Основная статистика
Стоимость портфеля $ 984 740 735
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 984 740 735 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class включают в себя General Motors Company (US:GM) , Carvana Co. (US:CVNA) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Willis Towers Watson Public Limited Company (DE:WTY) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 70,06 7,1102 1,8582
0,04 28,78 2,9206 1,1939
0,12 57,55 5,8399 1,0942
0,14 30,08 3,0530 0,8429
0,05 18,58 1,8856 0,3489
0,06 8,29 0,8414 0,3320
0,06 12,53 1,2713 0,2917
0,02 5,24 0,5314 0,2233
0,04 6,64 0,6741 0,2136
0,03 9,67 0,9812 0,2114
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,20 1,0350 -0,9198
0,05 38,28 3,8851 -0,7324
0,02 23,91 2,4266 -0,5495
0,02 5,39 0,5473 -0,5159
0,12 21,95 2,2272 -0,5154
0,04 12,39 1,2576 -0,4515
0,25 50,43 5,1175 -0,4427
0,00 0,09 0,0093 -0,4188
0,05 6,61 0,6707 -0,3910
0,00 0,81 0,0823 -0,3697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,44 0,00 70,06 45,78 7,1102 1,8582
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 0,00 57,55 32,50 5,8399 1,0942
AAPL / Apple Инк. 0,25 7,30 50,43 -0,90 5,1175 -0,4427
V / Виза Инк. 0,13 -1,34 45,44 -0,05 4,6112 -0,3563
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 -4,01 38,28 -9,40 3,8851 -0,7324
ORCL / Корпорация Oracle 0,14 -4,88 30,08 48,74 3,0530 0,8429
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 -2,65 29,21 -0,19 2,9645 -0,2338
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 42,22 28,78 82,12 2,9206 1,1939
HD / Хоум Депо, Инк. 0,07 -1,94 24,12 -1,90 2,4479 -0,2389
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -16,12 23,91 -12,20 2,4266 -0,5495
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,08 -4,17 22,46 13,60 2,2796 0,1188
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,12 -1,30 21,95 -12,56 2,2272 -0,5154
APP / Корпорация AppLovin 0,05 0,00 18,58 32,12 1,8856 0,3489
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 -10,72 16,35 5,10 1,6591 -0,0407
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,12 0,00 16,30 -11,94 1,6543 -0,3685
TJX / Компания TJX, Inc. 0,11 -3,62 14,16 -2,28 1,4367 -0,1465
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -7,63 12,68 -6,82 1,2864 -0,2002
VST / Компания Вистра. 0,06 -15,32 12,53 39,75 1,2713 0,2917
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -11,59 12,39 -20,77 1,2576 -0,4515
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 -5,75 12,17 -8,21 1,2354 -0,2138
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -2,40 12,03 28,61 1,2209 0,1987
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,11 0,00 11,81 -1,06 1,1983 -0,1057
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,05 -3,67 11,05 1,38 1,1210 -0,0697
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 -0,53 10,55 0,41 1,0707 -0,0775
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -3,66 10,36 6,21 1,0513 -0,0145
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -45,72 10,20 -47,56 1,0350 -0,9198
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,10 -0,91 10,20 32,69 1,0348 0,1950
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 -9,96 9,67 37,25 0,9812 0,2114
KR / Компания Крогер. 0,13 0,00 9,64 5,97 0,9785 -0,0158
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 -1,40 9,58 3,83 0,9721 -0,0360
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,00 9,32 3,68 0,9457 -0,0365
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 0,00 9,01 20,22 0,9146 0,0954
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,06 0,00 8,29 77,88 0,8414 0,3320
HES / Хесс Корпорация 0,06 0,00 7,91 -13,27 0,8032 -0,1939
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,06 -7,91 7,78 -8,06 0,7894 -0,1351
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 0,00 7,68 -1,16 0,7792 -0,0697
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 -3,15 7,67 -15,90 0,7786 -0,2183
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,06 -5,26 7,64 -14,12 0,7754 -0,1968
MCO / Корпорация Муди 0,01 -1,05 7,44 6,57 0,7551 -0,0078
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 -11,94 7,37 -13,41 0,7479 -0,1821
SYY / Сиско Корпорация 0,10 0,00 7,29 0,94 0,7395 -0,0494
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -9,41 7,20 15,70 0,7305 0,0507
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 16,88 6,72 12,25 0,6815 0,0278
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -2,24 6,69 12,06 0,6789 0,0265
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,04 -6,30 6,64 57,62 0,6741 0,2136
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,03 0,00 6,61 -0,32 0,6710 -0,0537
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,05 -27,85 6,61 -31,97 0,6707 -0,3910
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,12 0,00 6,57 11,83 0,6667 0,0248
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -0,95 6,31 3,67 0,6399 -0,0248
