Основная статистика
Стоимость портфеля $ 849 358 338
Текущие позиции 429
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K раскрыла общий объем активов в размере 429 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 849 358 338 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Managed Account Series - BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund Class K: T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности Managed Account Series - BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund Class K включают в себя Chubb Limited (US:CB) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JPXGY) , Amcor plc (US:AMCR) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 14,73 1,6027 1,3517
0,15 12,69 1,3802 1,2637
0,07 10,81 1,1757 0,9104
0,15 7,55 0,8213 0,8213
0,71 7,34 0,7979 0,7979
0,28 7,79 0,8476 0,7396
0,03 7,24 0,7872 0,7209
0,05 8,56 0,9307 0,6969
0,17 6,77 0,7360 0,6722
0,02 5,63 0,6124 0,6124
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-31,30 -3,4041 -3,4041
-17,06 -1,8551 -1,8551
0,01 0,01 0,0013 -0,9482
0,03 4,92 0,5346 -0,8478
0,01 3,55 0,3858 -0,8357
0,03 3,18 0,3458 -0,8322
0,04 5,83 0,6341 -0,7676
0,04 14,48 1,5746 -0,6826
0,00 0,00 -0,6716
0,01 0,59 0,0638 -0,6378
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,06 594,99 14,73 636,70 1,6027 1,3517
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -15,49 14,48 -19,52 1,5746 -0,6826
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,15 1 486,04 12,69 1 268,72 1,3802 1,2637
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 81,64 12,29 110,44 1,3371 0,6041
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,26 12,61 11,65 25,96 1,2667 0,1064
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,09 64,59 11,59 48,09 1,2602 0,2784
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,10 -2,63 11,35 17,12 1,2341 0,0183
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 422,11 10,81 411,50 1,1757 0,9104
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 43,86 10,56 74,45 1,1485 0,3889
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 15,25 9,97 15,29 1,0849 -0,0007
EA / Электронное Искусство Инк. 0,07 -0,28 9,73 17,72 1,0589 0,0211
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,22 98,56 9,17 71,30 0,9973 0,3256
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -1,19 9,10 -21,28 0,9903 -0,4612
SNOW / Компания «Снежинка» 0,05 422,63 8,56 359,26 0,9307 0,6969
V / Виза Инк. 0,02 0,00 8,50 1,08 0,9249 -0,1308
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 16,65 8,41 20,38 0,9151 0,0381
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -10,14 8,24 -13,83 0,8963 -0,3037
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 48,48 8,22 58,94 0,8940 0,1724
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,07 30,95 7,95 21,84 0,8642 0,0459
T / АТ&Т Инк. 0,28 745,27 7,79 1 117,50 0,8476 0,7396
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 7,59 -1,33 0,8254 -0,1397
MASI / Масимо Корпорация 0,05 -4,40 7,56 -11,68 0,8223 -0,2519
FOXA / Корпорация Фокс 0,15 7,55 0,8213 0,8213
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 41,79 7,50 -24,57 0,8157 -0,4319
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -33,47 7,36 -34,95 0,8008 -0,6196
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 8,23 7,34 13,01 0,7986 -0,0167
5JP / ЯПОНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК, ООО 0,71 7,34 0,7979 0,7979
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 1 097,06 7,24 1 270,64 0,7872 0,7209
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 231,23 7,14 163,91 0,7771 0,4373
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,02 37,11 7,11 31,61 0,7731 0,0954
DIS / Компания Уолта Диснея 0,08 117,00 6,90 105,20 0,7506 0,2813
INTU / Интуит Инк. 0,01 21,68 6,88 26,93 0,7486 0,0681
HPQ / HP Inc. 0,27 448,06 6,84 331,40 0,7442 0,5451
ADBE / Adobe Inc. 0,02 50,09 6,84 28,66 0,7442 0,0769
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,17 1 024,85 6,77 1 231,89 0,7360 0,6722
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 86,34 6,69 70,54 0,7280 0,2355
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 54,40 6,66 23,47 0,7244 0,0475
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 28,13 6,65 36,56 0,7232 0,1122
DHR / Корпорация Данахер 0,03 176,28 6,64 147,28 0,7225 0,3854
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,26 32,18 6,57 21,28 0,7143 0,0348
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 34,00 6,55 38,48 0,7125 0,1189
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,11 6,53 6,49 20,65 0,7056 0,0308
MSCI / MSCI Inc. 0,01 39,42 6,48 27,34 0,7048 0,0663
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 62,58 6,45 84,98 0,7020 0,2151
9999 / NetEase, Inc. 0,30 13,85 6,36 19,06 0,6919 0,0214
