Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 483 260 599 |
| Текущие позиции | 336 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 336 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 483 260 599 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Initial Class: U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) . Новые должности MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Initial Class включают в себя U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,84 | 4,6835 | 3,3431 | ||
| 8,14 | 2,0231 | 2,0231 | ||
| 15,55 | 3,8645 | 1,2813 | ||
| 9,49 | 2,3601 | 1,2042 | ||
| 3,25 | 0,8074 | 0,8074 | ||
| 2,00 | 0,4971 | 0,4971 | ||
| 1,99 | 0,4958 | 0,4958 | ||
| 37,90 | 9,4202 | 0,3988 | ||
| 29,01 | 7,2117 | 0,2864 | ||
| 0,94 | 0,2346 | 0,2346 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,27 | 0,3157 | -0,9123 | ||
| 5,39 | 1,3404 | -0,7342 | ||
| 11,89 | 2,9567 | -0,5200 | ||
| 0,85 | 0,85 | 0,2110 | -0,3205 | |
| -1,08 | -0,2685 | -0,2685 | ||
| 3,20 | 0,7946 | -0,2349 | ||
| 5,32 | 1,3230 | -0,1981 | ||
| -0,66 | -0,1638 | -0,1638 | ||
| -0,64 | -0,1591 | -0,1591 | ||
| -0,34 | -0,0834 | -0,0834 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 37,90 | 0,91 | 9,4202 | 0,3988 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 29,01 | 0,63 | 7,2117 | 0,2864 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,59 | 0,54 | 4,8698 | 0,1891 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 18,84 | 249,43 | 4,6835 | 3,3431 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 18,42 | 0,13 | 4,5778 | 0,1598 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,86 | 0,62 | 3,9412 | 0,1561 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 15,55 | 43,56 | 3,8645 | 1,2813 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 14,88 | 0,55 | 3,6996 | 0,1440 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,65 | 0,94 | 3,3921 | 0,1447 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 12,90 | 0,72 | 3,2075 | 0,1300 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 12,38 | 1,14 | 3,0764 | 0,1368 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 12,14 | 0,73 | 3,0184 | 0,1227 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,89 | -17,82 | 2,9567 | -0,5200 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,49 | 1,24 | 2,8558 | 0,1300 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,42 | 0,58 | 2,8395 | 0,1114 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,07 | 0,59 | 2,7526 | 0,1083 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 10,01 | 1,27 | 2,4891 | 0,1141 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) | 9,49 | 97,34 | 2,3601 | 1,2042 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,15 | 1,30 | 2,0264 | 0,0935 | |||||
| GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 8,14 | 2,0231 | 2,0231 | ||||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,12 | -1,36 | 1,7696 | 0,0360 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,97 | -3,31 | 1,7328 | 0,0008 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,92 | -2,60 | 1,7202 | 0,0134 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,42 | 0,55 | 1,5959 | 0,0620 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,40 | -2,84 | 1,5914 | 0,0085 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 6,39 | 0,73 | 1,5884 | 0,0644 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 5,39 | -38,00 | 1,3404 | -0,7342 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,32 | 11,45 | 1,3232 | 0,1759 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,32 | -15,95 | 1,3230 | -0,1981 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) | 5,07 | 0,26 | 1,2600 | 0,0457 | |||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 4,95 | 5,59 | 1,2302 | 0,1043 | |||||
| US38383KCV26 / ГНМА, серия 2023-H20, класс FA | 4,86 | -1,90 | 1,2090 | 0,0181 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) | 4,86 | -0,02 | 1,2069 | 0,0405 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,75 | 1,00 | 1,1798 | 0,0509 | |||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 4,42 | 9,72 | 1,0996 | 0,1314 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 4,27 | -3,89 | 1,0617 | -0,0059 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 4,21 | -3,75 | 1,0455 | -0,0041 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,64 | -3,34 | 0,9052 | 0,0001 | |||||
| GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 3,53 | -1,17 | 0,8782 | 0,0193 | |||||
| JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 3,48 | 4,73 | 0,8645 | 0,0667 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 3,25 | 0,8074 | 0,8074 | ||||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,20 | -25,41 | 0,7946 | -0,2349 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) | 2,85 | -3,56 | 0,7081 | -0,0014 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,42 | -4,39 | 0,6018 | -0,0062 | |||||
| Barings Euro CLO DAC, Series 2021-2A, Class A / ABS-CBDO (XS2369918813) | 2,34 | 9,24 | 0,5823 | 0,0671 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 2,16 | -3,92 | 0,5365 | -0,0032 | |||||
