Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 220 229 000
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маджеди Эссет Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 220 229 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Majedie Asset Management Ltd: Newmont Corporation (US:NEM) , Equifax Inc. (US:EFX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . Новые должности Majedie Asset Management Ltd включают в себя EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) (US:RDS.A) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) .

Маджеди Эссет Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,43 113,45 9,2973 4,9095
1,87 45,65 3,6073 2,1880
0,32 40,27 3,3000 1,4381
0,10 24,01 1,9678 1,3257
0,41 20,30 1,6635 0,9250
0,09 10,87 0,8907 0,8907
0,11 9,96 0,8163 0,8163
0,02 9,69 0,7941 0,7941
0,19 9,58 0,7854 0,7854
0,16 8,64 0,6831 0,6831
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,00 0,0822 -3,6501
0,01 1,25 0,1020 -2,2060
0,27 63,93 5,2391 -1,7811
5,43 14,96 1,2257 -1,2712
0,05 23,38 1,9163 -1,1816
0,00 0,00 -0,9819
0,01 0,71 0,0583 -0,8962
0,47 47,77 3,9149 -0,8583
0,13 5,54 0,4540 -0,8306
0,01 35,05 2,8723 -0,5318
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-16 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 1,43 54,22 113,45 96,87 9,2973 4,9095
EFX / Эквифакс Инк. 0,27 -14,07 63,93 -30,66 5,2391 -1,7811
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 0,59 51,70 -8,11 4,2370 -0,0470
FISV / Фисерв, Инк. 0,47 -21,72 47,77 -23,80 3,9149 -0,8583
GOLD / Корпорация Barrick Mining 1,87 90,38 45,65 144,90 3,6073 2,1880
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,32 64,14 40,27 64,67 3,3000 1,4381
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,44 38,73 6,62 3,1741 0,4081
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -18,06 35,05 -21,60 2,8723 -0,5318
EA / Электронное Искусство Инк. 0,25 1,55 31,49 -2,94 2,5806 0,1104
ANTM / Гимн Инк 0,06 -18,04 27,59 -13,45 2,2607 -0,1662
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,20 0,56 26,35 -3,20 2,1594 0,0867
HAS / Хасбро, Инк. 0,31 -1,56 25,05 -21,05 2,0527 -0,3629
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 145,25 24,01 184,74 1,9678 1,3257
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,36 5,88 23,86 -12,44 1,8853 -0,1894
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,05 -46,38 23,38 -42,53 1,9163 -1,1816
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,18 -19,63 22,25 -9,44 1,8236 -0,0473
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,52 -1,05 20,49 -5,53 1,6792 0,0278
INTC / Корпорация Интел 0,41 118,23 20,30 109,27 1,6635 0,9250
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,51 -2,55 19,05 4,92 1,5608 0,1787
AON / Аон ПЛС 0,06 36,75 18,78 47,63 1,5388 0,5704
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,37 -11,07 18,12 5,62 1,4850 0,1787
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,56 -5,85 16,74 -23,59 1,3716 -0,2962
CZOO / Казу Групп, ООО 5,43 0,00 14,96 -54,39 1,2257 -1,2712
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 -4,86 14,25 -17,84 1,1679 -0,1529
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -5,30 14,14 60,18 1,1174 0,4452
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -17,03 13,76 -23,29 1,1273 -0,2381
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 2,47 13,35 -9,93 1,0939 -0,0344
CNC / Сентен Корпорейшн 0,15 0,17 12,19 1,98 0,9987 0,0889
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,82 59,98 11,52 -10,62 0,9100 -0,0710
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,14 -9,02 11,25 -24,19 0,9218 -0,2080
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -10,19 11,22 25,89 0,9193 0,2408
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,10 -3,85 11,15 -15,94 0,9138 -0,0962
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,14 10,41 11,06 17,79 0,9062 0,1914
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,09 10,87 0,8907 0,8907
ARMK / Арамарк 0,29 20,86 10,85 22,89 0,8888 0,2168
PFE / Пфайзер Инк. 0,20 27,47 10,08 11,35 0,8262 0,1369
BAP / ООО "Кредикорп" 0,06 -3,19 10,03 35,82 0,8222 0,2598