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,15 153,53 6,28 134,17 0,6830 0,3464
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -4,10 6,21 -13,50 0,6749 -0,2253
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -14,06 6,19 -8,84 0,6733 -0,1787
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 1 035,90 6,17 1 454,91 0,6715 0,3059
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 16,31 6,14 5,26 0,6676 -0,0642
RACE / Феррари Н.В. 0,01 0,00 6,12 6,69 0,6659 -0,0541
500209 / Инфосис Лимитед 0,34 153,10 5,97 105,65 0,6497 0,2852
7NX / НЕКСОН Компания, ООО. 0,38 504,63 5,94 447,79 0,6459 0,4946
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -49,19 5,83 -47,80 0,6341 -0,7676
CLX / Компания Клорокс 0,04 253,78 5,82 217,34 0,6331 0,4029
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,07 1 434,22 5,77 997,34 0,6278 0,5617
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,10 661,40 5,69 665,05 0,6192 0,4479
CB / Чабб Лимитед 0,02 5,63 0,6124 0,6124
7751 / Кэнон Инк. 0,18 30,69 5,60 25,13 0,6089 0,0475
BAP / ООО "Кредикорп" 0,03 23,30 5,60 36,16 0,6086 0,0929
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,16 1 274,49 5,59 911,39 0,6085 0,4423
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 30,50 5,47 37,89 0,5950 0,0972
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -2,79 5,42 -30,23 0,5900 -0,3857
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 14,36 5,41 28,01 0,5881 0,0580
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,05 5,16 5,34 1,99 0,5812 -0,0763
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,04 5,32 0,5789 0,5789
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 537,08 5,26 434,99 0,5721 0,4486
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 31,27 5,23 15,57 0,5692 0,0011
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 5,13 0,5584 0,5584
033780 / Корпорация КТ&Г 0,06 5 671,64 5,12 6 919,18 0,5574 0,4808
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 5,11 0,5561 0,5561
NNDNF / Корпорация Нидек 0,28 -9,69 4,93 -7,08 0,5366 -0,1297
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -42,98 4,92 -55,38 0,5346 -0,8478
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 2,50 0,00 4,88 12,11 0,5307 -0,0155
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,05 -23,39 4,86 -8,11 0,5291 -0,2095
KMX / КарМакс, Инк. 0,08 306,06 4,86 206,76 0,5286 0,3297
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,01 4,77 0,5192 0,5192
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 852,32 4,76 795,67 0,5174 0,4507
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,04 4,72 0,5131 0,5131
DXCM / ДексКом, Инк. 0,06 225,01 4,62 167,26 0,5027 0,2856
RBLX / Корпорация Роблокс 0,07 53,09 4,59 98,49 0,4996 0,1767
AMCR / Амкор ПЛС 0,50 4,59 0,4991 0,4991
3998 / Босайденг Интернэшнл Холдингс Лимитед 8,71 35,95 4,50 45,34 0,4900 0,1010
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 425,00 4,26 388,30 0,4632 0,3537
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 137,78 4,26 152,49 0,4631 0,2515
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -3,90 4,19 -25,44 0,4557 -0,2494
JBL / Джабил Инк. 0,03 4,19 0,4553 0,4553
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 795,35 4,12 579,08 0,4484 0,3722
OBA / Корпорация Обаяши 0,26 5 128,57 3,97 6 013,85 0,4324 0,4241
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 2,75 0,00 3,91 15,77 0,4249 0,0013
3CP / Корпорация Сяоми 0,61 136,35 3,88 201,87 0,4220 0,2607
HSY / Компания Херши 0,02 264,10 3,87 224,96 0,4207 -0,1014
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,06 24,74 3,82 85,83 0,4152 -0,2013
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 2 081,69 3,80 1 656,94 0,4129 0,1011
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 1 084,47 3,77 2 214,11 0,4103 0,1403
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,20 95,25 3,77 82,55 0,4097 0,1507
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 -60,32 3,55 -63,57 0,3858 -0,8357
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,21 0,00 3,53 -0,20 0,3844 -0,0600
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 77,66 3,51 118,70 0,3816 0,1578
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,04 3,41 0,3705 0,3705
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,38 0,3680 0,3680
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 4,43 24,87 3,38 24,79 0,3680 0,0278
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 72,55 3,35 30,72 0,3643 0,0427
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,08 79,40 3,33 157,02 0,3623 0,1438
YAHOF / LY Корпорация 0,88 -34,15 3,33 -14,73 0,3621 -0,1279
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 3,31 0,3599 0,3599
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,04 309,76 3,18 269,14 0,3461 0,2257