| CarVal CLO III Ltd., Series 2019-2A, Class AR2 / ABS-CBDO (US14686WAW10) | 2,07 | -0,96 | 0,5151 | 0,0125 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,03 | 0,80 | 0,5042 | 0,0207 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US05682GAQ10) | 2,00 | 0,4971 | 0,4971 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,99 | 0,4958 | 0,4958 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,98 | -5,14 | 0,4914 | -0,0092 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,91 | -4,03 | 0,4738 | -0,0031 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,85 | -2,38 | 0,4587 | 0,0045 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 1,85 | 11,41 | 0,4586 | 0,0607 | |||||
| XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC | 1,41 | 9,20 | 0,3514 | 0,0403 | |||||
| XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 1,29 | 8,77 | 0,3209 | 0,0357 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,27 | -75,16 | 0,3157 | -0,9123 | |||||
| Greywolf CLO III Ltd., Series 2020-3RA, Class A1R2 / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 1,20 | 0,25 | 0,2988 | 0,0107 | |||||
| CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC, Series 21A, Class A1E / ABS-CBDO (XS2370710936) | 1,18 | 9,30 | 0,2921 | 0,0337 | |||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,11 | -4,82 | 0,2751 | -0,0042 | |||||
| US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1 | 1,07 | -4,37 | 0,2668 | -0,0028 | |||||
| US73316PJX96 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 A M2 | 1,04 | -5,29 | 0,2584 | -0,0054 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 1,04 | -15,82 | 0,2580 | -0,0383 | |||||
| LCM 35 Ltd., Series 35A, Class A1R / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 1,00 | 0,50 | 0,2486 | 0,0096 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 0,96 | 10,71 | 0,2389 | 0,0302 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,95 | -2,37 | 0,2359 | 0,0024 | |||||
| US3137FKAX42 / ФРЕДДИ MAC FHR 4851 PF | 0,94 | 0,2346 | 0,2346 | ||||||
| Anchorage Capital CLO 20 Ltd., Series 2021-20A, Class A1R / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0,90 | 0,45 | 0,2236 | 0,0085 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 0,86 | 5,13 | 0,2143 | 0,0174 | |||||
| 56064L488 / MainStay Фонд ликвидности правительства США | 0,85 | -61,64 | 0,85 | -61,66 | 0,2110 | -0,3205 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0,83 | 0,2052 | 0,2052 | ||||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,80 | -11,09 | 0,1995 | -0,0172 | |||||
| Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, Class AN / ABS-CBDO (XS2054620070) | 0,77 | -14,78 | 0,1907 | -0,0256 | |||||
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) | 0,73 | 13,18 | 0,1817 | 0,0266 | |||||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 0,73 | -20,83 | 0,1805 | -0,0398 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,71 | 0,1762 | 0,1762 | ||||||
| US3137BYWC07 / FHLMC, серия 4694, класс FA | 0,69 | -4,28 | 0,1727 | -0,0015 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 0,66 | 0,61 | 0,1635 | 0,0064 | |||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,65 | 0,1616 | 0,1616 | ||||||
| XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A | 0,64 | -3,47 | 0,1591 | -0,0004 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,60 | -3,85 | 0,1494 | -0,0005 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,59 | -11,13 | 0,1471 | -0,0127 | |||||
| XS2346593242 / Мэдисон Парк Европейское финансирование IX DAC | 0,59 | 9,33 | 0,1457 | 0,0167 | |||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 0,59 | 9,14 | 0,1455 | 0,0167 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) | 0,58 | 0,1448 | 0,1448 | ||||||
| US75115GAA67 / РАЛЛИ 2006-QH1 A1 | 0,50 | -6,52 | 0,1248 | -0,0043 | |||||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0,49 | -1,80 | 0,1225 | 0,0020 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 0,49 | -5,95 | 0,1220 | -0,0032 | |||||
| US76110WQ667 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX1 M2 | 0,48 | -6,82 | 0,1190 | -0,0044 | |||||
| US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 | 0,48 | -2,66 | 0,1183 | 0,0010 | |||||
| US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0,47 | -34,50 | 0,1161 | -0,0554 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0,46 | -2,35 | 0,1141 | 0,0013 | |||||
| US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0,45 | -1,97 | 0,1113 | 0,0016 | |||||
| US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,44 | 0,1093 | 0,1093 | ||||||
| XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC | 0,43 | -0,69 | 0,1077 | 0,0030 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A | 0,43 | -1,38 | 0,1065 | 0,0020 | |||||
| GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AB691) | 0,42 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 0,42 | 4,20 | 0,1051 | 0,0077 | |||||
| US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd. | 0,42 | -11,92 | 0,1047 | -0,0102 | |||||
