Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 820 915
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 820 915 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CESGX - Coho Relative Value ESG Fund: Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Cencora, Inc. (US:COR) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Sysco Corporation (US:SYY) . Новые должности CESGX - Coho Relative Value ESG Fund включают в себя Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , STERIS plc (US:STE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,21 1,21 3,4794 3,4794
0,02 0,96 2,7661 2,7661
0,00 0,72 2,0703 2,0703
0,02 1,50 4,2979 0,8024
0,00 1,55 4,4420 0,6605
0,01 0,98 2,8262 0,4633
0,04 1,37 3,9262 0,4446
0,05 1,11 3,1893 0,4401
0,01 1,46 4,1870 0,3387
0,01 1,10 3,1565 0,3199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,21 3,4614 -1,1479
0,00 1,44 4,1399 -1,0764
0,01 0,79 2,2801 -0,9421
0,01 1,17 3,3521 -0,6297
0,03 1,29 3,6930 -0,4865
0,01 1,50 4,2967 -0,4788
0,02 1,04 2,9854 -0,3761
0,01 1,20 3,4391 -0,3515
0,01 1,68 4,8359 -0,1689
0,02 1,30 3,7387 -0,0892
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -2,54 1,68 -10,05 4,8359 -0,1689
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -2,55 1,67 -0,42 4,7874 0,3117
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -19,88 1,63 -7,72 4,6708 -0,0446
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -2,61 1,55 9,41 4,4420 0,6605
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -2,55 1,52 -4,53 4,3606 0,1053
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -2,55 1,50 14,55 4,2979 0,8024
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -2,55 1,50 -16,25 4,2967 -0,4788
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 -2,55 1,46 1,32 4,1870 0,3387
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,56 1,44 -26,10 4,1399 -1,0764
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -2,54 1,41 -6,05 4,0632 0,0357
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,02 -2,55 1,41 -0,35 4,0632 0,2672
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,04 -2,55 1,37 5,00 3,9262 0,4446
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -2,54 1,37 0,07 3,9228 0,2744
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -2,55 1,30 -9,08 3,7387 -0,0892
USB / Банк США 0,03 -2,55 1,29 -17,73 3,6930 -0,4865
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,54 1,25 -0,64 3,5891 0,2247
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,4794 3,4794
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -2,57 1,21 -30,06 3,4614 -1,1479
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -2,55 1,20 -15,53 3,4391 -0,3515
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -2,55 1,17 -21,64 3,3521 -0,6297
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 -2,55 1,11 8,08 3,1893 0,4401
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -2,55 1,10 3,58 3,1565 0,3199
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 -2,55 1,04 -17,28 2,9854 -0,3761
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,55 0,98 11,33 2,8262 0,4633
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 0,96 2,7661 2,7661
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 -2,56 0,79 -34,14 2,2801 -0,9421
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,72 2,0703 2,0703