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -62,67 3,18 -66,14 0,3458 -0,8322
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 27,19 3,00 164,67 0,3268 0,1354
NHNCF / НАВЕР Корпорация 0,02 3,00 0,3264 0,3264
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -41,33 2,98 -36,32 0,3238 -0,2629
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 191,01 2,93 157,97 0,3185 0,1601
TOCB / Корпорация Томсон Рейтер 0,02 782,16 2,85 1 548,55 0,3103 0,0227
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 293,53 2,80 208,82 0,3047 0,1909
W8V / Банк Китая Лимитед 4,98 0,00 2,78 7,96 0,3023 -0,0208
601633 / Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 0,89 0,00 2,77 -8,88 0,3013 -0,0802
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 2 051,26 2,68 1 902,99 0,2920 0,1521
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -30,40 2,65 -54,50 0,2882 -0,4426
AON / Аон ПЛС 0,01 -53,75 2,63 -55,75 0,2859 -0,4594
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -2,48 2,62 -3,39 0,2854 -0,0554
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 102,37 2,60 144,77 0,2826 0,1493
9618 / JD.com, Inc. 0,16 322,75 2,56 422,70 0,2781 0,1955
KR7259960003 / КРАФТОН ИНК 0,01 60,78 2,55 68,96 0,2777 0,0881
ACTZF / Accton Technology Corporation (Тайвань) 0,14 2,55 0,2776 0,2776
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 1,76 2,55 0,2775 0,2775
YSHLF / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 1,48 2,54 0,2758 0,2758
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -33,07 2,52 -19,78 0,2745 -0,1203
CSX / Корпорация CSX 0,09 2,51 0,2727 0,2727
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 2,50 0,2719 0,2719
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 738,92 2,47 789,93 0,2692 0,2342
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,09 -28,27 2,44 -14,28 0,2658 -0,0920
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 223,54 2,42 236,58 0,2633 0,1730
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,39 0,2604 0,2604
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 1,13 343,31 2,36 402,77 0,2571 0,1981
TTNDF / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,23 2,35 0,2562 0,2562
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,55 2,34 0,2547 0,2547
TWLO / Твилио Инк. 0,02 -23,16 2,30 -49,31 0,2500 -0,3190
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 2 017,27 2,23 792,40 0,2428 0,0821
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 46,50 2,22 4,71 0,2417 -0,0246
2454 / МедиаТек Инк. 0,05 0,00 2,12 -1,89 0,2311 -0,0406
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 2,11 0,2298 0,2298
D7N / КМОК Групп Лимитед 2,64 816,67 2,07 2 152,17 0,2254 0,1293
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,04 15 158,87 2,07 34 316,67 0,2246 0,1291
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,23 -16,09 2,03 0,44 0,2211 -0,0328
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -26,47 1,86 -11,97 0,2025 -0,1539
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,80 21,65 0,1963 0,0101
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 803,61 1,79 315,08 0,1946 0,0651
UN4 / Корпорация Юничарм 0,19 -51,65 1,78 -42,53 0,1938 -0,1952
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -66,94 1,77 -64,87 0,1925 -0,4397
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,18 15 058,33 1,77 19 544,44 0,1923 0,0439
RS / Релайанс, Инк. 0,01 1,76 0,1910 0,1910
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 39,78 1,75 69,34 0,1905 0,0461
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -66,23 1,73 -68,31 0,1883 -0,4972
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 0,00 1,73 0,12 0,1878 -0,0286
VEDL / Веданта Лимитед 0,35 0,00 1,72 -2,16 0,1869 -0,0335
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 -7,76 1,71 -37,65 0,1865 -0,1585
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,12 1,71 0,1856 0,1856
ICK / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 2,46 -10,52 1,68 -9,95 0,1831 -0,0515
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,15 -40,43 1,67 -31,30 0,1817 -0,1234
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,33 8,68 1,66 7,17 0,1806 -0,0139
600066 / Ютонг Автобусная Компания, ООО. 0,45 374,31 1,66 350,00 0,1802 0,1339
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 1,65 0,1797 0,1797
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 725,16 1,65 712,81 0,1795 0,1540
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 86,28 1,64 115,53 0,1782 0,0827
C / Ситигруп Инк. 0,02 7,75 1,64 13,52 0,1781 -0,0650
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 1,61 -5,06 0,1755 -0,0378
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,03 0,00 1,57 17,25 0,1709 0,0027
CNE100001XQ1 / Сучжоу TFC Optical Communication Co Ltd 0,16 -32,42 1,57 -52,94 0,1704 -0,2473
