Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 975 644 362
Текущие позиции 134
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Конвертируемый портфель MainStay VP MacKay, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 134 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 975 644 362 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class: MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class включают в себя Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Конвертируемый портфель MainStay VP MacKay, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 22,97 1,5510 1,5510
21,95 1,4824 1,4824
16,94 1,1439 1,1439
16,20 1,0940 1,0940
16,20 1,0940 1,0940
14,88 1,0050 1,0050
13,64 0,9212 0,9212
13,64 0,9212 0,9212
13,26 0,8952 0,8952
13,26 0,8952 0,8952
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
40,89 40,89 2,7613 -6,2949
5,74 0,3876 -0,4699
6,03 0,4074 -0,4569
8,77 0,5919 -0,4421
4,31 0,2912 -0,3533
17,12 1,1559 -0,3358
18,62 1,2574 -0,3299
4,49 0,3034 -0,3166
4,39 0,2961 -0,2962
32,09 2,1668 -0,1859
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 40,89 -70,20 40,89 -70,20 2,7613 -6,2949
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 37,08 46,53 2,5036 0,8335
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 37,08 46,53 2,5036 0,8335
TTEK / Тетра Тех, Инк. 34,50 9,16 2,3298 0,2435
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 32,44 -8,09 2,1904 -0,1392
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 32,09 -9,97 2,1668 -0,1859
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 31,43 -4,23 2,1225 -0,0438
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 28,06 -6,06 1,8945 -0,0769
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 27,92 3,06 1,8855 0,0972
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 27,33 49,30 1,8454 0,6372
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 27,33 49,30 1,8454 0,6372
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,94 17,14 1,8192 0,3012
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,94 17,14 1,8192 0,3012
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,93 1,18 1,7505 0,0593
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 25,56 5,73 1,7261 0,1303
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 24,03 17,10 1,6227 0,2682
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 24,03 17,10 1,6227 0,2682
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 23,67 12,14 1,5983 0,2051
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 23,67 12,14 1,5983 0,2051
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,31 0,00 23,08 2,40 1,5584 0,0709
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,34 36,09 23,08 54,67 1,5584 0,5735
QXO.PRB / QXO, Inc. - Предпочтительная безопасность 0,37 22,97 1,5510 1,5510
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 21,95 1,4824 1,4824
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 21,46 5,97 1,4488 0,1123
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 21,45 -10,95 1,4485 -0,1415
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 21,38 9,16 1,4437 0,1509
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 21,38 9,16 1,4437 0,1509
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,51 68,33 1,3174 0,5524
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,51 68,33 1,3174 0,5524
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 19,45 116,06 1,3136 0,7193
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 19,25 9,36 1,3001 0,1381
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,48 0,00 19,08 -2,19 1,2880 0,0008
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 18,80 0,86 1,2697 0,0392
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 18,76 -0,51 1,2667 0,0221
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 18,62 -22,57 1,2574 -0,3299
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 18,60 54,15 1,2561 0,4596
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 18,58 11,43 1,2545 0,1540
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 18,58 11,43 1,2545 0,1540
US703343AG80 / Патрик Индастриз Инк. 18,51 5,99 1,2498 0,0972
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 17,78 -0,57 1,2004 0,0203
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 17,12 -24,26 1,1559 -0,3358
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A 16,94 1,1439 1,1439
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 16,68 0,52 1,1265 0,0310
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,25 0,00 16,48 32,40 1,1130 0,2913
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 16,20 1,0940 1,0940
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 16,20 1,0940 1,0940
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,83 5,06 1,0690 0,0744
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 15,67 0,08 1,0583 0,0247
FWONA / Группа Формулы-1 15,20 0,22 1,0264 0,0253
FWONA / Группа Формулы-1 15,20 0,22 1,0264 0,0253
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 15,05 11,93 1,0163 0,1287
MTH / Корпорация Meritage Homes 14,88 1,0050 1,0050
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,25 0,00 14,87 23,34 1,0043 0,2083
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,76 13,17 0,9964 0,1358
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,76 13,17 0,9964 0,1358
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 14,53 -1,07 0,9813 0,0117
US74736LAD10 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 14,26 364,59 0,9631 0,7604
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 14,25 32,05 0,9621 0,2499