| US31418EQL73 / FNMA 30YR 4,5% 01.03.2053#MA4958 | 0,42 | -2,34 | 0,1041 | 0,0013 | |||||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 0,41 | -18,06 | 0,1027 | -0,0184 | |||||
| XS2259201098 / BAIN CAPITAL EURO CLO 2020-1 DAC | 0,39 | -11,91 | 0,0975 | -0,0094 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) | 0,38 | 0,0957 | 0,0957 | ||||||
| US31418EGJ38 / ФН МА4700 | 0,37 | -2,35 | 0,0930 | 0,0009 | |||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 0,37 | -16,03 | 0,0927 | -0,0138 | |||||
| US3133B2P527 / Фредди Мак Пул | 0,32 | -0,61 | 0,0806 | 0,0021 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,31 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 0,31 | -17,51 | 0,0775 | -0,0132 | |||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,31 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,31 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| US32028KAB26 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF17 | 0,31 | -0,65 | 0,0766 | 0,0023 | |||||
| US75406DAD57 / Серия RASC 2006-EMX1 Trust | 0,31 | -2,55 | 0,0762 | 0,0006 | |||||
| US22540A7A01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE17 A1 | 0,30 | -2,88 | 0,0754 | 0,0003 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 0,30 | -1,31 | 0,0749 | 0,0015 | |||||
| PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу | 0,30 | 3,87 | 0,0735 | 0,0053 | |||||
| US362257AC18 / GSAA Home Equity Trust 2006–2017 гг. | 0,29 | -0,34 | 0,0726 | 0,0022 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,29 | -1,03 | 0,0719 | 0,0016 | |||||
| DTRS / DIR (N/A) | 0,27 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,26 | 6,94 | 0,0652 | 0,0061 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,25 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,24 | 9,42 | 0,0607 | 0,0070 | |||||
| US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. | 0,23 | -22,52 | 0,0584 | -0,0142 | |||||
| US93936AAB70 / Вашингтонские сквозные сертификаты взаимной ипотеки WMALT Series 2007-HY1 Trust | 0,23 | -4,18 | 0,0571 | -0,0005 | |||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,21 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,21 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 | 0,21 | -2,36 | 0,0516 | 0,0006 | |||||
| US885220FE80 / ТМСТ 2004-2 А1 | 0,20 | -1,96 | 0,0499 | 0,0007 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 0,19 | 1,05 | 0,0480 | 0,0020 | |||||
| 3 Month Euro Euribor / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0,19 | 1 011,76 | 0,0471 | 0,0430 | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 | 0,18 | 9,52 | 0,0458 | 0,0053 | |||||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 0,18 | -3,26 | 0,0443 | 0,0000 | |||||
| US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0,17 | 0,00 | 0,0410 | 0,0014 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,16 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,15 | -0,65 | 0,0383 | 0,0009 | |||||
| DTRS / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,13 | 9,09 | 0,0330 | 0,0037 | |||||
| US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул | 0,13 | -2,24 | 0,0328 | 0,0005 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 0,13 | -8,03 | 0,0316 | -0,0015 | |||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 0,12 | -23,12 | 0,0306 | -0,0080 | |||||
| Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,12 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| US17311WAA53 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0,12 | 0,00 | 0,0301 | 0,0008 | |||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | -6,98 | 0,0300 | -0,0010 | |||||
| US81377AAD46 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-HE2 | 0,12 | -0,83 | 0,0297 | 0,0008 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,12 | -4,80 | 0,0296 | -0,0006 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 0,12 | -23,87 | 0,0295 | -0,0078 | |||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 0,12 | -2,52 | 0,0289 | 0,0002 | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 | 0,11 | -1,75 | 0,0281 | 0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| US68383NBC65 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-2 | 0,10 | 0,00 | 0,0246 | 0,0009 | |||||
| U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 0,10 | 8,99 | 0,0242 | 0,0027 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,10 | -14,29 | 0,0241 | -0,0030 | |||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | 0,09 | -1,09 | 0,0228 | 0,0006 | |||||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,09 | -39,46 | 0,0224 | -0,0131 | |||||
| US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -3,26 | 0,0222 | 0,0001 | |||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 0,09 | -36,96 | 0,0216 | -0,0115 | |||||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,08 | -9,68 | 0,0210 | -0,0015 | |||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,08 | 0,00 | 0,0206 | 0,0008 | |||||
