Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 662 997 555 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 662 997 555 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Initial Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Initial Class включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 74,65 | 11,2944 | 2,2333 | |
| 0,13 | 35,92 | 5,4346 | 1,6006 | |
| 0,01 | 8,42 | 1,2742 | 1,2742 | |
| 0,13 | 63,53 | 9,6123 | 1,2124 | |
| 0,03 | 6,01 | 0,9088 | 0,9088 | |
| 0,02 | 11,01 | 1,6658 | 0,9011 | |
| 0,02 | 4,44 | 0,6715 | 0,6715 | |
| 0,08 | 7,76 | 1,1746 | 0,4929 | |
| 0,14 | 6,12 | 0,9257 | 0,4514 | |
| 0,01 | 9,14 | 1,3826 | 0,4058 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 17,42 | 2,6351 | -1,7220 | |
| 0,05 | 6,50 | 0,9842 | -1,1594 | |
| 12,15 | 12,15 | 1,8378 | -1,1067 | |
| 0,04 | 3,65 | 0,5521 | -0,8465 | |
| 0,02 | 10,86 | 1,6432 | -0,8316 | |
| 0,06 | 5,50 | 0,8317 | -0,6884 | |
| 0,07 | 10,59 | 1,6015 | -0,6663 | |
| 0,05 | 6,97 | 1,0552 | -0,5052 | |
| 0,04 | 23,84 | 3,6064 | -0,5019 | |
| 0,05 | 14,88 | 2,2513 | -0,3643 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,47 | -4,47 | 74,65 | 39,26 | 11,2944 | 2,2333 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,13 | -3,51 | 63,53 | 27,85 | 9,6123 | 1,2124 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,19 | -5,04 | 41,87 | 9,50 | 6,3352 | -0,1287 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,13 | -3,81 | 35,92 | 58,37 | 5,4346 | 1,6006 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,19 | 4,37 | 33,78 | 18,51 | 5,1112 | 0,2925 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,16 | 16,77 | 32,54 | 7,85 | 4,9228 | -0,1768 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | -12,02 | 32,08 | 12,67 | 4,8532 | 0,0405 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | -20,69 | 24,39 | 13,89 | 3,6908 | 0,0704 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,04 | -4,34 | 23,84 | -1,93 | 3,6064 | -0,5019 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | -28,41 | 17,42 | -32,43 | 2,6351 | -1,7220 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,05 | -21,55 | 14,88 | -3,83 | 2,2513 | -0,3643 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,02 | -4,33 | 13,90 | 33,46 | 2,1025 | 0,3425 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,05 | 6,20 | 13,29 | 36,57 | 2,0102 | 0,3658 | |||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 12,15 | -30,27 | 12,15 | -30,27 | 1,8378 | -1,1067 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,02 | 40,41 | 11,01 | 143,42 | 1,6658 | 0,9011 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -28,52 | 10,86 | -25,82 | 1,6432 | -0,8316 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,07 | -21,37 | 10,59 | -21,10 | 1,6015 | -0,6663 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,08 | 3,67 | 10,26 | 19,28 | 1,5528 | 0,0984 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | 22,45 | 9,14 | 58,12 | 1,3826 | 0,4058 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 8,42 | 1,2742 | 1,2742 | |||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,08 | 45,78 | 7,76 | 92,49 | 1,1746 | 0,4929 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | 22,52 | 7,70 | 48,03 | 1,1653 | 0,2857 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 17,47 | 7,64 | 14,46 | 1,1555 | 0,0276 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 10,49 | 7,52 | 33,63 | 1,1375 | 0,1865 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,01 | -12,10 | 7,30 | 10,85 | 1,1041 | -0,0087 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 15,78 | 7,16 | 17,29 | 1,0837 | 0,0514 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | 23,19 | 6,99 | 25,19 | 1,0579 | 0,1137 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,05 | -23,38 | 6,97 | -24,44 | 1,0552 | -0,5052 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,02 | -4,34 | 6,93 | 13,40 | 1,0487 | 0,0156 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | -25,11 | 6,84 | -1,31 | 1,0346 | -0,1367 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,03 | -4,34 | 6,70 | 11,97 | 1,0134 | 0,0022 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,02 | -1,72 | 6,64 | -5,34 | 1,0052 | -0,1813 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,05 | -49,41 | 6,50 | -48,71 | 0,9842 | -1,1594 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,06 | -4,34 | 6,44 | 1,85 | 0,9751 | -0,0945 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,04 | -4,27 | 6,44 | 13,10 | 0,9745 | 0,0118 | |||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | 0,14 | 68,83 | 6,12 | 118,11 | 0,9257 | 0,4514 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,02 | -4,33 | 6,09 | 1,69 | 0,9213 | -0,0910 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,03 | 6,01 | 0,9088 | 0,9088 | |||||
| TRU / ТрансЮнион | 0,07 | -4,34 | 5,86 | 1,44 | 0,8859 | -0,0898 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,06 | -55,77 | 5,50 | -45,10 | 0,8317 | -0,6884 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,05 | -4,34 | 4,91 | 12,77 | 0,7429 | 0,0068 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,09 | -4,34 | 4,79 | 6,99 | 0,7251 | -0,0322 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,02 | 4,44 | 0,6715 | 0,6715 | |||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -4,07 | 3,88 | 5,24 | 0,5865 | -0,0361 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -4,29 | 3,74 | 24,02 | 0,5656 | 0,0560 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,04 | 601,02 | 3,65 | -55,90 | 0,5521 | -0,8465 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,02 | -28,45 | 2,96 | -31,57 | 0,4484 | -0,2836 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,34 | 2,19 | 44,93 | 0,3309 | 0,0758 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -4,34 | 1,61 | -2,42 | 0,2440 | -0,0354 | |||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,00 | -4,34 | 1,02 | -8,98 | 0,1550 | -0,0352 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,17 | -88,26 | 0,17 | -88,26 | 0,0256 | -0,2179 |
