Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 758 764 403 |
| Текущие позиции | 1 332 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Управляемый счет серии II - акции инвестора А в ипотечный портфель BlackRock в США раскрыла общий объем активов в размере 1 332 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 758 764 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Managed Account Series II - BlackRock U.S. Mortgage Portfolio Investor A Shares: FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , and GNMA II 30 YR TBA 2% MAY 21 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US21H0206597) . Новые должности Managed Account Series II - BlackRock U.S. Mortgage Portfolio Investor A Shares включают в себя FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , and GNMA II 30 YR TBA 2% MAY 21 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US21H0206597) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||
| 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||
| 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||
| 1,86 | 0,4706 | 1,8572 | ||
| 5,99 | 1,5134 | 1,3854 | ||
| 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |
| 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |
| 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |
| 1,55 | 0,3916 | 0,3916 | ||
| 1,55 | 0,3916 | 0,3916 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,65 | 1,4291 | -2,9193 | ||
| -0,32 | -0,0805 | -2,8682 | ||
| 0,04 | 0,0101 | -2,5613 | ||
| 12,81 | 3,2391 | -1,7261 | ||
| 2,50 | 0,6308 | -0,6105 | ||
| -1,84 | -0,4651 | -0,4651 | ||
| 0,04 | 0,0114 | -0,0936 | ||
| -0,30 | -0,0754 | -0,0754 | ||
| -0,30 | -0,0754 | -0,0754 | ||
| -0,30 | -0,0754 | -0,0754 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) | 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) | 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) | 20,68 | 5,2276 | 5,2276 | ||||||
| US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 | 12,81 | -30,82 | 3,2391 | -1,7261 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 12,72 | -2,89 | 3,2150 | 0,2770 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 12,72 | -2,89 | 3,2150 | 0,2770 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 12,72 | -2,89 | 3,2150 | 0,2770 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,74 | -1,57 | 2,2096 | 0,2176 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,74 | -1,57 | 2,2096 | 0,2176 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,74 | -1,57 | 2,2096 | 0,2176 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,05 | -2,23 | 1,5304 | 0,1412 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,05 | -2,23 | 1,5304 | 0,1412 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,05 | -2,23 | 1,5304 | 0,1412 | |||||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 5,99 | 1 776,80 | 1,5134 | 1,3854 | |||||
| US01F0206536 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,65 | -65,15 | 1,4291 | -2,9193 | |||||
| US21H0226553 / Джинни Мэй | 5,18 | 3,95 | 1,3096 | -0,0262 | |||||
| US21H0206597 / GNMA II 30-ЛЕТНИЙ TBA 2% 21 МАЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | 4,89 | 3,30 | 1,2351 | -0,0329 | |||||
| US3132DWD260 / FHLG 30 лет 3,5% 06/52#SD8221 | 4,57 | 0,26 | 1,1556 | 0,1329 | |||||
| US38383R4L85 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2022-88, класс IA | 4,15 | -0,84 | 1,0499 | 0,1103 | |||||
| US38382VHH50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-97, класс LI | 3,19 | -2,24 | 0,8059 | 0,0742 | |||||
| US43789XAE40 / Фонд Homeward Opportunities, которому я доверяю, серия 2020-2, класс B1 | 3,03 | 5,65 | 0,7661 | 0,1225 | |||||
| US3140XHA987 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS1831 | 2,87 | 0,88 | 0,7260 | 0,0872 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,78 | 4,24 | 0,7027 | 0,1044 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,78 | 4,24 | 0,7027 | 0,1044 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,78 | 4,24 | 0,7027 | 0,1044 | |||||
| US38382QME79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-64, класс IH | 2,72 | -2,02 | 0,6873 | 0,0647 | |||||
| US85214RAC79 / Ипотечный кредитный фонд Spruce Hill, серия 2020-SH2, класс B1 | 2,69 | 0,94 | 0,6795 | 0,0820 | |||||
| US38382RHG65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-58, класс IY | 2,67 | -2,34 | 0,6750 | 0,0615 | |||||
| US64831KAN63 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2022-SFR1, класс F | 2,63 | 3,54 | 0,6656 | 0,0951 | |||||
| US43789XAD66 / Фонд Homeward Opportunities, которому я доверяю, серия 2020-2, класс M1 | 2,56 | 3,18 | 0,6473 | 0,0907 | |||||
| Dreyfus Treasury Prime Cash Management Institutional Shares / STIV (N/A) | 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |||||
| Dreyfus Treasury Prime Cash Management Institutional Shares / STIV (N/A) | 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |||||
| Dreyfus Treasury Prime Cash Management Institutional Shares / STIV (N/A) | 2,53 | 2,53 | 0,6402 | 0,6402 | |||||
| US01F0406516 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,50 | -46,12 | 0,6308 | -0,6105 | |||||
| US74333YAN85 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR1, класс F | 2,33 | -2,43 | 0,5891 | 0,0533 | |||||
| US75887NAW92 / Регата VI Финансирование ООО | 2,05 | -0,05 | 0,5182 | 0,0579 | |||||
| US64132YAQ52 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd. | 1,97 | -1,85 | 0,4969 | 0,0477 | |||||
| US74333XAN03 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR11, класс F | 1,92 | 1,32 | 0,4860 | 0,0603 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-96, Class FL / ABS-MBS (US38384PC321) | 1,89 | -5,22 | 0,4772 | 0,0304 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-96, Class FL / ABS-MBS (US38384PC321) | 1,89 | -5,22 | 0,4772 | 0,0304 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-96, Class FL / ABS-MBS (US38384PC321) | 1,89 | -5,22 | 0,4772 | 0,0304 | |||||
| US64828XAG88 / Новый фонд жилищной ипотеки 2020-RPL1 | 1,88 | 3,18 | 0,4761 | 0,0665 | |||||
| US21H0606556 / Джинни Мэй | 1,86 | -135,98 | 0,4706 | 1,8572 | |||||
| US12666BAF22 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 1,81 | -0,93 | 0,4578 | 0,0476 | |||||
| CarVal CLO I Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 1,78 | -4,25 | 0,4505 | 0,0330 | |||||
| CarVal CLO I Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 1,78 | -4,25 | 0,4505 | 0,0330 | |||||
| CarVal CLO I Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 1,78 | -4,25 | 0,4505 | 0,0330 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,78 | -5,58 | 0,4490 | 0,0268 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,78 | -5,58 | 0,4490 | 0,0268 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,78 | -5,58 | 0,4490 | 0,0268 | |||||
| US05492VAF22 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 | 1,72 | 1,90 | 0,4336 | 0,0560 | |||||
| US43730XAG97 / Главная Партнеры Америки 2021-3 Trust | 1,63 | 1,43 | 0,4114 | 0,0515 | |||||
| US35564CGD39 / Серия структурированных транзакций по кредитам с опытом работы 2020-2 | 1,57 | -12,32 | 0,3960 | -0,0049 | |||||
| US94989NBK28 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2015-C30, класс B | 1,56 | 0,32 | 0,3943 | 0,0456 | |||||
| US00971FAA93 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 1,56 | -4,78 | 0,3932 | 0,0268 | |||||
| US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 | 1,55 | -0,45 | 0,3928 | 0,0427 | |||||
| BX Trust, Series 2025-VLT6, Class A / ABS-MBS (US12433KAA51) | 1,55 | 0,3916 | 0,3916 | ||||||
| BX Trust, Series 2025-VLT6, Class A / ABS-MBS (US12433KAA51) | 1,55 | 0,3916 | 0,3916 | ||||||
| BX Trust, Series 2025-VLT6, Class A / ABS-MBS (US12433KAA51) | 1,55 | 0,3916 | 0,3916 | ||||||
| US23243WAE84 / CWABS Trust, серия 2006-18, класс M1 | 1,53 | -5,61 | 0,3868 | 0,0231 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | -5,18 | 0,3843 | 0,0246 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | -5,18 | 0,3843 | 0,0246 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | -5,18 | 0,3843 | 0,0246 | |||||
| US92258DAR89 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2021-4, класс M5 | 1,52 | 10,58 | 0,3831 | 0,0757 | |||||
| US149791AP09 / Каюга Парк CLO Ltd. | 1,50 | -0,27 | 0,3790 | 0,0416 | |||||
| US35564CHL46 / Серия структурированных транзакций «Старые кредиты» 2020-3 | 1,49 | -15,38 | 0,3770 | -0,0184 | |||||
| US52473FAA30 / Фонд наследственных ипотечных активов 2019-SL2 | 1,48 | -7,74 | 0,3738 | 0,0143 | |||||
| US144527AE87 / КАРР 2007-FRE1 M1 | 1,45 | 0,35 | 0,3669 | 0,0424 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-RN2, Class A1 / ABS-MBS (US69391YAA55) | 1,44 | -3,43 | 0,3633 | 0,0294 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-RN2, Class A1 / ABS-MBS (US69391YAA55) | 1,44 | -3,43 | 0,3633 | 0,0294 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 1,43 | -3,57 | 0,3619 | 0,0289 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 1,43 | -3,57 | 0,3619 | 0,0289 | |||||
| MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) | 1,43 | -2,45 | 0,3619 | 0,0326 | |||||
| MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) | 1,43 | -2,45 | 0,3619 | 0,0326 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIR2, Class A / ABS-MBS (US05613QAA85) | 1,41 | -4,54 | 0,3564 | 0,0252 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIR2, Class A / ABS-MBS (US05613QAA85) | 1,41 | -4,54 | 0,3564 | 0,0252 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIR2, Class A / ABS-MBS (US05613QAA85) | 1,41 | -4,54 | 0,3564 | 0,0252 | |||||
| Regatta 31 Funding Ltd., Series 2025-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US758962AA23) | 1,39 | 0,3521 | 0,3521 | ||||||
| Regatta 31 Funding Ltd., Series 2025-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US758962AA23) | 1,39 | 0,3521 | 0,3521 | ||||||
| Regatta 31 Funding Ltd., Series 2025-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US758962AA23) | 1,39 | 0,3521 | 0,3521 | ||||||
| PRET LLC, Series 2024-NPL4, Class A1 / ABS-MBS (US74143RAA14) | 1,39 | -3,80 | 0,3520 | 0,0274 | |||||
| US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 | 1,39 | -3,94 | 0,3518 | 0,0267 | |||||
| US12659YAF16 / COLT 2022-3 Фонд ипотечного кредитования | 1,33 | -1,41 | 0,3360 | 0,0334 | |||||
| US38384ERP24 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-130, класс OD | 1,30 | -4,34 | 0,3286 | 0,0237 | |||||
| US06744JAA43 / Ипотечный фонд Barclays 2021-NPL1 | 1,30 | -8,07 | 0,3281 | 0,0111 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-51, Class TF / ABS-MBS (US38384KUP47) | 1,28 | -6,98 | 0,3237 | 0,0149 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-51, Class TF / ABS-MBS (US38384KUP47) | 1,28 | -6,98 | 0,3237 | 0,0149 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-51, Class TF / ABS-MBS (US38384KUP47) | 1,28 | -6,98 | 0,3237 | 0,0149 | |||||
| US009703AA74 / AJAXM_21-G | 1,25 | -2,34 | 0,3170 | 0,0288 | |||||
| US85236WCE49 / СТВД Траст | 1,25 | -0,40 | 0,3154 | 0,0344 | |||||
| US46651YCA64 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-9 | 1,25 | 0,3151 | 0,3151 | ||||||
| US05608MAA45 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV4 | 1,24 | 1,72 | 0,3138 | 0,0401 | |||||
| US3617XCUF05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,24 | 0,41 | 0,3122 | 0,0362 | |||||
| US74333WAN20 / Progress Residential 2021-SFR10 Trust | 1,23 | -3,07 | 0,3112 | 0,0261 | |||||
| US073250BE15 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2004-B | 1,22 | -2,95 | 0,3079 | 0,0264 | |||||
| US92539FAD50 / TRUE_23-INV1 | 1,21 | -0,25 | 0,3054 | 0,0335 | |||||
| Apidos CLO XII, Series 2013-12A, Class BRR / ABS-CBDO (US03764DAP69) | 1,20 | -0,17 | 0,3033 | 0,0339 | |||||
| Apidos CLO XII, Series 2013-12A, Class BRR / ABS-CBDO (US03764DAP69) | 1,20 | -0,17 | 0,3033 | 0,0339 | |||||
| Apidos CLO XII, Series 2013-12A, Class BRR / ABS-CBDO (US03764DAP69) | 1,20 | -0,17 | 0,3033 | 0,0339 | |||||
| US12530KAC36 / ООО «ЦМТ», серия 2023-НВ11, класс М2 | 1,20 | 1,01 | 0,3029 | 0,0367 | |||||
| IRV Trust, Series 2025-200P, Class A / ABS-MBS (US45006HAA95) | 1,19 | 0,3013 | 0,3013 | ||||||
| IRV Trust, Series 2025-200P, Class A / ABS-MBS (US45006HAA95) | 1,19 | 0,3013 | 0,3013 | ||||||
| IRV Trust, Series 2025-200P, Class A / ABS-MBS (US45006HAA95) | 1,19 | 0,3013 | 0,3013 | ||||||
| SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD | 1,19 | -18,74 | 0,3003 | -0,0278 | |||||
| US93364BAC46 / Сквозной ипотечный траст WaMu, серия 2007-OA5, класс 2A | 1,18 | -1,92 | 0,2978 | 0,0283 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) | 1,15 | 80,56 | 0,2913 | 0,1481 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) | 1,15 | 80,56 | 0,2913 | 0,1481 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) | 1,15 | 80,56 | 0,2913 | 0,1481 | |||||
| US161636AA34 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-S6 | 1,15 | -0,95 | 0,2896 | 0,0300 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust, Series 2025-HGLR, Class A / ABS-MBS (US44216XAA37) | 1,14 | 1,42 | 0,2880 | 0,0360 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust, Series 2025-HGLR, Class A / ABS-MBS (US44216XAA37) | 1,14 | 1,42 | 0,2880 | 0,0360 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust, Series 2025-HGLR, Class A / ABS-MBS (US44216XAA37) | 1,14 | 1,42 | 0,2880 | 0,0360 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | -1,75 | 0,2839 | 0,0273 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | -1,75 | 0,2839 | 0,0273 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | -1,75 | 0,2839 | 0,0273 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,12 | -11,52 | 0,2836 | -0,0007 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,12 | -11,52 | 0,2836 | -0,0007 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,12 | -11,52 | 0,2836 | -0,0007 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M3 / ABS-MBS (US12530VAD73) | 1,11 | 1,55 | 0,2809 | 0,0353 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M3 / ABS-MBS (US12530VAD73) | 1,11 | 1,55 | 0,2809 | 0,0353 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M3 / ABS-MBS (US12530VAD73) | 1,11 | 1,55 | 0,2809 | 0,0353 | |||||
| US52525BBH42 / Lehman XS Trust Series 2007-16N | 1,11 | -1,51 | 0,2796 | 0,0276 | |||||
| US55819BAW00 / Мэдисон Парк Финдинг XVIII Ltd | 1,10 | -15,28 | 0,2789 | -0,0132 | |||||
| ARES Commercial Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US03990DAA54) | 1,09 | -0,37 | 0,2755 | 0,0301 | |||||
| ARES Commercial Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US03990DAA54) | 1,09 | -0,37 | 0,2755 | 0,0301 | |||||
| ARES Commercial Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US03990DAA54) | 1,09 | -0,37 | 0,2755 | 0,0301 | |||||
| RAAC Trust, Series 2006-SP3, Class M3 / ABS-O (US74919QAF46) | 1,08 | 0,93 | 0,2740 | 0,0331 | |||||
| RAAC Trust, Series 2006-SP3, Class M3 / ABS-O (US74919QAF46) | 1,08 | 0,93 | 0,2740 | 0,0331 | |||||
| RAAC Trust, Series 2006-SP3, Class M3 / ABS-O (US74919QAF46) | 1,08 | 0,93 | 0,2740 | 0,0331 | |||||
| US85213XAA90 / Фонд ипотечного кредитования Spruce Hill 2022-SH1 | 1,08 | 2,37 | 0,2738 | 0,0365 | |||||
| US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 1,08 | -0,46 | 0,2727 | 0,0295 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class M4 / ABS-MBS (US92261AAM09) | 1,08 | -0,09 | 0,2722 | 0,0306 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class M4 / ABS-MBS (US92261AAM09) | 1,08 | -0,09 | 0,2722 | 0,0306 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class M4 / ABS-MBS (US92261AAM09) | 1,08 | -0,09 | 0,2722 | 0,0306 | |||||
| US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 1,08 | -4,01 | 0,2720 | 0,0205 | |||||
| LEX Mortgage Trust, Series 2024-BBG, Class A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 1,06 | 1,44 | 0,2678 | 0,0335 | |||||
| LEX Mortgage Trust, Series 2024-BBG, Class A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 1,06 | 1,44 | 0,2678 | 0,0335 | |||||
| LEX Mortgage Trust, Series 2024-BBG, Class A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 1,06 | 1,44 | 0,2678 | 0,0335 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class A / ABS-MBS (US05593JAA88) | 1,05 | -0,47 | 0,2665 | 0,0288 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class A / ABS-MBS (US05593JAA88) | 1,05 | -0,47 | 0,2665 | 0,0288 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class A / ABS-MBS (US05593JAA88) | 1,05 | -0,47 | 0,2665 | 0,0288 | |||||
| US05539BAZ76 / ООО «БКАП Траст», серия 2012-РР3, класс 3А8 | 1,04 | -2,16 | 0,2638 | 0,0247 | |||||
| US93935GAE98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-6 Trust | 1,04 | -0,67 | 0,2629 | 0,0279 | |||||
| Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2006-PR1, Class CWA1 / ABS-MBS (US25157GCT76) | 1,03 | -1,72 | 0,2606 | 0,0255 | |||||
| Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2006-PR1, Class CWA1 / ABS-MBS (US25157GCT76) | 1,03 | -1,72 | 0,2606 | 0,0255 | |||||