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,03 1,55 0,1689 0,1689
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 11,99 1,55 9,01 0,1684 -0,0099
603993 / КМОК Групп Лимитед 1,56 1,52 0,1656 0,1656
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,09 -8,86 1,52 4,11 0,1654 -0,0179
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,12 1,51 0,1639 0,1639
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 11,14 1,47 -7,00 0,1604 -0,0385
FUJHF / Корпорация Субару 0,08 1,46 0,1588 0,1588
VTR / Продажи, ООО 0,02 45,98 1,46 56,28 0,1584 0,0283
PINS / Пинтерест, Инк. 0,06 -65,38 1,45 -73,42 0,1579 -0,5271
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 4,19 1,42 -3,27 0,1546 -0,0504
2367 / Гигант Биоген Холдинг Ко., Лтд. 0,14 -61,93 1,42 -47,05 0,1542 -0,1816
4904 / Компания Far Eastone Telecommunication Co., Ltd. 0,52 -50,10 1,40 -50,11 0,1525 -0,2001
1590 / Международная группа Аиртак 0,05 0,00 1,40 5,34 0,1524 -0,0145
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,65 1 347,01 1,38 1 192,52 0,1505 0,1369
LHL / Леново Групп Лимитед 1,18 20,33 1,37 15,43 0,1489 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -55,17 1,37 -54,03 0,1488 -0,2248
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,10 819,47 1,36 695,91 0,1481 0,1266
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 35,64 1,35 15,10 0,1468 -0,3674
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -20,71 1,35 -24,45 0,1465 -0,0773
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 1,34 0,1459 0,1459
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 291,04 1,34 354,08 0,1452 -0,1259
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,33 0,1445 0,1445
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 735,75 1,30 670,83 0,1409 0,0326
003550 / Компания LG 0,03 1,28 0,1394 0,1394
IOT / Компания Самсара. 0,03 11,92 1,27 -13,83 0,1377 -0,0466
ES / Эверсорс Энерджи 0,02 -54,25 1,26 -52,83 0,1368 -0,1977
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 81,72 1,25 126,50 0,1358 -0,1063
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,02 1,24 0,1348 0,1348
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,16 0,00 1,22 -5,26 0,1332 -0,0290
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 208,45 1,14 190,54 0,1236 0,0745
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 166,67 1,13 199,47 0,1229 -0,2241
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,04 -57,53 1,12 -57,66 0,1224 -0,2109
1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед 0,62 86,21 1,11 98,93 0,1212 0,0509
ILSIX / Фонд связанного дохода контекстного страхования 0,00 0,00 1,09 -3,38 0,1182 -0,0230
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,06 0,00 1,08 -7,48 0,1171 -0,0289
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 41,26 1,04 56,76 0,1136 0,0300
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,10 -13,93 1,04 -21,22 0,1127 -0,0524
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,43 1,03 6,87 0,1118 -0,0089
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 212,92 1,03 274,82 0,1117 -0,0646
601857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 0,92 37,86 1,02 33,91 0,1104 0,0153
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 180,22 1,01 142,45 0,1100 0,0518
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 1,01 0,1097 0,1097
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -27,61 1,00 -23,53 0,1089 -0,0739
2412 / Чунхва Телеком Ко., Лтд. 0,24 0,00 0,98 5,84 0,1064 -0,0095
2324 / Компал Электроникс, Инк. 1,13 -19,07 0,98 -36,79 0,1062 -0,0876
1102 / Азиатская цементная корпорация 0,68 0,95 0,1037 0,1037
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -25,98 0,95 -41,13 0,1032 -0,1218
TXT / Текстрон Инк. 0,01 0,95 0,1031 0,1031
GRV / Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 0,66 -49,19 0,94 -55,56 0,1026 -0,1638
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 0,92 0,1005 0,1005
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -55,02 0,92 -67,87 0,1004 -0,3005
9532 / Осака Газ Ко., Лтд. 0,04 0,90 0,0982 0,0982
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,89 0,0973 0,0973
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -7,47 0,89 -9,94 0,0966 -0,0272
2609 / Корпорация морского транспорта Ян Мин 0,41 -58,27 0,88 -56,56 0,0962 -0,1592
J92 / Дж&Т Глобал Экспресс Лимитед 1,12 0,87 0,0949 0,0949
RMD / Компания РесМед. 0,00 8,53 0,86 8,75 0,0934 -0,0057
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -83,25 0,85 -80,73 0,0925 -0,4611
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,23 -7,33 0,85 -3,09 0,0923 -0,0176
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,02 0,00 0,85 16,35 0,0922 0,0008
KNAMF / Корпорация Конами Групп 0,01 9,80 0,80 70,36 0,0870 0,0281
