Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 536 145
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 536 145 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Новые должности COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares включают в себя Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,02 5,02 3,0379 3,0379
0,02 3,67 2,2234 2,2234
0,02 3,41 2,0655 2,0655
0,05 7,81 4,7274 1,2261
0,09 6,66 4,0314 0,8067
0,09 5,93 3,5915 0,6117
0,00 6,29 3,8074 0,5019
0,06 4,24 2,5690 0,3779
0,17 6,05 3,6614 0,3493
0,03 6,33 3,8318 0,2390
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,66 3,4248 -1,2266
0,02 6,79 4,1106 -1,1724
0,04 3,10 1,8777 -0,8290
0,06 5,61 3,3957 -0,7190
0,03 6,45 3,9030 -0,5222
0,01 4,04 2,4436 -0,5021
0,12 4,89 2,9566 -0,4569
0,09 4,09 2,4773 -0,3682
0,03 3,14 1,9018 -0,3202
0,04 3,49 2,1095 -0,2623
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 -15,49 7,81 11,24 4,7274 1,2261
COR / Ценкора, Инк. 0,03 -31,80 7,70 -21,48 4,6584 -0,2292
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,05 -15,49 7,50 -21,98 4,5370 -0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -15,49 6,79 -35,90 4,1106 -1,1724
WRB / Корпорация WR Беркли 0,09 -15,49 6,66 2,98 4,0314 0,8067
SYY / Сиско Корпорация 0,09 -15,49 6,65 -17,25 4,0239 0,0181
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 -15,49 6,45 -27,34 3,9030 -0,5222
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 -15,49 6,33 -12,14 3,8318 0,2390
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -15,51 6,29 -5,11 3,8074 0,5019
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,17 -15,49 6,05 -8,94 3,6614 0,3493
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,09 -15,49 5,93 -0,70 3,5915 0,6117
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -15,49 5,73 -13,18 3,4675 0,1774
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,07 -15,49 5,70 -13,55 3,4469 0,1618
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -15,49 5,66 -39,35 3,4248 -1,2266
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -15,49 5,61 -32,02 3,3957 -0,7190
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -15,49 5,52 -13,85 3,3426 0,1460
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 -15,49 5,36 -21,12 3,2464 -0,1443
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 -15,49 5,25 -13,63 3,1747 0,1468
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 -15,48 5,17 -18,54 3,1269 -0,0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,02 5,02 3,0379 3,0379
USB / Банк США 0,12 -15,49 4,89 -28,64 2,9566 -0,4569
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -15,49 4,50 -22,93 2,7218 -0,1874
KO / Компания Кока-Кола 0,06 -15,49 4,24 -3,41 2,5690 0,3779
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,09 -15,49 4,09 -28,28 2,4773 -0,3682
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -15,49 4,04 -31,67 2,4436 -0,5021
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 -15,49 3,78 -12,35 2,2899 0,1380
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 3,67 2,2234 2,2234
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,04 -15,49 3,49 -26,74 2,1095 -0,2623
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 3,41 2,0655 2,0655
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -15,49 3,14 -29,49 1,9018 -0,3202
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 -15,49 3,10 -42,85 1,8777 -0,8290