| Deutsche Mortgage Securities, Inc., Series 2006-PR1, Class CWA1 / ABS-MBS (US25157GCT76) | 1,03 | -1,72 | 0,2606 | 0,0255 | |||||
| US12650EBQ98 / Серия CSMC 2015-6R | 1,02 | -0,29 | 0,2574 | 0,0283 | |||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US00112EAF16) | 1,01 | -0,20 | 0,2561 | 0,0283 | |||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US00112EAF16) | 1,01 | -0,20 | 0,2561 | 0,0283 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US92262GAA22) | 1,01 | 0,2554 | 0,2554 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US92262GAA22) | 1,01 | 0,2554 | 0,2554 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US92262GAA22) | 1,01 | 0,2554 | 0,2554 | ||||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class M1B / ABS-MBS (US00112EAE41) | 1,01 | -0,40 | 0,2544 | 0,0278 | |||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class M1B / ABS-MBS (US00112EAE41) | 1,01 | -0,40 | 0,2544 | 0,0278 | |||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class M1B / ABS-MBS (US00112EAE41) | 1,01 | -0,40 | 0,2544 | 0,0278 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd., Series 2022-27A, Class AR / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 1,00 | -0,70 | 0,2528 | 0,0268 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd., Series 2022-27A, Class AR / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 1,00 | -0,70 | 0,2528 | 0,0268 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd., Series 2022-27A, Class AR / ABS-CBDO (US08179PAQ54) | 1,00 | -0,70 | 0,2528 | 0,0268 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M3 / ABS-MBS (US922955AK55) | 1,00 | 0,2527 | 0,2527 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M3 / ABS-MBS (US922955AK55) | 1,00 | 0,2527 | 0,2527 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M3 / ABS-MBS (US922955AK55) | 1,00 | 0,2527 | 0,2527 | ||||||
| US74331UAN81 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust | 1,00 | 0,60 | 0,2526 | 0,0298 | |||||
| CIM Trust, Series 2025-I1, Class B1B / ABS-MBS (US12571DAF24) | 1,00 | 2,05 | 0,2520 | 0,0330 | |||||
| CIM Trust, Series 2025-I1, Class B1B / ABS-MBS (US12571DAF24) | 1,00 | 2,05 | 0,2520 | 0,0330 | |||||
| CIM Trust, Series 2025-I1, Class B1B / ABS-MBS (US12571DAF24) | 1,00 | 2,05 | 0,2520 | 0,0330 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -1,29 | 0,2519 | 0,0255 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -1,29 | 0,2519 | 0,0255 | |||||
| US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ | 0,99 | -0,30 | 0,2513 | 0,0276 | |||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2023-1, Class B1 / ABS-MBS (US26844QAE70) | 0,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2023-1, Class B1 / ABS-MBS (US26844QAE70) | 0,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2023-1, Class B1 / ABS-MBS (US26844QAE70) | 0,99 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,99 | -3,61 | 0,2501 | 0,0197 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,99 | -3,61 | 0,2501 | 0,0197 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,99 | -3,61 | 0,2501 | 0,0197 | |||||
| US3136B9RB50 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,98 | -0,30 | 0,2487 | 0,0273 | |||||
| GSAA Trust, Series 2007-3, Class 1A1A / ABS-O (US3622EAAA85) | 0,98 | -4,84 | 0,2487 | 0,0167 | |||||
| GSAA Trust, Series 2007-3, Class 1A1A / ABS-O (US3622EAAA85) | 0,98 | -4,84 | 0,2487 | 0,0167 | |||||
| GSAA Trust, Series 2007-3, Class 1A1A / ABS-O (US3622EAAA85) | 0,98 | -4,84 | 0,2487 | 0,0167 | |||||
| US76119DAF69 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-2 | 0,98 | 1,97 | 0,2482 | 0,0322 | |||||
| US94984TAA79 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA1 Trust | 0,98 | -1,60 | 0,2482 | 0,0244 | |||||
| US55820JBC36 / Мэдисон Парк Финдинг XXI Ltd | 0,98 | -0,61 | 0,2479 | 0,0267 | |||||
| US76119NAF42 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-3 | 0,98 | 2,41 | 0,2468 | 0,0330 | |||||
| US45276KAC18 / ООО «ИМПЕРИАЛ ФОНД» ИМПРЛ 2022 NQM3 А3 144А | 0,97 | 4,42 | 0,2451 | 0,0369 | |||||
| US17312VAD01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A2A | 0,97 | -3,40 | 0,2444 | 0,0199 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-NPL5, Class A1 / ABS-O (US74143QAA31) | 0,96 | -2,04 | 0,2426 | 0,0229 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-NPL5, Class A1 / ABS-O (US74143QAA31) | 0,96 | -2,04 | 0,2426 | 0,0229 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-NPL5, Class A1 / ABS-O (US74143QAA31) | 0,96 | -2,04 | 0,2426 | 0,0229 | |||||
| US45660LW397 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR31 | 0,96 | -4,67 | 0,2426 | 0,0167 | |||||
| US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP | 0,96 | 0,95 | 0,2420 | 0,0292 | |||||
| CIM Trust, Series 2025-NR1, Class A1 / ABS-MBS (US17181YAA82) | 0,96 | 0,2414 | 0,2414 | ||||||
| CIM Trust, Series 2025-NR1, Class A1 / ABS-MBS (US17181YAA82) | 0,96 | 0,2414 | 0,2414 | ||||||
| CIM Trust, Series 2025-NR1, Class A1 / ABS-MBS (US17181YAA82) | 0,96 | 0,2414 | 0,2414 | ||||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-WRHS, Class A / ABS-MBS (US05555HAA86) | 0,95 | -0,31 | 0,2411 | 0,0267 | |||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-WRHS, Class A / ABS-MBS (US05555HAA86) | 0,95 | -0,31 | 0,2411 | 0,0267 | |||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-WRHS, Class A / ABS-MBS (US05555HAA86) | 0,95 | -0,31 | 0,2411 | 0,0267 | |||||
| Gaea Mortgage Loan Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-MBS (US362928AA19) | 0,95 | 0,2398 | 0,2398 | ||||||
| Gaea Mortgage Loan Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-MBS (US362928AA19) | 0,95 | 0,2398 | 0,2398 | ||||||
| Gaea Mortgage Loan Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-MBS (US362928AA19) | 0,95 | 0,2398 | 0,2398 | ||||||
| US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ | 0,94 | -23,97 | 0,2383 | -0,0397 | |||||
| TCO Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPM, Class A / ABS-MBS (US87231EAA55) | 0,94 | -0,74 | 0,2371 | 0,0252 | |||||
| TCO Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPM, Class A / ABS-MBS (US87231EAA55) | 0,94 | -0,74 | 0,2371 | 0,0252 | |||||
| TCO Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPM, Class A / ABS-MBS (US87231EAA55) | 0,94 | -0,74 | 0,2371 | 0,0252 | |||||
| US74334FAJ75 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2023-SFR1 E1 TR 6,15% 17.03.2040 144A | 0,93 | 2,08 | 0,2359 | 0,0308 | |||||
| US126671RF54 / По всей стране, серия 2002-BC3, класс M2 | 0,93 | 0,33 | 0,2342 | 0,0270 | |||||
| US92259TAQ40 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity 2021-1 | 0,92 | -3,75 | 0,2337 | 0,0182 | |||||
| NYMT Trust, Series 2024-RR1, Class A / ABS-MBS (US62956VAA35) | 0,92 | -2,12 | 0,2336 | 0,0218 | |||||
| NYMT Trust, Series 2024-RR1, Class A / ABS-MBS (US62956VAA35) | 0,92 | -2,12 | 0,2336 | 0,0218 | |||||
| NYMT Trust, Series 2024-RR1, Class A / ABS-MBS (US62956VAA35) | 0,92 | -2,12 | 0,2336 | 0,0218 | |||||
| US16163EAJ73 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,92 | 0,77 | 0,2325 | 0,0278 | |||||
| PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class A / ABS-MBS (US693980AA20) | 0,91 | 0,2289 | 0,2289 | ||||||
| PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class A / ABS-MBS (US693980AA20) | 0,91 | 0,2289 | 0,2289 | ||||||
| PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class A / ABS-MBS (US693980AA20) | 0,91 | 0,2289 | 0,2289 | ||||||
| CIM Trust, Series 2019-J2, Class B6 / ABS-MBS (US12558TBL08) | 0,90 | 0,2275 | 0,2275 | ||||||
| CIM Trust, Series 2019-J2, Class B6 / ABS-MBS (US12558TBL08) | 0,90 | 0,2275 | 0,2275 | ||||||
| US74924VAD10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX9 1A4 | 0,90 | -1,97 | 0,2264 | 0,0214 | |||||
| US93934FJB94 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2005-11 Trust | 0,89 | 0,11 | 0,2249 | 0,0256 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class A / ABS-MBS (US05611VAA98) | 0,89 | -0,56 | 0,2245 | 0,0241 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class A / ABS-MBS (US05611VAA98) | 0,89 | -0,56 | 0,2245 | 0,0241 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class A / ABS-MBS (US05611VAA98) | 0,89 | -0,56 | 0,2245 | 0,0241 | |||||
| US92538NAE76 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 | 0,89 | 0,57 | 0,2241 | 0,0264 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,88 | 36,32 | 0,2231 | 0,0780 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,88 | 36,32 | 0,2231 | 0,0780 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,88 | 36,32 | 0,2231 | 0,0780 | |||||
| US92258XAE31 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity 2022-1 | 0,88 | -3,40 | 0,2228 | 0,0180 | |||||
| US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 | 0,88 | -3,30 | 0,2224 | 0,0183 | |||||
| US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,88 | -0,45 | 0,2216 | 0,0241 | |||||
| US12433EAA91 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс A | 0,88 | -0,46 | 0,2213 | 0,0240 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2006-J4, Class 2A1 / ABS-MBS (US23242WAH25) | 0,88 | -2,02 | 0,2212 | 0,0207 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2006-J4, Class 2A1 / ABS-MBS (US23242WAH25) | 0,88 | -2,02 | 0,2212 | 0,0207 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2006-J4, Class 2A1 / ABS-MBS (US23242WAH25) | 0,88 | -2,02 | 0,2212 | 0,0207 | |||||
| US64035DAC02 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A | 0,87 | -1,69 | 0,2202 | 0,0215 | |||||
| US1248RHAD96 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов», серия 2007-CB6, класс A4 | 0,87 | -2,69 | 0,2195 | 0,0193 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0,87 | -0,34 | 0,2193 | 0,0240 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0,87 | -0,34 | 0,2193 | 0,0240 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0,87 | -0,34 | 0,2193 | 0,0240 | |||||
| US93934TAB89 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами WMABS Series 2007-HE2 Trust | 0,86 | 0,23 | 0,2185 | 0,0249 | |||||
| US36264LAJ70 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2021-STAR, класс B | 0,86 | -0,23 | 0,2182 | 0,0240 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) | 0,85 | 0,59 | 0,2161 | 0,0254 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) | 0,85 | 0,59 | 0,2161 | 0,0254 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) | 0,85 | 0,59 | 0,2161 | 0,0254 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0,84 | -0,35 | 0,2135 | 0,0234 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0,84 | -0,35 | 0,2135 | 0,0234 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0,84 | -0,35 | 0,2135 | 0,0234 | |||||
| US74969TAG58 / Выпускной фонд выкупа RMF 2021-HB1 | 0,84 | 3,19 | 0,2125 | 0,0298 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 0,84 | -0,71 | 0,2116 | 0,0223 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 0,84 | -0,71 | 0,2116 | 0,0223 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 0,84 | -0,71 | 0,2116 | 0,0223 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,84 | -0,95 | 0,2113 | 0,0220 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,84 | -0,95 | 0,2113 | 0,0220 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,84 | -0,95 | 0,2113 | 0,0220 | |||||
| US66981FAJ93 / AMSR 2020-SFR4 Траст | 0,84 | -1,07 | 0,2112 | 0,0217 | |||||
| KSL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-HT2, Class A / ABS-MBS (US500937AA54) | 0,83 | -1,19 | 0,2103 | 0,0214 | |||||
| KSL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-HT2, Class A / ABS-MBS (US500937AA54) | 0,83 | -1,19 | 0,2103 | 0,0214 | |||||
| KSL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-HT2, Class A / ABS-MBS (US500937AA54) | 0,83 | -1,19 | 0,2103 | 0,0214 | |||||
| BAY Mortgage Trust, Series 2025-LIVN, Class A / ABS-MBS (US072925AA82) | 0,83 | 0,2096 | 0,2096 | ||||||
| BAY Mortgage Trust, Series 2025-LIVN, Class A / ABS-MBS (US072925AA82) | 0,83 | 0,2096 | 0,2096 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -8,04 | 0,2084 | 0,0073 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -8,04 | 0,2084 | 0,0073 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -8,04 | 0,2084 | 0,0073 | |||||
| US92257HAG48 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2019-3, класс M6 | 0,82 | -9,89 | 0,2075 | 0,0034 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US831943AC95) | 0,82 | 1,49 | 0,2074 | 0,0261 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US831943AC95) | 0,82 | 1,49 | 0,2074 | 0,0261 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US831943AC95) | 0,82 | 1,49 | 0,2074 | 0,0261 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0,81 | 1,88 | 0,2052 | 0,0267 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0,81 | 1,88 | 0,2052 | 0,0267 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0,81 | 1,88 | 0,2052 | 0,0267 | |||||
| US12668BAA17 / Альтернативный кредитный траст 2005-79CB | 0,81 | -3,69 | 0,2043 | 0,0160 | |||||
| US92257HAE99 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2019-3, класс M4 | 0,80 | -9,26 | 0,2033 | 0,0044 | |||||
| BX Trust, Series 2024-VLT4, Class A / ABS-MBS (US05612TAA34) | 0,80 | -1,35 | 0,2030 | 0,0206 | |||||
| BX Trust, Series 2024-VLT4, Class A / ABS-MBS (US05612TAA34) | 0,80 | -1,35 | 0,2030 | 0,0206 | |||||
| BX Trust, Series 2024-VLT4, Class A / ABS-MBS (US05612TAA34) | 0,80 | -1,35 | 0,2030 | 0,0206 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US381935AA36) | 0,80 | -9,70 | 0,2026 | 0,0036 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US381935AA36) | 0,80 | -9,70 | 0,2026 | 0,0036 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US381935AA36) | 0,80 | -9,70 | 0,2026 | 0,0036 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) | 0,80 | -0,75 | 0,2018 | 0,0215 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) | 0,80 | -0,75 | 0,2018 | 0,0215 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) | 0,80 | -0,75 | 0,2018 | 0,0215 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class A / ABS-MBS (US20047DAA28) | 0,80 | 300,50 | 0,2016 | 0,1569 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class A / ABS-MBS (US20047DAA28) | 0,80 | 300,50 | 0,2016 | 0,1569 | |||||
| Symphony CLO XXIV Ltd., Series 2020-24A, Class AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) | 0,80 | -3,63 | 0,2012 | 0,0159 | |||||
| Symphony CLO XXIV Ltd., Series 2020-24A, Class AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) | 0,80 | -3,63 | 0,2012 | 0,0159 | |||||
| Symphony CLO XXIV Ltd., Series 2020-24A, Class AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) | 0,80 | -3,63 | 0,2012 | 0,0159 | |||||
| US200474BF05 / КОММ Ипотечный Траст | 0,79 | 0,38 | 0,2006 | 0,0233 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US64832DAG60) | 0,79 | -0,25 | 0,1988 | 0,0218 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US64832DAG60) | 0,79 | -0,25 | 0,1988 | 0,0218 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US64832DAG60) | 0,79 | -0,25 | 0,1988 | 0,0218 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0,79 | -4,85 | 0,1987 | 0,0135 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0,79 | -4,85 | 0,1987 | 0,0135 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0,79 | -4,85 | 0,1987 | 0,0135 | |||||
| US33831HAA68 / 510 Доверительный фонд по привлечению кредитов 2020-1 | 0,78 | -4,86 | 0,1982 | 0,0134 | |||||
| US3137H0YY82 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,78 | -1,14 | 0,1975 | 0,0202 | |||||
| US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A | 0,77 | 1,59 | 0,1937 | 0,0244 | |||||
| US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" | 0,77 | -21,03 | 0,1937 | -0,0239 | |||||
| US81378KAC36 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-BR1 | 0,76 | -3,05 | 0,1934 | 0,0164 | |||||
| US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд | 0,76 | 0,00 | 0,1927 | 0,0217 | |||||
| US68402VAB80 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 | 0,76 | -0,52 | 0,1920 | 0,0207 | |||||
| US02660UAE01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-3, класс 2A11 | 0,75 | 0,1904 | 0,1904 | ||||||
| US12668HAF73 / КВЛ 2006-26 М1 | 0,75 | -0,27 | 0,1889 | 0,0208 | |||||
| US93934FFB31 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2005-9, класс 5A1 | 0,75 | 2,47 | 0,1887 | 0,0251 | |||||
| US93934FME96 / ВМАЛТ 2006-2 3CB | 0,74 | 1,92 | 0,1882 | 0,0243 | |||||
| ARES1, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US04021EAA47) | 0,74 | -0,27 | 0,1869 | 0,0205 | |||||
| ARES1, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US04021EAA47) | 0,74 | -0,27 | 0,1869 | 0,0205 | |||||
| ARES1, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US04021EAA47) | 0,74 | -0,27 | 0,1869 | 0,0205 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PALM, Class A / ABS-MBS (US05612UAA07) | 0,74 | -0,41 | 0,1865 | 0,0204 | |||||
| US12668BSQ76 / Альтернативный кредитный траст 2006-6CB | 0,73 | 2,10 | 0,1846 | 0,0241 | |||||
