0,25 | 0,81 | 0,0473 | -0,0011 | |||||
| Rad CLO 25 Ltd., Series 2024-25A, Class A1 / ABS-CBDO (US75009GAA58) | 0,25 | 0,00 | 0,0473 | -0,0013 | |||||
| Texas Debt Capital CLO Ltd., Series 2024-2A, Class B / ABS-CBDO (US88238EAE86) | 0,25 | 0,40 | 0,0473 | -0,0012 | |||||
| Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd., Series 7A, Class AR3 / ABS-CBDO (US46602ABE10) | 0,25 | 0,40 | 0,0472 | -0,0013 | |||||
| Ares Direct Lending CLO 3 LLC, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US039945AB60) | 0,25 | 0,40 | 0,0472 | -0,0012 | |||||
| AGL CLO 35 Ltd., Series 2024-35A, Class A2 / ABS-CBDO (US00852KAB08) | 0,25 | -0,40 | 0,0471 | -0,0016 | |||||
| US38382LX221 / ГНМА, серия 2020-188, класс DI | 0,25 | -1,97 | 0,0470 | -0,0025 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-6A, Class DR / ABS-CBDO (US05684PAU03) | 0,25 | -1,19 | 0,0470 | -0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,25 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| Owl Rock CLO XX LLC, Series 2024-20A, Class C / ABS-CBDO (US69122LAC54) | 0,25 | 0,41 | 0,0467 | -0,0013 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,25 | -28,41 | 0,0466 | -0,0206 | |||||
| US38382XAJ46 / ГНМА, серия 2021-135, класс GS | 0,25 | -1,60 | 0,0465 | -0,0021 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -6,20 | 0,0458 | -0,0045 | |||||
| US95000XAM92 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C39, класс D | 0,24 | 2,12 | 0,0456 | -0,0003 | |||||
| US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,24 | 0,84 | 0,0453 | -0,0010 | |||||
| US43732VAT35 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,24 | -4,84 | 0,0446 | -0,0036 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1B1 / ABS-MBS (US20755JAG85) | 0,23 | -52,54 | 0,0443 | -0,0517 | |||||
| US95000CBJ18 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS5 | 0,23 | 4,93 | 0,0442 | 0,0008 | |||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 0,23 | 0,00 | 0,0441 | -0,0012 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) | 0,23 | 0,0438 | 0,0438 | ||||||
| US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 | 0,23 | 2,24 | 0,0432 | -0,0002 | |||||
| US641423CF35 / Невада Пауэр Ко | 0,23 | -0,87 | 0,0431 | -0,0016 | |||||
| US38382AGG40 / ГНМА, серия 2019-128, класс YF | 0,22 | -2,62 | 0,0422 | -0,0024 | |||||
| US38380RA758 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | -0,89 | 0,0421 | -0,0018 | |||||
| US00775CAC01 / Эгея Финанс Сарл | 0,22 | 1,36 | 0,0421 | -0,0008 | |||||
| US30167FAG72 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5, серия 2022-5A, класс E | 0,22 | 0,45 | 0,0418 | -0,0011 | |||||
| US38383CFZ86 / ГНМА, серия 2021-177, класс IM | 0,22 | -2,65 | 0,0417 | -0,0024 | |||||
| US3136BDR422 / ФНМА_21-3 | 0,22 | 0,00 | 0,0416 | -0,0012 | |||||
| GNMA, Series 2024-51, Class SX / ABS-MBS (US38384KVY45) | 0,22 | 6,31 | 0,0414 | 0,0011 | |||||
| US17322YAG52 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2014-GC25 SER 2014-GC25 CL BV/R REGD 4.34500000 | 0,22 | -0,45 | 0,0414 | -0,0015 | |||||
| GNMA, Series 2023-159, Class CI / ABS-MBS (US38381JZC43) | 0,22 | -1,80 | 0,0411 | -0,0021 | |||||
| US38382PMU39 / ГНМА, серия 2021-44, класс IQ | 0,22 | 9,09 | 0,0408 | 0,0022 | |||||
| Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-3, Class B4 / ABS-MBS (US59980XAN75) | 0,22 | -0,92 | 0,0408 | -0,0017 | |||||