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,12 -2,82 6,30 -6,93 0,6392 -0,1003
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -8,03 6,30 -12,89 0,6391 -0,1509
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 0,00 6,15 14,97 0,6245 0,0396
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,12 0,00 5,74 -24,10 0,5830 -0,2441
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,12 0,00 5,66 12,81 0,5747 0,0261
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 0,00 5,57 -3,00 0,5649 -0,0621
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,02 0,00 5,45 4,91 0,5526 -0,0146
COR / Ценкора, Инк. 0,02 -48,59 5,39 -44,57 0,5473 -0,5159
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 56,62 5,24 85,67 0,5314 0,2233
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 -5,54 5,19 11,70 0,5270 0,0190
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 0,00 4,99 -11,82 0,5068 -0,1120
CDW / CDW Корпорация 0,03 0,00 4,90 11,44 0,4972 0,0168
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 -0,90 4,85 -0,55 0,4917 -0,0407
IT / Гартнер, Инк. 0,01 0,00 4,82 -3,69 0,4895 -0,0578
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 -3,17 4,75 -7,87 0,4823 -0,0813
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,14 0,00 4,42 -14,95 0,4482 -0,1192
TGT / Целевая корпорация 0,04 0,00 4,37 -5,47 0,4438 -0,0617
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,03 0,00 4,13 3,35 0,4190 -0,0176
NTAP / НетАпп, Инк. 0,04 0,00 4,11 21,30 0,4167 0,0468
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 0,00 3,96 -8,23 0,4019 -0,0697
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 0,00 3,86 -0,05 0,3919 -0,0303
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -9,77 3,84 -14,54 0,3894 -0,1013
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 0,00 3,48 -16,08 0,3528 -0,0998
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,06 -5,63 3,44 1,62 0,3495 -0,0208
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,05 0,00 3,34 -8,80 0,3388 -0,0612
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 3,26 2,23 0,3304 -0,0177
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 0,00 3,25 -2,40 0,3300 -0,0340
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,07 0,00 3,08 12,62 0,3125 0,0138
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -28,85 3,05 -34,45 0,3091 -0,1988
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,01 0,00 2,89 27,60 0,2929 0,0458
HSY / Компания Херши 0,02 0,00 2,61 -2,94 0,2649 -0,0291
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,02 0,00 2,57 -0,43 0,2611 -0,0213
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 2,57 9,31 2,57 9,32 0,2608 0,0039
DVA / ДаВита Инк. 0,02 0,00 2,52 -6,87 0,2560 -0,0400
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,00 2,52 -1,83 0,2554 -0,0248
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 2,35 1,16 0,2385 -0,0154
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 0,00 2,31 10,93 0,2349 0,0069
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 0,00 1,98 14,18 0,2010 0,0113
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 0,00 1,92 5,68 0,1944 -0,0036
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,91 2,97 0,1934 -0,0088
GM / Компания Дженерал Моторс 0,04 1,80 0,1826 0,1826
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,79 0,1814 0,1814
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 1,75 0,1780 0,1780
HAL / Компания Халлибертон 0,08 -18,38 1,61 -34,43 0,1637 -0,1051
FTNT / Фортинет, Инк. 0,02 1,59 0,1616 0,1616
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -52,31 1,51 -46,66 0,1531 -0,1558
AON / Аон ПЛС 0,00 280,13 1,47 240,37 0,1489 0,1017
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 1,23 -8,45 0,1243 -0,0219
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -62,15 1,22 -62,62 0,1237 -0,2326
CLX / Компания Клорокс 0,01 0,00 1,18 -18,45 0,1194 -0,0383
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,04 1,15 0,1169 0,1169
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 1,05 0,1065 0,1065
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 -1,06 0,96 7,13 0,0977 -0,0005
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 -7,65 0,85 34,34 0,0862 0,0171
DE / Дир и компания 0,00 -81,90 0,81 -80,39 0,0823 -0,3697
WMG / Warner Music Group Corp. 0,03 0,00 0,78 -13,18 0,0796 -0,0190
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,57 0,0577 0,0577
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 0,52 0,0532 0,0532
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,25 0,0252 0,0252
MMM / Компания 3М 0,00 0,11 0,0108 0,0108
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -99,46 0,09 -97,43 0,0093 -0,4188
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,08 2,53 0,0082 -0,0005
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,07 0,0075 0,0075