| BX Trust, Series 2024-BIO, Class A / ABS-MBS (US05612AAA43) | 0,73 | -0,95 | 0,1844 | 0,0193 | |||||
| BX Trust, Series 2024-BIO, Class A / ABS-MBS (US05612AAA43) | 0,73 | -0,95 | 0,1844 | 0,0193 | |||||
| BX Trust, Series 2024-BIO, Class A / ABS-MBS (US05612AAA43) | 0,73 | -0,95 | 0,1844 | 0,0193 | |||||
| US05592AAN00 / БПР ТРАСТ 2021-ТИ 1МЛ+360 23.09.2023 144А | 0,72 | -3,98 | 0,1830 | 0,0139 | |||||
| US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A | 0,71 | -5,21 | 0,1797 | 0,0116 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M2 / ABS-MBS (US12530VAC90) | 0,71 | 1,58 | 0,1785 | 0,0225 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M2 / ABS-MBS (US12530VAC90) | 0,71 | 1,58 | 0,1785 | 0,0225 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M2 / ABS-MBS (US12530VAC90) | 0,71 | 1,58 | 0,1785 | 0,0225 | |||||
| US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7,68138% 15.09.2038 144А | 0,70 | -0,14 | 0,1782 | 0,0199 | |||||
| US46653XAX84 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN 2021-INV5 | 0,70 | 0,57 | 0,1777 | 0,0208 | |||||
| US05609BCD91 / BX Trust, серия 2021-LBA, класс AJV | 0,70 | -0,85 | 0,1766 | 0,0187 | |||||
| US07388JAC99 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2006-HE8 | 0,69 | -2,39 | 0,1755 | 0,0160 | |||||
| US17323MAF23 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2015-A, класс B4 | 0,69 | -12,72 | 0,1753 | -0,0030 | |||||
| US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,69 | -3,65 | 0,1736 | 0,0137 | |||||
| US054975AF43 / BBCMS Mortgage Trust, серия 2022-C18, класс ASB | 0,69 | 0,73 | 0,1734 | 0,0206 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,67 | -2,18 | 0,1705 | 0,0158 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) | 0,67 | -0,30 | 0,1703 | 0,0188 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) | 0,67 | -0,30 | 0,1703 | 0,0188 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) | 0,67 | -0,30 | 0,1703 | 0,0188 | |||||
| US45255RAA59 / Impac Secure Assets Trust 2006-3 | 0,67 | -3,18 | 0,1694 | 0,0141 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,67 | 1,52 | 0,1688 | 0,0214 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,67 | 1,52 | 0,1688 | 0,0214 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,67 | 1,52 | 0,1688 | 0,0214 | |||||
| US36242DT521 / Траст ипотечного кредитования GSMPS, серия 2005-RP2, класс 1AF | 0,67 | -2,49 | 0,1683 | 0,0153 | |||||
| US929342AA13 / Коммерческий ипотечный фонд WMRK, серия 2022-WMRK, класс А | 0,66 | -0,75 | 0,1670 | 0,0177 | |||||
| US55318EAA82 / МИРА Траст 2023-МИЛЯ | 0,66 | 0,46 | 0,1660 | 0,0195 | |||||
| U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) | 0,65 | 0,1651 | 0,1651 | ||||||
| U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) | 0,65 | 0,1651 | 0,1651 | ||||||
| U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) | 0,65 | 0,1651 | 0,1651 | ||||||
| US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A | 0,65 | -0,15 | 0,1649 | 0,0184 | |||||
| US67577WAP68 / ООО Октагон 66 | 0,65 | -0,46 | 0,1644 | 0,0178 | |||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-VICT, Class A / ABS-MBS (US05555VAA70) | 0,65 | -0,46 | 0,1641 | 0,0178 | |||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-VICT, Class A / ABS-MBS (US05555VAA70) | 0,65 | -0,46 | 0,1641 | 0,0178 | |||||
| BFLD Mortgage Trust, Series 2024-VICT, Class A / ABS-MBS (US05555VAA70) | 0,65 | -0,46 | 0,1641 | 0,0178 | |||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0,65 | -23,46 | 0,1634 | -0,0260 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1RR / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 0,64 | -15,06 | 0,1626 | -0,0073 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1RR / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 0,64 | -15,06 | 0,1626 | -0,0073 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1RR / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 0,64 | -15,06 | 0,1626 | -0,0073 | |||||
| US95763PND95 / Справочные примечания по западной ипотеке, серия 2021-CL2 | 0,64 | -1,38 | 0,1622 | 0,0163 | |||||
| US68402VAF94 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 | 0,63 | -2,62 | 0,1602 | 0,0144 | |||||
| US07389YAV39 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2007-HE2 | 0,63 | -2,47 | 0,1598 | 0,0143 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US39571XAB01) | 0,63 | 0,1598 | 0,1598 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US39571XAB01) | 0,63 | 0,1598 | 0,1598 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US39571XAB01) | 0,63 | 0,1598 | 0,1598 | ||||||
| US78443CBP86 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2004-B | 0,63 | -7,34 | 0,1595 | 0,0066 | |||||
| US46646GAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ДЕВЯТЬ | 0,63 | 0,48 | 0,1595 | 0,0187 | |||||
| US16165VAK44 / ChaseFlex Trust, серия 2007-1, класс 2A7 | 0,63 | -2,33 | 0,1593 | 0,0144 | |||||
| US06540CBF32 / БАНК 2021-БНК35 | 0,63 | 2,44 | 0,1592 | 0,0213 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) | 0,63 | -9,52 | 0,1586 | 0,0030 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) | 0,63 | -9,52 | 0,1586 | 0,0030 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) | 0,63 | -9,52 | 0,1586 | 0,0030 | |||||
| US05608EAA29 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV3 | 0,63 | 0,97 | 0,1585 | 0,0192 | |||||
| US12668BVD27 / Альтернативный кредитный траст 2006-9T1 | 0,63 | -0,16 | 0,1585 | 0,0177 | |||||
| US45660LF954 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR23 6A1 | 0,62 | -4,45 | 0,1574 | 0,0114 | |||||
| US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | 0,62 | 0,81 | 0,1573 | 0,0187 | |||||
| US74922KAE55 / RALI Series Trust, серия 2007-QS1, класс 1A5 | 0,62 | -4,03 | 0,1567 | 0,0120 | |||||
| US64034YAC57 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D | 0,62 | 2,50 | 0,1560 | 0,0211 | |||||
| US78472UAL26 / SREIT Trust 2021-МФП | 0,61 | -11,29 | 0,1550 | -0,0002 | |||||
| USU95065AA37 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2018-АВСТРАЛИЯ | 0,61 | 1,51 | 0,1533 | 0,0193 | |||||
| INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0,60 | -0,50 | 0,1513 | 0,0163 | |||||
| INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0,60 | -0,50 | 0,1513 | 0,0163 | |||||
| INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0,60 | -0,50 | 0,1513 | 0,0163 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) | 0,60 | 0,1509 | 0,1509 | ||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) | 0,60 | 0,1509 | 0,1509 | ||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) | 0,60 | 0,1509 | 0,1509 | ||||||
| US3132DMRK35 / Фредди Мак Пул | 0,60 | -0,50 | 0,1505 | 0,0164 | |||||
| US54251TAD19 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,59 | -0,50 | 0,1498 | 0,0162 | |||||
| US863613AA32 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2007-MLN1 | 0,59 | -1,33 | 0,1497 | 0,0150 | |||||
| US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 | 0,59 | 0,85 | 0,1493 | 0,0180 | |||||
| US3138EQLB64 / Фанни Мэй Пул | 0,59 | -2,64 | 0,1491 | 0,0132 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class A / ABS-MBS (US23346LAA61) | 0,59 | -0,34 | 0,1490 | 0,0163 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class A / ABS-MBS (US23346LAA61) | 0,59 | -0,34 | 0,1490 | 0,0163 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class A / ABS-MBS (US23346LAA61) | 0,59 | -0,34 | 0,1490 | 0,0163 | |||||
| US02149JAW62 / КОРП. директор по маркетингу | 0,58 | -2,34 | 0,1478 | 0,0135 | |||||
| US07336DAY76 / Ипотечный фонд BBCMS, серия 2023-C20, класс XA | 0,58 | -1,85 | 0,1475 | 0,0140 | |||||
| US76111XVZ31 / RFMSI Серия 2005-SA3 Доверие | 0,58 | -3,17 | 0,1467 | 0,0123 | |||||
| CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) | 0,58 | 1,58 | 0,1459 | 0,0182 | |||||
| CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) | 0,58 | 1,58 | 0,1459 | 0,0182 | |||||
| CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) | 0,58 | 1,58 | 0,1459 | 0,0182 | |||||
| US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A | 0,58 | -0,17 | 0,1454 | 0,0161 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class A / ABS-MBS (US55286PAA12) | 0,58 | -0,52 | 0,1454 | 0,0156 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class A / ABS-MBS (US55286PAA12) | 0,58 | -0,52 | 0,1454 | 0,0156 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class A / ABS-MBS (US55286PAA12) | 0,58 | -0,52 | 0,1454 | 0,0156 | |||||
| US03881BAS25 / АММСТ 2020-МФ1 Э | 0,57 | -0,69 | 0,1451 | 0,0154 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-6, Class ES / ABS-MBS (US38384G2L39) | 0,57 | 47,15 | 0,1437 | 0,0571 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-6, Class ES / ABS-MBS (US38384G2L39) | 0,57 | 47,15 | 0,1437 | 0,0571 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-6, Class ES / ABS-MBS (US38384G2L39) | 0,57 | 47,15 | 0,1437 | 0,0571 | |||||
| US52604DAA00 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 | 0,57 | 1,25 | 0,1434 | 0,0177 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WLF2, Class A / ABS-MBS (US362414AA28) | 0,56 | -0,53 | 0,1428 | 0,0154 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WLF2, Class A / ABS-MBS (US362414AA28) | 0,56 | -0,53 | 0,1428 | 0,0154 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WLF2, Class A / ABS-MBS (US362414AA28) | 0,56 | -0,53 | 0,1428 | 0,0154 | |||||
| US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А | 0,56 | -0,35 | 0,1424 | 0,0155 | |||||
| US63942AAB26 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 0,56 | 346,03 | 0,1422 | 0,1139 | |||||
| US00178YAG61 / AMSR Trust, серия 2023-SFR2, класс F1 | 0,55 | 3,17 | 0,1399 | 0,0196 | |||||
| US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 | 0,55 | -0,72 | 0,1392 | 0,0148 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,55 | 0,00 | 0,1390 | 0,0156 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,55 | 0,00 | 0,1390 | 0,0156 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,55 | 0,00 | 0,1390 | 0,0156 | |||||
| US12668APL34 / Альтернативный кредитный траст 2005-54CB | 0,55 | 0,55 | 0,1387 | 0,0164 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2025-BHR5, Class A / ABS-MBS (US46649WAA71) | 0,55 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2025-BHR5, Class A / ABS-MBS (US46649WAA71) | 0,55 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| US19425AAD63 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» | 0,54 | -3,39 | 0,1372 | 0,0112 | |||||
| US08160BAD64 / ЭТАЛОН 2018-B5 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2018-B5 CL A4 REGD 4.20760000 | 0,54 | 1,31 | 0,1368 | 0,0169 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WOLF, Class A / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,54 | -0,55 | 0,1362 | 0,0148 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WOLF, Class A / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,54 | -0,55 | 0,1362 | 0,0148 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WOLF, Class A / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,54 | -0,55 | 0,1362 | 0,0148 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) | 0,54 | -1,47 | 0,1360 | 0,0134 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) | 0,54 | -1,47 | 0,1360 | 0,0134 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) | 0,54 | -1,47 | 0,1360 | 0,0134 | |||||
| US63942EAB48 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс B | 0,53 | -0,93 | 0,1348 | 0,0140 | |||||
| US23246LAA70 / CERTI CWL 2007 BC3 1A, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,53 | -1,50 | 0,1329 | 0,0132 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class B2 / ABS-MBS (US465970AF87) | 0,52 | -0,38 | 0,1320 | 0,0143 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class B2 / ABS-MBS (US465970AF87) | 0,52 | -0,38 | 0,1320 | 0,0143 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class B2 / ABS-MBS (US465970AF87) | 0,52 | -0,38 | 0,1320 | 0,0143 | |||||
| US92926WAA53 / СЕРТИФИКАТЫ ПРОХОДНОЙ ИПОТЕКИ WAMU СЕРИЯ 200 WAMU 2007-OA1 A1A | 0,52 | -2,98 | 0,1318 | 0,0111 | |||||
| US36267CAC91 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN | 0,52 | -0,57 | 0,1316 | 0,0142 | |||||
| US12643PAU66 / Серия CSMC, серия 2010-6R, класс 2A6B | 0,52 | -2,08 | 0,1312 | 0,0122 | |||||
| US542514RM88 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 0,51 | -0,39 | 0,1285 | 0,0139 | |||||
| US933631AD53 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE1 Trust | 0,50 | -2,15 | 0,1269 | 0,0118 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM6, Class B1 / ABS-MBS (US10569DAE31) | 0,50 | -0,99 | 0,1267 | 0,0132 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM6, Class B1 / ABS-MBS (US10569DAE31) | 0,50 | -0,99 | 0,1267 | 0,0132 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM6, Class B1 / ABS-MBS (US10569DAE31) | 0,50 | -0,99 | 0,1267 | 0,0132 | |||||
| US92539TAE38 / Реальный траст секьюритизации 2023-4 | 0,50 | -0,60 | 0,1267 | 0,0136 | |||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП | 0,50 | -8,91 | 0,1267 | 0,0031 | |||||
| US55821CAA27 / Плавающая ставка Atrium CDO Corporation со сроком погашения до 28 мая 2030 г. | 0,50 | -17,90 | 0,1265 | -0,0101 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class B1 / ABS-MBS (US10569NAG60) | 0,50 | 0,1263 | 0,1263 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class B1 / ABS-MBS (US10569NAG60) | 0,50 | 0,1263 | 0,1263 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class B1 / ABS-MBS (US10569NAG60) | 0,50 | 0,1263 | 0,1263 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class B1 / ABS-MBS (US92539DAE85) | 0,50 | -0,60 | 0,1260 | 0,0134 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class B1 / ABS-MBS (US92539DAE85) | 0,50 | -0,60 | 0,1260 | 0,0134 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class B1 / ABS-MBS (US92539DAE85) | 0,50 | -0,60 | 0,1260 | 0,0134 | |||||
| SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) | 0,50 | -0,60 | 0,1259 | 0,0135 | |||||
| SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) | 0,50 | -0,60 | 0,1259 | 0,0135 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class B2 / ABS-MBS (US92539UAF75) | 0,50 | -1,20 | 0,1256 | 0,0129 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class B2 / ABS-MBS (US92539UAF75) | 0,50 | -1,20 | 0,1256 | 0,0129 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class B2 / ABS-MBS (US92539UAF75) | 0,50 | -1,20 | 0,1256 | 0,0129 | |||||
| US45670JAD46 / IndyMac IMSC Ипотечный кредитный фонд, серия 2007-F2, класс 1A4 | 0,50 | 0,00 | 0,1255 | 0,0140 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV4, Class B1 / ABS-MBS (US19688QAE17) | 0,50 | -0,60 | 0,1253 | 0,0135 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV4, Class B1 / ABS-MBS (US19688QAE17) | 0,50 | -0,60 | 0,1253 | 0,0135 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV4, Class B1 / ABS-MBS (US19688QAE17) | 0,50 | -0,60 | 0,1253 | 0,0135 | |||||
| BANK5 Trust, Series 2024-5YR6, Class A3 / ABS-MBS (US066043AB64) | 0,50 | 1,23 | 0,1253 | 0,0155 | |||||
| BANK5 Trust, Series 2024-5YR6, Class A3 / ABS-MBS (US066043AB64) | 0,50 | 1,23 | 0,1253 | 0,0155 | |||||
| BANK5 Trust, Series 2024-5YR6, Class A3 / ABS-MBS (US066043AB64) | 0,50 | 1,23 | 0,1253 | 0,0155 | |||||
| US55293DAA90 / Заслуги 2020 | 0,49 | -44,56 | 0,1249 | -0,0750 | |||||
| US94989YBE23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo | 0,49 | -0,20 | 0,1247 | 0,0138 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2025-2, Class B1 / ABS-MBS (US92540VAG05) | 0,49 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2025-2, Class B1 / ABS-MBS (US92540VAG05) | 0,49 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2025-2, Class B1 / ABS-MBS (US92540VAG05) | 0,49 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| US126395AQ55 / CSMC Trust, серия 2020-ФАКТ, класс F | 0,49 | -2,96 | 0,1244 | 0,0106 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M4 / ABS-MBS (US92261BAF31) | 0,49 | -0,61 | 0,1243 | 0,0135 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M4 / ABS-MBS (US92261BAF31) | 0,49 | -0,61 | 0,1243 | 0,0135 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M4 / ABS-MBS (US92261BAF31) | 0,49 | -0,61 | 0,1243 | 0,0135 | |||||
| SDAL Trust, Series 2025-DAL, Class A / ABS-MBS (US78437RAA77) | 0,49 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| SDAL Trust, Series 2025-DAL, Class A / ABS-MBS (US78437RAA77) | 0,49 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| SDAL Trust, Series 2025-DAL, Class A / ABS-MBS (US78437RAA77) | 0,49 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class D / ABS-MBS (US403956AG02) | 0,49 | -1,21 | 0,1240 | 0,0126 | |||||
| HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class D / ABS-MBS (US403956AG02) | 0,49 | -1,21 | 0,1240 | 0,0126 | |||||
| HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class D / ABS-MBS (US403956AG02) | 0,49 | -1,21 | 0,1240 | 0,0126 | |||||