| US38382AEQ40 / ГНМА, серия 2019-128, класс КФ | 0,22 | -2,27 | 0,0407 | -0,0023 | |||||
| US12564ECM21 / CIM Trust, серия 2021-J2, класс AIOS | 0,21 | -1,84 | 0,0404 | -0,0019 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,91 | 0,0403 | -0,0004 | |||||
| US38382NZZ31 / ГНМА, серия 2021-30, класс HI | 0,21 | -4,93 | 0,0402 | -0,0032 | |||||
| US38381WS337 / ГНМА, серия 2019-92, класс GF | 0,21 | -0,95 | 0,0394 | -0,0016 | |||||
| US61690QAS84 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | 0,21 | -1,42 | 0,0393 | -0,0017 | |||||
| US172967BL44 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 6,625% 15.06.32 | 0,21 | 1,47 | 0,0391 | -0,0007 | |||||
| US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 0,21 | 0,00 | 0,0390 | -0,0012 | |||||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A | 0,21 | 6,19 | 0,0390 | 0,0011 | |||||
| US38383PV406 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,20 | -4,72 | 0,0382 | -0,0030 | |||||
| US744533BQ24 / Компания общественного обслуживания Оклахомы | 0,20 | 0,50 | 0,0380 | -0,0009 | |||||
| US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 0,20 | -0,50 | 0,0380 | -0,0013 | |||||
| US38382MV975 / ГНМА_21-1 | 0,20 | -1,95 | 0,0380 | -0,0019 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC, First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0,20 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,20 | -20,08 | 0,0376 | -0,0108 | |||||
| US31422MZU34 / ФНМА, ПОЛОСКИ, Серия 426, Класс С32 | 0,20 | -1,49 | 0,0376 | -0,0018 | |||||
| US38379XY204 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,20 | -1,49 | 0,0374 | -0,0018 | |||||
| GNMA, Series 2023-172 / ABS-MBS (US38381JA720) | 0,19 | -1,54 | 0,0364 | -0,0017 | |||||
| US3136BHWC90 / ФНМА, РЭМИК, серия 2021-34, класс МИ | 0,19 | 2,67 | 0,0363 | -0,0001 | |||||
| US3136BFES88 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,19 | -4,98 | 0,0361 | -0,0030 | |||||
| Sally Holdings LLC / DBT (US79546VAQ95) | 0,19 | 2,16 | 0,0358 | -0,0002 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1B1 / ABS-MBS (US20754TAH59) | 0,19 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,61 | 0,0357 | -0,0005 | |||||
| US3137FU6G48 / FHLMC, REMIC, серия 4993, класс KS | 0,19 | -5,08 | 0,0354 | -0,0031 | |||||
| GNMA, Series 2024-48, Class JI / ABS-MBS (US38384KHH77) | 0,19 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| US3140HJJS12 / Фанни Мэй Пул | 0,19 | -2,11 | 0,0351 | -0,0019 | |||||
| US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,19 | -1,06 | 0,0351 | -0,0016 | |||||
| US38383CYH77 / ГНМА, серия 2021-179, класс SA | 0,18 | 2,22 | 0,0349 | -0,0002 | |||||
| US38384EBR53 / ГНМА, серия 2023-114, класс МО | 0,18 | -15,81 | 0,0343 | -0,0077 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 | 0,17 | 1,75 | 0,0329 | -0,0005 | |||||
| US38383XYN82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,17 | -5,95 | 0,0328 | -0,0032 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,17 | -1,71 | 0,0326 | -0,0014 | |||||
| US3132DWE664 / УМБС | 0,17 | -2,35 | 0,0314 | -0,0017 | |||||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 0,16 | 0,00 | 0,0304 | -0,0008 | |||||
| US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -2,44 | 0,0303 | -0,0018 | |||||
| US38382WBD83 / ГНМА, серия 2021-122, класс HS | 0,15 | 5,52 | 0,0289 | 0,0006 | |||||
| US38382L2B68 / ГНМА, серия 2020-188 | 0,15 | 2,68 | 0,0289 | -0,0002 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,15 | -15,91 | 0,0281 | -0,0062 | |||||
