Основная статистика
Стоимость портфеля $ 297 000 236
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 297 000 236 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class: Phillips 66 (US:PSX) , International Paper Company (US:IP) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , and Suncor Energy Inc. (US:SU) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class включают в себя Repsol, S.A. (ES:REP) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , and .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 10,47 3,6481 3,6481
0,22 8,11 2,8264 1,9419
0,01 4,43 1,5441 1,5441
0,30 4,36 1,5178 1,5178
0,02 3,50 1,2211 1,2211
0,09 10,32 3,5983 1,1660
0,29 3,06 1,0659 1,0659
0,12 3,54 1,2320 0,9725
5,52 5,52 1,9230 0,8565
0,09 7,94 2,7666 0,7231
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,4077
0,63 8,57 2,9879 -1,6762
0,05 2,13 0,7441 -1,5597
0,84 7,24 2,5241 -1,4478
0,04 4,09 1,4246 -1,4154
0,02 3,17 1,1054 -1,1493
0,35 11,13 3,8792 -1,0020
0,11 11,36 3,9605 -0,7872
0,08 11,30 3,9379 -0,7677
0,27 11,72 4,0829 -0,7391
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PSX / Филлипс 66 0,11 0,58 12,61 -2,82 4,3951 -0,2495
IP / Международная бумажная компания 0,25 0,00 11,77 -12,22 4,1003 -0,6967
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,27 -24,06 11,72 -13,05 4,0829 -0,7391
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,31 -10,89 11,59 8,22 4,0402 0,2063
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,31 2,34 11,42 -1,02 3,9816 -0,1492
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -52,62 11,36 -13,17 3,9605 -0,7872
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,08 0,00 11,30 -14,06 3,9379 -0,7677
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,35 -20,10 11,13 -18,39 3,8792 -1,0020
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -3,91 11,08 5,18 3,8624 0,0915
AAL / Англо Американ ПЛС 0,35 10,47 3,6481 3,6481
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,09 44,62 10,32 51,91 3,5983 1,1660
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 1,64 -19,62 10,08 -4,17 3,5123 -0,2515
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,06 8,89 9,89 24,15 3,4468 0,5958
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,63 -33,10 8,57 -34,22 2,9879 -1,6762
RIO / Группа Рио Тинто 0,15 8,28 8,47 5,53 2,9536 0,0796
MEOH / Корпорация Метанекс 0,25 25,27 8,12 18,16 2,8300 0,3705
MOS / Компания Мозаика 0,22 133,51 8,11 162,43 2,8264 1,9419
COP / КонокоФиллипс 0,09 62,70 7,94 39,04 2,7666 0,7231
CTVA / Кортева, ООО. 0,10 -28,73 7,55 -9,66 2,6315 0,0747
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,84 -14,71 7,24 -34,74 2,5241 -1,4478
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,18 0,00 7,16 10,84 2,4938 0,1834
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,16 -16,93 6,90 -20,45 2,4062 -0,7000
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 5,93 26,97 5,93 26,97 2,0657 0,3949
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 -24,66 5,71 -13,07 1,9904 -0,3613
56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США 5,52 85,17 5,52 85,20 1,9230 0,8565
EQT / Корпорация EQT 0,08 -28,64 4,78 -22,12 1,6655 -0,5302
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 4,43 1,5441 1,5441
REP / Репсол, СА 0,30 4,36 1,5178 1,5178
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -56,24 4,09 -48,49 1,4246 -1,4154
AMCR / Амкор ПЛС 0,43 18,21 3,96 12,02 1,3804 0,1147
AGCO / Корпорация АГКО 0,04 -25,93 3,94 -17,47 1,3719 -0,3349
NUE / Корпорация Нукор 0,03 -11,09 3,66 -4,31 1,2759 -0,0932
CCJ / Корпорация Камеко 0,05 -51,58 3,64 -12,66 1,2696 -0,2234
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,12 343,45 3,54 387,59 1,2320 0,9725
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,02 3,50 1,2211 1,2211
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -56,77 3,17 -56,97 1,1054 -1,1493
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -33,90 3,17 -13,59 1,1036 -0,2080
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,29 3,06 1,0659 1,0659
DE / Дир и компания 0,01 53,56 2,75 66,40 0,9582 0,3667
VG / Venture Global, Inc. 0,15 0,00 2,40 51,23 0,8357 0,2683
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,05 -66,70 2,13 -66,85 0,7441 -1,5597
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,00 2,00 0,6970 0,6970
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,25 81,51 1,90 60,59 0,6606 0,2381
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,04 1,64 0,5705 0,5705
MP / Компания MP Materials Corp. 0,04 1,48 0,5142 0,5142
FRO / Фронтлайн ПЛС 0,09 0,00 1,45 10,47 0,5042 0,0356
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4077