| PFS Financing Corp., Series 2025-B, Class B / ABS-O (US69335PFV22) | 0,49 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| PFS Financing Corp., Series 2025-B, Class B / ABS-O (US69335PFV22) | 0,49 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| PFS Financing Corp., Series 2025-B, Class B / ABS-O (US69335PFV22) | 0,49 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| US456610AA20 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR15 | 0,49 | -2,21 | 0,1233 | 0,0114 | |||||
| US00971FAC59 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 0,49 | 2,75 | 0,1230 | 0,0168 | |||||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 0,49 | -5,46 | 0,1228 | 0,0077 | |||||
| US12543PAL76 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-21, класс A11 | 0,48 | -1,02 | 0,1221 | 0,0125 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class B2 / ABS-MBS (US10569NAH44) | 0,48 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class B2 / ABS-MBS (US10569NAH44) | 0,48 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| US63940QAC78 / НАВСЛ 2018 БА А2Б 144А | 0,48 | 0,1216 | 0,1216 | ||||||
| US08163VAD91 / Контрольный показатель 2023-V3 ипотечного фонда | 0,48 | -6,46 | 0,1210 | 0,0062 | |||||
| US06744JAC09 / Ипотечный фонд Barclays 2021-NPL1 | 0,47 | 4,43 | 0,1192 | 0,0180 | |||||
| AREIT Ltd., Series 2024-CRE9, Class A / ABS-MBS (US00193AAA25) | 0,47 | -0,85 | 0,1185 | 0,0126 | |||||
| AREIT Ltd., Series 2024-CRE9, Class A / ABS-MBS (US00193AAA25) | 0,47 | -0,85 | 0,1185 | 0,0126 | |||||
| AREIT Ltd., Series 2024-CRE9, Class A / ABS-MBS (US00193AAA25) | 0,47 | -0,85 | 0,1185 | 0,0126 | |||||
| US55284DAA00 / MF1 2021-W10X SER 2021-W10 CL AV/R REGD 144A P/P 1.12287700 | 0,47 | -0,21 | 0,1182 | 0,0132 | |||||
| US3140J8TV50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,47 | 0,43 | 0,1181 | 0,0137 | |||||
| US07324NAB91 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2006-3 | 0,46 | -7,40 | 0,1172 | 0,0050 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust, Series 2025-3BP, Class A / ABS-MBS (US67120UAA51) | 0,46 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| NYC Commercial Mortgage Trust, Series 2025-3BP, Class A / ABS-MBS (US67120UAA51) | 0,46 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| NYC Commercial Mortgage Trust, Series 2025-3BP, Class A / ABS-MBS (US67120UAA51) | 0,46 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| US94990DAA46 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-1745 | 0,46 | 2,67 | 0,1168 | 0,0157 | |||||
| US92926SAD80 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu | 0,46 | -3,96 | 0,1166 | 0,0087 | |||||
| US93934FMD14 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 2 2CB | 0,46 | 2,68 | 0,1161 | 0,0156 | |||||
| US3622EEAC63 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-9, класс A2A | 0,46 | -0,22 | 0,1159 | 0,0128 | |||||
| US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд | 0,46 | 1,56 | 0,1154 | 0,0145 | |||||
| US76113NAH61 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-A7CB, класс 2A2 | 0,46 | -0,87 | 0,1151 | 0,0120 | |||||
| US3622X7AE69 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2006-9F, класс 3A1 | 0,45 | -2,78 | 0,1148 | 0,0099 | |||||
| US36202FB478 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,45 | -0,88 | 0,1146 | 0,0120 | |||||
| US36179V4W70 / ГНМА | 0,45 | -0,88 | 0,1142 | 0,0119 | |||||
| US009703AC31 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 0,45 | 1,58 | 0,1141 | 0,0143 | |||||
| US228925AA15 / CRSO Траст | 0,45 | 0,90 | 0,1136 | 0,0136 | |||||
| US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT | 0,45 | 1,13 | 0,1133 | 0,0139 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US75907AAB98) | 0,45 | 0,22 | 0,1132 | 0,0131 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US75907AAB98) | 0,45 | 0,22 | 0,1132 | 0,0131 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US75907AAB98) | 0,45 | 0,22 | 0,1132 | 0,0131 | |||||
| US95763PNC13 / Справочные примечания по западной ипотеке, серия 2021-CL2 | 0,45 | -1,32 | 0,1132 | 0,0114 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) | 0,45 | -0,67 | 0,1126 | 0,0120 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) | 0,45 | -0,67 | 0,1126 | 0,0120 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) | 0,45 | -0,67 | 0,1126 | 0,0120 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) | 0,44 | 0,23 | 0,1118 | 0,0127 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) | 0,44 | 0,23 | 0,1118 | 0,0127 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) | 0,44 | 0,23 | 0,1118 | 0,0127 | |||||
| US05609TAL44 / BX TR 2022-ВАМФ СОФР30А+329.9 15.01.2039 144А | 0,44 | -0,90 | 0,1117 | 0,0117 | |||||
| US05610DAC65 / БХ Траст | 0,44 | -0,45 | 0,1116 | 0,0120 | |||||
| US17025AAF93 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 17 A6 | 0,44 | 0,46 | 0,1114 | 0,0130 | |||||
| BAMLL Trust, Series 2025-ASHF, Class A / ABS-MBS (US05494CAA36) | 0,44 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| BAMLL Trust, Series 2025-ASHF, Class A / ABS-MBS (US05494CAA36) | 0,44 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| BAMLL Trust, Series 2025-ASHF, Class A / ABS-MBS (US05494CAA36) | 0,44 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class D / ABS-MBS (US44855PAG37) | 0,44 | 1,63 | 0,1105 | 0,0141 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class D / ABS-MBS (US44855PAG37) | 0,44 | 1,63 | 0,1105 | 0,0141 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2025-SPRL, Class D / ABS-MBS (US44855PAG37) | 0,44 | 1,63 | 0,1105 | 0,0141 | |||||
| US07386XAA46 / Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 | 0,44 | 0,23 | 0,1105 | 0,0127 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class E / ABS-MBS (US23346LAN82) | 0,44 | -0,91 | 0,1105 | 0,0114 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class E / ABS-MBS (US23346LAN82) | 0,44 | -0,91 | 0,1105 | 0,0114 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class E / ABS-MBS (US23346LAN82) | 0,44 | -0,91 | 0,1105 | 0,0114 | |||||
| US76042UAC71 / Республиканский финансовый выпускной фонд 2021-A | 0,43 | 0,46 | 0,1099 | 0,0129 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0,43 | 1,41 | 0,1096 | 0,0138 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0,43 | 1,41 | 0,1096 | 0,0138 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class C / ABS-MBS (US05612FAE51) | 0,43 | -0,92 | 0,1092 | 0,0113 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class C / ABS-MBS (US05612FAE51) | 0,43 | -0,92 | 0,1092 | 0,0113 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class C / ABS-MBS (US05612FAE51) | 0,43 | -0,92 | 0,1092 | 0,0113 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-OMNI, Class A / ABS-MBS (US46593JAA25) | 0,43 | -0,23 | 0,1091 | 0,0120 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-OMNI, Class A / ABS-MBS (US46593JAA25) | 0,43 | -0,23 | 0,1091 | 0,0120 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-OMNI, Class A / ABS-MBS (US46593JAA25) | 0,43 | -0,23 | 0,1091 | 0,0120 | |||||
| US83189DAD21 / СМБ 2017 ББ 144А | 0,43 | 0,94 | 0,1090 | 0,0131 | |||||
| Carlyle US CLO Ltd., Series 2018-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US14317PAJ21) | 0,43 | -26,16 | 0,1086 | -0,0218 | |||||
| Carlyle US CLO Ltd., Series 2018-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US14317PAJ21) | 0,43 | -26,16 | 0,1086 | -0,0218 | |||||
| Carlyle US CLO Ltd., Series 2018-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US14317PAJ21) | 0,43 | -26,16 | 0,1086 | -0,0218 | |||||
| US07325BAB45 / ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ АКТИВОВ БЭЙВЬЮ BAYC 2006 4A A1 144A | 0,43 | -4,89 | 0,1083 | 0,0073 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US75907AAA16) | 0,43 | 0,23 | 0,1082 | 0,0123 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US75907AAA16) | 0,43 | 0,23 | 0,1082 | 0,0123 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US75907AAA16) | 0,43 | 0,23 | 0,1082 | 0,0123 | |||||
| US55284PAF27 / МИД 2022-NQM1 Траст | 0,43 | 0,95 | 0,1079 | 0,0132 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M3 / ABS-MBS (US12530XAD30) | 0,43 | 1,67 | 0,1078 | 0,0137 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M3 / ABS-MBS (US12530XAD30) | 0,43 | 1,67 | 0,1078 | 0,0137 | |||||
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S2, Class 1A16 / ABS-MBS (US16163BAR50) | 0,42 | 0,48 | 0,1064 | 0,0125 | |||||
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S2, Class 1A16 / ABS-MBS (US16163BAR50) | 0,42 | 0,48 | 0,1064 | 0,0125 | |||||
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S2, Class 1A16 / ABS-MBS (US16163BAR50) | 0,42 | 0,48 | 0,1064 | 0,0125 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class D / ABS-MBS (US52109XAL29) | 0,42 | -1,88 | 0,1058 | 0,0102 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class D / ABS-MBS (US52109XAL29) | 0,42 | -1,88 | 0,1058 | 0,0102 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class D / ABS-MBS (US52109XAL29) | 0,42 | -1,88 | 0,1058 | 0,0102 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) | 0,42 | -0,71 | 0,1057 | 0,0111 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) | 0,42 | -0,71 | 0,1057 | 0,0111 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) | 0,42 | -0,71 | 0,1057 | 0,0111 | |||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Series 2024-FL14, Class A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 0,42 | -0,48 | 0,1057 | 0,0115 | |||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Series 2024-FL14, Class A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 0,42 | -0,48 | 0,1057 | 0,0115 | |||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Series 2024-FL14, Class A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 0,42 | -0,48 | 0,1057 | 0,0115 | |||||
| US76113NAM56 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-A7CB, класс 2A6 | 0,42 | 16,25 | 0,1050 | 0,0249 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class A / ABS-MBS (US46593KAA97) | 0,41 | 1,23 | 0,1046 | 0,0129 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class A / ABS-MBS (US46593KAA97) | 0,41 | 1,23 | 0,1046 | 0,0129 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class A / ABS-MBS (US46593KAA97) | 0,41 | 1,23 | 0,1046 | 0,0129 | |||||
| US05607TAJ16 / БХП Траст | 0,41 | 0,00 | 0,1038 | 0,0117 | |||||
| US152314LQ15 / Centex Home Equity Loan Trust 2004-D | 0,41 | -1,20 | 0,1037 | 0,0104 | |||||
| US12566WAF77 / Альтернативный кредитный траст CitiMortgage, серия 2007-A5, класс 1A6 | 0,41 | 0,25 | 0,1036 | 0,0120 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2005-55CW, Class 2A3 / ABS-MBS (US12668AUP82) | 0,41 | -0,98 | 0,1028 | 0,0106 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2005-55CW, Class 2A3 / ABS-MBS (US12668AUP82) | 0,41 | -0,98 | 0,1028 | 0,0106 | |||||
| Alternative Loan Trust, Series 2005-55CW, Class 2A3 / ABS-MBS (US12668AUP82) | 0,41 | -0,98 | 0,1028 | 0,0106 | |||||
| US07389YAE14 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2007-HE2, класс 22A | 0,40 | -3,81 | 0,1023 | 0,0080 | |||||
| US3622MWAW34 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2007-3F, класс 4A2 | 0,40 | 11,33 | 0,1020 | 0,0207 | |||||
| US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А | 0,40 | 0,76 | 0,1013 | 0,0122 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class A / ABS-MBS (US52109XAA63) | 0,40 | -0,50 | 0,1010 | 0,0111 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class A / ABS-MBS (US52109XAA63) | 0,40 | -0,50 | 0,1010 | 0,0111 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-7IND, Class A / ABS-MBS (US52109XAA63) | 0,40 | -0,50 | 0,1010 | 0,0111 | |||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust, Series 2024-APT, Class A / ABS-MBS (US682939AA17) | 0,40 | 1,53 | 0,1009 | 0,0126 | |||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust, Series 2024-APT, Class A / ABS-MBS (US682939AA17) | 0,40 | 1,53 | 0,1009 | 0,0126 | |||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust, Series 2024-APT, Class A / ABS-MBS (US682939AA17) | 0,40 | 1,53 | 0,1009 | 0,0126 | |||||
| ORL Trust, Series 2024-GLKS, Class A / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0,40 | -1,00 | 0,1005 | 0,0105 | |||||
| ORL Trust, Series 2024-GLKS, Class A / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0,40 | -1,00 | 0,1005 | 0,0105 | |||||
| US05608RAA32 / БХ Траст | 0,40 | -0,75 | 0,1004 | 0,0106 | |||||
| US26245MAC55 / Драйден 55 CLO Ltd. | 0,40 | -24,43 | 0,1001 | -0,0174 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H2, Class B1B / ABS-MBS (US22758PAH55) | 0,39 | 0,0993 | 0,0993 | ||||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H2, Class B1B / ABS-MBS (US22758PAH55) | 0,39 | 0,0993 | 0,0993 | ||||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H2, Class B1B / ABS-MBS (US22758PAH55) | 0,39 | 0,0993 | 0,0993 | ||||||
| US3140X83B13 / Фанни Мэй Пул | 0,39 | -0,51 | 0,0990 | 0,0108 | |||||
| HOMES Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US43761DAH35) | 0,39 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| HOMES Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US43761DAH35) | 0,39 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| HOMES Trust, Series 2025-NQM1, Class B1 / ABS-MBS (US43761DAH35) | 0,39 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| US78449PAB58 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-A | 0,39 | -14,32 | 0,0984 | -0,0036 | |||||
| US83192CAD92 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B | 0,39 | 2,37 | 0,0982 | 0,0131 | |||||
| US75116EAD40 / RALI SERIES 2007-QH5 TRUST SER 2007-QH5 CL AII V/R REGD 1.93800000 | 0,39 | 3,77 | 0,0975 | 0,0142 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-KING, Class A / ABS-MBS (US05612RAA77) | 0,38 | -0,52 | 0,0972 | 0,0106 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-KING, Class A / ABS-MBS (US05612RAA77) | 0,38 | -0,52 | 0,0972 | 0,0106 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-KING, Class A / ABS-MBS (US05612RAA77) | 0,38 | -0,52 | 0,0972 | 0,0106 | |||||
| PGA Trust, Series 2024-RSR2, Class A / ABS-MBS (US69381CAA53) | 0,38 | -0,53 | 0,0957 | 0,0102 | |||||
| PGA Trust, Series 2024-RSR2, Class A / ABS-MBS (US69381CAA53) | 0,38 | -0,53 | 0,0957 | 0,0102 | |||||
| PGA Trust, Series 2024-RSR2, Class A / ABS-MBS (US69381CAA53) | 0,38 | -0,53 | 0,0957 | 0,0102 | |||||
| US92259LAN82 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2020-1, класс M4 | 0,38 | -3,09 | 0,0952 | 0,0080 | |||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class E / ABS-MBS (US404300AJ42) | 0,38 | 0,27 | 0,0949 | 0,0109 | |||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class E / ABS-MBS (US404300AJ42) | 0,38 | 0,27 | 0,0949 | 0,0109 | |||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class E / ABS-MBS (US404300AJ42) | 0,38 | 0,27 | 0,0949 | 0,0109 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B2 / ABS-MBS (US64832DAH44) | 0,37 | 0,54 | 0,0948 | 0,0111 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B2 / ABS-MBS (US64832DAH44) | 0,37 | 0,54 | 0,0948 | 0,0111 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B2 / ABS-MBS (US64832DAH44) | 0,37 | 0,54 | 0,0948 | 0,0111 | |||||
| US92259MAS52 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity 2021-2 | 0,37 | 0,81 | 0,0941 | 0,0112 | |||||
| US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP | 0,37 | -0,54 | 0,0935 | 0,0102 | |||||
| DC Trust, Series 2024-HLTN, Class F / ABS-MBS (US24022FAN06) | 0,37 | -1,60 | 0,0931 | 0,0090 | |||||
| DC Trust, Series 2024-HLTN, Class F / ABS-MBS (US24022FAN06) | 0,37 | -1,60 | 0,0931 | 0,0090 | |||||
| DC Trust, Series 2024-HLTN, Class F / ABS-MBS (US24022FAN06) | 0,37 | -1,60 | 0,0931 | 0,0090 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) | 0,37 | 69,44 | 0,0927 | 0,0441 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) | 0,37 | 69,44 | 0,0927 | 0,0441 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) | 0,37 | 69,44 | 0,0927 | 0,0441 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-INV2, Class B1 / ABS-MBS (US12673UAE47) | 0,36 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-INV2, Class B1 / ABS-MBS (US12673UAE47) | 0,36 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| US68245HAG92 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT | 0,36 | -4,71 | 0,0921 | 0,0064 | |||||
| US90117PAC95 / АОТА_15-1211 | 0,36 | -0,55 | 0,0919 | 0,0099 | |||||
| US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A | 0,36 | -0,55 | 0,0913 | 0,0097 | |||||
| US05610DAA00 / BX_23-DELC | 0,36 | -0,55 | 0,0912 | 0,0099 | |||||
| US61769JAC53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-6 полугодие | 0,36 | 1,69 | 0,0911 | 0,0116 | |||||
| DBWF Mortgage Trust, Series 2024-LCRS, Class A / ABS-MBS (US23307KAA51) | 0,36 | -1,11 | 0,0905 | 0,0094 | |||||
| DBWF Mortgage Trust, Series 2024-LCRS, Class A / ABS-MBS (US23307KAA51) | 0,36 | -1,11 | 0,0905 | 0,0094 | |||||
