Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 676 158 495 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Портфель умеренного распределения, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 676 158 495 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Allocation Portfolio Initial Class: New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , Mainstay VP Mackay Growth Portfolio (US:US56064D3465) , MainStay VP Large Cap Growth Portfolio (US:US56064D3879) , and New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 11,47 | 1,6911 | 1,6911 | |
| 1,10 | 11,16 | 1,6442 | 1,6442 | |
| 0,43 | 17,36 | 2,5592 | 0,9565 | |
| 0,59 | 20,33 | 2,9955 | 0,8943 | |
| 0,23 | 1,96 | 0,2883 | 0,2883 | |
| 0,02 | 1,31 | 0,1936 | 0,1936 | |
| 0,35 | 1,13 | 0,1671 | 0,1671 | |
| 2,11 | 19,36 | 2,8532 | 0,0726 | |
| 0,13 | 0,33 | 0,0485 | 0,0485 | |
| 1,95 | 17,20 | 2,5345 | 0,0453 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 23,74 | 3,4985 | -0,6938 | |
| 2,13 | 22,63 | 3,3346 | -0,6684 | |
| 0,45 | 22,12 | 3,2602 | -0,6494 | |
| 1,07 | 21,07 | 3,1058 | -0,5662 | |
| 0,55 | 18,42 | 2,7150 | -0,4855 | |
| 1,03 | 19,82 | 2,9208 | -0,4777 | |
| 0,79 | 26,24 | 3,8677 | -0,3509 | |
| 65,05 | 65,05 | 9,5872 | -0,3272 | |
| 1,63 | 14,84 | 2,1878 | -0,3049 | |
| 0,80 | 13,15 | 1,9376 | -0,2873 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 4,13 | 1,31 | 88,10 | 1,64 | 12,9832 | -0,0345 | |||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 65,05 | -1,45 | 65,05 | -1,45 | 9,5872 | -0,3272 | |||
| US56064D3465 / Портфель основного вице-президента Mackay по развитию | 0,79 | -21,57 | 26,24 | -6,57 | 3,8677 | -0,3509 | |||
| US56064D3879 / MainStay VP Портфель роста с большой капитализацией | 0,70 | -29,40 | 23,74 | -14,95 | 3,4985 | -0,6938 | |||
| NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) | 2,36 | 0,22 | 23,71 | 2,01 | 3,4949 | 0,0033 | |||
| SECR / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0,91 | 1,82 | 23,68 | 1,88 | 3,4902 | -0,0012 | |||
| US56064D2475 / MainStay Вице-президент Т. Роу Прайс Портфель доходов от акций | 2,13 | -23,22 | 22,63 | -15,11 | 3,3346 | -0,6684 | |||
| IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF | 0,45 | -22,27 | 22,12 | -15,01 | 3,2602 | -0,6494 | |||
| US56065F2902 / Фонд акций Mainstay PineStone США, класс R6 | 1,07 | -17,68 | 21,07 | -13,80 | 3,1058 | -0,5662 | |||
| US56064D3796 / MainStay Вице-президент по портфелю акций США в Веллингтоне | 0,59 | 33,64 | 20,33 | 45,29 | 2,9955 | 0,8943 | |||
| US56064D4455 / MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США | 1,03 | -15,95 | 19,82 | -12,41 | 2,9208 | -0,4777 | |||
| US56063U6385 / Фонд международных возможностей MainStay MacKay | 2,11 | -7,13 | 19,36 | 4,58 | 2,8532 | 0,0726 | |||
| US56063J7164 / Международный фонд выбора MainStay Epoch | 0,43 | -5,73 | 19,12 | 3,03 | 2,8184 | 0,0304 | |||
| US56063N7663 / Основной фонд стоимости WMC, класс R6 | 0,55 | -15,58 | 18,42 | -13,55 | 2,7150 | -0,4855 | |||
| US56063N7747 / Фонд постоянного капитала Mainstay WMC, класс R6 | 0,43 | 60,98 | 17,36 | 62,74 | 2,5592 | 0,9565 | |||
