Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 647 343 413 |
| Текущие позиции | 69 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Базовый портфель со средней капитализацией Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 647 343 413 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class: Aramark (US:ARMK) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class включают в себя Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 10,15 | 1,5630 | 1,5630 | |
| 0,04 | 9,12 | 1,4045 | 1,4045 | |
| 0,04 | 10,46 | 1,6115 | 1,1364 | |
| 0,08 | 6,01 | 0,9265 | 0,9265 | |
| 0,09 | 11,44 | 1,7629 | 0,9180 | |
| 0,15 | 5,20 | 0,8008 | 0,8008 | |
| 0,06 | 4,91 | 0,7566 | 0,7566 | |
| 0,14 | 12,34 | 1,9001 | 0,7346 | |
| 0,14 | 7,89 | 1,2155 | 0,6839 | |
| 0,13 | 9,89 | 1,5237 | 0,6224 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 7,33 | 1,1292 | -0,8123 | |
| 0,13 | 4,67 | 0,7201 | -0,7756 | |
| 0,10 | 6,54 | 1,0071 | -0,7343 | |
| 0,06 | 12,59 | 1,9397 | -0,6683 | |
| 0,12 | 8,92 | 1,3735 | -0,6656 | |
| 0,02 | 7,63 | 1,1746 | -0,6022 | |
| 0,11 | 10,10 | 1,5555 | -0,5999 | |
| 0,14 | 8,82 | 1,3583 | -0,5553 | |
| 0,05 | 9,31 | 1,4334 | -0,4982 | |
| 0,12 | 9,00 | 1,3862 | -0,4387 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMK / Арамарк | 0,37 | -25,08 | 15,49 | -9,12 | 2,3864 | -0,2882 | |||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 15,31 | 23,39 | 15,31 | 23,39 | 2,3578 | 0,4115 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,10 | -5,72 | 15,03 | 37,68 | 2,3154 | 0,6026 | |||
| RTOKY / Рентокил Инициал - ADR | 0,60 | -0,67 | 14,40 | 4,11 | 2,2186 | 0,0480 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,04 | -5,87 | 12,96 | -12,72 | 1,9965 | -0,3334 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,06 | -19,54 | 12,59 | -24,25 | 1,9397 | -0,6683 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,14 | 20,87 | 12,34 | 66,06 | 1,9001 | 0,7346 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,22 | 6,05 | 12,31 | 9,40 | 1,8964 | 0,1308 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,06 | -0,67 | 11,98 | 0,07 | 1,8457 | -0,0329 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,12 | -0,67 | 11,76 | -4,98 | 1,8116 | -0,1302 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,04 | -12,46 | 11,49 | -8,38 | 1,7698 | -0,1977 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,09 | 67,32 | 11,44 | 112,52 | 1,7629 | 0,9180 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,06 | 22,17 | 11,35 | 27,42 | 1,7489 | 0,3510 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,07 | -12,56 | 11,35 | -7,81 | 1,7481 | -0,1833 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,07 | 10,54 | 11,34 | 11,63 | 1,7467 | 0,1529 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,04 | -5,63 | 11,08 | 7,35 | 1,7074 | 0,0875 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,21 | 5,17 | 11,06 | 29,10 | 1,7040 | 0,3597 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,06 | 11,00 | 10,99 | 16,25 | 1,6932 | 0,2097 | |||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,06 | 14,48 | 10,78 | 27,33 | 1,6608 | 0,3323 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,05 | 7,21 | 10,56 | 4,77 | 1,6273 | 0,0454 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,02 | -6,77 | 10,53 | -4,04 | 1,6221 | -0,0995 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,04 | 16,22 | 10,46 | 138,24 | 1,6115 | 1,1364 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,04 | -0,67 | 10,46 | 23,43 | 1,6114 | 0,2817 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,13 | 6,29 | 10,43 | 43,06 | 1,6062 | 0,4626 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,04 | 10,15 | 1,5630 | 1,5630 | |||||
| AOS / Амдокс Лимитед | 0,11 | -26,29 | 10,10 | -26,50 | 1,5555 | -0,5999 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,07 | 9,15 | 10,10 | 20,51 | 1,5554 | 0,2409 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,03 | 5,61 | 9,96 | 15,26 | 1,5349 | 0,1785 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,08 | -27,34 | 9,90 | -12,02 | 1,5256 | -0,2405 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,13 | 36,96 | 9,89 | 72,17 | 1,5237 | 0,6224 | |||