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,04 -54,06 0,74 -45,81 0,0810 -0,0914
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 0,00 0,72 -18,47 0,0788 -0,0326
002463 / Wus Printed Circuit (Куньшань) Co., Ltd. 0,19 0,72 0,0783 0,0783
000270 / Киа Корпорация 0,01 0,00 0,69 -8,99 0,0749 -0,0200
SZHIF / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,10 0,68 0,0745 0,0745
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,44 -22,35 0,67 -21,96 0,0727 -0,0347
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 1 166,47 0,67 836,62 0,0724 -0,0015
SIEMENS / Сименс Лимитед 0,02 0,66 0,0713 0,0713
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,09 -1,95 0,65 -74,07 0,0712 -0,2455
600415 / Чжэцзянская компания China Commodities City Group Co., Ltd. 0,31 0,64 0,0700 0,0700
270 / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,79 9 800,00 0,64 5 718,18 0,0697 0,0410
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,02 0,64 0,0696 0,0696
I7B / Идемицу Косан Ко., Лтд. 0,10 0,39 0,63 -8,70 0,0686 -0,0278
BANKBARODA / Банк Барода Лимитед 0,20 0,00 0,60 20,61 0,0650 0,0029
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 1 734,33 0,59 289,47 0,0644 -0,0754
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,59 0,0642 0,0642
KIK / Киккоман Корпорация 0,06 0,59 0,0642 0,0642
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 194,38 0,59 193,03 0,0641 -0,0654
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,14 0,59 0,0641 0,0641
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -88,77 0,59 -89,52 0,0638 -0,6378
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,03 0,57 0,0625 0,0625
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,02 0,54 0,0586 0,0586
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 -70,41 0,52 -75,01 0,0565 -0,2334
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,05 0,52 0,0561 0,0561
BNP / БНП Париба С.А. 0,51 0,0550 0,0550
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,49 0,0536 0,0536
4BY / BYD Electronic (International) Company Limited 0,12 -4,86 0,49 -7,94 0,0530 -0,0208
0WH / ВГ Групп Лимитед 0,54 -39,53 0,48 -1,03 0,0525 -0,2608
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,48 0,0522 0,0522
CRH / CRH plc 0,00 0,44 0,0476 0,0476
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,43 0,0473 0,0473
0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,03 -78,62 0,43 -73,36 0,0465 -0,1547
002648 / Спутниковая химическая компания, ООО. 0,16 0,41 0,0447 0,0447
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,40 0,0436 0,0436
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,01 51,06 0,37 137,18 0,0402 -0,1216
2615 / Уан Хай Лайнс, ООО 0,13 -63,19 0,35 -58,27 0,0379 -0,0668
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,34 0,0369 0,0369
000975 / Шаньцзиньская международная золотая компания, ООО 0,12 -50,66 0,33 -40,04 0,0364 -0,0336
600489 / Чжунцзин Голд Корп., Лтд. 0,17 61,47 0,33 105,70 0,0354 -0,0342
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -54,63 0,32 -58,64 0,0345 -0,0722
CME / CME Group Inc. 0,00 -93,37 0,29 -92,24 0,0320 -0,4436
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 0,29 0,0318 0,0318
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,01 -67,86 0,29 -73,96 0,0314 -0,1079
6862 / Хайдилао Интернэшнл Холдинг Лтд. 0,12 -58,97 0,27 -50,92 0,0291 -0,0391
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -61,91 0,24 -72,15 0,0266 -0,1212
AHKSF / Корпорация Асахи Касей 0,03 -21,63 0,23 -19,86 0,0255 -0,0111
3293 / Международная система игр, ООО. 0,01 0,23 0,0254 0,0254
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,05 -92,74 0,23 -91,43 0,0253 -0,4313
CHPXF / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. 0,09 0,23 0,0252 0,0252
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,23 0,0249 0,0249
300308 / Чжунцзи Иннолайт Ко., Лтд. 0,02 -77,76 0,22 -83,52 0,0240 -0,1435
SBMFF / Китайско Биофармасьютикал Лимитед 0,43 0,22 0,0235 0,0235
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -16,09 0,21 -23,10 0,0232 -0,0116
HLDVF / Хендерсон Ленд Девелопмент Компани Лимитед 0,07 0,21 0,0228 0,0228
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,21 0,0225 0,0225
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,18 0,0196 0,0196
386 / Китайская нефтяная и химическая корпорация 0,34 10,46 0,17 19,44 0,0188 -0,1887
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,16 0,0172 0,0172
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0165 0,0165
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,13 0,0137 0,0137
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,12 0,0136 0,0136
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0100 0,0100
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,09 0,0096 0,0096
