Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 297 242
Текущие позиции 21
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DPCEX - Фонд роста Джексон-Сквер Select 20 IS-класса раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 297 242 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPCEX - Jackson Square Select 20 Growth Fund IS Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , Twilio Inc. (US:TWLO) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,63 6,7731 1,3695
0,00 0,51 5,4350 0,9415
0,00 0,48 5,1579 0,6740
0,00 1,05 11,3205 0,6283
0,00 0,36 3,8886 0,3795
0,00 0,38 4,0670 0,3746
0,00 0,39 4,2074 0,3403
0,01 0,58 6,2107 0,3297
0,00 0,34 3,6714 0,2366
0,00 0,47 5,1116 0,1110
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,40 4,3035 -1,4838
0,01 0,37 3,9907 -1,2024
0,00 0,23 2,4521 -0,7920
0,00 0,53 5,6941 -0,6373
0,00 0,28 2,9761 -0,4043
0,00 0,34 3,7054 -0,3549
0,00 0,58 6,2882 -0,3178
0,00 0,34 3,7075 -0,1583
0,05 0,05 0,5426 -0,1071
0,00 0,50 5,3617 -0,0618
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-09-28 за отчетный период 2021-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,05 12,89 11,3205 0,6283
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,63 33,83 6,7731 1,3695
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,58 1,57 6,2882 -0,3178
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 0,58 12,70 6,2107 0,3297
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,53 -3,99 5,6941 -0,6373
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,00 0,51 29,16 5,4350 0,9415
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,50 5,51 5,3617 -0,0618
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,02 0,00 0,48 7,83 5,1924 0,0481
ESTC / Эластичный НВ 0,00 0,00 0,48 22,82 5,1579 0,6740
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 0,00 0,47 8,97 5,1116 0,1110
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,40 -20,68 4,3035 -1,4838
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,39 16,07 4,2074 0,3403
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 17,45 4,0670 0,3746
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,01 0,00 0,37 -18,14 3,9907 -1,2024
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,00 0,00 0,36 18,36 3,8886 0,3795
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 0,00 0,34 2,38 3,7075 -0,1583
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,34 -2,55 3,7054 -0,3549
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 0,00 0,34 14,05 3,6714 0,2366
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 0,00 0,28 -6,12 2,9761 -0,4043
COUP / Купа Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,23 -19,50 2,4521 -0,7920
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,05 13,32 0,05 13,64 0,5426 -0,1071