Основная статистика
Стоимость портфеля $ 241 260 915
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Многостратегический портфель MainStay VP IQ Hedge, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 241 260 915 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Class: iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Class включают в себя Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF (US:FLIN) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (US:ASHR) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Многостратегический портфель MainStay VP IQ Hedge, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 13,92 6,6068 6,6068
0,30 17,33 8,2241 4,3579
0,41 7,75 3,6765 3,2199
0,11 6,66 3,1625 3,1625
5,00 5,00 2,3734 2,3734
0,11 4,42 2,0983 2,0983
0,09 9,03 4,2854 1,6934
5,00 5,00 2,3734 1,5725
0,16 8,08 3,8339 1,5508
0,03 2,94 1,3963 1,3963
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,67 11,67 5,5387 -5,0736
0,55 27,83 13,2122 -3,2854
0,28 8,76 4,1598 -1,1665
0,14 1,80 0,8559 -0,5804
0,18 4,70 2,2319 -0,4746
0,01 2,03 0,9650 -0,2004
0,17 5,92 2,8099 -0,1917
0,14 11,17 5,3007 -0,1290
-0,05 -0,20 -0,0969 -0,0969
-0,05 -0,20 -0,0949 -0,0949
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,55 -22,73 27,83 -22,77 13,2122 -3,2854
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 2,28 20,31 2,43 9,6402 0,5649
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 82,89 17,33 105,13 8,2241 4,3579
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,57 13,92 6,6068 6,6068
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 11,67 -49,67 11,67 -49,67 5,5387 -5,0736
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,14 -12,74 11,17 -5,86 5,3007 -0,1290
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,22 27,73 11,08 28,67 5,2617 1,3185
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,09 25,57 9,27 24,90 4,3999 1,0026
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,09 60,90 9,03 59,43 4,2854 1,6934
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,28 -24,71 8,76 -24,68 4,1598 -1,1665
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,16 63,88 8,08 61,94 3,8339 1,5508
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,41 685,13 7,75 676,83 3,6765 3,2199
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 39,47 7,48 45,76 3,5489 1,2011
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,08 -1,76 7,44 5,86 3,5338 0,3148
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 7,00 40,00 7,00 40,00 3,3228 1,1945
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,11 6,66 3,1625 3,1625
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 -9,29 6,11 7,85 2,9024 0,3071
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,17 -12,21 5,92 -9,73 2,8099 -0,1917
AGTXX / Allspring Funds Trust - Фонд государственного денежного рынка Allspring в долларах США - Cls племенной интеграции 5,00 150,00 5,00 150,00 2,3734 1,5725
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 5,00 5,00 2,3734 2,3734
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,18 -19,90 4,70 -20,48 2,2319 -0,4746
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,11 4,42 2,0983 2,0983
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,03 2,94 1,3963 1,3963
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,10 9,97 2,70 12,00 1,2812 0,1782
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 175,37 2,47 198,19 1,1734 0,7937
ARB / AltShares Trust - Арбитражный ETF на слияние AltShares 0,08 -9,05 2,16 -8,26 1,0238 -0,0522
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -25,36 2,03 -20,16 0,9650 -0,2004
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 2,00 100,00 2,00 100,00 0,9494 0,4916
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,07 127,27 1,89 105,44 0,8965 0,4754
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 384,16 1,84 410,00 0,8718 0,7066
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,14 -39,93 1,80 -42,52 0,8559 -0,5804
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,03 157,36 1,72 257,26 0,8175 0,6330
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 28,65 1,40 31,42 0,6632 0,1765
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 1,00 45,41 1,00 45,36 0,4765 0,1605
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,03 0,74 0,3501 0,3501
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,03 0,55 0,2631 0,2631
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,36 0,1713 0,1713
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,04 0,0195 0,0195
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,04 0,0167 0,0167
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,03 0,0149 0,0149
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0141 0,0141
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0141 0,0141
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0134 0,0134
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0101 0,0101
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0092 0,0092
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,02 0,0091 0,0091
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,02 0,0087 0,0087
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0080 0,0080
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0076 0,0076
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0072 0,0072
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0069 0,0069
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,01 0,0049 0,0049
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,01 0,0041 0,0041
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0037 0,0037
ETRS / DE (N/A) Short -0,02 0,01 0,0036 0,0036
ETRS / DE (N/A) Short -0,02 0,01 0,0036 0,0036
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0032 0,0032
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0027 0,0027
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0025 0,0025
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0025 0,0025
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0024 0,0024
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0023 0,0023
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0020 0,0020
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0018 0,0018
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0018 0,0018
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0016 0,0016
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0013 0,0013
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0012 0,0012
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,00 0,0009 0,0009
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0008 0,0008
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,00 0,0003 0,0003
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0004 -0,0004
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0006 -0,0006
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,01 -0,0034 -0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,01 -0,0034 -0,0034
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,02 -0,0110 -0,0110
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,03 -0,0149 -0,0149
ETRS / DE (N/A) Short -0,03 -0,03 -0,0160 -0,0160
ETRS / DE (N/A) Short -0,03 -0,03 -0,0160 -0,0160
ETRS / DE (N/A) Short -0,10 -0,06 -0,0274 -0,0274
ETRS / DE (N/A) Short -0,10 -0,06 -0,0294 -0,0294
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,06 -0,0304 -0,0304
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,08 -0,0384 -0,0384
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,20 -0,0949 -0,0949
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,20 -0,0969 -0,0969