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,09 0,0096 0,0096
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,00 0,00 0,09 26,09 0,0095 0,0008
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0089 -0,0010
CIPLA / Ципла Лимитед 0,00 0,00 0,08 7,04 0,0083 -0,0006
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,07 14,29 0,0079 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,07 0,0078 0,0078
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,02 0,00 0,07 11,11 0,0076 -0,0003
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,07 0,0074 0,0074
PSX / Филлипс 66 0,00 0,07 0,0072 0,0072
BPCL / Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед 0,02 0,00 0,06 20,75 0,0071 0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,06 0,0069 0,0069
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,06 0,0069 0,0069
BNP / БНП Париба С.А. 0,06 0,0066 0,0066
GAIL / ГЕЙЛ (Индия) Лимитед 0,03 0,00 0,06 9,62 0,0062 -0,0003
532424 / Годрей Консьюмер Продактс Лимитед 0,00 0,00 0,06 14,58 0,0061 0,0000
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0058 0,0058
540691 / Адитья Бирла Капитал Лимитед 0,02 0,00 0,05 12,77 0,0058 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,05 0,0057 0,0057
BNP / БНП Париба С.А. 0,05 0,0053 0,0053
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 0,00 0,05 2,13 0,0053 -0,0007
533148 / ДжСВ Энерджи Лимитед 0,01 0,00 0,05 -2,04 0,0052 -0,0010
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0049 0,0049
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,00 -97,11 0,04 -97,53 0,0047 -0,2091
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,04 0,0046 0,0046
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0044 0,0044
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,04 0,0042 0,0042
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0040 0,0040
HEROMOTOCO / Герой МотоКорп Лимитед 0,00 -60,65 0,03 -64,89 0,0037 -0,0082
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0036 0,0036
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,0034 0,0034
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,0034 0,0034
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,03 0,0032 0,0032
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0027 0,0027
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0026 0,0026
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0024 0,0024
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,02 0,0023 0,0023
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,02 0,0022 0,0022
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,02 0,0022 0,0022
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0022 0,0022
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,02 0,0022 0,0022
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0021 0,0021
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,02 0,0017 0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0017 0,0017
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0015 0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0014 0,0014
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0014 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0013 0,0013
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -96,73 0,01 -99,65 0,0013 -0,9482
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0012 0,0012
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0010 0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0007 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0007 0,0007
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0006 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0003 0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0001 0,0001
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,00 0,0001 0,0001
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
1519 / Компания «Фортуна Электрик», ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0520
SHREECEM / Шри Цемент Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0114
PAGEIND / Пейдж Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0068
YAMHF / Ямаха Мотор Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1610
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1584
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6716
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0171
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2243
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3721
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0289
500820 / Азиатские Краски Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1441
CPNG / Купанг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2574
AUBANK / AU Small Finance Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1978
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0749
