Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 409 173
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GLLIX - Акции институционального класса фонда Great Lakes с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 409 173 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares: Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,36 1,0470 1,0470
0,44 0,44 1,2842 1,0038
0,01 0,51 1,4944 0,6413
0,01 0,50 1,4687 0,5061
0,01 1,09 3,1813 0,3372
0,00 1,09 3,1751 0,3104
0,01 1,14 3,3164 0,2873
0,02 0,91 2,6518 0,2528
0,01 0,88 2,5689 0,1521
0,00 0,80 2,3432 0,1515
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,42 1,2334 -0,4498
0,02 0,84 2,4499 -0,3510
0,03 0,66 1,9213 -0,3150
0,00 0,45 1,3002 -0,3028
0,01 0,67 1,9581 -0,2774
0,01 0,78 2,2812 -0,2676
0,01 0,64 1,8510 -0,2278
0,01 1,33 3,8888 -0,1831
0,02 1,07 3,1118 -0,1804
0,01 0,82 2,3777 -0,1730
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-21 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -2,38 1,46 -7,77 4,2587 0,0204
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 -2,38 1,33 -12,35 3,8888 -0,1831
C / Ситигруп Инк. 0,03 -2,39 1,21 -11,52 3,5388 -0,1330
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 -2,38 1,18 -7,14 3,4500 0,0418
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,39 1,17 -4,50 3,4028 0,1318
BWA / БоргВарнер Инк. 0,04 -2,39 1,16 -8,11 3,3698 0,0030
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 17,61 1,15 -12,11 3,3658 -0,1477
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -2,38 1,14 0,44 3,3164 0,2873
CMI / Камминс Инк. 0,01 -2,38 1,09 2,63 3,1813 0,3372
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -2,38 1,09 1,78 3,1751 0,3104
CB / Чабб Лимитед 0,01 -2,38 1,07 -9,73 3,1125 -0,0498
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -2,39 1,07 -13,25 3,1118 -0,1804
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -2,39 0,91 1,45 2,6518 0,2528
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -2,38 0,89 -5,31 2,6024 0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,40 0,88 -4,02 2,5747 0,1127
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -2,38 0,88 -2,44 2,5689 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -2,38 0,84 -19,77 2,4499 -0,3510
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,38 0,82 -14,48 2,3777 -0,1730
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -2,39 0,80 -1,95 2,3432 0,1515
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -2,39 0,78 -5,09 2,2851 0,0778
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -2,38 0,78 -5,09 2,2830 0,0757
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -2,39 0,78 -17,86 2,2812 -0,2676
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,39 0,72 -3,09 2,1052 0,1107
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,38 0,70 -7,54 2,0379 0,0151
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -2,36 0,69 -12,26 2,0042 -0,0924
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 -2,38 0,67 -19,64 1,9581 -0,2774
DXC / Технологическая компания DXC 0,03 -2,38 0,66 -21,17 1,9213 -0,3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,38 0,64 -18,28 1,8510 -0,2278
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -2,38 0,60 -12,46 1,7607 -0,0856
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -2,38 0,53 -1,86 1,5393 0,0979
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 -2,39 0,52 -6,26 1,5282 0,0318
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 62,71 0,51 61,01 1,4944 0,6413
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 41,96 0,50 40,11 1,4687 0,5061
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -2,38 0,49 -18,06 1,4307 -0,1691
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -2,39 0,46 -11,43 1,3338 -0,0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -2,39 0,45 -25,54 1,3002 -0,3028
FGZXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 0,44 320,34 0,44 323,08 1,2842 1,0038
INTC / Корпорация Интел 0,02 -2,38 0,42 -32,75 1,2334 -0,4498
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -2,35 0,41 -4,45 1,1900 0,0456
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -2,38 0,40 -8,53 1,1599 -0,0025
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -2,38 0,39 4,85 1,1339 0,1409
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -2,53 0,38 -8,45 1,1064 -0,0024
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,36 1,0470 1,0470
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -2,39 0,35 -12,97 1,0183 -0,0556
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1 852,57 0,33 -14,44 0,9527 -0,0675
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 1 852,26 0,29 -14,45 0,8481 -0,0589