| US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,15 | -3,90 | 0,0279 | -0,0020 | |||||
| US31325URK42 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 311, Класс S1 | 0,14 | 3,60 | 0,0272 | 0,0001 | |||||
| US3137F9Y542 / ФРЕДДИ МАК FHR 5070 PI | 0,14 | 5,22 | 0,0266 | 0,0005 | |||||
| US38382UVH12 / ГНМА, серия 2021-96, класс СН | 0,14 | -0,71 | 0,0265 | -0,0009 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 0,14 | -60,17 | 0,0263 | -0,0416 | |||||
| GNMA, Series 2023-194, Class CI / ABS-MBS (US38381JN947) | 0,14 | -2,13 | 0,0262 | -0,0014 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| US38382UYG02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,13 | -3,01 | 0,0245 | -0,0014 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) | 0,13 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| US3136BBX234 / Директор по маркетингу ФНМА I | 0,13 | 0,80 | 0,0239 | -0,0004 | |||||
| US30166TAF03 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-4A, класс D | 0,12 | 0,00 | 0,0233 | -0,0006 | |||||
| US38382RR758 / Директор по маркетингу GNMA IO | 0,12 | -2,40 | 0,0231 | -0,0013 | |||||
| US38382KWJ86 / ГНМА, серия 2020-146, класс SA | 0,12 | -1,63 | 0,0230 | -0,0010 | |||||
| US38382LLE91 / ГНМА, серия 2020-175, класс CS | 0,12 | -1,63 | 0,0230 | -0,0011 | |||||
| US38381YTX21 / ГНМА, серия 2019-115, класс SA | 0,12 | 0,00 | 0,0227 | -0,0007 | |||||
| FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) | 0,12 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| US38384A3B74 / ГНМА, серия 2023-86, класс SE | 0,12 | -4,13 | 0,0221 | -0,0015 | |||||
| US38382DM304 / ГНМА, серия 2020-34, класс SC | 0,12 | 0,00 | 0,0217 | -0,0007 | |||||
| US38383HFY09 / ГНМА, серия 2022-207 | 0,11 | -10,24 | 0,0216 | -0,0032 | |||||
| US3137FVSU75 / FHLMC, REMIC, серия 5011, класс MI | 0,11 | -3,45 | 0,0213 | -0,0014 | |||||
| US95001LAC63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2018-C43, класс D | 0,11 | -1,80 | 0,0206 | -0,0012 | |||||
| US33844TAG22 / Флагманский кредитный автотраст 2020-3 | 0,11 | -45,18 | 0,0204 | -0,0180 | |||||
| US38383GFG10 / ГНМА, серия 2022-10, класс IC | 0,11 | -2,73 | 0,0203 | -0,0012 | |||||
| US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. | 0,11 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| US38380REA41 / ГНР 2020-168 ИА | 0,10 | -0,95 | 0,0196 | -0,0008 | |||||
| US38382WR253 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,10 | -13,45 | 0,0195 | -0,0037 | |||||
| US38382TM276 / ГНМА, серия 2021-98, класс ИН | 0,10 | -2,88 | 0,0192 | -0,0011 | |||||
| US3137FUFU30 / FHLMC, REMIC, серия 4994, класс TS | 0,10 | 14,29 | 0,0182 | 0,0018 | |||||
| GNMA, Series 2022-107, Class SA / ABS-MBS (US38383TLA96) | 0,09 | -4,12 | 0,0176 | -0,0014 | |||||
| US3137FYQ585 / FHLMC, REMIC, серия 5094, класс IP | 0,09 | -1,10 | 0,0170 | -0,0008 | |||||
| US3136BL3H16 / ФНМА, серия 2022-10, класс SA | 0,09 | 3,45 | 0,0170 | -0,0000 | |||||
| GNMA, Series 2022-185, Class DI / ABS-MBS (US38381HVY43) | 0,09 | -2,20 | 0,0169 | -0,0008 | |||||
| US38384BPQ85 / ГНМА, серия 2023-80, класс SA | 0,09 | 1,16 | 0,0165 | -0,0003 | |||||
| US38382MGE30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | -1,15 | 0,0163 | -0,0006 | |||||
| US38382P5E89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,08 | -9,89 | 0,0157 | -0,0022 | |||||