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 9,96 0,8163 0,8163
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,18 8,73 9,81 24,78 0,8043 0,2054
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,25 -10,23 9,75 -1,85 0,7993 0,0427
ADBE / Adobe Inc. 0,02 9,69 0,7941 0,7941
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,04 135,66 9,59 84,42 0,7859 0,3900
PFGC / Компания Performance Food Group 0,19 9,58 0,7854 0,7854
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,24 -44,14 9,57 -43,64 0,7845 -0,5087
CNHI / CNH Industrial NV 0,60 176,25 9,56 127,17 0,7838 0,4632
XPO / XPO, Inc. 0,13 -24,30 9,54 -29,08 0,7816 -0,2423
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,16 1,98 9,01 11,90 0,7120 0,0989
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,06 8,79 8,89 21,19 0,7024 0,1439
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,06 -18,39 8,82 -29,65 0,7231 -0,2319
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,16 8,64 0,6831 0,6831
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,06 -34,01 8,27 -36,03 0,6775 -0,3065
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 15,95 8,24 -28,15 0,6757 -0,1981
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -18,37 8,13 -19,65 0,6665 -0,1042
CPA / Копа Холдингс, СА 0,09 -3,61 7,68 -2,81 0,6294 0,0277
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,08 7,37 0,5821 0,5821
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,04 -1,19 7,30 5,16 0,5980 0,0697
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -41,09 7,23 -40,02 0,5922 -0,3251
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,20 11,39 7,22 35,10 0,5920 0,1849
IT / Гартнер, Инк. 0,02 3,53 7,01 -8,22 0,5749 -0,0071
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 35,96 7,01 75,38 0,5543 0,2498
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,15 6,58 0,5397 0,5397
VTRS / Виатрис Инк. 0,57 -18,24 6,23 -34,49 0,5109 -0,2137
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,07 -32,47 5,94 -32,55 0,4695 -0,2012
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -2,58 5,92 -8,84 0,4679 -0,0267
/ ViacomCBS Inc. 0,16 -17,51 5,92 2,99 0,4848 0,0475
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,13 -64,74 5,54 -67,16 0,4540 -0,8306
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,28 -51,46 5,37 -45,96 0,4239 -0,3320
CCJ / Корпорация Камеко 0,18 -18,30 5,28 8,64 0,4330 0,0627
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,03 5,14 0,4209 0,4209
C / Ситигруп Инк. 0,09 -47,07 4,69 -53,36 0,3847 -0,3817
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,04 1,16 3,66 -39,05 0,3002 -0,1574
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 -10,00 3,61 -31,63 0,2957 -0,1061
ALC / Компания Алкон Инк. 0,04 -1,01 3,52 -10,78 0,2779 -0,0222
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 -25,68 3,20 -21,95 0,2623 -0,0499
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 12,08 3,08 -12,26 0,2527 -0,0149
ETSY / Этси, Инк. 0,02 -55,05 2,25 -74,58 0,1840 -0,4883
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 -7,76 1,97 -15,58 0,1616 -0,0163
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 0,00 1,95 -18,33 0,1600 -0,0220
FRC / Первый республиканский банк 0,01 -7,05 1,75 -27,30 0,1384 -0,0451
SGEN / Сиген Инк 0,01 0,00 1,31 -7,10 0,1072 -0,0000
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -93,76 1,25 -95,89 0,1020 -2,2060
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,06 -46,62 0,0866 -0,0641
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -97,47 1,00 -97,95 0,0822 -3,6501
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 0,00 0,74 -3,52 0,0606 0,0022
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -93,81 0,71 -94,32 0,0583 -0,8962
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0554
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9819
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2385
VNO.PRL / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5026
ATUS / Алтис США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2329
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4204
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2789