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3443
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1576
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1753
601127 / Серес Групп, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2194
ROKU / Року, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0471
601179 / Китай XD Electric Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0417
MRUS / Просто Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1099
XPO / XPO, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3033
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0481
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3692
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5581
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0085
APA / Корпорация АПА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1151
NTRA / Натера, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0312
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1806
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1678
STVN / Стеванато Групп СпА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0964
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5876
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
4523 / Эйсай Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1100
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0490
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0002 -0,0002
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,00 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0003 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0004 -0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0005 -0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0005 -0,0005
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0005 -0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0006 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0008 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0008 -0,0008
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0008 -0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0009 -0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0012 -0,0012
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0013 -0,0013
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0014 -0,0014
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0015 -0,0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0015 -0,0015
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0015 -0,0015
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0016 -0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0018 -0,0018
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0019 -0,0019
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,02 -0,0019 -0,0019
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0019 -0,0019
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0021 -0,0021
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,02 -0,0023 -0,0023
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0024 -0,0024
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,02 -0,0024 -0,0024
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0024 -0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0025 -0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0028 -0,0028
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0028 -0,0028
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0033 -0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0033 -0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,04 -0,0039 -0,0039
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,04 -0,0042 -0,0042
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,05 -0,0053 -0,0053
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0056 -0,0056
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,05 -0,0056 -0,0056
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,07 -0,0074 -0,0074
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,32 -0,0345 -0,0345
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,39 -0,0429 -0,0429
ALB / Корпорация Альбемарль Short -0,01 -25,73 -0,46 -48,38 -0,0504 0,0622
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,58 -0,0635 -0,0635
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,84 -0,0918 -0,0918
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,84 -0,0918 -0,0918
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -1,07 -0,1159 -0,1159
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. Short -0,14 -27,44 -1,86 -21,06 -0,2022 0,0934
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) Short -0,05 -0,00 -2,14 -20,86 -0,2332 0,1067
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -17,06 -1,8551 -1,8551
TRS: BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund - CITI CFD / DE (000000000) -31,30 -3,4041 -3,4041