| DBWF Mortgage Trust, Series 2024-LCRS, Class A / ABS-MBS (US23307KAA51) | 0,36 | -1,11 | 0,0905 | 0,0094 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,35 | -6,84 | 0,0897 | 0,0045 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,35 | -6,84 | 0,0897 | 0,0045 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,35 | -6,84 | 0,0897 | 0,0045 | |||||
| US3137HAD605 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KPLB2, класс X | 0,35 | -0,84 | 0,0894 | 0,0093 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) | 0,35 | -0,57 | 0,0881 | 0,0094 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) | 0,35 | -0,57 | 0,0881 | 0,0094 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) | 0,35 | -0,57 | 0,0881 | 0,0094 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2025-800D, Class A / ABS-MBS (US36273XAA90) | 0,35 | 0,0876 | 0,0876 | ||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2025-800D, Class A / ABS-MBS (US36273XAA90) | 0,35 | 0,0876 | 0,0876 | ||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2025-800D, Class A / ABS-MBS (US36273XAA90) | 0,35 | 0,0876 | 0,0876 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M4 / ABS-MBS (US922955AN94) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M4 / ABS-MBS (US922955AN94) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M4 / ABS-MBS (US922955AN94) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| MCM Trust, Series 2018-NPL2 / ABS-MBS (N/A) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| MCM Trust, Series 2018-NPL2 / ABS-MBS (N/A) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| MCM Trust, Series 2018-NPL2 / ABS-MBS (N/A) | 0,35 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| US02151ABK51 / Альтернативный кредитный траст 2007-19 гг. | 0,35 | -2,54 | 0,0873 | 0,0078 | |||||
| VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) | 0,34 | 0,58 | 0,0871 | 0,0103 | |||||
| VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) | 0,34 | 0,58 | 0,0871 | 0,0103 | |||||
| VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) | 0,34 | 0,58 | 0,0871 | 0,0103 | |||||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 0,34 | -0,87 | 0,0868 | 0,0090 | |||||
| US75116AAA88 / RALI SERIES 2007-QO2 TRUST SER 2007-QO2 CL A1 V/R REGD 1.85800000 | 0,34 | -5,79 | 0,0865 | 0,0051 | |||||
| US30227FAL40 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,34 | -2,56 | 0,0865 | 0,0075 | |||||
| WEST Trust, Series 2025-ROSE, Class A / ABS-MBS (US955909AA47) | 0,34 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| WEST Trust, Series 2025-ROSE, Class A / ABS-MBS (US955909AA47) | 0,34 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| WEST Trust, Series 2025-ROSE, Class A / ABS-MBS (US955909AA47) | 0,34 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| US00971FAB76 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 0,34 | 0,89 | 0,0862 | 0,0105 | |||||
| Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) | 0,34 | 0,00 | 0,0859 | 0,0095 | |||||
| Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) | 0,34 | 0,00 | 0,0859 | 0,0095 | |||||
| Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) | 0,34 | 0,00 | 0,0859 | 0,0095 | |||||
| US03764QBC50 / Апидес CLO XV | 0,34 | -2,31 | 0,0858 | 0,0079 | |||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US00833BAA61) | 0,34 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US00833BAA61) | 0,34 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US00833BAA61) | 0,34 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| US63941FAC05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A | 0,33 | -6,98 | 0,0842 | 0,0037 | |||||
| US126694E958 / Сквозной ипотечный траст CHL 2006-OA4 | 0,33 | -1,19 | 0,0838 | 0,0086 | |||||
| US45254TTL88 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2006 1 1A2B | 0,33 | -23,43 | 0,0835 | -0,0133 | |||||
| US05606GAQ47 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР | 0,33 | -0,30 | 0,0833 | 0,0092 | |||||
| VEGAS, Series 2024-GCS, Class D / ABS-MBS (US92254BAC90) | 0,33 | 1,24 | 0,0828 | 0,0101 | |||||
| VEGAS, Series 2024-GCS, Class D / ABS-MBS (US92254BAC90) | 0,33 | 1,24 | 0,0828 | 0,0101 | |||||
| VEGAS, Series 2024-GCS, Class D / ABS-MBS (US92254BAC90) | 0,33 | 1,24 | 0,0828 | 0,0101 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MDHS, Class A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 0,33 | -1,51 | 0,0825 | 0,0081 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MDHS, Class A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 0,33 | -1,51 | 0,0825 | 0,0081 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MDHS, Class A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 0,33 | -1,51 | 0,0825 | 0,0081 | |||||
| US3137FTZS90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,32 | -9,50 | 0,0821 | 0,0016 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B1A / ABS-MBS (US617932AH13) | 0,32 | 0,62 | 0,0819 | 0,0095 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class B1A / ABS-MBS (US617932AH13) | 0,32 | 0,62 | 0,0819 | 0,0095 | |||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,32 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,32 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,32 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| PFS Financing Corp., Series 2024-A, Class B / ABS-O (US69335PFD24) | 0,32 | -0,31 | 0,0811 | 0,0089 | |||||
| PFS Financing Corp., Series 2024-A, Class B / ABS-O (US69335PFD24) | 0,32 | -0,31 | 0,0811 | 0,0089 | |||||
| PFS Financing Corp., Series 2024-A, Class B / ABS-O (US69335PFD24) | 0,32 | -0,31 | 0,0811 | 0,0089 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 0,32 | -10,86 | 0,0809 | 0,0003 | |||||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,32 | -7,00 | 0,0807 | 0,0035 | |||||
| DBGS, Series 2024-SBL, Class A / ABS-MBS (US23306QAA31) | 0,32 | -0,93 | 0,0805 | 0,0084 | |||||
| DBGS, Series 2024-SBL, Class A / ABS-MBS (US23306QAA31) | 0,32 | -0,93 | 0,0805 | 0,0084 | |||||
| DBGS, Series 2024-SBL, Class A / ABS-MBS (US23306QAA31) | 0,32 | -0,93 | 0,0805 | 0,0084 | |||||
| Nelnet Student Loan Trust, Series 2025-AA, Class A1B / ABS-O (US64033XAE40) | 0,31 | 0,0786 | 0,0786 | ||||||
| Nelnet Student Loan Trust, Series 2025-AA, Class A1B / ABS-O (US64033XAE40) | 0,31 | 0,0786 | 0,0786 | ||||||
| Nelnet Student Loan Trust, Series 2025-AA, Class A1B / ABS-O (US64033XAE40) | 0,31 | 0,0786 | 0,0786 | ||||||
| US12529AAC80 / ЦФК Траст 2020-МФ2 | 0,31 | 0,66 | 0,0774 | 0,0090 | |||||
| US78449QAB32 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2018-C СМБ 2018-C A2A | 0,30 | -13,14 | 0,0769 | -0,0017 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class E10 / ABS-MBS (US26860XBG51) | 0,30 | -0,66 | 0,0762 | 0,0083 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class E10 / ABS-MBS (US26860XBG51) | 0,30 | -0,66 | 0,0762 | 0,0083 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class E10 / ABS-MBS (US26860XBG51) | 0,30 | -0,66 | 0,0762 | 0,0083 | |||||
| BWAY Trust, Series 2025-1535, Class A / ABS-MBS (US12430BAA89) | 0,30 | 0,0757 | 0,0757 | ||||||
| BWAY Trust, Series 2025-1535, Class A / ABS-MBS (US12430BAA89) | 0,30 | 0,0757 | 0,0757 | ||||||
| BWAY Trust, Series 2025-1535, Class A / ABS-MBS (US12430BAA89) | 0,30 | 0,0757 | 0,0757 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class G / ABS-MBS (US34461WAN02) | 0,30 | -1,33 | 0,0752 | 0,0076 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class G / ABS-MBS (US34461WAN02) | 0,30 | -1,33 | 0,0752 | 0,0076 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class G / ABS-MBS (US34461WAN02) | 0,30 | -1,33 | 0,0752 | 0,0076 | |||||
| NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0,30 | -0,67 | 0,0746 | 0,0079 | |||||
| NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0,30 | -0,67 | 0,0746 | 0,0079 | |||||
| NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0,30 | -0,67 | 0,0746 | 0,0079 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HF1, Class A / ABS-MBS (US55287FAA21) | 0,29 | -0,68 | 0,0745 | 0,0079 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HF1, Class A / ABS-MBS (US55287FAA21) | 0,29 | -0,68 | 0,0745 | 0,0079 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HF1, Class A / ABS-MBS (US55287FAA21) | 0,29 | -0,68 | 0,0745 | 0,0079 | |||||
| US78448YAM30 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,29 | -5,47 | 0,0745 | 0,0047 | |||||
| US08162MBA53 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст | 0,29 | -2,97 | 0,0745 | 0,0063 | |||||
| US12659VAN01 / CSMC 2021-БХАР | 0,29 | -0,68 | 0,0744 | 0,0080 | |||||
| US38379UV453 / ГНМА, серия 2016-151 | 0,29 | 1,03 | 0,0742 | 0,0090 | |||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | 0,29 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | 0,29 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | 0,29 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| US36179N2J68 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,29 | -0,68 | 0,0741 | 0,0078 | |||||
| US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2021-IP, класс E | 0,29 | -2,35 | 0,0736 | 0,0066 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) | 0,29 | -2,68 | 0,0735 | 0,0066 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) | 0,29 | -2,68 | 0,0735 | 0,0066 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) | 0,29 | -2,68 | 0,0735 | 0,0066 | |||||
| US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 | 0,29 | 0,00 | 0,0731 | 0,0082 | |||||
| US3620AQJP95 / Джинни Мэй и бассейн | 0,29 | -2,04 | 0,0730 | 0,0070 | |||||
| MCM Trust, Series 2021-VFN1 / ABS-MBS (N/A) | 0,29 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| MCM Trust, Series 2021-VFN1 / ABS-MBS (N/A) | 0,29 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| US46655AAJ79 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO | 0,29 | -5,92 | 0,0725 | 0,0042 | |||||
| US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A | 0,28 | -2,11 | 0,0704 | 0,0065 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class A / ABS-MBS (US05613NAA54) | 0,28 | -1,42 | 0,0704 | 0,0071 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class A / ABS-MBS (US05613NAA54) | 0,28 | -1,42 | 0,0704 | 0,0071 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class A / ABS-MBS (US05613NAA54) | 0,28 | -1,42 | 0,0704 | 0,0071 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -7,64 | 0,0704 | 0,0028 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -7,64 | 0,0704 | 0,0028 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -7,64 | 0,0704 | 0,0028 | |||||
| Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class A1R / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,28 | -1,07 | 0,0701 | 0,0073 | |||||
| Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class A1R / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,28 | -1,07 | 0,0701 | 0,0073 | |||||
| Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class A1R / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,28 | -1,07 | 0,0701 | 0,0073 | |||||
| US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 0,28 | -0,72 | 0,0700 | 0,0074 | |||||
| US67591TAA88 / ОКТАГОН ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 35 ЛТД | 0,28 | -16,36 | 0,0699 | -0,0043 | |||||
| US04410RAL06 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 0,28 | -1,08 | 0,0696 | 0,0072 | |||||
| US14311AAS15 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 3.44 | 0,27 | -11,18 | 0,0683 | 0,0000 | |||||
| US05606GAL59 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР | 0,27 | -0,37 | 0,0683 | 0,0074 | |||||
| US05549GAJ04 / БГМС 2018-АТЛС | 0,27 | 0,37 | 0,0678 | 0,0077 | |||||
| US30307MAN83 / FREMF 2018-KW05 Траст | 0,27 | 2,71 | 0,0670 | 0,0091 | |||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2025-INV1, Class B1 / ABS-MBS (US26846XAE04) | 0,26 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2025-INV1, Class B1 / ABS-MBS (US26846XAE04) | 0,26 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2025-INV1, Class B1 / ABS-MBS (US26846XAE04) | 0,26 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE | 0,26 | 0,39 | 0,0660 | 0,0078 | |||||
| US009703AB57 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 0,26 | 1,17 | 0,0659 | 0,0082 | |||||
| US05610MAD48 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO | 0,26 | -0,38 | 0,0659 | 0,0072 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,26 | -0,38 | 0,0657 | 0,0072 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,26 | -0,38 | 0,0657 | 0,0072 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,26 | -0,38 | 0,0657 | 0,0072 | |||||
| US28166LAA26 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» выпуск №3» | 0,26 | 0,0648 | 0,0648 | ||||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class B1A / ABS-MBS (US22758NAG25) | 0,25 | 2,85 | 0,0641 | 0,0089 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class B1A / ABS-MBS (US22758NAG25) | 0,25 | 2,85 | 0,0641 | 0,0089 | |||||
| US36202FMA11 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,25 | -1,57 | 0,0636 | 0,0063 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class E / ABS-MBS (US05612EAJ73) | 0,25 | -1,19 | 0,0633 | 0,0065 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class E / ABS-MBS (US05612EAJ73) | 0,25 | -1,19 | 0,0633 | 0,0065 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class E / ABS-MBS (US05612EAJ73) | 0,25 | -1,19 | 0,0633 | 0,0065 | |||||
| US14314LAC90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd. | 0,25 | -35,82 | 0,0632 | -0,0240 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US38237EAB02) | 0,25 | -0,80 | 0,0632 | 0,0067 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US38237EAB02) | 0,25 | -0,80 | 0,0632 | 0,0067 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US38237EAB02) | 0,25 | -0,80 | 0,0632 | 0,0067 | |||||
| US3140FXE405 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,25 | -0,80 | 0,0629 | 0,0068 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class D / ABS-MBS (US05611VAG68) | 0,25 | -0,40 | 0,0628 | 0,0069 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class D / ABS-MBS (US05611VAG68) | 0,25 | -0,40 | 0,0628 | 0,0069 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL4, Class D / ABS-MBS (US05611VAG68) | 0,25 | -0,40 | 0,0628 | 0,0069 | |||||
| US12593PBA93 / COMM 2015-CCRE25 Ипотечный траст | 0,25 | 0,40 | 0,0628 | 0,0074 | |||||
| US19033EAC49 / COAST Commercial Mortgage Trust, серия 2023-2HTL, класс B | 0,25 | -0,80 | 0,0627 | 0,0066 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US75907AAD54) | 0,25 | -1,59 | 0,0626 | 0,0062 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US75907AAD54) | 0,25 | -1,59 | 0,0626 | 0,0062 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US75907AAD54) | 0,25 | -1,59 | 0,0626 | 0,0062 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class E / ABS-MBS (US05612HAJ05) | 0,25 | -1,21 | 0,0621 | 0,0064 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class E / ABS-MBS (US05612HAJ05) | 0,25 | -1,21 | 0,0621 | 0,0064 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class E / ABS-MBS (US05612HAJ05) | 0,25 | -1,21 | 0,0621 | 0,0064 | |||||
| US3140J93N98 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -4,82 | 0,0599 | 0,0039 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US34532MAB37) | 0,23 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US34532MAB37) | 0,23 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US34532MAB37) | 0,23 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| BX Trust, Series 2025-ROIC, Class E / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,23 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| BX Trust, Series 2025-ROIC, Class E / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,23 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| BX Trust, Series 2025-ROIC, Class E / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,23 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class D / ABS-MBS (US05593UAJ43) | 0,23 | -3,75 | 0,0586 | 0,0046 | |||||
| BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class D / ABS-MBS (US05593UAJ43) | 0,23 | -3,75 | 0,0586 | 0,0046 | |||||
| BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class D / ABS-MBS (US05593UAJ43) | 0,23 | -3,75 | 0,0586 | 0,0046 | |||||
| US64035GAC33 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,23 | 2,67 | 0,0585 | 0,0078 | |||||
| US004421HQ97 / ACE SECURITIES CORP HOME EQUIT LOAN LOAN TRUST SERIES ACE 2004-HE3 M1 | 0,23 | -4,20 | 0,0578 | 0,0042 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class E / ABS-MBS (US55286PAJ21) | 0,23 | -1,31 | 0,0572 | 0,0057 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class E / ABS-MBS (US55286PAJ21) | 0,23 | -1,31 | 0,0572 | 0,0057 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class E / ABS-MBS (US55286PAJ21) | 0,23 | -1,31 | 0,0572 | 0,0057 | |||||
| US04410RAN61 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 0,22 | -1,32 | 0,0568 | 0,0057 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US349941AA27) | 0,22 | -5,49 | 0,0567 | 0,0035 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US349941AA27) | 0,22 | -5,49 | 0,0567 | 0,0035 | |||||