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 14,25 32,05 0,9621 0,2499
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,06 9,96 0,9492 0,1054
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,06 9,96 0,9492 0,1054
D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,64 0,9212 0,9212
D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,64 0,9212 0,9212
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,27 39,50 0,8957 0,2681
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 13,26 0,8952 0,8952
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 13,26 0,8952 0,8952
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,07 -2,16 0,8828 0,0009
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,07 -2,16 0,8828 0,0009
PSN / Корпорация Парсонс 13,07 19,49 0,8825 0,1606
PSN / Корпорация Парсонс 13,07 19,49 0,8825 0,1606
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 13,01 -12,85 0,8781 -0,1069
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 13,01 -12,85 0,8781 -0,1069
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 13,00 -2,46 0,8778 -0,0018
US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. 12,75 0,81 0,8606 0,0261
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 12,70 19,58 0,8577 0,1566
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 12,70 19,58 0,8577 0,1566
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,70 128,91 0,8575 0,4913
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,70 128,91 0,8575 0,4913
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,59 0,8501 0,8501
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,59 0,8501 0,8501
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,57 0,8486 0,8486
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,57 0,8486 0,8486
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 12,47 3,83 0,8421 0,0493
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,36 -5,18 0,8346 -0,0257
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,29 3,58 0,8297 0,0467
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 12,28 2,93 0,8292 0,0418
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,76 13,08 0,7937 0,1076
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,76 13,08 0,7937 0,1076
KOS / ООО "Космос Энерджи" 11,27 -12,65 0,7610 -0,0906
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,09 0,7487 0,7487
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 10,81 0,7298 0,7298
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 10,81 0,7298 0,7298
5290 / Корпорация Вертекс 10,73 0,7245 0,7245
5290 / Корпорация Вертекс 10,73 0,7245 0,7245
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,20 0,00 10,58 9,93 0,7145 0,0792
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,17 0,00 10,43 10,29 0,7043 0,0800
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 10,09 -4,06 0,6812 -0,0129
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 9,84 0,36 0,6644 0,0173
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 8,77 -44,05 0,5919 -0,4421
360 / Life360, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,36 0,5643 0,5643
360 / Life360, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,36 0,5643 0,5643
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 8,29 4,21 0,5601 0,0348
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 8,29 4,21 0,5601 0,0348
WK / Компания Workiva Inc. 7,70 -0,43 0,5199 0,0095
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,48 12,78 0,5048 0,0673
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 7,45 0,5031 0,5031
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 7,45 0,5031 0,5031
RBRK / Рубрик, ООО 7,31 0,4939 0,4939
RBRK / Рубрик, ООО 7,31 0,4939 0,4939
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,25 58,13 0,4894 0,1869
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,25 58,13 0,4894 0,1869
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 7,21 -21,03 0,4865 -0,1158
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 7,21 -21,03 0,4865 -0,1158
US679295AD75 / Окта Инк 7,16 1,17 0,4833 0,0163
US87918AAF21 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,11 0,41 0,4801 0,0127
LITE / Люментум Холдингс Инк. 6,51 0,4393 0,4393
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 6,22 0,4197 0,4197
US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,08 9,68 0,4108 0,0447
US678026AK17 / Ойл Стейтс Интернэшнл, Инк. 6,03 -53,93 0,4074 -0,4569
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 5,75 551,79 5,75 552,27 0,3885 0,3302
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,74 -55,82 0,3876 -0,4699
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,73 2,34 0,3871 0,0173
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,73 2,34 0,3871 0,0173
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,66 3,12 0,3820 0,0199
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,66 3,12 0,3820 0,0199
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 4,81 -9,80 0,3250 -0,0272
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 4,81 -9,80 0,3250 -0,0272
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 4,49 -52,18 0,3034 -0,3166
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 4,39 -51,14 0,2961 -0,2962
US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc. 4,31 -55,83 0,2912 -0,3533
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 3,43 3,03 0,2319 0,0119
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 0,2065 0,2065
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 0,2065 0,2065
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,69 -1,32 0,1815 0,0017