| MORN / Морнингстар, Инк. | 0,03 | 48,58 | 9,87 | 55,55 | 1,5197 | 0,5246 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,14 | 12,46 | 9,75 | -5,13 | 1,5021 | -0,1105 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,05 | 3,05 | 9,63 | -0,02 | 1,4838 | -0,0279 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,04 | 7,07 | 9,47 | 4,52 | 1,4583 | 0,0371 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,05 | -20,99 | 9,31 | -24,42 | 1,4334 | -0,4982 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,04 | 9,12 | 1,4045 | 1,4045 | |||||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,06 | 16,30 | 9,05 | 35,97 | 1,3947 | 0,3499 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,12 | -16,01 | 9,00 | -22,64 | 1,3862 | -0,4387 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,08 | -16,01 | 8,97 | -11,21 | 1,3819 | -0,2034 | |||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,09 | -4,31 | 8,94 | -12,98 | 1,3770 | -0,2347 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,12 | -25,81 | 8,92 | -31,39 | 1,3735 | -0,6656 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | -24,45 | 8,92 | -11,47 | 1,3733 | -0,2068 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,14 | -21,28 | 8,82 | -27,71 | 1,3583 | -0,5553 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,19 | -10,80 | 8,47 | -11,99 | 1,3046 | -0,0937 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,32 | -0,67 | 8,45 | -2,57 | 1,3012 | -0,0591 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,06 | 15,62 | 8,42 | -0,64 | 1,2974 | -0,0325 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,06 | -24,74 | 8,30 | -4,17 | 1,2790 | -0,0804 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,12 | -8,49 | 8,23 | -15,59 | 1,2670 | -0,2618 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,14 | -0,67 | 8,22 | -6,66 | 1,2655 | -0,1153 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,13 | -6,14 | 8,13 | -13,13 | 1,2520 | -0,2159 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | -14,90 | 8,10 | 10,48 | 1,2472 | 0,0974 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,13 | -9,03 | 8,00 | -9,12 | 1,2317 | -0,1487 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,14 | 79,05 | 7,89 | 132,88 | 1,2155 | 0,6839 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,31 | -9,28 | 7,89 | -20,33 | 1,2147 | -0,3381 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,02 | -14,91 | 7,63 | -32,67 | 1,1746 | -0,6022 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,03 | -25,78 | 7,47 | -23,38 | 1,1514 | -0,3792 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,24 | -40,17 | 7,33 | -40,76 | 1,1292 | -0,8123 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,04 | -18,92 | 6,75 | -21,33 | 1,0392 | -0,3063 | |||
| RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. | 0,10 | -36,00 | 6,54 | -41,10 | 1,0071 | -0,7343 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,06 | -0,67 | 6,44 | 3,32 | 0,9920 | 0,0141 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,08 | -15,64 | 6,37 | -22,22 | 0,9811 | -0,3038 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,05 | -27,21 | 6,14 | -22,36 | 0,9453 | -0,2948 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,08 | 6,01 | 0,9265 | 0,9265 | |||||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,14 | -0,67 | 5,89 | -25,25 | 0,9077 | -0,3291 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,15 | 5,20 | 0,8008 | 0,8008 | |||||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,04 | -0,67 | 4,93 | -14,92 | 0,7589 | -0,1496 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,06 | 4,91 | 0,7566 | 0,7566 | |||||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,13 | -52,89 | 4,67 | -54,59 | 0,7201 | -0,7756 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,05 | -0,67 | 3,62 | -24,59 | 0,5583 | -0,1958 |