| US78449XAC65 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса 2020-B | 0,22 | 2,75 | 0,0567 | 0,0076 | |||||
| US3128MAFB05 / Золотой пул Фредди Мака | 0,22 | -1,33 | 0,0566 | 0,0058 | |||||
| US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,22 | -2,20 | 0,0563 | 0,0053 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M2 / ABS-MBS (US12530XAC56) | 0,22 | 1,37 | 0,0562 | 0,0070 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M2 / ABS-MBS (US12530XAC56) | 0,22 | 1,37 | 0,0562 | 0,0070 | |||||
| CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M2 / ABS-MBS (US12530XAC56) | 0,22 | 1,37 | 0,0562 | 0,0070 | |||||
| US64035DAE67 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A | 0,22 | 1,86 | 0,0554 | 0,0070 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2024-1CHI, Class A / ABS-MBS (US95003PAA93) | 0,22 | 0,46 | 0,0549 | 0,0063 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2024-1CHI, Class A / ABS-MBS (US95003PAA93) | 0,22 | 0,46 | 0,0549 | 0,0063 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2024-1CHI, Class A / ABS-MBS (US95003PAA93) | 0,22 | 0,46 | 0,0549 | 0,0063 | |||||
| Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US76041RAC51) | 0,21 | 0,00 | 0,0543 | 0,0062 | |||||
| Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US76041RAC51) | 0,21 | 0,00 | 0,0543 | 0,0062 | |||||
| Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US76041RAC51) | 0,21 | 0,00 | 0,0543 | 0,0062 | |||||
| US87303TAQ04 / ТТАН 2021-МХК | 0,21 | -0,93 | 0,0540 | 0,0057 | |||||
| US17307GLB22 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-UST1, класс A4 | 0,21 | -1,85 | 0,0537 | 0,0050 | |||||
| Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class D / ABS-O (US56847GAD51) | 0,21 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class D / ABS-O (US56847GAD51) | 0,21 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class D / ABS-O (US56847GAD51) | 0,21 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US758983AD25) | 0,21 | -0,94 | 0,0535 | 0,0057 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US758983AD25) | 0,21 | -0,94 | 0,0535 | 0,0057 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US758983AD25) | 0,21 | -0,94 | 0,0535 | 0,0057 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US35040WAD92) | 0,21 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US35040WAD92) | 0,21 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US35040WAD92) | 0,21 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| US36320WAL00 / Галакси XXI CLO Ltd. | 0,21 | -48,90 | 0,0530 | -0,0389 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US39571XAG97) | 0,21 | -0,48 | 0,0529 | 0,0058 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US39571XAG97) | 0,21 | -0,48 | 0,0529 | 0,0058 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US39571XAG97) | 0,21 | -0,48 | 0,0529 | 0,0058 | |||||
| US3128M9WN87 / Золотой пул Фредди Мака | 0,21 | -1,42 | 0,0529 | 0,0051 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class E / ABS-MBS (US08861RAJ05) | 0,21 | -1,42 | 0,0526 | 0,0052 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class E / ABS-MBS (US08861RAJ05) | 0,21 | -1,42 | 0,0526 | 0,0052 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class E / ABS-MBS (US08861RAJ05) | 0,21 | -1,42 | 0,0526 | 0,0052 | |||||
| SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class E / ABS-MBS (US81631WAJ53) | 0,21 | -0,95 | 0,0526 | 0,0054 | |||||
| SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class E / ABS-MBS (US81631WAJ53) | 0,21 | -0,95 | 0,0526 | 0,0054 | |||||
| SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class E / ABS-MBS (US81631WAJ53) | 0,21 | -0,95 | 0,0526 | 0,0054 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US758983AB68) | 0,21 | 0,98 | 0,0524 | 0,0063 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US758983AB68) | 0,21 | 0,98 | 0,0524 | 0,0063 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US758983AB68) | 0,21 | 0,98 | 0,0524 | 0,0063 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class D / ABS-MBS (US40444VAG68) | 0,21 | -1,43 | 0,0524 | 0,0051 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class D / ABS-MBS (US40444VAG68) | 0,21 | -1,43 | 0,0524 | 0,0051 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class D / ABS-MBS (US40444VAG68) | 0,21 | -1,43 | 0,0524 | 0,0051 | |||||
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US68269NAB82) | 0,21 | 0,49 | 0,0520 | 0,0063 | |||||
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US68269NAB82) | 0,21 | 0,49 | 0,0520 | 0,0063 | |||||
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US68269NAB82) | 0,21 | 0,49 | 0,0520 | 0,0063 | |||||
| BAMLL Trust, Series 2024-BHP, Class A / ABS-MBS (US05493WAA09) | 0,21 | 0,00 | 0,0518 | 0,0058 | |||||
| BAMLL Trust, Series 2024-BHP, Class A / ABS-MBS (US05493WAA09) | 0,21 | 0,00 | 0,0518 | 0,0058 | |||||
| BAMLL Trust, Series 2024-BHP, Class A / ABS-MBS (US05493WAA09) | 0,21 | 0,00 | 0,0518 | 0,0058 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US35040WAA53) | 0,20 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US35040WAA53) | 0,20 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| Foundation Finance Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US35040WAA53) | 0,20 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US3140FXB278 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,20 | -3,35 | 0,0513 | 0,0042 | |||||
| Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US52590AAB08) | 0,20 | 1,52 | 0,0509 | 0,0063 | |||||
| Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US52590AAB08) | 0,20 | 1,52 | 0,0509 | 0,0063 | |||||
| Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US52590AAB08) | 0,20 | 1,52 | 0,0509 | 0,0063 | |||||
| US05493NAA00 / ООО БДС 2021-ФЛ9 | 0,20 | -0,99 | 0,0507 | 0,0053 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2024-RVR, Class E / ABS-MBS (US36272JAL70) | 0,20 | 1,02 | 0,0504 | 0,0062 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2024-RVR, Class E / ABS-MBS (US36272JAL70) | 0,20 | 1,02 | 0,0504 | 0,0062 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2024-RVR, Class E / ABS-MBS (US36272JAL70) | 0,20 | 1,02 | 0,0504 | 0,0062 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class D / ABS-MBS (US46593KAG67) | 0,19 | 1,06 | 0,0481 | 0,0058 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class D / ABS-MBS (US46593KAG67) | 0,19 | 1,06 | 0,0481 | 0,0058 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class D / ABS-MBS (US46593KAG67) | 0,19 | 1,06 | 0,0481 | 0,0058 | |||||
| US44421GAJ22 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд | 0,19 | 0,54 | 0,0475 | 0,0056 | |||||
| US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,19 | -6,03 | 0,0474 | 0,0026 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MRCO, Class D / ABS-MBS (US46657XAG16) | 0,19 | -2,62 | 0,0472 | 0,0043 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MRCO, Class D / ABS-MBS (US46657XAG16) | 0,19 | -2,62 | 0,0472 | 0,0043 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MRCO, Class D / ABS-MBS (US46657XAG16) | 0,19 | -2,62 | 0,0472 | 0,0043 | |||||
| US05610MAC64 / BX_22-CSMO | 0,19 | -0,54 | 0,0469 | 0,0051 | |||||
| US36241L7B63 / ГНМА II 4,5% 20.06.2041#783590 | 0,18 | -0,54 | 0,0464 | 0,0051 | |||||
| US3137F7HN83 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 5052 КИ | 0,18 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class A / ABS-MBS (US404300AA33) | 0,18 | 0,00 | 0,0461 | 0,0052 | |||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class A / ABS-MBS (US404300AA33) | 0,18 | 0,00 | 0,0461 | 0,0052 | |||||
| HTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-T53, Class A / ABS-MBS (US404300AA33) | 0,18 | 0,00 | 0,0461 | 0,0052 | |||||
| BX Trust, Series 2024-VLT4, Class F / ABS-MBS (US05612TAL98) | 0,18 | -4,74 | 0,0460 | 0,0032 | |||||
| BX Trust, Series 2024-VLT4, Class F / ABS-MBS (US05612TAL98) | 0,18 | -4,74 | 0,0460 | 0,0032 | |||||
| US06744JAB26 / Ипотечный фонд Barclays 2021-NPL1 | 0,18 | 2,30 | 0,0452 | 0,0061 | |||||
| US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0,18 | 0,00 | 0,0451 | 0,0050 | |||||
| US3620AW3Q17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,18 | -2,23 | 0,0444 | 0,0041 | |||||
| US009740AG65 / Траст ипотечного кредитования Ajax, серия 2021-E, класс XS | 0,17 | -1,14 | 0,0440 | 0,0045 | |||||
| US3137AYL827 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,17 | 2,35 | 0,0440 | 0,0058 | |||||
| US3140J8HY28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,17 | -0,58 | 0,0434 | 0,0048 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US75907AAC71) | 0,17 | 0,59 | 0,0433 | 0,0049 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US75907AAC71) | 0,17 | 0,59 | 0,0433 | 0,0049 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US75907AAC71) | 0,17 | 0,59 | 0,0433 | 0,0049 | |||||
| US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A | 0,17 | -0,59 | 0,0429 | 0,0047 | |||||
| US78448YAD31 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,17 | -11,29 | 0,0417 | -0,0001 | |||||
| US3138EGQ567 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,16 | -2,38 | 0,0415 | 0,0036 | |||||
| US36179S2R75 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,16 | -1,21 | 0,0412 | 0,0041 | |||||
| US38382UJG76 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,16 | -1,22 | 0,0410 | 0,0041 | |||||
| US3138ENSU42 / УМБС | 0,16 | -0,62 | 0,0403 | 0,0043 | |||||
| US93936PAC23 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series 2007-5 Trust | 0,16 | 1,94 | 0,0400 | 0,0052 | |||||
| US31368HNR02 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,16 | -1,26 | 0,0398 | 0,0039 | |||||
| US90278MBB28 / Коммерческий ипотечный фонд UBS | 0,16 | -4,32 | 0,0392 | 0,0028 | |||||
| US38380PAD69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2020-43 | 0,15 | 0,00 | 0,0390 | 0,0045 | |||||
| US36241LXP65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | -1,92 | 0,0388 | 0,0036 | |||||
| US3132DMRJ61 / Фредди Мак Пул | 0,15 | -0,65 | 0,0387 | 0,0040 | |||||
| US17328QAN16 / Коммерческий ипотечный фонд Citigroup 2020-420 тыс. | 0,15 | -2,56 | 0,0386 | 0,0035 | |||||
| US3132JNZE02 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,15 | -0,65 | 0,0385 | 0,0041 | |||||
| US3140J8TW34 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | 0,66 | 0,0385 | 0,0046 | |||||
| US61749QAD25 / МОРГАН СТЭНЛИ IXIS РЕАЛЬНЫЙ СТАТУС MSIX 2006 1 A3 | 0,15 | -2,56 | 0,0385 | 0,0034 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class E / ABS-MBS (US05593JAJ97) | 0,15 | -0,67 | 0,0375 | 0,0040 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class E / ABS-MBS (US05593JAJ97) | 0,15 | -0,67 | 0,0375 | 0,0040 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class E / ABS-MBS (US05593JAJ97) | 0,15 | -0,67 | 0,0375 | 0,0040 | |||||
| US14315BAA44 / КАРЛАЙЛ США CLO 2017-4 Ltd. | 0,15 | -34,67 | 0,0374 | -0,0133 | |||||
| US05492VAG05 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 | 0,15 | -3,31 | 0,0369 | 0,0029 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class D / ABS-MBS (US05612FAG00) | 0,14 | -1,38 | 0,0362 | 0,0035 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class D / ABS-MBS (US05612FAG00) | 0,14 | -1,38 | 0,0362 | 0,0035 | |||||
| BX Trust, Series 2024-PAT, Class D / ABS-MBS (US05612FAG00) | 0,14 | -1,38 | 0,0362 | 0,0035 | |||||
| US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2018-MP | 0,14 | 2,94 | 0,0354 | 0,0049 | |||||
| US3128M9D662 / Золотой пул Фредди Мака | 0,14 | -9,33 | 0,0346 | 0,0008 | |||||
| US05548WAC10 / BBCMS 2018-TALL Ипотечный фонд | 0,14 | -2,86 | 0,0344 | 0,0028 | |||||
| US94984TAB52 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA1 Trust | 0,14 | 19,47 | 0,0343 | 0,0089 | |||||
| US3140J5JU49 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,13 | -2,19 | 0,0341 | 0,0034 | |||||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 0,13 | -7,64 | 0,0337 | 0,0013 | |||||
| US12545AAD63 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2008 гг. | 0,13 | 0,00 | 0,0336 | 0,0036 | |||||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 0,13 | -0,76 | 0,0330 | 0,0034 | |||||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 0,13 | -0,76 | 0,0330 | 0,0034 | |||||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 0,13 | -0,76 | 0,0330 | 0,0034 | |||||
| US38383P6D87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,13 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US38380M4H13 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2019-53, класс V | 0,13 | -1,53 | 0,0328 | 0,0033 | |||||
| US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 0,13 | -59,56 | 0,0327 | -0,0390 | |||||
| US55067LAA52 / ЛЮКС 2023-ЛЕВ | 0,13 | 0,00 | 0,0327 | 0,0036 | |||||
| US3133KYSR17 / Фредди Мак Пул | 0,13 | -0,77 | 0,0327 | 0,0034 | |||||
| US05608WAS35 / БХ Траст | 0,13 | -0,77 | 0,0326 | 0,0033 | |||||
| US31335BCD64 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,13 | -3,03 | 0,0325 | 0,0027 | |||||
| US83607EAA01 / Саунд Пойнт CLO VR LTD | 0,13 | -19,11 | 0,0323 | -0,0030 | |||||
| US83208AAE38 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-C SMB 2021-CB | 0,13 | -3,79 | 0,0321 | 0,0024 | |||||
| US31416VXQ21 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,13 | 0,80 | 0,0320 | 0,0039 | |||||
| US56847FAA30 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A | 0,13 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US02149JAX46 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-45T1, класс 2A8 | 0,13 | 22,33 | 0,0319 | 0,0087 | |||||
| US36241LVC70 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,13 | -3,10 | 0,0318 | 0,0027 | |||||
| US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 15.10.2036 144A | 0,13 | -0,79 | 0,0317 | 0,0034 | |||||
| US31417AYD52 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -1,60 | 0,0313 | 0,0031 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class B / ABS-MBS (US05613NAG25) | 0,12 | -1,60 | 0,0313 | 0,0030 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class B / ABS-MBS (US05613NAG25) | 0,12 | -1,60 | 0,0313 | 0,0030 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class B / ABS-MBS (US05613NAG25) | 0,12 | -1,60 | 0,0313 | 0,0030 | |||||
| US3140J7MK85 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -3,94 | 0,0311 | 0,0024 | |||||
| US05608VAQ95 / BX, серия 2021-MFM1, класс G | 0,12 | 0,00 | 0,0306 | 0,0034 | |||||
| US3136B1C698 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,12 | 1,69 | 0,0306 | 0,0039 | |||||
| US31335BKV70 / Золотой пул Фредди Мака | 0,12 | -1,64 | 0,0304 | 0,0029 | |||||
| US05608KAL44 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO F 1ML+274.82 15.05.2038 144A | 0,12 | -1,64 | 0,0304 | 0,0030 | |||||
| US55317BAG23 / МФТ Траст 2020-ABC | 0,12 | 1,71 | 0,0303 | 0,0038 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-TWA, Class E / ABS-MBS (US582923AE88) | 0,12 | -0,86 | 0,0293 | 0,0032 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-TWA, Class E / ABS-MBS (US582923AE88) | 0,12 | -0,86 | 0,0293 | 0,0032 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-TWA, Class E / ABS-MBS (US582923AE88) | 0,12 | -0,86 | 0,0293 | 0,0032 | |||||
| US009740AF82 / Траст ипотечного кредитования Ajax, серия 2021-E, класс B3 | 0,12 | -8,00 | 0,0293 | 0,0011 | |||||
| SCG Commercial Mortgage Trust, Series 2025-DLFN, Class E / ABS-MBS (US78398EAJ47) | 0,12 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| SCG Commercial Mortgage Trust, Series 2025-DLFN, Class E / ABS-MBS (US78398EAJ47) | 0,12 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| SCG Commercial Mortgage Trust, Series 2025-DLFN, Class E / ABS-MBS (US78398EAJ47) | 0,12 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| US3140X83E51 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | 0,00 | 0,0290 | 0,0033 | |||||
| US53218CAL46 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст | 0,11 | -12,31 | 0,0288 | -0,0005 | |||||
| US19424WAD92 / Студенческие кредиты College Ave 2021-C LLC | 0,11 | -2,59 | 0,0288 | 0,0026 | |||||
| US38379C6M33 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2014-107, класс WX | 0,11 | -5,83 | 0,0287 | 0,0017 | |||||
| US31418M2S09 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,74 | 0,0286 | 0,0027 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class F / ABS-MBS (US50177BAQ05) | 0,11 | -1,75 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class F / ABS-MBS (US50177BAQ05) | 0,11 | -1,75 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class F / ABS-MBS (US50177BAQ05) | 0,11 | -1,75 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class E / ABS-MBS (US20047DAJ37) | 0,11 | -2,61 | 0,0285 | 0,0026 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class E / ABS-MBS (US20047DAJ37) | 0,11 | -2,61 | 0,0285 | 0,0026 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class E / ABS-MBS (US20047DAJ37) | 0,11 | -2,61 | 0,0285 | 0,0026 | |||||