| US56064D4521 / MainStay вице-президент по портфелю акций развивающихся рынков | 1,95 | -7,76 | 17,20 | 3,77 | 2,5345 | 0,0453 | |||
| IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF | 0,52 | -8,98 | 17,13 | 0,12 | 2,5248 | -0,0451 | |||
| 56064D437 / Портфель Mainstay VP с плавающей ставкой | 1,98 | 0,67 | 16,78 | 1,19 | 2,4732 | -0,0177 | |||
| US56064D3200 / Основной портфель MainStay VP MacKay со средней капитализацией | 1,63 | -13,69 | 14,84 | -10,56 | 2,1878 | -0,3049 | |||
| US56064D4786 / Портфель облигаций MainStay VP | 1,17 | 0,75 | 14,56 | 1,75 | 2,1464 | -0,0034 | |||
| US56064D3382 / MainStay Вице-президент MacKay по международному портфелю акций | 1,14 | -8,93 | 13,87 | -1,88 | 2,0436 | -0,0789 | |||
| NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) | 1,74 | 2,52 | 13,62 | 3,80 | 2,0073 | 0,0366 | |||
| IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam US Mid Cap Equity ETF | 0,42 | -14,02 | 13,60 | -9,29 | 2,0038 | -0,2475 | |||
| NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) | 0,85 | -4,42 | 13,52 | 3,27 | 1,9929 | 0,0262 | |||
| HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0,45 | -6,55 | 13,34 | 0,07 | 1,9662 | -0,0362 | |||
| US56065F4494 / Фонд роста MainStay Fiera SMID, класс R6 | 0,80 | -17,99 | 13,15 | -11,24 | 1,9376 | -0,2873 | |||
| US56064D4943 / Портфель основного вице-президента по развитию малой капитализации | 1,07 | -14,55 | 12,52 | -7,26 | 1,8457 | -0,1826 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) | 1,12 | 11,47 | 1,6911 | 1,6911 | |||||
| NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) | 1,10 | 11,16 | 1,6442 | 1,6442 | |||||
| US56064D3044 / Основной портфель MainStay VP MacKay Small Cap | 1,15 | -7,37 | 10,85 | -2,38 | 1,5989 | -0,0703 | |||
| IQHI / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay High Income ETF | 0,30 | 0,65 | 7,83 | 1,97 | 1,1535 | 0,0006 | |||
| US56064D5106 / Вице-президент MainStay MacKay по портфелю высокодоходных корпоративных облигаций | 0,82 | -0,95 | 7,81 | 1,76 | 1,1513 | -0,0016 | |||
| US56064D2541 / Портфель возвратов MainStay VP Pimco Real | 0,85 | 1,34 | 6,83 | 2,11 | 1,0065 | 0,0019 | |||
| MIXIX / Mainstay Funds Trust - Фонд краткосрочных облигаций MainStay, класс I | 0,73 | 0,51 | 6,73 | 0,63 | 0,9915 | -0,0127 | |||
| US56064B7385 / Краткосрочный высокодоходный фонд MainStay MacKay | 0,50 | 0,65 | 4,72 | 1,29 | 0,6953 | -0,0043 | |||
| US56063N7820 / Фонд роста капитала MainStay Epoch | 0,15 | -4,76 | 2,39 | 3,96 | 0,3524 | 0,0069 | |||
| ETRS / DE (N/A) | 0,23 | 1,96 | 0,2883 | 0,2883 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,02 | 1,31 | 0,1936 | 0,1936 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,35 | 1,13 | 0,1671 | 0,1671 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,13 | 0,33 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,00 | 0,23 | 0,0334 | 0,0334 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,21 | 0,05 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,02 | -0,09 | -0,0127 | -0,0127 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,00 | -1,60 | -0,2354 | -0,2354 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,00 | -1,86 | -0,2735 | -0,2735 |