| US3136BFKM45 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,08 | -2,41 | 0,0154 | -0,0008 | |||||
| US38382ML562 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2021-1 PI | 0,08 | -2,44 | 0,0152 | -0,0008 | |||||
| US3137FWV720 / FHLMC, REMIC, серия 5023, класс LI | 0,08 | -4,76 | 0,0151 | -0,0012 | |||||
| US3137FHQP15 / FHLMC, REMIC, серия 4831, класс SA | 0,08 | -14,13 | 0,0150 | -0,0030 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,08 | -33,62 | 0,0146 | -0,0080 | |||||
| US3140JNRL60 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,28 | 0,0146 | -0,0006 | |||||
| US3137F6PH41 / FHLMC, REMIC, серия 5040 | 0,08 | -3,80 | 0,0145 | -0,0009 | |||||
| US3136ATEN05 / ФНМА, РЭМИК, серия 2016-57, класс СН | 0,07 | -2,70 | 0,0138 | -0,0008 | |||||
| MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,07 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US38382P5H11 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,07 | -9,46 | 0,0128 | -0,0018 | |||||
| US38382LBS97 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,06 | 0,00 | 0,0121 | -0,0004 | |||||
| US3137H3WL29 / FHLMC, REMIC, серия 5160 | 0,06 | -7,69 | 0,0115 | -0,0014 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| US38382XY588 / ГНМА, серия 2021-158, класс СБ | 0,05 | -5,56 | 0,0097 | -0,0008 | |||||
| US38383C3X68 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -10,91 | 0,0093 | -0,0014 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0090 | -0,0004 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,04 | -4,44 | 0,0082 | -0,0007 | |||||
| US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. | 0,04 | 0,00 | 0,0075 | -0,0002 | |||||
| US38382LQD63 / GNMA, серия 2020-166, класс IC | 0,04 | -2,63 | 0,0071 | -0,0004 | |||||
| GNMA, Series 2022-87, Class SA / ABS-MBS (US38383RYT84) | 0,03 | 30,77 | 0,0066 | 0,0014 | |||||
| US3137FWMZ00 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,03 | 10,00 | 0,0064 | 0,0005 | |||||
| US3136BGKA89 / ФНМА, РЕМИК, серия 2021-54, класс HI | 0,03 | -3,70 | 0,0051 | -0,0003 | |||||
| GNMA, Series 2021-29, Class AS / ABS-MBS (US38382NP769) | 0,03 | -3,70 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| GNMA, Series 2021-16, Class AS / ABS-MBS (US38382NAB38) | 0,03 | 31,58 | 0,0048 | 0,0010 | |||||
| US38382RLF37 / ГНМА, серия 2021-74, класс HI | 0,02 | -4,17 | 0,0045 | -0,0003 | |||||
| US38382VET26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | -8,00 | 0,0045 | -0,0005 | |||||
| US38382CDW82 / ГНМА, серия 2020-1, класс YS | 0,02 | 33,33 | 0,0038 | 0,0007 | |||||
| GNMA, Series 2022-78, Class S / ABS-MBS (US38383P8S39) | 0,02 | -9,52 | 0,0037 | -0,0005 | |||||
| GNMA, Series 2022-101, Class SB / ABS-MBS (US38383F6G36) | 0,02 | 30,77 | 0,0033 | 0,0007 | |||||
| GNMA, Series 2021-226, Class SA / ABS-MBS (US38383FAC77) | 0,01 | 50,00 | 0,0013 | 0,0004 | |||||
| US3137H6KD61 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US126650AQ30 / Сквозное доверие CVS | 0,00 | -25,00 | 0,0006 | -0,0003 | |||||
| US31371NCX12 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US81748WBB19 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2021-4, класс AIO1 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0259 | |||||
| QUAD / Quad/Graphics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Canada 5 Year Bonds / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Euro STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0327 | -0,0327 |