| US3136BHR506 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,11 | 0,00 | 0,0285 | 0,0033 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US75908AAB89) | 0,11 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US75908AAB89) | 0,11 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US75908AAB89) | 0,11 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) | 0,11 | -0,91 | 0,0277 | 0,0029 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) | 0,11 | -0,91 | 0,0277 | 0,0029 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) | 0,11 | -0,91 | 0,0277 | 0,0029 | |||||
| US3138W9RS12 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,11 | -10,17 | 0,0269 | 0,0004 | |||||
| US31335AAT51 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,11 | -0,94 | 0,0266 | 0,0027 | |||||
| US3128LXAT79 / Золотой пул Фредди Мака | 0,10 | -1,89 | 0,0263 | 0,0024 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US83406YAB74) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US83406YAB74) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US83406YAB74) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A4 / ABS-O (US39571NAD84) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A4 / ABS-O (US39571NAD84) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A4 / ABS-O (US39571NAD84) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00833BAB45) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00833BAB45) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00833BAB45) | 0,10 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| US3132DMRE74 / Фредди Мак Пул | 0,10 | 0,00 | 0,0253 | 0,0029 | |||||
| US3140J6D204 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -1,00 | 0,0252 | 0,0026 | |||||
| US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 0,10 | 1,02 | 0,0252 | 0,0030 | |||||
| US3138WJQF88 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,10 | -1,98 | 0,0251 | 0,0023 | |||||
| US36241L4W38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,10 | -2,00 | 0,0249 | 0,0024 | |||||
| US126438AG56 / CSMC 2020-NET C 8/37 | 0,10 | 1,03 | 0,0248 | 0,0029 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class E / ABS-MBS (US784234AJ55) | 0,10 | -54,03 | 0,0248 | -0,0227 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class E / ABS-MBS (US784234AJ55) | 0,10 | -54,03 | 0,0248 | -0,0227 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class E / ABS-MBS (US784234AJ55) | 0,10 | -54,03 | 0,0248 | -0,0227 | |||||
| US31335BJX55 / Золотой пул Фредди Мака | 0,10 | 0,00 | 0,0247 | 0,0028 | |||||
| US3138EJ4P01 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,10 | -3,96 | 0,0247 | 0,0020 | |||||
| US31417TM624 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,10 | 0,00 | 0,0246 | 0,0027 | |||||
| US78448YAE14 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,10 | -1,03 | 0,0243 | 0,0024 | |||||
| US3132J72F85 / FHLG 30YR 3,0% 01.03.2043#Q16673 | 0,10 | 0,00 | 0,0242 | 0,0027 | |||||
| US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0,10 | 0,00 | 0,0241 | 0,0028 | |||||
| US3136BFRC99 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,09 | 1,08 | 0,0239 | 0,0028 | |||||
| US52521VAG77 / Фонд коммерческой ипотеки Lehman Brothers Small Balance 2007-2 | 0,09 | -22,95 | 0,0238 | -0,0036 | |||||
| US76113NAL73 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-A7CB, класс 2A5 | 0,09 | -1,08 | 0,0234 | 0,0024 | |||||
| US3140FMDA15 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,09 | 0,00 | 0,0229 | 0,0025 | |||||
| US36241L4X11 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | -2,20 | 0,0225 | 0,0019 | |||||
| US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A | 0,09 | 0,00 | 0,0221 | 0,0025 | |||||
| US36230UEK16 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | 0,00 | 0,0217 | 0,0024 | |||||
| US126694JG49 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2005-R3 | 0,09 | -7,61 | 0,0216 | 0,0007 | |||||
| US3138AJNH10 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -3,45 | 0,0215 | 0,0018 | |||||
| US3140X83D78 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | 0,00 | 0,0212 | 0,0022 | |||||
| US93935LAB45 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR8 2A | 0,08 | -1,20 | 0,0209 | 0,0021 | |||||
| US3140J7MB86 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,20 | 0,0209 | 0,0022 | |||||
| US95001ABE55 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C41, класс XA | 0,08 | -10,11 | 0,0203 | 0,0003 | |||||
| US3140Q9VA89 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,44 | 0,0203 | 0,0018 | |||||
| US55318EAC49 / MIRA Trust, серия 2023-МИЛЯ, класс X | 0,08 | -4,76 | 0,0202 | 0,0013 | |||||
| US36202FJQ00 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,08 | 0,00 | 0,0200 | 0,0022 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) | 0,08 | -1,27 | 0,0199 | 0,0020 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) | 0,08 | -1,27 | 0,0199 | 0,0020 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) | 0,08 | -1,27 | 0,0199 | 0,0020 | |||||
| US3622A24Y53 / Джинни Мэй и бассейн | 0,08 | 0,00 | 0,0196 | 0,0022 | |||||
| US36202FV948 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,08 | 0,00 | 0,0195 | 0,0021 | |||||
| US3138WJH273 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,07 | -1,33 | 0,0188 | 0,0019 | |||||
| US3140J7MC69 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -4,00 | 0,0184 | 0,0014 | |||||
| US36202FM780 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,07 | -1,37 | 0,0183 | 0,0018 | |||||
| US63941CAB90 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ NAVSL 2019 D A2A 144A | 0,07 | -5,41 | 0,0179 | 0,0012 | |||||
| US31416VGJ70 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,07 | 0,00 | 0,0178 | 0,0020 | |||||
| US36202FLN41 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,07 | -1,43 | 0,0176 | 0,0017 | |||||
| US3132GMJW38 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,07 | 0,00 | 0,0173 | 0,0018 | |||||
| US69356GAU31 / Коммерческий ипотечный фонд PKHL, серия 2021-MF, класс NR | 0,07 | -1,47 | 0,0171 | 0,0017 | |||||
| US3138EJXL75 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,07 | -1,47 | 0,0171 | 0,0018 | |||||
| US3138WPHS60 / ФНМА 3% 04/43 #AT2040 | 0,07 | 1,54 | 0,0167 | 0,0021 | |||||
| US36196FZH09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,07 | 0,00 | 0,0167 | 0,0020 | |||||
| US3132LAE408 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,07 | 1,56 | 0,0165 | 0,0020 | |||||
| US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд | 0,06 | -1,54 | 0,0162 | 0,0016 | |||||
| US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A | 0,06 | 0,00 | 0,0162 | 0,0018 | |||||
| US749574AC38 / RFMSI Серия 2006-SA2 Доверие | 0,06 | -3,08 | 0,0161 | 0,0014 | |||||
| US3138WHNX65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,06 | -7,35 | 0,0160 | 0,0006 | |||||
| US3128MAAK58 / ФХЛМК | 0,06 | 0,00 | 0,0158 | 0,0017 | |||||
| US3128MFCX49 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,06 | -6,25 | 0,0154 | 0,0009 | |||||
| U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US3138WJEZ70 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -4,84 | 0,0151 | 0,0011 | |||||
| US3140J55S40 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,67 | 0,0150 | 0,0015 | |||||
| US3140J5YR45 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 0,00 | 0,0147 | 0,0016 | |||||
| US3617BTEQ17 / Джинни Мэй и бассейн | 0,06 | 0,00 | 0,0145 | 0,0017 | |||||
| US3140GVZ998 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,75 | 0,0144 | 0,0015 | |||||
| US05949CHU36 / Ипотека Банка Америки 2005-I Trust | 0,06 | -1,75 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| US01449NAG16 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust | 0,06 | -55,20 | 0,0142 | -0,0138 | |||||
| US06540RAF10 / БАНК 2017-БНК9 | 0,06 | -5,17 | 0,0141 | 0,0010 | |||||
| US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,51 | 0,0140 | 0,0012 | |||||
| US31402CTT98 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,51 | 0,0139 | 0,0011 | |||||
| US3138WHD250 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,05 | -5,26 | 0,0139 | 0,0009 | |||||
| US36180D2Z91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | 0,00 | 0,0138 | 0,0016 | |||||
| US3138XQBF77 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,05 | -6,90 | 0,0137 | 0,0007 | |||||
| US3132KE3D56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,05 | -5,36 | 0,0136 | 0,0008 | |||||
| US36180DSX65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | 0,00 | 0,0134 | 0,0015 | |||||
| US36241L4P86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -3,70 | 0,0133 | 0,0010 | |||||
| US3132KE6X83 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,05 | -5,56 | 0,0129 | 0,0006 | |||||
| US31292LGU35 / ФХЛГ 3,50% 4/42 #C03811 | 0,05 | 0,00 | 0,0127 | 0,0014 | |||||
| US3138W7G400 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,05 | 2,04 | 0,0127 | 0,0015 | |||||
| US3136ACAB77 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,05 | 6,52 | 0,0125 | 0,0021 | |||||
| US3138WFQ256 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,05 | -4,00 | 0,0123 | 0,0010 | |||||
| US3138W6SU10 / ФНМА 3% 01.04.43 #AR8630 | 0,05 | 2,13 | 0,0122 | 0,0015 | |||||
| US3138WFZF65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,05 | -6,00 | 0,0119 | 0,0006 | |||||
| US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | -2,13 | 0,0118 | 0,0012 | |||||
| US3132DMR238 / Фредди Мак Пул | 0,05 | 0,00 | 0,0118 | 0,0013 | |||||
| US12593PAV40 / COMM 2015-CCRE25 Ипотечный траст | 0,04 | -90,58 | 0,0114 | -0,0936 | |||||
| US36176DHP15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -2,22 | 0,0114 | 0,0012 | |||||
| US05492VAH87 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 | 0,04 | -2,22 | 0,0112 | 0,0010 | |||||
| US3138WFG265 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -8,33 | 0,0112 | 0,0004 | |||||
| US31418DJP87 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0112 | 0,0011 | |||||
| US3138YBX737 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -4,44 | 0,0111 | 0,0008 | |||||
| US3137FQUB71 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | 16,22 | 0,0111 | 0,0026 | |||||
| US38380FH253 / ГНМА_17-101 | 0,04 | 19,44 | 0,0111 | 0,0028 | |||||
| US3617BUEC93 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | 0,00 | 0,0108 | 0,0013 | |||||
| US36196FZJ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0108 | 0,0013 | |||||
| US3138XYBY90 / УМБС, 30 лет | 0,04 | 0,00 | 0,0108 | 0,0012 | |||||
| US3138WFG919 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -6,67 | 0,0108 | 0,0006 | |||||
| US3138EHPD85 / ФНМА 30 лет | 0,04 | 0,00 | 0,0106 | 0,0011 | |||||
| US36241LXW17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -2,33 | 0,0106 | 0,0009 | |||||
| US3617BYFD89 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -2,33 | 0,0106 | 0,0008 | |||||
| US3132KFAB84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | -6,82 | 0,0106 | 0,0007 | |||||
| US36213CWH95 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -14,58 | 0,0104 | -0,0004 | |||||
| US36179MAY66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | 0,00 | 0,0104 | 0,0010 | |||||
| US3132GEB414 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | -2,38 | 0,0104 | 0,0009 | |||||
| US3132GD3M22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | 0,00 | 0,0103 | 0,0012 | |||||
| US3132GVKJ07 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | -4,76 | 0,0103 | 0,0008 | |||||
| US3132KFAC67 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | -4,76 | 0,0102 | 0,0006 | |||||
| US3138WPHV99 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | 2,56 | 0,0102 | 0,0013 | |||||
| US3140J7MA04 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0102 | 0,0012 | |||||
| US31417F4H89 / ФНМА 30YR 3,0% 01.04.2043 | 0,04 | 0,00 | 0,0102 | 0,0011 | |||||
| US31417F4J46 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | 2,56 | 0,0101 | 0,0013 | |||||
| US01F0306526 / FNMA TBA 30 лет 3,0% БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 20 МАЯ 3,00000000 | 0,04 | -99,59 | 0,0101 | -2,5613 | |||||
| US3138WFYM26 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -7,14 | 0,0099 | 0,0004 | |||||
| US3138WFNC62 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -7,32 | 0,0099 | 0,0006 | |||||
| US312934WB43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,04 | 0,00 | 0,0097 | 0,0011 | |||||
| US3138W5M212 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -2,63 | 0,0096 | 0,0009 | |||||
| US3617BTGM84 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | 0,00 | 0,0096 | 0,0011 | |||||
| US3138WFYN09 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -5,13 | 0,0095 | 0,0006 | |||||
| US3132GSSE09 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | 2,78 | 0,0094 | 0,0011 | |||||
| US3617BJRG16 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | 0,00 | 0,0091 | 0,0011 | |||||
| US36213FZ227 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -2,78 | 0,0091 | 0,0010 | |||||
| US3622A2CX83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -2,78 | 0,0091 | 0,0008 | |||||
| US3140H3H824 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,04 | -2,78 | 0,0089 | 0,0007 | |||||
| US3140X83A30 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 2,94 | 0,0088 | 0,0010 | |||||
| US3128M4XA60 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет | 0,03 | -2,86 | 0,0088 | 0,0008 | |||||
| US3138ERA915 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 0,00 | 0,0088 | 0,0011 | |||||
| US3138WFZG49 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -5,56 | 0,0088 | 0,0006 | |||||
| US3138WFK473 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -2,86 | 0,0087 | 0,0006 | |||||
| US3132DMRH06 / Фредди Мак Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0086 | 0,0009 | |||||
| US36196FZF43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | 0,00 | 0,0085 | 0,0010 | |||||
| US31418DLR16 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,03 | 0,0083 | 0,0009 | |||||
| US3132JADY82 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | 3,23 | 0,0082 | 0,0011 | |||||
| US3138EP4Z48 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -3,03 | 0,0081 | 0,0005 | |||||
| US3138AHS643 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 0,00 | 0,0080 | 0,0010 | |||||
| US3138LSK412 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 3,33 | 0,0080 | 0,0010 | |||||
| US3138WFKW53 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -6,06 | 0,0079 | 0,0004 | |||||
| US36295QGH74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | -3,23 | 0,0078 | 0,0007 | |||||
| US31307MSF40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | -6,25 | 0,0078 | 0,0006 | |||||
| US3132DMQ735 / Фредди Мак Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0078 | 0,0009 | |||||
| US3138WJH356 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -3,23 | 0,0077 | 0,0006 | |||||
| US3140X83C95 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0076 | 0,0009 | |||||
| US3132KE2B00 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | -6,25 | 0,0076 | 0,0003 | |||||
| US61945LAA17 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | 0,03 | 0,00 | 0,0076 | 0,0008 | |||||
| US3128M9GP10 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,33 | 0,0075 | 0,0008 | |||||
| US312942H404 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | 0,00 | 0,0073 | 0,0008 | |||||
| US36196FZE77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | 0,00 | 0,0072 | 0,0008 | |||||
| US3138WFGY65 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -6,67 | 0,0071 | 0,0003 | |||||
| US3140HBRA85 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 0,00 | 0,0071 | 0,0009 | |||||
| US3620ARCE94 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -3,57 | 0,0071 | 0,0007 | |||||
| US3138XQHT18 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | -6,90 | 0,0070 | 0,0004 | |||||
| US3132WJUH29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | 0,0009 | |||||
| US3140HHNE14 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | 0,0009 | |||||
| US3132M55C27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | 0,00 | 0,0069 | 0,0008 | |||||
| US362334GQ13 / GSAA Home Equity Trust 2006-5 | 0,03 | -3,70 | 0,0068 | 0,0006 | |||||
| US3128M6RM21 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | -7,14 | 0,0067 | 0,0005 | |||||
| US36178LYY37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | 0,00 | 0,0067 | 0,0008 | |||||
| US3132J7RZ72 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,03 | 4,00 | 0,0066 | 0,0008 | |||||
| US36196FZG26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | 0,00 | 0,0066 | 0,0008 | |||||
| US36179QGE52 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,03 | -3,85 | 0,0065 | 0,0007 | |||||