| US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd. | 0,08 | -43,45 | 0,0205 | -0,0144 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 0,08 | -3,75 | 0,0191 | -0,0001 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ | 0,07 | -4,11 | 0,0176 | -0,0001 | |||||
| US61744CLW46 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-WMC1 | 0,07 | -4,23 | 0,0169 | -0,0002 | |||||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,07 | -1,49 | 0,0166 | 0,0004 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 0,07 | -1,49 | 0,0166 | 0,0003 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,07 | 8,33 | 0,0163 | 0,0019 | |||||
| US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 | 0,06 | -1,54 | 0,0160 | 0,0004 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,06 | 1,64 | 0,0156 | 0,0008 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,06 | -3,28 | 0,0147 | -0,0001 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| DTRS / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/ REGD 1,50000000 | 0,05 | 8,00 | 0,0136 | 0,0016 | |||||
| US59020UXH30 / ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ MERRILL LYNCH ДОВЕРЯЮТ СЕРИИ MLMI MLMI 2005-A4 1A | 0,05 | -1,85 | 0,0134 | 0,0003 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| DK0002051093 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,05 | 10,64 | 0,0130 | 0,0016 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | 0,05 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,05 | -7,55 | 0,0123 | -0,0004 | |||||
| Australia 10 Year Bonds / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 | 0,05 | -2,13 | 0,0115 | 0,0001 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,05 | 9,76 | 0,0114 | 0,0014 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| DK0004619624 / Реалкредит Дания А/С | 0,04 | 10,26 | 0,0108 | 0,0013 | |||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 0,04 | -4,76 | 0,0100 | -0,0001 | |||||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,04 | 8,33 | 0,0098 | 0,0011 | |||||
| US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А | 0,04 | 0,00 | 0,0094 | 0,0003 | |||||
| US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| US57645MAE21 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2006-WMC4, класс A5 | 0,03 | 0,00 | 0,0085 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,03 | 0,00 | 0,0080 | 0,0003 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,03 | -58,67 | 0,0078 | -0,0103 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| RPI / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 | 0,02 | -8,70 | 0,0054 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US93934NAQ88 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-5 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0001 | |||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0,02 | -5,00 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| RPI / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| DTRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| RPI / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US67112FAD24 / ОБХ 2018-1 ТРАСТ ОБХ 2018-1 А2 | 0,01 | -6,67 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,01 | -7,14 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C | 0,01 | -7,14 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| RPI / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 | 0,01 | -8,33 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| DK0009532020 / Нюкредит Реалкредит АС | 0,01 | 11,11 | 0,0027 | 0,0003 | |||||
| US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0,01 | -9,09 | 0,0027 | 0,0000 | |||||
| DK0002047224 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,01 | 11,11 | 0,0026 | 0,0003 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,01 | -82,76 | 0,0012 | -0,0057 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DK0009292559 / REALKREDIT ДАНТИЯ ПОКРЫВАЕТСЯ 07/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE ПОКРЫВАЕТСЯ 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| DK0009798803 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528697 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619384 / REALKREDIT ДАНИЯ ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT COVERED REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DTRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0248 | -0,0248 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,12 | -0,0305 | -0,0305 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -0,15 | 370,97 | -0,0365 | -0,0290 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) | -0,15 | -0,0383 | -0,0383 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,20 | -0,0488 | -0,0488 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) | -0,31 | -0,0768 | -0,0768 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,32 | -0,0790 | -0,0790 | ||||||
| USCPI / DIR (N/A) | -0,34 | -0,0834 | -0,0834 | ||||||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0,64 | -0,1591 | -0,1591 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,66 | -0,1638 | -0,1638 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) | -1,08 | -0,2685 | -0,2685 |