| US36241LSS69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | -3,85 | 0,0064 | 0,0005 | |||||
| US3140H8AS43 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,03 | 0,00 | 0,0064 | 0,0008 | |||||
| US3138ELS795 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0063 | 0,0006 | |||||
| US3138WFEW28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -4,00 | 0,0063 | 0,0005 | |||||
| US36198S7M00 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | 0,0007 | |||||
| US3128M86W97 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | 0,0005 | |||||
| US3620ARCG43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | 0,0006 | |||||
| US3138EQZA36 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | 0,0006 | |||||
| US3138WC7G22 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -11,54 | 0,0060 | 0,0001 | |||||
| US3622A2LQ32 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | 0,0007 | |||||
| US36202FP759 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | 0,0007 | |||||
| US3138WBCD50 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -11,54 | 0,0059 | -0,0000 | |||||
| US3132XWBS96 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -8,33 | 0,0058 | 0,0003 | |||||
| US3138YGYN63 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -8,33 | 0,0058 | 0,0004 | |||||
| US3620C04V76 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0056 | 0,0006 | |||||
| US31418MMK52 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0056 | 0,0006 | |||||
| US3140FP6D60 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0055 | 0,0007 | |||||
| US3138W5MS45 / ФНМА 3% 01.03.43 #AR7568 | 0,02 | 0,00 | 0,0055 | 0,0007 | |||||
| US3128M9ZF27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | -4,55 | 0,0054 | 0,0004 | |||||
| US3138XSMN49 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -22,22 | 0,0054 | -0,0008 | |||||
| US3140HBPX07 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | 0,0007 | |||||
| US3132QUZV86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | -4,76 | 0,0053 | 0,0005 | |||||
| US3140H3KJ47 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -4,76 | 0,0051 | 0,0004 | |||||
| US3138EPQP23 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -4,76 | 0,0051 | 0,0003 | |||||
| US3617B9SG20 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0005 | |||||
| US3129414T17 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | 5,26 | 0,0051 | 0,0006 | |||||
| US31416WLG59 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0006 | |||||
| US3138EP6D18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | -9,52 | 0,0050 | 0,0003 | |||||
| US3140HHV770 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0006 | |||||
| US3140GW4M24 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0006 | |||||
| US3140F5BJ16 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0050 | 0,0004 | |||||
| US3617BUEB11 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -9,52 | 0,0050 | 0,0002 | |||||
| US3132HNMK27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0006 | |||||
| US3138EHFE78 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0050 | 0,0004 | |||||
| US3138LQ2K99 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | 0,0005 | |||||
| US3138WHFF42 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | 0,0006 | |||||
| US3132QUZX43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | -5,26 | 0,0048 | 0,0004 | |||||
| US36178LZL07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | 0,0005 | |||||
| US31418DKD39 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | 0,0005 | |||||
| US312938GD96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | 0,0005 | |||||
| US3132M9MM33 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | 0,0005 | |||||
| US3140H4SG09 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 5,88 | 0,0046 | 0,0006 | |||||
| US3132JNXG77 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | -5,56 | 0,0045 | 0,0005 | |||||
| US12669G5S66 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2017 гг. | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0005 | |||||
| US3132KEYV18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,02 | -5,56 | 0,0044 | 0,0003 | |||||
| US3138EGUH51 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,88 | 0,0043 | 0,0004 | |||||
| US3138EGU510 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | -15,79 | 0,0043 | -0,0000 | |||||
| US31418CET71 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,88 | 0,0042 | 0,0004 | |||||
| US3140GW4L41 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | 0,0005 | |||||
| US3133KYSX84 / Фредди Мак Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | 0,0005 | |||||
| US3138YNUR64 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | 0,0005 | |||||
| US3140HHWE13 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | 0,0005 | |||||
| US36202FUF16 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | 0,0005 | |||||
| US36202E2B40 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | -6,25 | 0,0040 | 0,0004 | |||||
| US3138ERRX04 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | 0,0004 | |||||
| US12596GBB41 / CSAIL 2018-C14 Коммерческий ипотечный фонд | 0,02 | -6,25 | 0,0040 | 0,0002 | |||||
| US31410KXB50 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | 0,0003 | |||||
| US3140HH6H36 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,02 | 7,14 | 0,0038 | 0,0004 | |||||
| US3138WPHP22 / ФНМА 3% 04/43 #AT2037 | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | |||||
| US3138YTMU55 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -6,67 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| US36202E5K12 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| US31418RPY17 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | |||||
| US3138YXK951 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -6,67 | 0,0037 | 0,0002 | |||||
| US3132XWA843 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | 0,0004 | |||||
| US3138X8XC03 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -6,67 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US3138XMJT85 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -27,78 | 0,0035 | -0,0006 | |||||
| US3140HLPX88 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0004 | |||||
| US3140GW3B77 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0004 | |||||
| US3132KEXZ31 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -7,14 | 0,0035 | 0,0002 | |||||
| US3132QTAC08 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -7,14 | 0,0034 | 0,0003 | |||||
| US36296DQM38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | 0,0004 | |||||
| US31416BRR14 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0033 | 0,0003 | |||||
| US3138WFAD82 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -7,69 | 0,0032 | 0,0002 | |||||
| US31402RH281 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0032 | 0,0002 | |||||
| US3138M1YD43 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0004 | |||||
| US31307NNV28 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -7,69 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| US36179QJV41 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | |||||
| US3140HBB312 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| US3132JMFR51 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | |||||
| US3140HBB494 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 9,09 | 0,0030 | 0,0004 | |||||
| US3138LQZ562 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0003 | |||||
| US312943WD16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0004 | |||||
| US312943Q635 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -8,33 | 0,0030 | 0,0002 | |||||
| US31418CCL63 / УМБС, 15 лет | 0,01 | -8,33 | 0,0029 | 0,0002 | |||||
| US3617BTER99 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0003 | |||||
| US3132KFAJ11 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -8,33 | 0,0029 | 0,0001 | |||||
| US3138YD4N61 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -8,33 | 0,0029 | 0,0002 | |||||
| US36202E7F09 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||||
| Government National Mortgage Association, Series 2022-5, Class LI / ABS-MBS (US38383FF400) | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||||
| Government National Mortgage Association, Series 2022-5, Class LI / ABS-MBS (US38383FF400) | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||||
| Government National Mortgage Association, Series 2022-5, Class LI / ABS-MBS (US38383FF400) | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||||
| US36296QBZ19 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||||
| US3140H4Q724 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 10,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||||
| US36296QPX15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | -9,09 | 0,0028 | 0,0003 | |||||
| US31335BAA44 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -9,09 | 0,0027 | 0,0002 | |||||
| US3140EW4N28 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -9,09 | 0,0027 | 0,0001 | |||||
| US3132G0B584 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -16,67 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| US36179NJB55 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | 0,0003 | |||||
| US3138XEE956 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| US3132GKD375 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | |||||
| US36202FDW32 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0003 | |||||
| US3132M4QV09 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0003 | |||||
| US31418DB686 / УМБС, 20 лет | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0003 | |||||
| US3132QMPY10 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | |||||
| US3138ERHD59 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||||
| US31307NN263 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -10,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||||
| US31410TVX08 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||||
| US3138EM3N99 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -10,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||||
| US36202FBH82 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | 0,0003 | |||||
| US3138XEFK96 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -10,00 | 0,0024 | 0,0001 | |||||
| US3138ECKY80 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | 0,0003 | |||||
| US3132M7YQ52 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0003 | |||||
| US3132M6SF88 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | 0,0002 | |||||
| US36202FDB94 / ГНМА II, 30 лет | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | 0,0002 | |||||
| US36202FEH55 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | 0,0002 | |||||
| US36241LLT16 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0002 | |||||
| US3138EG3S13 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||||
| US36189MS741 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US3132M9GM07 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0002 | |||||
| US3138Y4UY36 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0002 | |||||
| US126673BB70 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS Inc, 2004–2006 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0002 | |||||
| US3132HNDN66 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0002 | |||||
| US3138YJGR19 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -14,29 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US36183AF472 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0002 | |||||
| US31307NM687 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US3132G5AU33 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3140E0V360 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US31307NV506 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US3138WJEN41 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| US31410G4B62 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| US3138WTV372 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | -14,29 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US31410KFF66 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||||
| US3128M7WJ10 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| US36198QTY43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| US3617AXW421 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | |||||
| US3138EEHB80 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US3138WQPF31 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US31417GTW68 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||||
| US3140HHWN12 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US3132QMHE48 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| US3138WF4T07 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||||
| US3138LTL632 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US3138WJF947 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US3138LTFX15 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US3138YJF687 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US3132GTPY72 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US3140J5EJ49 / УМБС, 15 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US312944FW62 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| US3140E42P10 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| US3132KFAE24 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US00969HAC51 / Траст ипотечного кредитования AJAX | 0,00 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||
| US3140HHWM39 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| US36182XAY76 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||||
| US36202FKM76 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||||
| US31410K3K80 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US31307NXU35 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US3140E1RT21 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US31410K3E21 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US3138WFAF31 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US31419A4H78 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US36202FLP98 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US3140J6DA22 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US36202E4F36 / ГНИИ II 4,00% 4/39 #004422 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US36296DLL00 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#688031 6.50000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US05493AAN00 / BFLD Trust, серия 2020-EYP, класс E | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US3128M8N267 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US3128LXUE80 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US00971FAD33) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US00971FAD33) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| Ajax Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US00971FAD33) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US31339D4L92 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3138EQU261 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3132GDC679 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3132GTR335 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3138EJE385 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||||
| US3138MPZ737 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US36202FHX78 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3128LBAW88 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US31402RCV96 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| US36241K2E75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| US3138WKLB92 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US31412L5G13 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| Barclays Mortgage Trust / ABS-MBS (US06744JAD81) | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| Barclays Mortgage Trust / ABS-MBS (US06744JAD81) | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| Barclays Mortgage Trust / ABS-MBS (US06744JAD81) | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3138EJDD79 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3128E45R94 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US3128KUFH56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3138WJEP98 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3140EXCP66 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,13 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,13 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,19 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,19 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) | -0,30 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) | -0,30 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) | -0,30 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| US01F0326581 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -0,32 | -103,06 | -0,0805 | -2,8682 | |||||
| US21H0526523 / Джинни Мэй | -1,84 | -0,4651 | -0,4651 |
